Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	56 453	0	56 453	0	0	0	0	0	0	56 453	0	56 453
10901	175 377	0	175 377	0	0	0	0	0	0	175 377	0	175 377
20202	13 910	3 833	17 743	19 016	10 791	29 807	12 275	10 927	23 202	20 651	3 697	24 348
30102	8 124	0	8 124	1 946 388	0	1 946 388	1 947 082	0	1 947 082	7 430	0	7 430
30110	2 469	23 333	25 802	20	187	207	26	21 008	21 034	2 463	2 512	4 975
30202	1 404	0	1 404	0	0	0	390	0	390	1 014	0	1 014
30204	406	0	406	0	0	0	161	0	161	245	0	245
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30424	2 041	0	2 041	9 723	9 706	19 429	9 720	9 706	19 426	2 044	0	2 044
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31902	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	967 000	0	967 000	63 000	0	63 000
31903	0	0	0	840 000	0	840 000	690 000	0	690 000	150 000	0	150 000
31904	233 000	0	233 000	0	0	0	233 000	0	233 000	0	0	0
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45107	18 685	0	18 685	0	0	0	1 722	0	1 722	16 963	0	16 963
45108	16 065	0	16 065	0	0	0	793	0	793	15 272	0	15 272
45208	24 050	0	24 050	0	0	0	0	0	0	24 050	0	24 050
45505	206	0	206	0	0	0	38	0	38	168	0	168
45506	1 773	0	1 773	0	0	0	126	0	126	1 647	0	1 647
45507	83 688	0	83 688	0	0	0	816	0	816	82 872	0	82 872
45812	359 930	0	359 930	14	0	14	1	0	1	359 943	0	359 943
45815	36 271	0	36 271	1 422	0	1 422	47	0	47	37 646	0	37 646
45912	13 734	0	13 734	60 035	0	60 035	119	0	119	73 650	0	73 650
45915	328	0	328	6 782	0	6 782	9	0	9	7 101	0	7 101
47404	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	9 720	61	9 781	9 720	61	9 781	0	0	0
47421	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47423	43 116	0	43 116	0	0	0	43 116	0	43 116	0	0	0
47427	1 487	0	1 487	9 015	5	9 020	4 036	5	4 041	6 466	0	6 466
47443	0	0	0	41 873	0	41 873	1	0	1	41 872	0	41 872
47447	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47465	0	0	0	84 937	0	84 937	418	0	418	84 519	0	84 519
47502	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
50106	107 637	0	107 637	911	0	911	0	0	0	108 548	0	108 548
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	0	0	0	940	0	940	939	0	939	1	0	1
60312	957	0	957	6 019	0	6 019	5 885	0	5 885	1 091	0	1 091
60323	880	0	880	0	0	0	880	0	880	0	0	0
60336	375	0	375	110	0	110	110	0	110	375	0	375
60401	427 370	0	427 370	0	0	0	0	0	0	427 370	0	427 370
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60901	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	2	0	2	80	0	80	80	0	80	2	0	2
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
62001	132 173	0	132 173	0	0	0	0	0	0	132 173	0	132 173
70606	437 335	0	437 335	176 542	0	176 542	437 335	0	437 335	176 542	0	176 542
70607	6 359	0	6 359	911	0	911	6 359	0	6 359	911	0	911
70608	271 833	0	271 833	1 347	0	1 347	271 833	0	271 833	1 347	0	1 347
70611	2 823	0	2 823	0	0	0	2 823	0	2 823	0	0	0
70706	0	0	0	437 351	0	437 351	0	0	0	437 351	0	437 351
70707	0	0	0	6 359	0	6 359	0	0	0	6 359	0	6 359
70708	0	0	0	271 833	0	271 833	0	0	0	271 833	0	271 833
70711	0	0	0	2 823	0	2 823	0	0	0	2 823	0	2 823
Итого по активу (баланс)	2 559 761	27 166	2 586 927	4 964 360	20 750	4 985 110	4 647 137	41 707	4 688 844	2 876 984	6 209	2 883 193
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
407	68 444	8 333	76 777	63 471	7 777	71 248	40 192	68	40 260	45 165	624	45 789
40807	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	2 320	0	2 320	2 951	0	2 951	631	0	631
42105	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
42306	4 989	0	4 989	5 033	0	5 033	44	0	44	0	0	0
45115	941	0	941	56	0	56	0	0	0	885	0	885
45215	24 050	0	24 050	0	0	0	0	0	0	24 050	0	24 050
45515	25 919	0	25 919	8 524	0	8 524	1 133	0	1 133	18 528	0	18 528
