Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 321	210 111	251 432	2 940 766	3 520 589	6 461 355	2 842 922	3 500 467	6 343 389	139 165	230 233	369 398
20209	0	0	0	2 184 975	799 789	2 984 764	2 184 975	799 789	2 984 764	0	0	0
20308	0	1 881	1 881	0	932	932	0	0	0	0	2 813	2 813
30102	19 106	0	19 106	6 786 193	0	6 786 193	6 799 096	0	6 799 096	6 203	0	6 203
30110	1 118	6 863	7 981	5 137	2 274 298	2 279 435	2 782	2 265 314	2 268 096	3 473	15 847	19 320
30202	6 457	0	6 457	550	0	550	0	0	0	7 007	0	7 007
30204	3 224	0	3 224	0	0	0	550	0	550	2 674	0	2 674
30210	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
30221	0	0	0	2 132 181	0	2 132 181	2 132 181	0	2 132 181	0	0	0
30233	0	0	0	3 956	6 481	10 437	3 956	6 481	10 437	0	0	0
30424	3 712	0	3 712	2 160 620	0	2 160 620	2 162 302	0	2 162 302	2 030	0	2 030
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	99	99	76 810	626 622	703 432	76 810	626 664	703 474	0	57	57
31902	0	0	0	2 665 000	0	2 665 000	2 365 000	0	2 365 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31904	938 000	0	938 000	0	0	0	938 000	0	938 000	0	0	0
45105	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
45106	5 250	0	5 250	2 500	0	2 500	275	0	275	7 475	0	7 475
45107	19 736	0	19 736	4 800	0	4 800	466	0	466	24 070	0	24 070
45108	1 629	0	1 629	0	0	0	1 629	0	1 629	0	0	0
45204	23 660	0	23 660	49 017	0	49 017	15 076	0	15 076	57 601	0	57 601
45205	268 417	0	268 417	31 570	0	31 570	88 859	0	88 859	211 128	0	211 128
45206	170 226	0	170 226	62 094	0	62 094	34 931	0	34 931	197 389	0	197 389
45207	294 815	0	294 815	0	0	0	44 155	0	44 155	250 660	0	250 660
45503	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45505	610	0	610	0	0	0	300	0	300	310	0	310
45506	3 235	0	3 235	0	0	0	243	0	243	2 992	0	2 992
45507	53	0	53	0	0	0	8	0	8	45	0	45
45811	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0
45812	75 059	0	75 059	43 351	0	43 351	149	0	149	118 261	0	118 261
45813	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45814	1 053	0	1 053	20	0	20	0	0	0	1 073	0	1 073
45815	609	0	609	43	0	43	0	0	0	652	0	652
45911	5	0	5	139	0	139	144	0	144	0	0	0
45912	35	0	35	1 207	0	1 207	0	0	0	1 242	0	1 242
45915	34	0	34	162	0	162	0	0	0	196	0	196
47404	0	261 639	261 639	0	2 153 824	2 153 824	0	2 398 137	2 398 137	0	17 326	17 326
47408	0	0	0	26 721 052	26 794 966	53 516 018	26 721 052	26 794 966	53 516 018	0	0	0
47415	273 391	0	273 391	20 009	0	20 009	8 419	0	8 419	284 981	0	284 981
47421	0	0	0	17 743	0	17 743	17 062	0	17 062	681	0	681
47423	2 368	0	2 368	23 358	1 904 862	1 928 220	22 979	1 904 862	1 927 841	2 747	0	2 747
47427	735	0	735	4 123	0	4 123	2 320	0	2 320	2 538	0	2 538
47443	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
47447	0	0	0	3 237	0	3 237	644	0	644	2 593	0	2 593
47451	0	0	0	109	0	109	33	0	33	76	0	76
47502	0	0	0	15 691	0	15 691	11 596	0	11 596	4 095	0	4 095
50104	0	197 578	197 578	0	384 078	384 078	0	393 289	393 289	0	188 367	188 367
50110	0	286 221	286 221	0	259 495	259 495	0	32 779	32 779	0	512 937	512 937
