Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 770	0	15 770	77 798	0	77 798	3 122	0	3 122	90 446	0	90 446
10610	36 999	0	36 999	0	0	0	0	0	0	36 999	0	36 999
10901	499 516	0	499 516	1 007 112	0	1 007 112	128 515	0	128 515	1 378 113	0	1 378 113
20202	375 076	248 304	623 380	3 726 266	198 903	3 925 169	3 782 817	224 187	4 007 004	318 525	223 020	541 545
20208	69 331	0	69 331	228 391	0	228 391	237 387	0	237 387	60 335	0	60 335
20209	0	0	0	2 402 459	78 379	2 480 838	2 402 459	78 379	2 480 838	0	0	0
30102	161 911	0	161 911	32 343 869	0	32 343 869	32 366 197	0	32 366 197	139 583	0	139 583
30110	607 194	79 400	686 594	20 177 813	407 661	20 585 474	20 181 909	427 915	20 609 824	603 098	59 146	662 244
30202	615 230	0	615 230	2 713	0	2 713	0	0	0	617 943	0	617 943
30204	51 418	0	51 418	0	0	0	648	0	648	50 770	0	50 770
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30215	2 850	23 968	26 818	0	336	336	0	1 500	1 500	2 850	22 804	25 654
30221	0	0	0	176 370	0	176 370	176 370	0	176 370	0	0	0
30233	27 058	1 280	28 338	228 686	30 154	258 840	241 211	30 447	271 658	14 533	987	15 520
30413	60	0	60	4 470 232	0	4 470 232	4 470 277	0	4 470 277	15	0	15
30424	0	0	0	4 470 324	0	4 470 324	4 470 324	0	4 470 324	0	0	0
31902	0	0	0	5 960 000	0	5 960 000	5 460 000	0	5 460 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	3 950 000	0	3 950 000	2 950 000	0	2 950 000	1 000 000	0	1 000 000
31904	3 170 000	0	3 170 000	0	0	0	3 170 000	0	3 170 000	0	0	0
32002	0	0	0	19 840 000	0	19 840 000	19 230 000	0	19 230 000	610 000	0	610 000
32003	0	0	0	6 500 000	301 582	6 801 582	5 560 000	255 313	5 815 313	940 000	46 269	986 269
32004	0	48 629	48 629	0	0	0	0	48 629	48 629	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45204	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45206	3 410 000	0	3 410 000	0	0	0	106 667	0	106 667	3 303 333	0	3 303 333
45207	1 332 778	0	1 332 778	233 200	0	233 200	0	0	0	1 565 978	0	1 565 978
45208	13 655 609	0	13 655 609	0	0	0	0	0	0	13 655 609	0	13 655 609
45216	0	0	0	42 936	0	42 936	1 851	0	1 851	41 085	0	41 085
45408	136	0	136	0	0	0	109	0	109	27	0	27
45416	0	0	0	9	0	9	5	0	5	4	0	4
45505	7 025	0	7 025	2 394	0	2 394	778	0	778	8 641	0	8 641
45506	132 302	0	132 302	11 000	0	11 000	9 089	0	9 089	134 213	0	134 213
45507	2 970 154	0	2 970 154	109 468	0	109 468	115 975	0	115 975	2 963 647	0	2 963 647
45510	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45523	0	0	0	131 514	0	131 514	129 673	0	129 673	1 841	0	1 841
45806	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45811	0	0	0	1 565	1	1 566	1 565	1	1 566	0	0	0
45812	250 630	0	250 630	7 070	12	7 082	722	1	723	256 978	11	256 989
45813	0	0	0	354	0	354	80	0	80	274	0	274
45814	36 103	0	36 103	4 061	8	4 069	445	1	446	39 719	7	39 726
45815	551 791	0	551 791	16 842	7	16 849	10 571	0	10 571	558 062	7	558 069
45816	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
