Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	252	0	252	0	0	0	252	0	252	0	0	0
10610	20 824	0	20 824	0	0	0	0	0	0	20 824	0	20 824
20202	53 380	1 345 332	1 398 712	542 340	137 818	680 158	362 542	654 196	1 016 738	233 178	828 954	1 062 132
20208	7 837	10 920	18 757	11 700	6 781	18 481	14 309	9 328	23 637	5 228	8 373	13 601
20209	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
20302	0	306 392	306 392	0	13 622	13 622	0	20 755	20 755	0	299 259	299 259
30102	364 244	0	364 244	20 662 924	0	20 662 924	20 800 404	0	20 800 404	226 764	0	226 764
30110	42 827	27 274	70 101	8 493 333	1 204 181	9 697 514	8 520 135	1 211 694	9 731 829	16 025	19 761	35 786
30114	0	1 020 221	1 020 221	0	665 874	665 874	0	1 547 379	1 547 379	0	138 716	138 716
30202	120 844	0	120 844	0	0	0	20 914	0	20 914	99 930	0	99 930
30204	104 300	0	104 300	0	0	0	11 051	0	11 051	93 249	0	93 249
30221	0	0	0	0	299	299	0	299	299	0	0	0
30233	0	0	0	64 693	26 150	90 843	64 693	26 150	90 843	0	0	0
30413	0	0	0	8 488 716	1 152 842	9 641 558	8 488 716	1 152 842	9 641 558	0	0	0
30424	5 003	2	5 005	23 984 507	2 618 247	26 602 754	23 989 375	2 618 249	26 607 624	135	0	135
30425	0	31 784	31 784	0	624	624	0	2 180	2 180	0	30 228	30 228
31903	0	0	0	7 050 000	0	7 050 000	7 050 000	0	7 050 000	0	0	0
31904	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32109	0	25 586	25 586	0	4 813	4 813	0	1 909	1 909	0	28 490	28 490
32202	0	0	0	16 141 464	14 804 307	30 945 771	15 741 465	13 301 105	29 042 570	399 999	1 503 202	1 903 201
32203	0	0	0	3 399 966	3 489 674	6 889 640	3 399 966	3 409 655	6 809 621	0	80 019	80 019
32204	1 649 905	1 044 219	2 694 124	0	0	0	1 649 905	1 044 219	2 694 124	0	0	0
32401	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45203	65 310	0	65 310	184 208	0	184 208	103 028	0	103 028	146 490	0	146 490
45204	173 191	903	174 094	68 570	4	68 574	150 301	907	151 208	91 460	0	91 460
45205	135 800	186 002	321 802	420 396	3 714	424 110	299 140	11 899	311 039	257 056	177 817	434 873
45206	708 936	173 677	882 613	19 144	2 437	21 581	76 847	10 867	87 714	651 233	165 247	816 480
45207	1 445 525	770 776	2 216 301	9 704	10 275	19 979	124 335	95 608	219 943	1 330 894	685 443	2 016 337
45208	127 586	0	127 586	0	0	0	200	0	200	127 386	0	127 386
45503	0	0	0	25 000	0	25 000	2 000	0	2 000	23 000	0	23 000
45505	62 967	83 762	146 729	40 000	12 184	52 184	298	5 655	5 953	102 669	90 291	192 960
45506	242 780	717 730	960 510	0	12 086	12 086	522	47 072	47 594	242 258	682 744	925 002
45507	266 481	86 548	353 029	0	1 225	1 225	101	5 481	5 582	266 380	82 292	348 672
45509	1 064	5 179	6 243	408	1 531	1 939	0	1 566	1 566	1 472	5 144	6 616
45605	0	105 921	105 921	0	2 079	2 079	0	7 265	7 265	0	100 735	100 735
45705	116	141 042	141 158	0	2 769	2 769	23	9 673	9 696	93	134 138	134 231
45706	0	10 420	10 420	0	133	133	0	1 564	1 564	0	8 989	8 989
45708	0	0	0	0	369	369	0	4	4	0	365	365
45812	5 506	0	5 506	130	0	130	200	0	200	5 436	0	5 436
45815	295 460	214 270	509 730	563	3 447	4 010	288	59 278	59 566	295 735	158 439	454 174
