Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	73 916	0	73 916	0	0	0	0	0	0	73 916	0	73 916
20202	14 752	9 053	23 805	542 277	239 238	781 515	539 891	240 938	780 829	17 138	7 353	24 491
20208	25 678	0	25 678	56 747	0	56 747	70 544	0	70 544	11 881	0	11 881
20209	45 778	0	45 778	749 293	0	749 293	786 414	0	786 414	8 657	0	8 657
30102	183 279	0	183 279	13 115 110	0	13 115 110	13 266 883	0	13 266 883	31 506	0	31 506
30110	113 388	25 513	138 901	501 210	39 762	540 972	586 311	24 549	610 860	28 287	40 726	69 013
30202	7 410	0	7 410	0	0	0	680	0	680	6 730	0	6 730
30204	749	0	749	0	0	0	109	0	109	640	0	640
30215	0	1 042	1 042	0	14	14	0	65	65	0	991	991
30221	0	21	21	524 369	1 724	526 093	524 369	1 745	526 114	0	0	0
30233	466	258	724	628 620	9 436	638 056	628 552	9 324	637 876	534	370	904
30424	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31904	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 830 000	0	5 830 000	5 315 000	0	5 315 000	515 000	0	515 000
32003	0	0	0	4 615 000	0	4 615 000	3 815 000	0	3 815 000	800 000	0	800 000
32004	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32401	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45203	60 000	0	60 000	128 000	0	128 000	188 000	0	188 000	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	110 000	0	110 000	0	0	0	125 000	0	125 000
45206	510 000	0	510 000	80 000	0	80 000	0	0	0	590 000	0	590 000
45207	1 581 320	0	1 581 320	0	0	0	111 556	0	111 556	1 469 764	0	1 469 764
45208	167 450	0	167 450	0	0	0	1 000	0	1 000	166 450	0	166 450
45505	150	0	150	0	0	0	17	0	17	133	0	133
45506	669	0	669	50	0	50	145	0	145	574	0	574
45507	6 391	0	6 391	0	0	0	97	0	97	6 294	0	6 294
45509	89	0	89	418	0	418	176	0	176	331	0	331
45812	0	0	0	60	0	60	40	0	40	20	0	20
45814	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45815	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
47404	0	0	0	27 366	24 252	51 618	27 366	24 252	51 618	0	0	0
47408	0	0	0	12 317	5 242	17 559	12 317	5 242	17 559	0	0	0
47423	84	0	84	208	0	208	292	0	292	0	0	0
47427	886	0	886	170	0	170	889	0	889	167	0	167
47502	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
60302	14 373	0	14 373	0	0	0	0	0	0	14 373	0	14 373
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	431	0	431	397	0	397	113	0	113	715	0	715
60312	1 283	0	1 283	3 155	0	3 155	2 052	0	2 052	2 386	0	2 386
60323	0	0	0	48	5	53	37	5	42	11	0	11
60336	694	0	694	158	0	158	140	0	140	712	0	712
60401	793 574	0	793 574	0	0	0	0	0	0	793 574	0	793 574
60404	281 100	0	281 100	0	0	0	0	0	0	281 100	0	281 100
60901	15 464	0	15 464	0	0	0	0	0	0	15 464	0	15 464
61002	434	0	434	10	0	10	10	0	10	434	0	434
61008	2 006	0	2 006	404	0	404	645	0	645	1 765	0	1 765
61009	180	0	180	81	0	81	16	0	16	245	0	245
61403	624	0	624	0	0	0	624	0	624	0	0	0
70606	2 768 476	0	2 768 476	92 565	0	92 565	2 768 476	0	2 768 476	92 565	0	92 565
70608	50 186	0	50 186	2 952	0	2 952	50 186	0	50 186	2 952	0	2 952
70611	16 126	0	16 126	0	0	0	16 126	0	16 126	0	0	0
70616	2 330	0	2 330	0	0	0	2 330	0	2 330	0	0	0
70706	0	0	0	3 000 012	0	3 000 012	0	0	0	3 000 012	0	3 000 012
70708	0	0	0	50 186	0	50 186	0	0	0	50 186	0	50 186
70711	0	0	0	16 126	0	16 126	0	0	0	16 126	0	16 126
70716	0	0	0	2 330	0	2 330	0	0	0	2 330	0	2 330
Итого по активу (баланс)	7 796 951	35 887	7 832 838	30 091 373	319 673	30 411 046	29 748 083	306 120	30 054 203	8 140 241	49 440	8 189 681
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	369 581	0	369 581	0	0	0	0	0	0	369 581	0	369 581
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 085 981	0	2 085 981	0	0	0	0	0	0	2 085 981	0	2 085 981
30109	0	0	0	84 766	0	84 766	84 766	0	84 766	0	0	0
30126	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30220	0	0	0	0	922	922	0	922	922	0	0	0
30222	0	0	0	339	22	361	339	22	361	0	0	0
30223	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
30232	229	2	231	511 622	3 458	515 080	511 393	3 456	514 849	0	0	0
30236	0	0	0	24	57	81	24	57	81	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
407	273 015	1 185	274 200	5 213 613	6 470	5 220 083	5 250 385	5 637	5 256 022	309 787	352	310 139