50116	48 501	0	48 501	78 596	0	78 596	78 566	0	78 566	48 531	0	48 531
50118	0	197 582	197 582	29 901	384 082	413 983	29 901	393 293	423 194	0	188 371	188 371
50121	2 055	0	2 055	15 126	0	15 126	195	0	195	16 986	0	16 986
60302	23 121	0	23 121	867	0	867	1 646	0	1 646	22 342	0	22 342
60306	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60308	0	0	0	271	0	271	188	0	188	83	0	83
60310	19	0	19	524	0	524	543	0	543	0	0	0
60312	12 949	0	12 949	2 695	0	2 695	7 083	0	7 083	8 561	0	8 561
60314	398	0	398	0	0	0	145	0	145	253	0	253
60315	416	0	416	2 543	0	2 543	1 670	0	1 670	1 289	0	1 289
60323	149	0	149	93	0	93	8	0	8	234	0	234
60336	845	0	845	163	0	163	155	0	155	853	0	853
60401	23 820	0	23 820	1 153	0	1 153	0	0	0	24 973	0	24 973
60415	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	11 226	0	11 226	0	0	0	0	0	0	11 226	0	11 226
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61008	87	0	87	413	0	413	96	0	96	404	0	404
61009	0	0	0	291	0	291	0	0	0	291	0	291
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	9 052	0	9 052	9 052	0	9 052	0	0	0
61210	0	0	0	48 664	0	48 664	48 664	0	48 664	0	0	0
61403	1 158	0	1 158	0	0	0	1 158	0	1 158	0	0	0
61702	28 231	0	28 231	0	0	0	0	0	0	28 231	0	28 231
70606	2 760 011	0	2 760 011	360 043	0	360 043	2 788 943	0	2 788 943	331 111	0	331 111
70607	1 912	0	1 912	446	0	446	2 011	0	2 011	347	0	347
70608	1 537 387	0	1 537 387	111 520	0	111 520	1 537 387	0	1 537 387	111 520	0	111 520
70611	23 916	0	23 916	3 010	0	3 010	23 916	0	23 916	3 010	0	3 010
70614	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
70616	3 907	0	3 907	0	0	0	3 907	0	3 907	0	0	0
70706	0	0	0	2 765 652	0	2 765 652	0	0	0	2 765 652	0	2 765 652
70707	0	0	0	1 912	0	1 912	0	0	0	1 912	0	1 912
70708	0	0	0	1 537 387	0	1 537 387	0	0	0	1 537 387	0	1 537 387
70711	0	0	0	24 028	0	24 028	0	0	0	24 028	0	24 028
70714	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
70716	0	0	0	3 907	0	3 907	0	0	0	3 907	0	3 907
Итого по активу (баланс)	6 656 916	1 161 974	7 818 890	51 510 487	39 110 018	90 620 505	51 569 958	39 116 041	90 685 999	6 597 445	1 155 951	7 753 396
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	360 596	0	360 596	0	0	0	0	0	0	360 596	0	360 596
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	2 736	3 937	6 673	2 736	3 937	6 673	0	0	0
31502	0	0	0	28 400	0	28 400	28 400	0	28 400	0	0	0
31503	0	0	0	0	191 738	191 738	0	191 738	191 738	0	0	0
31504	0	197 610	197 610	0	201 519	201 519	0	191 618	191 618	0	187 709	187 709
407	415 148	18 123	433 271	1 597 578	78 800	1 676 378	1 443 518	74 961	1 518 479	261 088	14 284	275 372
408.1	28 230	0	28 230	181 122	0	181 122	201 643	0	201 643	48 751	0	48 751
40817	14 171	92 012	106 183	474 505	140 417	614 922	470 988	166 133	637 121	10 654	117 728	128 382
40820	2	1 150	1 152	336	137	473	336	278	614	2	1 291	1 293
40905	0	0	0	3 402	2 621	6 023	3 402	2 621	6 023	0	0	0
40909	0	0	0	382	3 787	4 169	382	3 787	4 169	0	0	0
40910	0	0	0	165	65	230	165	65	230	0	0	0
