Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
20202	37 813	57 403	95 216	86 316	29 650	115 966	58 819	30 855	89 674	65 310	56 198	121 508
20209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
30102	4 420	0	4 420	10 368 964	0	10 368 964	10 372 180	0	10 372 180	1 204	0	1 204
30110	8 877	104 735	113 612	272 890	938 760	1 211 650	231 343	937 192	1 168 535	50 424	106 303	156 727
30114	0	17 488	17 488	0	503 484	503 484	0	502 531	502 531	0	18 441	18 441
30202	4 909	0	4 909	298	0	298	0	0	0	5 207	0	5 207
30204	45 928	0	45 928	0	0	0	4 177	0	4 177	41 751	0	41 751
30221	21	0	21	0	17 449	17 449	0	17 449	17 449	21	0	21
30233	0	0	0	9 146	3 856	13 002	9 146	3 856	13 002	0	0	0
31902	0	0	0	1 228 000	0	1 228 000	1 112 000	0	1 112 000	116 000	0	116 000
31903	0	0	0	287 000	0	287 000	287 000	0	287 000	0	0	0
31904	97 000	0	97 000	0	0	0	97 000	0	97 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 110 000	0	6 110 000	5 710 000	0	5 710 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32004	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000	0	0	0
32201	2 493	2 704	5 197	27	38	65	0	707	707	2 520	2 035	4 555
45201	10 663	0	10 663	90 780	0	90 780	72 990	0	72 990	28 453	0	28 453
45206	172 782	0	172 782	100	0	100	2 800	0	2 800	170 082	0	170 082
45207	88 334	0	88 334	11 159	0	11 159	5 360	0	5 360	94 133	0	94 133
45208	97 500	196 575	294 075	0	3 180	3 180	0	12 753	12 753	97 500	187 002	284 502
45505	557	0	557	0	0	0	8	0	8	549	0	549
45506	134 202	127 552	261 754	8 280	1 785	10 065	19 721	8 729	28 450	122 761	120 608	243 369
45507	181 090	55 397	236 487	0	750	750	10 925	6 414	17 339	170 165	49 733	219 898
45812	12 127	0	12 127	529	0	529	43	0	43	12 613	0	12 613
45813	0	0	0	9	0	9	3	0	3	6	0	6
45814	0	0	0	27	0	27	1	0	1	26	0	26
45815	4 666	0	4 666	488	0	488	2 078	0	2 078	3 076	0	3 076
45816	0	0	0	28	0	28	3	0	3	25	0	25
45912	177	0	177	3 725	0	3 725	95	0	95	3 807	0	3 807
45915	101	0	101	64	0	64	0	0	0	165	0	165
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	211 184	229 799	440 983	211 184	229 799	440 983	0	0	0
47423	989	0	989	1	0	1	990	0	990	0	0	0
47427	259	5	264	15 562	2 666	18 228	15 810	2 671	18 481	11	0	11
47443	0	0	0	420	0	420	386	0	386	34	0	34
60302	1 074	0	1 074	0	0	0	329	0	329	745	0	745
60308	0	0	0	49	0	49	39	0	39	10	0	10
60310	6	0	6	110	0	110	107	0	107	9	0	9
60312	46 292	0	46 292	3 303	0	3 303	2 778	0	2 778	46 817	0	46 817
60314	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60336	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60401	8 583	0	8 583	0	0	0	0	0	0	8 583	0	8 583
60901	2 508	0	2 508	0	0	0	0	0	0	2 508	0	2 508
61008	37	0	37	186	0	186	170	0	170	53	0	53
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
61403	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
61702	8 574	0	8 574	0	0	0	0	0	0	8 574	0	8 574
62001	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
62101	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0
70606	3 004 253	0	3 004 253	244 613	0	244 613	3 004 274	0	3 004 274	244 592	0	244 592
70608	862 711	0	862 711	51 434	0	51 434	862 711	0	862 711	51 434	0	51 434
70611	12 861	0	12 861	329	0	329	12 861	0	12 861	329	0	329
70706	0	0	0	3 004 253	0	3 004 253	3 004 253	0	3 004 253	0	0	0
70708	0	0	0	862 711	0	862 711	862 711	0	862 711	0	0	0
70711	0	0	0	12 861	0	12 861	12 861	0	12 861	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 374 096	561 859	5 935 955	24 158 073	1 731 417	25 889 490	27 700 456	1 752 956	29 453 412	1 831 713	540 320	2 372 033
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	391 336	0	391 336	0	0	0	0	0	0	391 336	0	391 336
30126	699	0	699	1 232	0	1 232	5 548	0	5 548	5 015	0	5 015
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	165	6	171	165	6	171	0	0	0
32015	5 600	0	5 600	156 800	0	156 800	167 200	0	167 200	16 000	0	16 000
407	209 682	16 599	226 281	1 508 899	2 159 322	3 668 221	1 549 511	2 170 089	3 719 600	250 294	27 366	277 660
408.1	46 093	15	46 108	119 675	13 575	133 250	101 759	13 574	115 333	28 177	14	28 191