408.1	20 130	0	20 130	66 603	0	66 603	72 629	0	72 629	26 156	0	26 156
40817	163 708	27 455	191 163	172 105	14 629	186 734	162 564	32 848	195 412	154 167	45 674	199 841
40820	6 249	561	6 810	6 453	40	6 493	7 316	11	7 327	7 112	532	7 644
40905	0	0	0	104	121	225	104	121	225	0	0	0
40906	44 265	0	44 265	360 573	0	360 573	324 559	0	324 559	8 251	0	8 251
40909	0	0	0	2 102	6 028	8 130	2 102	6 028	8 130	0	0	0
40910	0	0	0	784	2 346	3 130	784	2 346	3 130	0	0	0
40911	751	0	751	9 304	0	9 304	8 625	0	8 625	72	0	72
40912	0	0	0	935	3 307	4 242	935	3 307	4 242	0	0	0
40913	0	0	0	570	175	745	570	175	745	0	0	0
42301	1 054	1 028	2 082	967	65	1 032	967	15	982	1 054	978	2 032
42304	5 576	0	5 576	1 300	0	1 300	50	0	50	4 326	0	4 326
42305	275 231	0	275 231	16 368	0	16 368	8 649	0	8 649	267 512	0	267 512
42306	86 874	0	86 874	6 584	0	6 584	7 199	0	7 199	87 489	0	87 489
42307	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
42309	662	0	662	116	0	116	124	0	124	670	0	670
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	225 667	0	225 667	26 945	0	26 945	220 770	0	220 770	419 492	0	419 492
45515	554	0	554	38	0	38	44	0	44	560	0	560
45818	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47403	0	0	0	0	3 254	3 254	0	3 254	3 254	0	0	0
47405	0	0	0	24 116	24 251	48 367	24 116	24 251	48 367	0	0	0
47407	0	0	0	5 197	12 318	17 515	5 197	12 318	17 515	0	0	0
47411	5 360	0	5 360	730	0	730	1 716	0	1 716	6 346	0	6 346
47416	16	0	16	68	0	68	52	0	52	0	0	0
47422	1 321	1	1 322	90 741	3	90 744	90 675	3	90 678	1 255	1	1 256
47425	27 906	0	27 906	43 986	0	43 986	74 052	0	74 052	57 972	0	57 972
47501	0	0	0	105	0	105	1 652	0	1 652	1 547	0	1 547
60301	5 476	0	5 476	903	0	903	1 270	0	1 270	5 843	0	5 843
60305	11 431	0	11 431	7 790	0	7 790	9 946	0	9 946	13 587	0	13 587
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	685	0	685	685	0	685
60311	434	0	434	2 256	0	2 256	4 105	0	4 105	2 283	0	2 283
60313	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13
60322	17	0	17	964	0	964	1 024	0	1 024	77	0	77
60324	5	0	5	86	0	86	100	0	100	19	0	19
60335	6 573	0	6 573	4 728	0	4 728	2 308	0	2 308	4 153	0	4 153
60349	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
60414	185 382	0	185 382	0	0	0	1 158	0	1 158	186 540	0	186 540
60903	5 498	0	5 498	0	0	0	162	0	162	5 660	0	5 660
61701	72 907	0	72 907	0	0	0	0	0	0	72 907	0	72 907
70601	2 820 455	0	2 820 455	2 820 455	0	2 820 455	117 635	0	117 635	117 635	0	117 635
70603	49 190	0	49 190	49 190	0	49 190	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576
70605	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 820 534	0	2 820 534	2 820 534	0	2 820 534
70703	0	0	0	0	0	0	49 190	0	49 190	49 190	0	49 190
Итого по пассиву (баланс)	7 802 592	30 246	7 832 838	9 534 060	77 479	9 611 539	9 873 598	94 784	9 968 382	8 142 130	47 551	8 189 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	746	0	746	17 774	0	17 774	17 815	0	17 815	705	0	705
90902	1 544	0	1 544	137	0	137	40	0	40	1 641	0	1 641
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	50	0	50	602	0	602	632	0	632	20	0	20
91414	2 047 960	0	2 047 960	0	0	0	0	0	0	2 047 960	0	2 047 960
91501	144 146	0	144 146	0	0	0	0	0	0	144 146	0	144 146
91502	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 432 988	0	2 432 988	235 673	0	235 673	250 001	0	250 001	2 418 660	0	2 418 660
Итого по активу (баланс)	4 627 821	0	4 627 821	254 188	0	254 188	268 490	0	268 490	4 613 519	0	4 613 519
Пассив
91312	2 089 792	0	2 089 792	0	0	0	0	0	0	2 089 792	0	2 089 792
91315	302 289	0	302 289	59 358	0	59 358	30 498	0	30 498	273 429	0	273 429
91316	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
91317	40 590	0	40 590	190 643	0	190 643	205 237	0	205 237	55 184	0	55 184
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	2 194 833	0	2 194 833	18 484	0	18 484	18 510	0	18 510	2 194 859	0	2 194 859
Итого по пассиву (баланс)	4 627 821	0	4 627 821	268 547	0	268 547	254 245	0	254 245	4 613 519	0	4 613 519

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?