45817	0	0	0	256	0	256	2	0	2	254	0	254
45820	0	0	0	355 868	0	355 868	292 045	0	292 045	63 823	0	63 823
45912	151	0	151	12 716	0	12 716	0	0	0	12 867	0	12 867
45914	721	0	721	11 833	0	11 833	47	0	47	12 507	0	12 507
45915	23 713	0	23 713	87 552	0	87 552	10 489	0	10 489	100 776	0	100 776
45920	0	0	0	66 992	0	66 992	58 761	0	58 761	8 231	0	8 231
47101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47105	718	0	718	2	0	2	0	0	0	720	0	720
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	4 473 848	45 842	4 519 690	4 473 848	45 842	4 519 690	0	0	0
47423	15 792	27	15 819	24 633	722	25 355	39 260	747	40 007	1 165	2	1 167
47427	37 850	9	37 859	319 459	64	319 523	302 712	73	302 785	54 597	0	54 597
47443	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
47465	0	0	0	6 694	0	6 694	5 356	0	5 356	1 338	0	1 338
47802	119 580	0	119 580	5 796	0	5 796	30 091	0	30 091	95 285	0	95 285
47805	0	0	0	2 618	0	2 618	4	0	4	2 614	0	2 614
47807	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
50205	920 146	0	920 146	5 688	0	5 688	431	0	431	925 403	0	925 403
50207	345 742	0	345 742	4 474 197	0	4 474 197	4 475 359	0	4 475 359	344 580	0	344 580
50208	4 567 998	0	4 567 998	0	0	0	4 567 998	0	4 567 998	0	0	0
50211	0	529 199	529 199	0	10 870	10 870	0	35 977	35 977	0	504 092	504 092
50221	4 262	0	4 262	2 148	0	2 148	491	0	491	5 919	0	5 919
50404	0	0	0	4 611 963	0	4 611 963	24	0	24	4 611 939	0	4 611 939
50706	0	0	0	123 741	0	123 741	0	0	0	123 741	0	123 741
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	123 741	0	123 741	0	0	0
50738	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	51 857	0	51 857	0	0	0	243	0	243	51 614	0	51 614
60306	35	0	35	11	0	11	4	0	4	42	0	42
60308	7 877	0	7 877	588	0	588	560	0	560	7 905	0	7 905
60310	758	0	758	354	0	354	374	0	374	738	0	738
60312	18 953	0	18 953	53 599	0	53 599	21 702	0	21 702	50 850	0	50 850
60315	46 567	0	46 567	0	0	0	7	0	7	46 560	0	46 560
60323	83 303	0	83 303	1 040	0	1 040	3 575	0	3 575	80 768	0	80 768
60336	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
60351	0	0	0	41 291	0	41 291	34 812	0	34 812	6 479	0	6 479
60401	798 349	0	798 349	31 384	0	31 384	1 463	0	1 463	828 270	0	828 270
60404	1 392	0	1 392	1	0	1	16	0	16	1 377	0	1 377
60415	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60901	201 533	0	201 533	2 147	0	2 147	0	0	0	203 680	0	203 680
60906	0	0	0	3 801	0	3 801	2 147	0	2 147	1 654	0	1 654
61002	708	0	708	53	0	53	32	0	32	729	0	729
61008	2 208	0	2 208	1 113	0	1 113	1 323	0	1 323	1 998	0	1 998
61009	1 492	0	1 492	123	0	123	135	0	135	1 480	0	1 480
61209	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
61210	0	0	0	4 472 430	0	4 472 430	4 472 430	0	4 472 430	0	0	0
61212	0	0	0	2 854	0	2 854	2 854	0	2 854	0	0	0
61403	31 835	0	31 835	0	0	0	31 835	0	31 835	0	0	0
61702	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
61905	12 434	0	12 434	0	0	0	0	0	0	12 434	0	12 434
