Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 696	2 598	14 294							11 710	412	12 122
20209	0	0	0							0	0	0
30102	42 887	0	42 887							56 683	0	56 683
30110	29	1 857	1 886							383	71 760	72 143
30202	354	0	354							405	0	405
30204	694	0	694							157	0	157
30215	315	729	1 044							315	694	1 009
30233	0	0	0							0	0	0
30424	1 319	0	1 319							1 562	0	1 562
30425	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
32002	0	0	0							95 000	0	95 000
32003	0	0	0							0	0	0
32004	70 000	0	70 000							0	0	0
45105	1 253	0	1 253							589	0	589
45106	2 683	0	2 683							2 400	0	2 400
45107	1 189	0	1 189							1 003	0	1 003
45205	123 250	0	123 250							122 000	0	122 000
45206	128 575	0	128 575							148 412	0	148 412
45207	150 541	0	150 541							187 492	0	187 492
45216	0	0	0							3 961	0	3 961
45407	1 648	0	1 648							1 648	0	1 648
45408	6 562	0	6 562							6 451	0	6 451
45416	0	0	0							193	0	193
45506	25 961	0	25 961							25 189	0	25 189
45507	15 666	0	15 666							16 057	0	16 057
45523	0	0	0							96	0	96
45705	4 925	0	4 925							4 747	0	4 747
45706	6 179	0	6 179							5 369	0	5 369
45811	0	0	0							0	0	0
45812	36 183	0	36 183							10 066	0	10 066
45814	0	0	0							16	0	16
45815	146	0	146							146	0	146
45816	0	0	0							54	0	54
45912	423	0	423							1 379	0	1 379
45914	0	0	0							0	0	0
45915	0	0	0							329	0	329
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
47404	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47423	932	0	932							0	0	0
47427	2 281	0	2 281							6 499	0	6 499
47443	0	0	0							706	0	706
47465	0	0	0							121	0	121
47502	0	0	0							0	106	106
60302	3 009	0	3 009							3 009	0	3 009
60308	0	0	0							25	0	25
60310	39	0	39							49	0	49
60312	944	0	944							759	0	759
60314	0	0	0							123	0	123
60323	287	0	287							287	0	287
60336	399	0	399							399	0	399
60401	9 487	0	9 487							9 487	0	9 487
60901	3 315	0	3 315							3 315	0	3 315
61008	28	0	28							108	0	108
61009	194	0	194							176	0	176
61403	286	0	286							0	0	0
70606	298 133	0	298 133							59 969	0	59 969
70608	58 307	0	58 307							2 203	0	2 203
70706	0	0	0							0	0	0
70708	0	0	0							0	0	0
70802	0	0	0							31 630	0	31 630
Итого по активу (баланс)	1 022 913	5 184	1 028 097							835 471	72 972	908 443
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	143 563	0	143 563							143 563	0	143 563
30129	0	0	0							42	0	42
30220	0	0	0							0	605	605
30232	0	14	14							0	364	364
31306	60 000	0	60 000							60 000	0	60 000
32028	0	0	0							0	0	0
407	177 470	1 789	179 259							257 575	69 746	327 321
408.1	9 862	1 797	11 659							6 756	1 483	8 239
40807	3 086	14	3 100							4 678	13	4 691
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	12 000	0	12 000							0	0	0
42301	1	49	50							1	46	47
42309	13	414	427							13	394	407
42601	0	14	14							0	14	14
42609	0	25	25							0	24	24
45115	102	0	102							80	0	80
45117	0	0	0							40	0	40
45215	21 566	0	21 566							49 097	0	49 097
45217	0	0	0							3 851	0	3 851
45415	427	0	427							420	0	420
45417	0	0	0							17	0	17
45515	2 274	0	2 274							1 578	0	1 578
45524	0	0	0							402	0	402
45714	0	0	0							782	0	782
45715	862	0	862							716	0	716
45818	36 330	0	36 330							10 274	0	10 274
45821	0	0	0							2	0	2
45918	423	0	423							1 709	0	1 709
45921	0	0	0							0	0	0
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	1 917	0	1 917							0	0	0
47425	1 828	0	1 828							4 264	0	4 264
47426	1 134	0	1 134							1 579	0	1 579
47441	0	0	0							150	0	150
47444	0	0	0							115	0	115
47466	0	0	0							512	0	512
47501	0	0	0							0	106	106
60301	91	0	91							57	0	57
60305	3 453	0	3 453							3 453	0	3 453
60309	1	0	1							20	0	20
60311	0	0	0							78	0	78
60313	0	0	0							0	0	0
60324	394	0	394							578	0	578
60335	835	0	835							835	0	835
60414	8 227	0	8 227							8 267	0	8 267
60903	1 558	0	1 558							1 612	0	1 612
61301	407	0	407							0	0	0
61304	300	0	300							0	0	0
70601	265 405	0	265 405							59 628	0	59 628
70603	59 672	0	59 672							2 124	0	2 124
70701	0	0	0							0	0	0
70703	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 023 981	4 116	1 028 097							835 648	72 795	908 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 866 310	0	1 866 310							1 846 551	0	1 846 551
90902	265 369	0	265 369							227 210	0	227 210
90908	0	5 568	5 568							0	5 298	5 298
91414	1 216 740	0	1 216 740							1 397 344	0	1 397 344
91604	4 152	0	4 152							0	0	0
91704	3 311	331	3 642							3 311	315	3 626
91802	40 904	6 832	47 736							40 904	6 501	47 405
91803	2 620	765	3 385							2 620	728	3 348
99998	448 271	0	448 271							514 356	0	514 356
Итого по активу (баланс)	3 847 677	13 496	3 861 173							4 032 296	12 842	4 045 138
Пассив
91312	403 776	0	403 776							448 611	0	448 611
91317	28 050	0	28 050							49 300	0	49 300
91507	16 445	0	16 445							16 445	0	16 445
99999	3 412 902	0	3 412 902							3 530 782	0	3 530 782
Итого по пассиву (баланс)	3 861 173	0	3 861 173							4 045 138	0	4 045 138

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?