45817	0	16 008	16 008	0	225	225	0	1 002	1 002	0	15 231	15 231
45912	0	0	0	2 322	0	2 322	165	0	165	2 157	0	2 157
45915	17 920	18 076	35 996	196 262	99 921	296 183	0	7 813	7 813	214 182	110 184	324 366
45917	0	3 412	3 412	0	11 868	11 868	0	936	936	0	14 344	14 344
47404	0	177 632	177 632	5 300 648	11 032 162	16 332 810	5 300 648	10 063 690	15 364 338	0	1 146 104	1 146 104
47408	0	0	0	11 677 912	3 905 987	15 583 899	11 677 912	3 905 987	15 583 899	0	0	0
47417	0	0	0	0	106	106	0	104	104	0	2	2
47421	112	0	112	25 772	0	25 772	25 791	0	25 791	93	0	93
47423	285 304	0	285 304	29 257	0	29 257	29 963	0	29 963	284 598	0	284 598
47427	31 107	48 504	79 611	78 936	20 084	99 020	71 048	17 792	88 840	38 995	50 796	89 791
47440	0	0	0	140	140	280	140	140	280	0	0	0
47443	0	0	0	145	109	254	33	109	142	112	0	112
47447	0	0	0	58 273	0	58 273	22 244	0	22 244	36 029	0	36 029
47450	0	0	0	1 183	0	1 183	920	0	920	263	0	263
47451	0	0	0	4 866	0	4 866	169	0	169	4 697	0	4 697
47502	0	0	0	24 969	1	24 970	1 294	1	1 295	23 675	0	23 675
50104	30 749	0	30 749	201	0	201	0	0	0	30 950	0	30 950
50110	0	0	0	0	83 867	83 867	0	5 777	5 777	0	78 090	78 090
50116	0	0	0	10 163 964	0	10 163 964	5 095 976	0	5 095 976	5 067 988	0	5 067 988
50121	34	0	34	1 039	0	1 039	191	0	191	882	0	882
50211	0	82 001	82 001	0	0	0	0	82 001	82 001	0	0	0
50214	5 078 452	0	5 078 452	0	0	0	5 078 452	0	5 078 452	0	0	0
50221	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
50403	0	0	0	3 386 530	0	3 386 530	3 386 530	0	3 386 530	0	0	0
50706	330 159	0	330 159	41	0	41	330 159	0	330 159	41	0	41
50709	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
50721	172 030	0	172 030	3 294	0	3 294	172 030	0	172 030	3 294	0	3 294
50905	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
52503	81 942	2 562	84 504	0	0	0	81 942	2 562	84 504	0	0	0
60302	2 879	0	2 879	0	0	0	0	0	0	2 879	0	2 879
60306	48	0	48	84	0	84	4	0	4	128	0	128
60308	66	0	66	2 268	0	2 268	2 167	0	2 167	167	0	167
60310	264	0	264	1 134	0	1 134	1 398	0	1 398	0	0	0
60312	6 968	0	6 968	43 111	0	43 111	15 192	0	15 192	34 887	0	34 887
60314	0	0	0	1 588	1 761	3 349	247	250	497	1 341	1 511	2 852
60323	1 291	0	1 291	8	0	8	53	0	53	1 246	0	1 246
60336	8	0	8	35	0	35	1	0	1	42	0	42
60401	340 605	0	340 605	0	0	0	0	0	0	340 605	0	340 605
60415	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
60901	9 664	0	9 664	0	0	0	0	0	0	9 664	0	9 664
60906	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61002	735	0	735	19	0	19	24	0	24	730	0	730
61008	1 948	0	1 948	239	0	239	384	0	384	1 803	0	1 803
61009	601	0	601	252	0	252	181	0	181	672	0	672
61210	0	0	0	8 833 139	0	8 833 139	8 833 139	0	8 833 139	0	0	0
61403	10 465	0	10 465	0	0	0	10 465	0	10 465	0	0	0
61702	34 930	0	34 930	0	0	0	0	0	0	34 930	0	34 930
61703	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
62001	287 007	0	287 007	0	0	0	0	0	0	287 007	0	287 007
70606	4 286 970	0	4 286 970	177 811	0	177 811	4 287 709	0	4 287 709	177 072	0	177 072
70607	4 448	0	4 448	496	0	496	4 700	0	4 700	244	0	244