40911	0	0	0	4 335	243	4 578	4 335	243	4 578	0	0	0
40912	0	0	0	1 260	2 823	4 083	1 260	2 823	4 083	0	0	0
40913	0	0	0	204	1 157	1 361	204	1 157	1 361	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	1 792	0	1 792	0	0	0	2 243	0	2 243
42102	275 689	0	275 689	275 689	0	275 689	0	0	0	0	0	0
42107	0	814 126	814 126	0	53 328	53 328	0	13 647	13 647	0	774 445	774 445
42108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	0	336	336	0	24	24	0	43	43	0	355	355
42303	335 988	0	335 988	90 460	0	90 460	86 047	0	86 047	331 575	0	331 575
42304	75 390	0	75 390	22 615	0	22 615	1 509	0	1 509	54 284	0	54 284
42305	3 744	13 671	17 415	0	12 998	12 998	3 842	163	4 005	7 586	836	8 422
42306	178 422	53 341	231 763	12 381	44 767	57 148	1 511	597	2 108	167 552	9 171	176 723
42307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42309	66	0	66	4	0	4	0	0	0	62	0	62
42603	271	0	271	261	0	261	233	0	233	243	0	243
42604	137	0	137	0	0	0	3	0	3	140	0	140
42606	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45115	2 019	0	2 019	1 641	0	1 641	110	0	110	488	0	488
45215	11 594	0	11 594	28 374	0	28 374	129 535	0	129 535	112 755	0	112 755
45515	2 080	0	2 080	201	0	201	0	0	0	1 879	0	1 879
45818	76 721	0	76 721	1 758	0	1 758	25 416	0	25 416	100 379	0	100 379
45918	74	0	74	144	0	144	1 508	0	1 508	1 438	0	1 438
47407	0	0	0	26 734 982	24 852 736	51 587 718	26 734 982	24 852 736	51 587 718	0	0	0
47411	5 284	442	5 726	2 492	324	2 816	2 768	32	2 800	5 560	150	5 710
47416	10	0	10	12 870	97	12 967	12 860	97	12 957	0	0	0
47422	3 367	0	3 367	22 448	16	22 464	20 596	16	20 612	1 515	0	1 515
47424	0	0	0	17 262	0	17 262	17 849	0	17 849	587	0	587
47425	149 979	0	149 979	114 672	0	114 672	41 817	0	41 817	77 124	0	77 124
47426	88	11 539	11 627	745	11 594	12 339	657	3 775	4 432	0	3 720	3 720
47445	0	0	0	21 519	0	21 519	21 519	0	21 519	0	0	0
47446	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47452	0	0	0	7 631	0	7 631	7 631	0	7 631	0	0	0
47501	0	0	0	1 113	0	1 113	15 691	0	15 691	14 578	0	14 578
50120	318	0	318	209	0	209	380	0	380	489	0	489
52301	0	0	0	0	0	0	767	0	767	767	0	767
52305	22	0	22	0	0	0	3 000	0	3 000	3 022	0	3 022
52306	4 459	15 284	19 743	767	956	1 723	0	214	214	3 692	14 542	18 234
52307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52406	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
52501	15	14	29	0	1	1	4	2	6	19	15	34
60301	244	0	244	4 104	0	4 104	3 860	0	3 860	0	0	0
60305	4 047	0	4 047	5 610	0	5 610	5 591	0	5 591	4 028	0	4 028
60307	0	0	0	57	0	57	73	0	73	16	0	16
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60311	45	0	45	649	0	649	610	0	610	6	0	6
60322	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
60324	7 423	0	7 423	4 646	0	4 646	3 213	0	3 213	5 990	0	5 990
60335	6 932	0	6 932	7 679	0	7 679	1 628	0	1 628	881	0	881
60349	162	0	162	11	0	11	0	0	0	151	0	151
60405	241	0	241	0	0	0	94	0	94	335	0	335
60414	16 927	0	16 927	0	0	0	254	0	254	17 181	0	17 181
60805	1 715	0	1 715	0	0	0	82	0	82	1 797	0	1 797
60806	801	0	801	267	0	267	0	0	0	534	0	534