61907	1 794	0	1 794	0	0	0	0	0	0	1 794	0	1 794
70606	7 050 516	0	7 050 516	295 439	0	295 439	7 050 699	0	7 050 699	295 256	0	295 256
70608	1 449 228	0	1 449 228	75 903	0	75 903	1 449 228	0	1 449 228	75 903	0	75 903
70610	109	0	109	0	0	0	109	0	109	0	0	0
70611	19 287	0	19 287	1 096	0	1 096	20 383	0	20 383	0	0	0
70706	0	0	0	7 091 766	0	7 091 766	4	0	4	7 091 762	0	7 091 762
70708	0	0	0	1 449 228	0	1 449 228	0	0	0	1 449 228	0	1 449 228
70711	0	0	0	20 383	0	20 383	0	0	0	20 383	0	20 383
Итого по активу (баланс)	56 933 428	930 816	57 864 244	134 704 501	1 074 541	135 779 042	132 695 789	1 149 012	133 844 801	58 942 140	856 345	59 798 485
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	184 995	0	184 995	18 358	0	18 358	31 032	0	31 032	197 669	0	197 669
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	4 262	0	4 262	491	0	491	2 148	0	2 148	5 919	0	5 919
10609	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
10634	0	0	0	61	0	61	2 748	0	2 748	2 687	0	2 687
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	0	0	0	1 361	0	1 361	820 185	0	820 185	818 824	0	818 824
30126	255 462	0	255 462	0	0	0	0	0	0	255 462	0	255 462
30223	0	0	0	43 129	0	43 129	43 152	0	43 152	23	0	23
30226	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
30232	9 166	242	9 408	560 293	26 166	586 459	555 911	26 100	582 011	4 784	176	4 960
31302	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
32403	5 834 974	0	5 834 974	0	0	0	0	0	0	5 834 974	0	5 834 974
405	58	0	58	0	0	0	24	0	24	82	0	82
406	72	0	72	64	0	64	113	0	113	121	0	121
407	509 912	16 667	526 579	2 933 804	115 834	3 049 638	2 962 777	117 409	3 080 186	538 885	18 242	557 127
408.1	307 496	0	307 496	1 061 604	0	1 061 604	1 053 972	0	1 053 972	299 864	0	299 864
40807	330 725	0	330 725	1	0	1	0	0	0	330 724	0	330 724
40817	582 310	19 099	601 409	2 832 007	27 451	2 859 458	2 822 090	25 707	2 847 797	572 393	17 355	589 748
40820	11 126	638	11 764	15 780	629	16 409	15 825	220	16 045	11 171	229	11 400
40821	742	0	742	14 704	0	14 704	15 413	0	15 413	1 451	0	1 451
40905	225	0	225	15 774	0	15 774	15 748	0	15 748	199	0	199
40906	0	0	0	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	0	0	0
40909	0	0	0	20 260	24 785	45 045	20 260	24 785	45 045	0	0	0
40910	0	0	0	5 205	4 064	9 269	5 205	4 064	9 269	0	0	0
40911	4 817	0	4 817	587 762	0	587 762	586 609	0	586 609	3 664	0	3 664
40912	0	50	50	8 565	12 301	20 866	8 565	12 251	20 816	0	0	0
40913	0	0	0	5 346	10 982	16 328	5 346	10 982	16 328	0	0	0
42102	23 221	0	23 221	76 632	0	76 632	61 962	0	61 962	8 551	0	8 551
42103	398 901	0	398 901	297 501	0	297 501	234 703	0	234 703	336 103	0	336 103
42104	16 969	0	16 969	2 664	0	2 664	5 382	0	5 382	19 687	0	19 687
42105	14 851	0	14 851	2 050	0	2 050	0	0	0	12 801	0	12 801
42109	6 955	0	6 955	21 112	0	21 112	20 359	0	20 359	6 202	0	6 202
42110	27 774	0	27 774	17 873	0	17 873	8 607	0	8 607	18 508	0	18 508
