Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 535	0	31 535	270	0	270	13 792	0	13 792	18 013	0	18 013
10901	0	0	0	391 471	0	391 471	391 471	0	391 471	0	0	0
20202	266 963	430 947	697 910	6 428 245	282 319	6 710 564	6 452 584	429 393	6 881 977	242 624	283 873	526 497
20208	124 154	0	124 154	289 584	0	289 584	329 952	0	329 952	83 786	0	83 786
20209	30 000	0	30 000	6 773 135	370 224	7 143 359	6 619 379	361 991	6 981 370	183 756	8 233	191 989
30102	783 410	0	783 410	46 469 917	0	46 469 917	47 117 564	0	47 117 564	135 763	0	135 763
30110	54 987	156 522	211 509	252 495	2 108 736	2 361 231	266 427	1 954 197	2 220 624	41 055	311 061	352 116
30114	0	225 244	225 244	0	666 114	666 114	0	622 342	622 342	0	269 016	269 016
30202	17 891	0	17 891	816	0	816	0	0	0	18 707	0	18 707
30204	14 112	0	14 112	0	0	0	1 050	0	1 050	13 062	0	13 062
30221	0	0	0	0	227 812	227 812	0	227 812	227 812	0	0	0
30233	134	0	134	200 921	12 885	213 806	200 061	12 877	212 938	994	8	1 002
30238	1 010	0	1 010	0	0	0	1 010	0	1 010	0	0	0
30242	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
30424	13 735	34 641	48 376	736 169	9 358 851	10 095 020	742 762	9 390 301	10 133 063	7 142	3 191	10 333
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	9 060 000	0	9 060 000	8 200 000	0	8 200 000	860 000	0	860 000
31903	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
31904	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32002	0	0	0	18 100 000	0	18 100 000	16 700 000	0	16 700 000	1 400 000	0	1 400 000
32003	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32004	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32027	0	0	0	174 280	0	174 280	174 280	0	174 280	0	0	0
32201	0	12 505	12 505	0	175	175	0	782	782	0	11 898	11 898
32209	1 000	0	1 000	0	0	0	664	0	664	336	0	336
45201	41 894	0	41 894	376 139	0	376 139	337 159	0	337 159	80 874	0	80 874
45205	0	0	0	38 605	0	38 605	0	0	0	38 605	0	38 605
45206	894 407	0	894 407	0	0	0	39 150	0	39 150	855 257	0	855 257
45207	1 895 405	257 041	2 152 446	0	3 606	3 606	106 112	16 082	122 194	1 789 293	244 565	2 033 858
45208	219 488	0	219 488	0	0	0	0	0	0	219 488	0	219 488
45216	0	0	0	927 581	0	927 581	133 384	0	133 384	794 197	0	794 197
45505	10 417	0	10 417	2 452	0	2 452	4 227	0	4 227	8 642	0	8 642
45506	92 489	0	92 489	19 641	0	19 641	8 654	0	8 654	103 476	0	103 476
45507	342 284	529	342 813	23 427	9	23 436	14 961	97	15 058	350 750	441	351 191
45509	5 568	0	5 568	7 497	0	7 497	5 695	0	5 695	7 370	0	7 370
45523	0	0	0	37 593	0	37 593	853	0	853	36 740	0	36 740
45812	195 537	694 706	890 243	0	9 747	9 747	0	43 466	43 466	195 537	660 987	856 524
45815	13 381	0	13 381	1 260	57	1 317	1 211	57	1 268	13 430	0	13 430
45820	0	0	0	181	0	181	54	0	54	127	0	127
45912	0	0	0	11 519	14 223	25 742	0	878	878	11 519	13 345	24 864
45915	309	0	309	5 525	564	6 089	86	35	121	5 748	529	6 277
45920	0	0	0	8	0	8	2	0	2	6	0	6
47404	0	194 846	194 846	0	955 530	955 530	0	1 003 244	1 003 244	0	147 132	147 132
47408	0	0	0	1 006 530	967 256	1 973 786	1 006 530	967 256	1 973 786	0	0	0
47421	1	0	1	1 086	0	1 086	1 078	0	1 078	9	0	9
47423	1 484	0	1 484	1 007	0	1 007	1 585	0	1 585	906	0	906
