Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 477	0	22 477	0	0	0	0	0	0	22 477	0	22 477
20202	212 845	74 391	287 236	1 666 261	372 780	2 039 041	1 640 907	364 058	2 004 965	238 199	83 113	321 312
20208	71 571	0	71 571	168 373	0	168 373	162 975	0	162 975	76 969	0	76 969
20209	38 988	1 072	40 060	628 017	43 060	671 077	665 327	43 781	709 108	1 678	351	2 029
30102	209 161	0	209 161	8 784 909	0	8 784 909	8 810 261	0	8 810 261	183 809	0	183 809
30110	26 397	9 278	35 675	86 826	6 103	92 929	105 767	8 795	114 562	7 456	6 586	14 042
30114	0	45 571	45 571	0	204 092	204 092	0	215 698	215 698	0	33 965	33 965
30202	35 797	0	35 797	856	0	856	0	0	0	36 653	0	36 653
30204	1 978	0	1 978	0	0	0	165	0	165	1 813	0	1 813
30210	0	0	0	73 938	0	73 938	73 938	0	73 938	0	0	0
30233	1 766	0	1 766	283 391	15 848	299 239	283 074	15 114	298 188	2 083	734	2 817
30424	29	0	29	186 613	0	186 613	186 588	0	186 588	54	0	54
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	3 340 000	0	3 340 000	3 220 000	0	3 220 000	120 000	0	120 000
31903	0	0	0	4 030 000	0	4 030 000	3 130 000	0	3 130 000	900 000	0	900 000
31904	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	10 497	0	10 497	0	0	0	68	0	68	10 429	0	10 429
45006	8 333	0	8 333	0	0	0	4 167	0	4 167	4 166	0	4 166
45007	80 892	0	80 892	0	0	0	9 931	0	9 931	70 961	0	70 961
45016	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
45108	76 600	0	76 600	0	0	0	0	0	0	76 600	0	76 600
45116	0	0	0	174	0	174	4	0	4	170	0	170
45201	18 921	0	18 921	17 713	0	17 713	18 479	0	18 479	18 155	0	18 155
45203	784	0	784	373	0	373	784	0	784	373	0	373
45204	25 165	0	25 165	28 305	0	28 305	9 773	0	9 773	43 697	0	43 697
45205	22 506	0	22 506	22 871	0	22 871	15 296	0	15 296	30 081	0	30 081
45206	1 952 756	0	1 952 756	183 154	0	183 154	237 672	0	237 672	1 898 238	0	1 898 238
45207	665 524	0	665 524	81 000	0	81 000	68 746	0	68 746	677 778	0	677 778
45208	126 668	0	126 668	0	0	0	160	0	160	126 508	0	126 508
45216	0	0	0	74 985	0	74 985	19 693	0	19 693	55 292	0	55 292
45401	503	0	503	1 824	0	1 824	891	0	891	1 436	0	1 436
45406	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
45407	23 600	0	23 600	5 700	0	5 700	0	0	0	29 300	0	29 300
45408	5 278	0	5 278	40	0	40	0	0	0	5 318	0	5 318
45416	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45504	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	46 811	0	46 811	45	0	45	40 887	0	40 887	5 969	0	5 969
45506	106 990	0	106 990	53 620	0	53 620	5 906	0	5 906	154 704	0	154 704
45507	401 030	1 246	402 276	1 039	18	1 057	5 726	120	5 846	396 343	1 144	397 487
45509	14 892	0	14 892	10 286	0	10 286	8 405	0	8 405	16 773	0	16 773
45523	0	0	0	7 892	0	7 892	202	0	202	7 690	0	7 690
45811	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45812	30 823	0	30 823	832	0	832	919	0	919	30 736	0	30 736
45813	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45814	1 523	0	1 523	12	0	12	12	0	12	1 523	0	1 523
45815	14 508	0	14 508	202	0	202	110	0	110	14 600	0	14 600
45820	0	0	0	139	0	139	95	0	95	44	0	44
45912	2 366	0	2 366	7 223	0	7 223	7	0	7	9 582	0	9 582
45914	0	0	0	119	0	119	13	0	13	106	0	106