70608	10 470 397	0	10 470 397	530 979	0	530 979	10 470 397	0	10 470 397	530 979	0	530 979
70609	42 740	0	42 740	34 269	0	34 269	42 740	0	42 740	34 269	0	34 269
70610	5 122	0	5 122	0	0	0	5 122	0	5 122	0	0	0
70611	196 057	0	196 057	0	0	0	196 057	0	196 057	0	0	0
70616	4 101	0	4 101	0	0	0	4 101	0	4 101	0	0	0
70706	0	0	0	4 292 513	0	4 292 513	0	0	0	4 292 513	0	4 292 513
70707	0	0	0	4 448	0	4 448	0	0	0	4 448	0	4 448
70708	0	0	0	10 470 397	0	10 470 397	0	0	0	10 470 397	0	10 470 397
70709	0	0	0	42 740	0	42 740	0	0	0	42 740	0	42 740
70711	0	0	0	200 939	0	200 939	0	0	0	200 939	0	200 939
70716	0	0	0	4 101	0	4 101	0	0	0	4 101	0	4 101
Итого по активу (баланс)	31 836 726	6 656 155	38 492 881	148 379 484	39 333 716	187 713 200	150 896 228	39 344 963	190 241 191	29 319 982	6 644 908	35 964 890
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	172 128	0	172 128	172 128	0	172 128	3 294	0	3 294	3 294	0	3 294
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	278 956	0	278 956	333 144	0	333 144	386 239	0	386 239	332 051	0	332 051
20309	0	303 956	303 956	0	20 590	20 590	0	13 514	13 514	0	296 880	296 880
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	2 684	12	2 696	36 023	1	36 024	35 444	1	35 445	2 105	12	2 117
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	13 704	13 704	0	14 700	14 700	0	996	996
30232	1 968	2 168	4 136	61 014	38 464	99 478	60 506	36 942	97 448	1 460	646	2 106
30601	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
32403	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
407	2 925 635	147 238	3 072 873	12 164 476	309 041	12 473 517	12 102 123	302 663	12 404 786	2 863 282	140 860	3 004 142
408.1	90 792	4 732	95 524	130 683	6 189	136 872	108 096	4 703	112 799	68 205	3 246	71 451
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	3 207	59 086	62 293	14	167 713	167 727	0	152 254	152 254	3 193	43 627	46 820
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	527 501	1 529 219	2 056 720	1 857 412	2 035 979	3 893 391	1 718 188	1 966 462	3 684 650	388 277	1 459 702	1 847 979
40820	1 937	8 631	10 568	2 527	53 884	56 411	1 279	53 840	55 119	689	8 587	9 276
42102	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
42103	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 006 800	0	3 006 800	0	0	0	0	0	0	3 006 800	0	3 006 800
42106	29 719	0	29 719	16 800	0	16 800	35 000	0	35 000	47 919	0	47 919
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	41	108	149	0	7	7	0	1	1	41	102	143
42304	26 509	0	26 509	23 211	0	23 211	24 386	0	24 386	27 684	0	27 684
42305	293 285	31 959	325 244	24 275	4 593	28 868	23 570	29 722	53 292	292 580	57 088	349 668
42306	1 210 268	3 764 382	4 974 650	46 896	994 249	1 041 145	8 784	822 782	831 566	1 172 156	3 592 915	4 765 071
42307	6 751	1 667	8 418	0	104	104	0	23	23	6 751	1 586	8 337
42309	457	2 716	3 173	0	172	172	0	47	47	457	2 591	3 048
42601	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
42606	3 000	3 335	6 335	0	209	209	0	47	47	3 000	3 173	6 173
42609	20	42	62	0	3	3	0	1	1	20	40	60