45818	394 352	0	394 352	14	0	14	1 811	0	1 811	396 149	0	396 149
45918	13 924	0	13 924	123	0	123	65 918	0	65 918	79 719	0	79 719
47407	0	0	0	61	9 722	9 783	61	9 722	9 783	0	0	0
47411	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47416	258	0	258	1 898	0	1 898	1 790	0	1 790	150	0	150
47422	372	0	372	2 387	0	2 387	2 315	0	2 315	300	0	300
47424	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
47425	43 282	0	43 282	2 036	0	2 036	5 450	0	5 450	46 696	0	46 696
47426	57	0	57	68	0	68	11	0	11	0	0	0
47452	0	0	0	419	0	419	86 104	0	86 104	85 685	0	85 685
47501	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
50120	107 637	0	107 637	0	0	0	911	0	911	108 548	0	108 548
52307	4 569	0	4 569	0	0	0	0	0	0	4 569	0	4 569
60301	1 432	0	1 432	1 631	0	1 631	199	0	199	0	0	0
60305	4 084	0	4 084	1 754	0	1 754	5 745	0	5 745	8 075	0	8 075
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60311	1 444	0	1 444	430	0	430	4 531	0	4 531	5 545	0	5 545
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	882	0	882	880	0	880	0	0	0	2	0	2
60335	1 233	0	1 233	191	0	191	1 696	0	1 696	2 738	0	2 738
60349	8 256	0	8 256	0	0	0	591	0	591	8 847	0	8 847
60414	158 406	0	158 406	0	0	0	1 245	0	1 245	159 651	0	159 651
60903	2 805	0	2 805	0	0	0	89	0	89	2 894	0	2 894
61701	56 453	0	56 453	0	0	0	0	0	0	56 453	0	56 453
62002	23 054	0	23 054	0	0	0	0	0	0	23 054	0	23 054
70601	359 768	0	359 768	359 774	0	359 774	173 060	0	173 060	173 054	0	173 054
70602	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
70603	273 105	0	273 105	273 105	0	273 105	609	0	609	609	0	609
70615	3 444	0	3 444	3 444	0	3 444	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	359 768	0	359 768	359 768	0	359 768
70702	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
70703	0	0	0	0	0	0	273 105	0	273 105	273 105	0	273 105
70715	0	0	0	0	0	0	3 444	0	3 444	3 444	0	3 444
Итого по пассиву (баланс)	2 578 594	8 333	2 586 927	729 222	17 512	746 734	1 033 197	9 803	1 043 000	2 882 569	624	2 883 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90901	682 543	0	682 543	63	0	63	2 103	0	2 103	680 503	0	680 503
90902	873 401	0	873 401	6 292	0	6 292	11 040	0	11 040	868 653	0	868 653
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5 836	0	5 836	0	0	0	203	0	203	5 633	0	5 633
91414	2 354 534	0	2 354 534	0	0	0	0	0	0	2 354 534	0	2 354 534
91417	100 000	1 042	101 042	0	14	14	0	65	65	100 000	991	100 991
91604	71 541	0	71 541	0	0	0	71 541	0	71 541	0	0	0
91605	864	0	864	0	0	0	864	0	864	0	0	0
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	544 698	0	544 698	99 881	0	99 881	0	0	0	644 579	0	644 579
Итого по активу (баланс)	4 633 474	1 042	4 634 516	106 238	14	106 252	85 755	65	85 820	4 653 957	991	4 654 948
Пассив
91312	539 608	0	539 608	0	0	0	99 881	0	99 881	639 489	0	639 489
91315	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
91507	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
99999	4 089 818	0	4 089 818	83 829	0	83 829	4 380	0	4 380	4 010 369	0	4 010 369
Итого по пассиву (баланс)	4 634 516	0	4 634 516	83 829	0	83 829	104 261	0	104 261	4 654 948	0	4 654 948
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 727	0	8 727	8 727	0	8 727	0	0	0
99996	0	0	0	478 935	0	478 935	478 935	0	478 935	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	487 662	0	487 662	487 662	0	487 662	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	470 000	8 936	478 936	470 000	8 936	478 936	0	0	0
99997	0	0	0	8 727	0	8 727	8 727	0	8 727	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	478 727	8 936	487 663	478 727	8 936	487 663	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?