42111	21 840	0	21 840	4 500	0	4 500	9 520	0	9 520	26 860	0	26 860
42112	13 342	0	13 342	5 400	0	5 400	350	0	350	8 292	0	8 292
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	800	0	800	800	0	800
42203	11 351	0	11 351	11 351	0	11 351	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620
42204	200	0	200	200	0	200	750	0	750	750	0	750
42205	21 400	0	21 400	3 000	0	3 000	4 125	0	4 125	22 525	0	22 525
42301	76 044	17 511	93 555	17 404	1 851	19 255	15 237	369	15 606	73 877	16 029	89 906
42305	9 732 043	0	9 732 043	1 050 751	0	1 050 751	1 098 485	0	1 098 485	9 779 777	0	9 779 777
42306	8 387 173	842 537	9 229 710	1 319 423	82 033	1 401 456	1 313 341	30 337	1 343 678	8 381 091	790 841	9 171 932
42601	1 145	941	2 086	250	64	314	251	18	269	1 146	895	2 041
42605	27 323	0	27 323	5 678	0	5 678	6 071	0	6 071	27 716	0	27 716
42606	42 638	6 715	49 353	1 738	645	2 383	3 158	418	3 576	44 058	6 488	50 546
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	256 332	0	256 332	1 067	0	1 067	6 532	0	6 532	261 797	0	261 797
45217	0	0	0	128 977	0	128 977	195 547	0	195 547	66 570	0	66 570
45415	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45515	133 581	0	133 581	8 066	0	8 066	12 763	0	12 763	138 278	0	138 278
45524	0	0	0	18 763	0	18 763	83 799	0	83 799	65 036	0	65 036
45818	824 615	0	824 615	12 090	0	12 090	24 117	0	24 117	836 642	0	836 642
45821	0	0	0	1 220	0	1 220	11 474	0	11 474	10 254	0	10 254
45918	21 183	0	21 183	9 300	0	9 300	107 841	0	107 841	119 724	0	119 724
45921	0	0	0	296	0	296	3 409	0	3 409	3 113	0	3 113
47108	907	0	907	0	0	0	2	0	2	909	0	909
47403	0	0	0	4 469 992	0	4 469 992	4 469 992	0	4 469 992	0	0	0
47405	0	0	0	86 737	1 809	88 546	86 737	1 809	88 546	0	0	0
47407	0	0	0	4 515 703	3 858	4 519 561	4 515 703	3 858	4 519 561	0	0	0
47411	271 743	766	272 509	92 145	533	92 678	104 559	518	105 077	284 157	751	284 908
47416	2 537	4 052	6 589	30 392	4 332	34 724	29 547	280	29 827	1 692	0	1 692
47422	9 858	6 477	16 335	37 788	406	38 194	37 924	91	38 015	9 994	6 162	16 156
47425	17 780	0	17 780	133 390	0	133 390	155 522	0	155 522	39 912	0	39 912
47426	4 248	0	4 248	3 402	0	3 402	13 198	0	13 198	14 044	0	14 044
47444	0	0	0	0	0	0	953	0	953	953	0	953
47466	0	0	0	409	0	409	30 881	0	30 881	30 472	0	30 472
47804	117 887	0	117 887	29 928	0	29 928	5 985	0	5 985	93 944	0	93 944
47806	0	0	0	2	0	2	117	0	117	115	0	115
50219	45 680	0	45 680	45 680	0	45 680	0	0	0	0	0	0
50220	15 770	0	15 770	3 122	0	3 122	2 192	0	2 192	14 840	0	14 840
50427	0	0	0	0	0	0	46 119	0	46 119	46 119	0	46 119
50431	0	0	0	0	0	0	30 780	0	30 780	30 780	0	30 780
50719	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
50720	0	0	0	0	0	0	75 606	0	75 606	75 606	0	75 606
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	6 668	0	6 668	7 986	0	7 986	6 251	0	6 251	4 933	0	4 933
60305	17 663	0	17 663	30 806	0	30 806	30 149	0	30 149	17 006	0	17 006