45915	324	0	324	1 011	0	1 011	69	0	69	1 266	0	1 266
45920	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
47404	0	0	0	0	202 867	202 867	0	202 867	202 867	0	0	0
47408	0	0	0	9 019	216 562	225 581	9 019	216 562	225 581	0	0	0
47423	956	0	956	1 146	0	1 146	1 864	0	1 864	238	0	238
47427	47 783	10	47 793	81 688	9	81 697	60 810	10	60 820	68 661	9	68 670
47443	0	0	0	85	0	85	39	0	39	46	0	46
47450	0	0	0	2 925	0	2 925	0	0	0	2 925	0	2 925
47465	0	0	0	2 680	0	2 680	733	0	733	1 947	0	1 947
47502	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47801	59 456	0	59 456	43	0	43	1 086	0	1 086	58 413	0	58 413
47805	0	0	0	293	0	293	21	0	21	272	0	272
50305	20 561	0	20 561	0	0	0	20 561	0	20 561	0	0	0
50401	0	0	0	20 672	0	20 672	13	0	13	20 659	0	20 659
51405	146 566	0	146 566	0	0	0	146 566	0	146 566	0	0	0
51513	0	0	0	147 518	0	147 518	0	0	0	147 518	0	147 518
60202	64 807	0	64 807	0	0	0	0	0	0	64 807	0	64 807
60302	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
60306	83	0	83	41	0	41	0	0	0	124	0	124
60308	8 675	0	8 675	196	0	196	195	0	195	8 676	0	8 676
60310	312	0	312	225	0	225	225	0	225	312	0	312
60312	13 337	0	13 337	6 335	0	6 335	6 905	0	6 905	12 767	0	12 767
60323	1 459	0	1 459	21	0	21	25	0	25	1 455	0	1 455
60336	20	0	20	13	0	13	0	0	0	33	0	33
60401	452 762	0	452 762	5 273	0	5 273	2 897	0	2 897	455 138	0	455 138
60404	12 760	0	12 760	0	0	0	0	0	0	12 760	0	12 760
60901	21 294	0	21 294	200	0	200	0	0	0	21 494	0	21 494
60906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61009	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
61212	0	0	0	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277	0	0	0
61403	684	0	684	0	0	0	684	0	684	0	0	0
61905	1 171	0	1 171	1	0	1	0	0	0	1 172	0	1 172
61906	34 017	0	34 017	0	0	0	6 683	0	6 683	27 334	0	27 334
61907	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
61908	281 165	0	281 165	9 307	0	9 307	2 255	0	2 255	288 217	0	288 217
61911	34 498	0	34 498	0	0	0	0	0	0	34 498	0	34 498
62001	15 564	0	15 564	60	0	60	12	0	12	15 612	0	15 612
70606	1 311 240	0	1 311 240	195 749	0	195 749	1 311 240	0	1 311 240	195 749	0	195 749
70608	292 685	0	292 685	10 410	0	10 410	292 685	0	292 685	10 410	0	10 410
70611	17 568	0	17 568	0	0	0	17 568	0	17 568	0	0	0
70616	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
70706	0	0	0	1 329 550	0	1 329 550	0	0	0	1 329 550	0	1 329 550
70708	0	0	0	292 685	0	292 685	0	0	0	292 685	0	292 685
70711	0	0	0	17 568	0	17 568	0	0	0	17 568	0	17 568
70716	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
Итого по активу (баланс)	8 080 494	131 568	8 212 062	21 886 771	1 061 339	22 948 110	21 514 364	1 067 005	22 581 369	8 452 901	125 902	8 578 803
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	112 386	0	112 386	4 069	0	4 069	5 765	0	5 765	114 082	0	114 082
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	118 229	0	118 229	0	0	0	0	0	0	118 229	0	118 229
30223	0	0	0	11 155	0	11 155	11 572	0	11 572	417	0	417
30232	159	4	163	207 970	7 093	215 063	207 877	7 089	214 966	66	0	66
407	174 223	10 099	184 322	1 768 296	180 726	1 949 022	1 771 652	181 425	1 953 077	177 579	10 798	188 377