47427	1 687	19	1 706	36 510	1 768	38 278	36 707	1 774	38 481	1 490	13	1 503
47450	0	0	0	279 091	0	279 091	0	0	0	279 091	0	279 091
47465	0	0	0	69 909	0	69 909	15 571	0	15 571	54 338	0	54 338
47502	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
50205	0	247 706	247 706	0	4 392	4 392	0	15 642	15 642	0	236 456	236 456
50211	0	733 931	733 931	0	13 546	13 546	0	52 039	52 039	0	695 438	695 438
50221	7 224	0	7 224	0	0	0	2 958	0	2 958	4 266	0	4 266
50505	9 246	35 310	44 556	748	495	1 243	0	2 209	2 209	9 994	33 596	43 590
60302	4 345	0	4 345	0	0	0	0	0	0	4 345	0	4 345
60306	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60308	265	0	265	116	0	116	88	0	88	293	0	293
60310	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60312	5 037	0	5 037	8 545	0	8 545	6 090	0	6 090	7 492	0	7 492
60314	0	274	274	0	730	730	0	431	431	0	573	573
60323	10 188	0	10 188	0	0	0	0	0	0	10 188	0	10 188
60336	1 811	0	1 811	452	0	452	301	0	301	1 962	0	1 962
60351	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
60401	41 164	0	41 164	1 362	0	1 362	55	0	55	42 471	0	42 471
60415	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
60901	15 632	0	15 632	134	0	134	0	0	0	15 766	0	15 766
60906	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61002	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	4	0	4	163	0	163	164	0	164	3	0	3
61009	199	0	199	325	0	325	331	0	331	193	0	193
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	5 091	0	5 091	0	0	0	5 091	0	5 091	0	0	0
61702	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
61903	41 465	0	41 465	0	0	0	0	0	0	41 465	0	41 465
70606	20 494 089	0	20 494 089	1 116 405	0	1 116 405	20 494 407	0	20 494 407	1 116 087	0	1 116 087
70607	892	0	892	0	0	0	892	0	892	0	0	0
70608	4 324 169	0	4 324 169	237 054	0	237 054	4 324 169	0	4 324 169	237 054	0	237 054
70611	7 153	0	7 153	1 173	0	1 173	7 153	0	7 153	1 173	0	1 173
70616	23 913	0	23 913	0	0	0	23 913	0	23 913	0	0	0
70706	0	0	0	20 496 877	0	20 496 877	36	0	36	20 496 841	0	20 496 841
70707	0	0	0	892	0	892	0	0	0	892	0	892
70708	0	0	0	4 324 169	0	4 324 169	0	0	0	4 324 169	0	4 324 169
70711	0	0	0	7 153	0	7 153	0	0	0	7 153	0	7 153
70716	0	0	0	23 913	0	23 913	0	0	0	23 913	0	23 913
Итого по активу (баланс)	32 590 441	3 024 221	35 614 662	123 184 952	14 999 039	138 183 991	121 552 196	15 102 905	136 655 101	34 223 197	2 920 355	37 143 552
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	30 515	0	30 515	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515
10603	7 224	0	7 224	2 958	0	2 958	0	0	0	4 266	0	4 266
10609	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
10630	0	0	0	0	0	0	96 916	0	96 916	96 916	0	96 916
10701	37 842	0	37 842	0	0	0	0	0	0	37 842	0	37 842
10801	214 852	0	214 852	391 471	0	391 471	1 424 435	0	1 424 435	1 247 816	0	1 247 816
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30129	0	0	0	448	0	448	6 100	0	6 100	5 652	0	5 652
30220	0	0	0	0	5	5	0	1 360	1 360	0	1 355	1 355
30226	51	0	51	73	0	73	66	0	66	44	0	44
30232	5 835	445	6 280	46 394	4 924	51 318	41 122	4 496	45 618	563	17	580
30243	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30429	0	0	0	827	0	827	1 418	0	1 418	591	0	591