45215	197 792	0	197 792	18 070	0	18 070	5 184	0	5 184	184 906	0	184 906
45515	52 266	0	52 266	1 770	0	1 770	2 350	0	2 350	52 846	0	52 846
45615	54 020	0	54 020	2 645	0	2 645	0	0	0	51 375	0	51 375
45715	10 420	0	10 420	1 431	0	1 431	0	0	0	8 989	0	8 989
45818	483 568	0	483 568	9 399	0	9 399	672	0	672	474 841	0	474 841
45918	39 408	0	39 408	4 438	0	4 438	305 734	0	305 734	340 704	0	340 704
47403	0	0	0	29 729 995	13 628 523	43 358 518	29 729 995	13 628 523	43 358 518	0	0	0
47405	0	0	0	169 170	10 957	180 127	169 170	10 957	180 127	0	0	0
47407	0	0	0	12 643 510	3 148 131	15 791 641	12 643 510	3 148 131	15 791 641	0	0	0
47411	28 356	43 830	72 186	9 691	25 658	35 349	11 236	8 339	19 575	29 901	26 511	56 412
47416	0	0	0	9 632	0	9 632	9 662	76	9 738	30	76	106
47422	7 108	0	7 108	419 271	253	419 524	429 430	253	429 683	17 267	0	17 267
47424	0	0	0	20 462	0	20 462	20 462	0	20 462	0	0	0
47425	288 729	0	288 729	2 075	0	2 075	9 646	0	9 646	296 300	0	296 300
47426	48 273	39	48 312	37 549	39	37 588	23 405	0	23 405	34 129	0	34 129
47441	0	0	0	19	103	122	39	110	149	20	7	27
47442	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
47445	0	0	0	920	0	920	1 064	0	1 064	144	0	144
47446	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47448	0	0	0	43	0	43	502	0	502	459	0	459
47452	0	0	0	22 087	0	22 087	23 294	0	23 294	1 207	0	1 207
47501	0	0	0	1 352	29	1 381	24 993	174	25 167	23 641	145	23 786
50120	0	0	0	252	0	252	366	0	366	114	0	114
50220	252	0	252	252	0	252	0	0	0	0	0	0
52303	7 038	0	7 038	38	0	38	27	0	27	7 027	0	7 027
52305	25 502	0	25 502	25 559	0	25 559	57	0	57	0	0	0
52306	1 206 471	718 415	1 924 886	329 154	52 367	381 521	169 603	14 907	184 510	1 046 920	680 955	1 727 875
52406	0	0	0	268 830	0	268 830	268 830	0	268 830	0	0	0
60301	28 001	0	28 001	17 713	0	17 713	12 488	0	12 488	22 776	0	22 776
60305	15 491	0	15 491	17 944	0	17 944	35 090	0	35 090	32 637	0	32 637
60309	1	0	1	182	0	182	183	0	183	2	0	2
60311	0	0	0	77	0	77	1 433	0	1 433	1 356	0	1 356
60322	0	0	0	6	0	6	12	0	12	6	0	6
60324	4 498	0	4 498	2 201	0	2 201	18 472	0	18 472	20 769	0	20 769
60335	2 590	0	2 590	579	0	579	10 034	0	10 034	12 045	0	12 045
60414	55 047	0	55 047	0	0	0	555	0	555	55 602	0	55 602
60903	4 123	0	4 123	0	0	0	95	0	95	4 218	0	4 218
61304	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61701	20 824	0	20 824	0	0	0	0	0	0	20 824	0	20 824
62002	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
70601	5 159 850	0	5 159 850	5 160 914	0	5 160 914	223 477	0	223 477	222 413	0	222 413
70602	328	0	328	420	0	420	1 224	0	1 224	1 132	0	1 132
70603	10 362 237	0	10 362 237	10 362 237	0	10 362 237	516 462	0	516 462	516 462	0	516 462
70604	41 157	0	41 157	41 157	0	41 157	34 212	0	34 212	34 212	0	34 212
70605	18 044	0	18 044	18 044	0	18 044	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	5 177 894	0	5 177 894	5 177 894	0	5 177 894
70702	0	0	0	0	0	0	328	0	328	328	0	328
70703	0	0	0	0	0	0	10 362 237	0	10 362 237	10 362 237	0	10 362 237
70704	0	0	0	0	0	0	41 157	0	41 157	41 157	0	41 157