408.1	54 980	0	54 980	203 648	0	203 648	203 071	0	203 071	54 403	0	54 403
40817	124 117	3 647	127 764	213 685	1 164	214 849	190 350	1 194	191 544	100 782	3 677	104 459
40820	96	127	223	181	14	195	162	3	165	77	116	193
40821	3 372	0	3 372	132 723	0	132 723	131 496	0	131 496	2 145	0	2 145
40905	0	0	0	4 876	0	4 876	4 876	0	4 876	0	0	0
40909	0	0	0	7 878	4 717	12 595	7 878	4 717	12 595	0	0	0
40910	0	0	0	2 626	857	3 483	2 626	857	3 483	0	0	0
40911	5 370	0	5 370	112 709	0	112 709	119 478	0	119 478	12 139	0	12 139
40912	0	0	0	1 199	1 297	2 496	1 199	1 297	2 496	0	0	0
40913	0	0	0	408	253	661	408	253	661	0	0	0
42002	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42003	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42102	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42104	3 100	0	3 100	0	0	0	300	0	300	3 400	0	3 400
42105	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42110	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42301	70 377	14 468	84 845	206 600	4 405	211 005	217 466	4 320	221 786	81 243	14 383	95 626
42302	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	600	0	600	600	0	600
42303	40 114	0	40 114	31 073	0	31 073	27 885	0	27 885	36 926	0	36 926
42304	96 651	0	96 651	32 754	0	32 754	14 688	0	14 688	78 585	0	78 585
42305	661 101	0	661 101	65 966	0	65 966	341 996	0	341 996	937 131	0	937 131
42306	3 575 915	97 506	3 673 421	218 339	10 653	228 992	79 002	5 369	84 371	3 436 578	92 222	3 528 800
42307	51 840	0	51 840	12 095	0	12 095	401	0	401	40 146	0	40 146
42601	1	0	1	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	1	0	1
42603	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
42605	254	0	254	0	0	0	11	0	11	265	0	265
42606	694	0	694	135	0	135	139	0	139	698	0	698
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45017	0	0	0	363	0	363	2 426	0	2 426	2 063	0	2 063
45115	175	0	175	3	0	3	0	0	0	172	0	172
45117	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
45215	187 946	0	187 946	19 881	0	19 881	18 876	0	18 876	186 941	0	186 941
45217	0	0	0	19 693	0	19 693	65 168	0	65 168	45 475	0	45 475
45415	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
45417	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104
45515	9 923	0	9 923	640	0	640	11 434	0	11 434	20 717	0	20 717
45524	0	0	0	202	0	202	508	0	508	306	0	306
45818	36 728	0	36 728	922	0	922	994	0	994	36 800	0	36 800
45821	0	0	0	95	0	95	10 102	0	10 102	10 007	0	10 007
45918	2 255	0	2 255	31	0	31	5 923	0	5 923	8 147	0	8 147
45921	0	0	0	2	0	2	2 749	0	2 749	2 747	0	2 747
47405	0	0	0	211 792	180 774	392 566	211 792	180 774	392 566	0	0	0
47407	0	0	0	195 000	9 044	204 044	195 000	9 044	204 044	0	0	0
47411	7 627	1 114	8 741	26 364	126	26 490	26 586	114	26 700	7 849	1 102	8 951
47416	400	157	557	32 610	157	32 767	32 334	0	32 334	124	0	124
47422	723	134	857	2 154	290	2 444	1 804	284	2 088	373	128	501
47425	4 652	0	4 652	13 889	0	13 889	19 972	0	19 972	10 735	0	10 735
47426	7 030	0	7 030	7 120	0	7 120	2 663	0	2 663	2 573	0	2 573
47444	0	0	0	2 468	0	2 468	5 081	0	5 081	2 613	0	2 613
47466	0	0	0	733	0	733	1 550	0	1 550	817	0	817
47501	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47804	221	0	221	20	0	20	71	0	71	272	0	272