30601	136	34 274	34 410	481	9 390 278	9 390 759	532	9 358 846	9 359 378	187	2 842	3 029
32015	100 000	0	100 000	235 000	0	235 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32028	0	0	0	167 400	0	167 400	179 860	0	179 860	12 460	0	12 460
32213	0	0	0	32	0	32	267	0	267	235	0	235
407	2 511 079	555 232	3 066 311	30 507 615	4 381 032	34 888 647	29 950 703	4 338 046	34 288 749	1 954 167	512 246	2 466 413
408.1	16 077	4	16 081	18 237	1	18 238	19 919	0	19 919	17 759	3	17 762
40817	382 707	158 274	540 981	1 056 264	54 110	1 110 374	889 070	121 763	1 010 833	215 513	225 927	441 440
40820	308	462	770	1 796	30	1 826	1 941	60	2 001	453	492	945
40821	323 252	0	323 252	2 727 199	0	2 727 199	2 497 534	0	2 497 534	93 587	0	93 587
40905	5 680	0	5 680	258 793	142	258 935	257 462	142	257 604	4 349	0	4 349
40906	0	0	0	1 050 947	0	1 050 947	1 102 053	0	1 102 053	51 106	0	51 106
40909	0	0	0	157	1 499	1 656	157	1 499	1 656	0	0	0
40910	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	21	0	21	2 464 432	0	2 464 432	2 464 414	0	2 464 414	3	0	3
40912	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
40913	0	0	0	4 269	7	4 276	4 269	7	4 276	0	0	0
42301	60	41	101	0	3	3	0	1	1	60	39	99
42304	24 568	7 152	31 720	16 236	490	16 726	61	140	201	8 393	6 802	15 195
42305	42 458	35	42 493	950	35	985	10 617	0	10 617	52 125	0	52 125
42306	117 827	26 994	144 821	2 167	2 914	5 081	3 895	428	4 323	119 555	24 508	144 063
42309	9	69	78	0	5	5	0	1	1	9	65	74
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	2 084 118	2 084 118	0	130 398	130 398	0	29 241	29 241	0	1 982 961	1 982 961
45215	1 386 126	0	1 386 126	183 694	0	183 694	59 911	0	59 911	1 262 343	0	1 262 343
45217	0	0	0	306	0	306	244 987	0	244 987	244 681	0	244 681
45515	196 754	0	196 754	48 335	0	48 335	61 329	0	61 329	209 748	0	209 748
45524	0	0	0	1 287	0	1 287	56 694	0	56 694	55 407	0	55 407
45818	903 520	0	903 520	44 189	0	44 189	10 563	0	10 563	869 894	0	869 894
45918	309	0	309	973	0	973	31 803	0	31 803	31 139	0	31 139
47407	0	0	0	872 641	1 100 307	1 972 948	872 641	1 100 307	1 972 948	0	0	0
47411	1 399	12	1 411	1 010	28	1 038	1 111	29	1 140	1 500	13	1 513
47416	2 509	0	2 509	41 586	203	41 789	40 390	203	40 593	1 313	0	1 313
47422	327	237	564	284 187	12 540	296 727	284 606	12 303	296 909	746	0	746
47424	0	0	0	542	0	542	557	0	557	15	0	15
47425	194 194	0	194 194	235 586	0	235 586	209 879	0	209 879	168 487	0	168 487
47426	0	0	0	0	0	0	0	2 695	2 695	0	2 695	2 695
47466	0	0	0	24 113	0	24 113	54 893	0	54 893	30 780	0	30 780
47501	0	0	0	11	0	11	168	0	168	157	0	157
50220	31 535	0	31 535	13 792	0	13 792	270	0	270	18 013	0	18 013
50507	44 556	0	44 556	1 714	0	1 714	748	0	748	43 590	0	43 590
52304	0	47 417	47 417	0	3 252	3 252	0	931	931	0	45 096	45 096
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52501	380	1	381	0	0	0	44	4	48	424	5	429
60301	1 212	0	1 212	3 757	0	3 757	2 545	0	2 545	0	0	0
60305	5 059	0	5 059	11 110	0	11 110	10 937	0	10 937	4 886	0	4 886
60309	0	0	0	0	0	0	321	0	321	321	0	321
60311	3 264	0	3 264	5 072	0	5 072	2 438	0	2 438	630	0	630
60313	0	4 641	4 641	0	4 654	4 654	0	13	13	0	0	0
60322	1 104	0	1 104	1 098	0	1 098	1 138	0	1 138	1 144	0	1 144
60324	13 360	0	13 360	3 271	0	3 271	4 611	0	4 611	14 700	0	14 700