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	64	0	64	15	0	15	1 803	0	1 803	1 852	0	1 852
60311	0	0	0	6 182	0	6 182	6 182	0	6 182	0	0	0
60322	90	3	93	31 210	0	31 210	31 201	0	31 201	81	3	84
60324	136 233	0	136 233	4 868	0	4 868	6 492	0	6 492	137 857	0	137 857
60335	4 823	0	4 823	199	0	199	8 969	0	8 969	13 593	0	13 593
60349	18 074	0	18 074	0	0	0	0	0	0	18 074	0	18 074
60352	0	0	0	17	0	17	382	0	382	365	0	365
60414	513 163	0	513 163	1 419	0	1 419	24 008	0	24 008	535 752	0	535 752
60903	69 145	0	69 145	0	0	0	3 498	0	3 498	72 643	0	72 643
61501	12 411	0	12 411	0	0	0	0	0	0	12 411	0	12 411
61701	36 999	0	36 999	0	0	0	0	0	0	36 999	0	36 999
70601	7 121 058	0	7 121 058	7 121 191	0	7 121 191	435 325	0	435 325	435 192	0	435 192
70603	1 449 016	0	1 449 016	1 449 016	0	1 449 016	74 671	0	74 671	74 671	0	74 671
70605	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	7 123 199	0	7 123 199	7 123 198	0	7 123 198
70703	0	0	0	0	0	0	1 449 016	0	1 449 016	1 449 016	0	1 449 016
Итого по пассиву (баланс)	56 948 546	915 698	57 864 244	29 286 475	317 743	29 604 218	31 279 243	259 216	31 538 459	58 941 314	857 171	59 798 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 173	0	1 173	151	0	151	153	0	153	1 171	0	1 171
90902	1 556 071	19	1 556 090	103 789	2	103 791	51 843	1	51 844	1 608 017	20	1 608 037
90909	240	0	240	10	0	10	6	0	6	244	0	244
91202	11	0	11	9	0	9	9	0	9	11	0	11
91203	29	0	29	9	0	9	12	0	12	26	0	26
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	20 364 733	0	20 364 733	0	0	0	0	0	0	20 364 733	0	20 364 733
91414	2 289 590	0	2 289 590	139	0	139	12 661	0	12 661	2 277 068	0	2 277 068
91418	124 547	0	124 547	141	0	141	25 857	0	25 857	98 831	0	98 831
91501	1 371	0	1 371	0	0	0	16	0	16	1 355	0	1 355
91604	130 324	0	130 324	0	0	0	130 324	0	130 324	0	0	0
91704	20 455	0	20 455	6 753	0	6 753	3	0	3	27 205	0	27 205
91802	95 605	0	95 605	21 891	0	21 891	33	0	33	117 463	0	117 463
91803	21 959	0	21 959	2 171	0	2 171	5	0	5	24 125	0	24 125
99998	1 027 531	0	1 027 531	1 962 804	0	1 962 804	675 818	0	675 818	2 314 517	0	2 314 517
Итого по активу (баланс)	25 633 641	19	25 633 660	2 097 867	2	2 097 869	896 740	1	896 741	26 834 768	20	26 834 788
Пассив
91003	0	0	0	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	0	0	0
91311	115 004	0	115 004	1 291	0	1 291	0	0	0	113 713	0	113 713
91312	631 339	0	631 339	164	0	164	0	0	0	631 175	0	631 175
91317	83 191	0	83 191	633 200	0	633 200	1 920 000	0	1 920 000	1 369 991	0	1 369 991
91507	189 076	0	189 076	39 098	0	39 098	40 679	0	40 679	190 657	0	190 657
91508	8 921	0	8 921	0	0	0	60	0	60	8 981	0	8 981
99999	24 606 129	0	24 606 129	220 549	0	220 549	134 691	0	134 691	24 520 271	0	24 520 271
Итого по пассиву (баланс)	25 633 660	0	25 633 660	896 367	0	896 367	2 097 495	0	2 097 495	26 834 788	0	26 834 788

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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