47806	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
52301	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
60206	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
60301	1 372	0	1 372	1 455	0	1 455	1 275	0	1 275	1 192	0	1 192
60305	5 662	0	5 662	4 488	0	4 488	8 455	0	8 455	9 629	0	9 629
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	18	0	18	213	0	213	281	0	281	86	0	86
60311	1 274	0	1 274	3 193	0	3 193	3 520	0	3 520	1 601	0	1 601
60322	51	0	51	7 112	0	7 112	7 119	0	7 119	58	0	58
60324	12 685	0	12 685	3 378	0	3 378	2 761	0	2 761	12 068	0	12 068
60335	1 710	0	1 710	0	0	0	2 545	0	2 545	4 255	0	4 255
60414	120 550	0	120 550	492	0	492	2 327	0	2 327	122 385	0	122 385
60903	12 374	0	12 374	0	0	0	310	0	310	12 684	0	12 684
61301	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0
61304	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61701	11 758	0	11 758	0	0	0	0	0	0	11 758	0	11 758
70601	1 357 320	0	1 357 320	1 357 320	0	1 357 320	215 067	0	215 067	215 067	0	215 067
70603	294 962	0	294 962	294 962	0	294 962	10 240	0	10 240	10 240	0	10 240
70615	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 367 392	0	1 367 392	1 367 392	0	1 367 392
70703	0	0	0	0	0	0	294 962	0	294 962	294 962	0	294 962
70715	0	0	0	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012
Итого по пассиву (баланс)	8 084 806	127 256	8 212 062	5 598 541	401 570	6 000 111	5 970 112	396 740	6 366 852	8 456 377	122 426	8 578 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
90901	22 919	0	22 919	128	0	128	127	0	127	22 920	0	22 920
90902	387 946	0	387 946	26 803	0	26 803	151 726	0	151 726	263 023	0	263 023
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 817 489	0	1 817 489	69 418	0	69 418	151 952	0	151 952	1 734 955	0	1 734 955
91418	63 187	0	63 187	0	0	0	1 052	0	1 052	62 135	0	62 135
91501	16 570	0	16 570	0	0	0	2	0	2	16 568	0	16 568
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	33 491	0	33 491	0	0	0	33 491	0	33 491	0	0	0
91704	966	0	966	6 988	0	6 988	3	0	3	7 951	0	7 951
91802	9 229	0	9 229	42	0	42	16	0	16	9 255	0	9 255
91803	1 721	0	1 721	3	0	3	1	0	1	1 723	0	1 723
99998	3 443 284	0	3 443 284	553 870	0	553 870	597 702	0	597 702	3 399 452	0	3 399 452
Итого по активу (баланс)	5 796 830	0	5 796 830	737 252	0	737 252	1 016 072	0	1 016 072	5 518 010	0	5 518 010
Пассив
91003	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
91311	365 838	0	365 838	29 662	0	29 662	117 630	0	117 630	453 806	0	453 806
91312	2 915 501	0	2 915 501	319 470	0	319 470	178 308	0	178 308	2 774 339	0	2 774 339
91315	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0
91316	25 969	0	25 969	25 969	0	25 969	0	0	0	0	0	0
91317	122 255	0	122 255	245 873	0	245 873	283 090	0	283 090	159 472	0	159 472
91507	11 715	0	11 715	0	0	0	120	0	120	11 835	0	11 835
99999	2 353 546	0	2 353 546	418 370	0	418 370	183 382	0	183 382	2 118 558	0	2 118 558
Итого по пассиву (баланс)	5 796 830	0	5 796 830	1 042 041	0	1 042 041	763 221	0	763 221	5 518 010	0	5 518 010

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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