60335	1 528	0	1 528	3 207	0	3 207	3 144	0	3 144	1 465	0	1 465
60352	0	0	0	21	0	21	27	0	27	6	0	6
60414	32 897	0	32 897	54	0	54	243	0	243	33 086	0	33 086
60903	1 080	0	1 080	0	0	0	72	0	72	1 152	0	1 152
61304	462	0	462	462	0	462	0	0	0	0	0	0
61701	7 524	0	7 524	0	0	0	0	0	0	7 524	0	7 524
61909	23 223	0	23 223	0	0	0	141	0	141	23 364	0	23 364
61912	2 559	0	2 559	14	0	14	0	0	0	2 545	0	2 545
70601	20 683 961	0	20 683 961	20 683 961	0	20 683 961	1 106 299	0	1 106 299	1 106 299	0	1 106 299
70602	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
70603	4 297 527	0	4 297 527	4 297 527	0	4 297 527	229 064	0	229 064	229 064	0	229 064
70701	0	0	0	0	0	0	20 683 980	0	20 683 980	20 683 980	0	20 683 980
70702	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
70703	0	0	0	0	0	0	4 297 527	0	4 297 527	4 297 527	0	4 297 527
Итого по пассиву (баланс)	32 695 254	2 919 408	35 614 662	65 718 347	15 086 857	80 805 204	67 361 579	14 972 515	82 334 094	34 338 486	2 805 066	37 143 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 900	0	98 900	396 326	0	396 326	396 855	0	396 855	98 371	0	98 371
90902	14 282	0	14 282	111	0	111	3 549	0	3 549	10 844	0	10 844
91202	25	0	25	0	0	0	2	0	2	23	0	23
91203	5	0	5	6	0	6	8	0	8	3	0	3
91414	15 489 178	1 815 560	17 304 738	0	25 473	25 473	723 299	113 595	836 894	14 765 879	1 727 438	16 493 317
91604	17 799	14 584	32 383	0	0	0	17 799	14 584	32 383	0	0	0
91605	748	0	748	0	0	0	748	0	748	0	0	0
91704	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
91706	0	2 501	2 501	0	35	35	0	156	156	0	2 380	2 380
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0	3 313	0	3 313
91803	97	0	97	0	0	0	2	0	2	95	0	95
99998	5 573 456	0	5 573 456	735 424	0	735 424	824 032	0	824 032	5 484 848	0	5 484 848
Итого по активу (баланс)	21 199 101	1 832 645	23 031 746	1 131 867	25 508	1 157 375	1 966 294	128 335	2 094 629	20 364 674	1 729 818	22 094 492
Пассив
91312	4 509 229	4 251	4 513 480	246 465	292	246 757	288 001	84	288 085	4 550 765	4 043	4 554 808
91315	718 643	17 368	736 011	132 238	2 427	134 665	12 124	31 328	43 452	598 529	46 269	644 798
91317	307 761	914	308 675	442 539	63	442 602	403 024	18	403 042	268 246	869	269 115
91507	15 272	0	15 272	8	0	8	845	0	845	16 109	0	16 109
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	17 458 290	0	17 458 290	1 270 590	0	1 270 590	421 944	0	421 944	16 609 644	0	16 609 644
Итого по пассиву (баланс)	23 009 213	22 533	23 031 746	2 091 840	2 782	2 094 622	1 125 938	31 430	1 157 368	22 043 311	51 181	22 094 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 384	2 384	111 010	167 597	278 607	111 010	161 442	272 452	0	8 539	8 539
99996	2 383	0	2 383	278 020	0	278 020	271 857	0	271 857	8 546	0	8 546
Итого по активу (баланс)	2 383	2 384	4 767	389 030	167 597	556 627	382 867	161 442	544 309	8 546	8 539	17 085
Пассив
96901	2 383	0	2 383	99 456	172 401	271 857	98 047	179 973	278 020	974	7 572	8 546
99997	2 384	0	2 384	272 452	0	272 452	278 607	0	278 607	8 539	0	8 539
Итого по пассиву (баланс)	4 767	0	4 767	371 908	172 401	544 309	376 654	179 973	556 627	9 513	7 572	17 085

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?