60903	6 803	0	6 803	0	0	0	244	0	244	7 047	0	7 047
70601	2 858 781	0	2 858 781	2 858 859	0	2 858 859	295 165	0	295 165	295 087	0	295 087
70602	2 057	0	2 057	2 288	0	2 288	15 338	0	15 338	15 107	0	15 107
70603	1 543 737	0	1 543 737	1 543 744	0	1 543 744	103 783	0	103 783	103 776	0	103 776
70613	134	0	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	300	0	300	2 859 373	0	2 859 373	2 859 073	0	2 859 073
70702	0	0	0	0	0	0	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057
70703	0	0	0	152	0	152	1 543 737	0	1 543 737	1 543 585	0	1 543 585
70713	0	0	0	0	0	0	134	0	134	134	0	134
Итого по пассиву (баланс)	6 601 242	1 217 648	7 818 890	34 095 000	25 604 085	59 699 085	34 122 908	25 510 683	59 633 591	6 629 150	1 124 246	7 753 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	24 901	15 284	40 185	3 000	214	3 214	0	956	956	27 901	14 542	42 443
90901	79 088	0	79 088	456 876	0	456 876	30 440	0	30 440	505 524	0	505 524
90902	112 686	0	112 686	246 131	0	246 131	16 114	0	16 114	342 703	0	342 703
91414	2 920 078	0	2 920 078	422 000	0	422 000	356 000	0	356 000	2 986 078	0	2 986 078
91417	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 483	0	1 483	0	0	0	1 483	0	1 483	0	0	0
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	5 543 285	0	5 543 285	1 828 826	0	1 828 826	2 642 302	0	2 642 302	4 729 809	0	4 729 809
Итого по активу (баланс)	8 983 613	15 284	8 998 897	4 156 833	214	4 157 047	3 346 339	956	3 347 295	9 794 107	14 542	9 808 649
Пассив
91312	584 706	0	584 706	106 510	0	106 510	137 877	0	137 877	616 073	0	616 073
91315	4 710 564	0	4 710 564	2 455 673	0	2 455 673	416 137	0	416 137	2 671 028	0	2 671 028
91316	10 660	0	10 660	10 660	0	10 660	0	0	0	0	0	0
91317	193 670	0	193 670	189 563	0	189 563	121 140	0	121 140	125 247	0	125 247
91319	0	0	0	213 437	0	213 437	1 487 213	0	1 487 213	1 273 776	0	1 273 776
91507	43 685	0	43 685	0	0	0	0	0	0	43 685	0	43 685
99999	3 455 612	0	3 455 612	688 208	0	688 208	2 311 436	0	2 311 436	5 078 840	0	5 078 840
Итого по пассиву (баланс)	8 998 897	0	8 998 897	3 664 051	0	3 664 051	4 473 803	0	4 473 803	9 808 649	0	9 808 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	342 152	478 113	820 265	13 297 142	12 233 456	25 530 598	13 372 309	12 393 670	25 765 979	266 985	317 899	584 884
94101	0	0	0	48 380	0	48 380	48 380	0	48 380	0	0	0
99996	820 916	0	820 916	25 583 687	0	25 583 687	25 819 812	0	25 819 812	584 791	0	584 791
Итого по активу (баланс)	1 163 068	478 113	1 641 181	38 929 209	12 233 456	51 162 665	39 240 501	12 393 670	51 634 171	851 776	317 899	1 169 675
Пассив
96901	478 909	342 007	820 916	12 405 072	13 414 740	25 819 812	12 243 124	13 340 563	25 583 687	316 961	267 830	584 791
99997	820 265	0	820 265	25 814 359	0	25 814 359	25 578 978	0	25 578 978	584 884	0	584 884
Итого по пассиву (баланс)	1 299 174	342 007	1 641 181	38 219 431	13 414 740	51 634 171	37 822 102	13 340 563	51 162 665	901 845	267 830	1 169 675

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?