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	67	2 463	2 530	4 480	152 450	156 930	4 518	150 497	155 015	105	510	615
40817	22 482	66 042	88 524	108 796	38 038	146 834	116 515	99 727	216 242	30 201	127 731	157 932
40820	1 934	1 715	3 649	2 967	5 450	8 417	2 822	5 190	8 012	1 789	1 455	3 244
42301	0	1 592	1 592	0	100	100	0	23	23	0	1 515	1 515
42305	7 636	66 029	73 665	0	4 131	4 131	69	949	1 018	7 705	62 847	70 552
42306	244 182	398 712	642 894	20 433	108 936	129 369	23 021	24 316	47 337	246 770	314 092	560 862
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42314	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42606	8 405	5 563	13 968	2 496	348	2 844	44	83	127	5 953	5 298	11 251
45215	267 686	0	267 686	26 170	0	26 170	24 679	0	24 679	266 195	0	266 195
45515	74 345	0	74 345	7 286	0	7 286	4 115	0	4 115	71 174	0	71 174
45818	16 773	0	16 773	2 079	0	2 079	1 030	0	1 030	15 724	0	15 724
45918	278	0	278	95	0	95	3 116	0	3 116	3 299	0	3 299
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	1 426	1 422	2 848	1 426	1 422	2 848	0	0	0
47407	0	0	0	228 390	212 019	440 409	228 390	212 019	440 409	0	0	0
47416	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
47422	514	14	528	341	1	342	12	0	12	185	13	198
47425	12 447	0	12 447	31 450	0	31 450	25 066	0	25 066	6 063	0	6 063
47426	68	0	68	0	0	0	110	0	110	178	0	178
47441	0	0	0	382	0	382	420	0	420	38	0	38
47444	0	0	0	353	0	353	427	0	427	74	0	74
47501	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	784	0	784	0	0	0	68	0	68	852	0	852
60301	265	0	265	1 398	0	1 398	1 382	0	1 382	249	0	249
60305	4 403	0	4 403	5 029	0	5 029	4 945	0	4 945	4 319	0	4 319
60309	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60311	1 427	0	1 427	2 477	0	2 477	1 050	0	1 050	0	0	0
60324	23 300	0	23 300	6	0	6	530	0	530	23 824	0	23 824
60335	1 329	0	1 329	1 494	0	1 494	1 469	0	1 469	1 304	0	1 304
60414	4 524	0	4 524	0	0	0	60	0	60	4 584	0	4 584
60903	786	0	786	0	0	0	54	0	54	840	0	840
61304	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
70601	3 055 936	0	3 055 936	3 055 963	0	3 055 963	247 394	0	247 394	247 367	0	247 367
70603	863 025	0	863 025	863 025	0	863 025	51 302	0	51 302	51 302	0	51 302
70615	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3 055 935	0	3 055 935	3 055 935	0	3 055 935	0	0	0
70703	0	0	0	863 025	0	863 025	863 025	0	863 025	0	0	0
70715	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
70801	0	0	0	3 879 824	0	3 879 824	3 920 754	0	3 920 754	40 930	0	40 930
Итого по пассиву (баланс)	5 377 211	558 744	5 935 955	13 957 403	2 695 798	16 653 201	10 411 384	2 677 895	13 089 279	1 831 192	540 841	2 372 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 032	0	53 032	474	0	474	428	0	428	53 078	0	53 078
90902	240 407	0	240 407	7 059	0	7 059	3 315	0	3 315	244 151	0	244 151
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 647 526	759 990	2 407 516	0	11 320	11 320	6 434	48 257	54 691	1 641 092	723 053	2 364 145
91604	3 508	0	3 508	0	0	0	3 508	0	3 508	0	0	0
91704	856	1 074	1 930	0	15	15	0	67	67	856	1 022	1 878
91802	1 300	35	1 335	0	0	0	0	2	2	1 300	33	1 333
91803	129	340	469	0	7	7	0	23	23	129	324	453
99998	1 398 671	0	1 398 671	107 708	0	107 708	140 933	0	140 933	1 365 446	0	1 365 446
Итого по активу (баланс)	3 345 433	761 439	4 106 872	115 241	11 342	126 583	154 618	48 349	202 967	3 306 056	724 432	4 030 488
Пассив
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 190 333	82 238	1 272 571	4 949	5 146	10 095	2 911	1 154	4 065	1 188 295	78 246	1 266 541
91315	4 611	0	4 611	3 000	0	3 000	0	0	0	1 611	0	1 611
91316	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0
91317	107 173	0	107 173	127 839	0	127 839	105 014	0	105 014	84 348	0	84 348
91507	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
99999	2 708 201	0	2 708 201	61 997	0	61 997	18 838	0	18 838	2 665 042	0	2 665 042
Итого по пассиву (баланс)	4 024 634	82 238	4 106 872	199 155	5 146	204 301	126 763	1 154	127 917	3 952 242	78 246	4 030 488

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?