Итого по пассиву (баланс)	31 871 338	6 621 543	38 492 881	79 818 075	20 510 962	100 329 037	77 591 874	20 209 172	97 801 046	29 645 137	6 319 753	35 964 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	285 502	0	285 502	285 502	0	285 502	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 165 677	0	10 165 677	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	10 165 677	0	10 165 677
90902	1 232 271	0	1 232 271	9 429	0	9 429	4 324	0	4 324	1 237 376	0	1 237 376
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	9 031	9 031	0	127	127	0	565	565	0	8 593	8 593
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 327 681	1 381 789	6 709 470	42 802	26 052	68 854	118 653	89 518	208 171	5 251 830	1 318 323	6 570 153
91502	554	0	554	34	0	34	34	0	34	554	0	554
91604	202 746	109 098	311 844	0	0	0	202 746	109 098	311 844	0	0	0
91704	242 701	604	243 305	0	8	8	0	38	38	242 701	574	243 275
91802	539 963	695	540 658	0	10	10	0	44	44	539 963	661	540 624
91803	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
99998	7 530 519	0	7 530 519	43 894 226	0	43 894 226	44 611 371	0	44 611 371	6 813 374	0	6 813 374
Итого по активу (баланс)	25 243 663	1 501 217	26 744 880	44 233 160	26 197	44 259 357	45 223 797	199 263	45 423 060	24 253 026	1 328 151	25 581 177
Пассив
91311	336 703	96 726	433 429	0	6 634	6 634	0	1 899	1 899	336 703	91 991	428 694
91312	2 987 057	240 534	3 227 591	307 326	27 953	335 279	66 024	3 254	69 278	2 745 755	215 835	2 961 590
91314	1 720 770	1 138 180	2 858 950	19 291 310	24 868 666	44 159 976	19 663 240	23 843 017	43 506 257	2 092 700	112 531	2 205 231
91315	456 016	4 515	460 531	119 995	282	120 277	168 870	63	168 933	504 891	4 296	509 187
91316	2 444	0	2 444	2 444	0	2 444	0	0	0	0	0	0
91317	31 950	8 672	40 622	88 122	2 350	90 472	150 140	2 006	152 146	93 968	8 328	102 296
91319	22 948	0	22 948	1 843	0	1 843	101 267	0	101 267	122 372	0	122 372
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	19 214 361	0	19 214 361	811 689	0	811 689	365 131	0	365 131	18 767 803	0	18 767 803
Итого по пассиву (баланс)	25 256 253	1 488 627	26 744 880	20 622 729	24 905 885	45 528 614	20 514 672	23 850 239	44 364 911	25 148 196	432 981	25 581 177
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	228 559	179 748	408 307	2 245 776	2 221 428	4 467 204	2 393 515	2 280 414	4 673 929	80 820	120 762	201 582
94101	0	0	0	5 051 554	0	5 051 554	5 051 554	0	5 051 554	0	0	0
99996	408 195	0	408 195	9 513 272	0	9 513 272	9 719 978	0	9 719 978	201 489	0	201 489
Итого по активу (баланс)	636 754	179 748	816 502	16 810 602	2 221 428	19 032 030	17 165 047	2 280 414	19 445 461	282 309	120 762	403 071
Пассив
96901	177 641	230 554	408 195	7 233 165	2 486 813	9 719 978	7 174 982	2 338 290	9 513 272	119 458	82 031	201 489
99997	408 307	0	408 307	9 725 483	0	9 725 483	9 518 758	0	9 518 758	201 582	0	201 582
Итого по пассиву (баланс)	585 948	230 554	816 502	16 958 648	2 486 813	19 445 461	16 693 740	2 338 290	19 032 030	321 040	82 031	403 071

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?