Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	272 624	0	272 624	33	0	33	0	0	0	272 657	0	272 657
20202	8 889	149 214	158 103	35 925	106 512	142 437	37 449	92 208	129 657	7 365	163 518	170 883
20302	0	10 676	10 676	0	474	474	0	723	723	0	10 427	10 427
30102	129 388	0	129 388	3 819 422	0	3 819 422	3 731 886	0	3 731 886	216 924	0	216 924
30110	11 706	25 171	36 877	14 101	224 074	238 175	16 791	188 772	205 563	9 016	60 473	69 489
30114	0	414 317	414 317	0	544 854	544 854	0	523 751	523 751	0	435 420	435 420
30202	4 934	0	4 934	0	0	0	274	0	274	4 660	0	4 660
30204	24 519	0	24 519	4 497	0	4 497	0	0	0	29 016	0	29 016
30221	0	0	0	0	69 317	69 317	0	69 317	69 317	0	0	0
30233	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
30413	77	0	77	1 277	0	1 277	1 281	0	1 281	73	0	73
30424	22 081	0	22 081	1 402 803	0	1 402 803	1 402 984	0	1 402 984	21 900	0	21 900
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	3 283	3 283	0	46	46	0	213	213	0	3 116	3 116
31903	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	1 800 000	0	1 800 000	450 000	0	450 000
31904	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32109	0	15 892	15 892	0	312	312	0	1 090	1 090	0	15 114	15 114
32202	0	0	0	6 405 000	0	6 405 000	5 955 000	0	5 955 000	450 000	0	450 000
32203	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	746	0	746	0	0	0	746	0	746	0	0	0
45205	46 950	0	46 950	0	0	0	16 950	0	16 950	30 000	0	30 000
45206	126 814	0	126 814	0	0	0	14 600	0	14 600	112 214	0	112 214
45207	627 513	0	627 513	0	0	0	24 051	0	24 051	603 462	0	603 462
45208	332 708	0	332 708	0	0	0	0	0	0	332 708	0	332 708
45216	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
45407	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	8 940	0	8 940
45503	16	0	16	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45504	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45505	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
45506	110 914	0	110 914	0	0	0	9 532	0	9 532	101 382	0	101 382
45507	263 986	29 834	293 820	900	419	1 319	150	3 835	3 985	264 736	26 418	291 154
45523	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
45602	0	6 947	6 947	0	98	98	0	435	435	0	6 610	6 610
45812	64 673	0	64 673	107	0	107	16	0	16	64 764	0	64 764
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0
45815	145 000	0	145 000	408	0	408	1	0	1	145 407	0	145 407
45816	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
45912	17 240	0	17 240	116 107	0	116 107	155	0	155	133 192	0	133 192
45914	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	8 332	0	8 332	89 184	0	89 184	0	0	0	97 516	0	97 516
47404	0	104 206	104 206	4 251 464	295 724	4 547 188	4 251 464	300 782	4 552 246	0	99 148	99 148
47408	0	0	0	18 862 315	19 195 026	38 057 341	18 862 315	19 195 026	38 057 341	0	0	0
47421	0	0	0	10 008	0	10 008	9 651	0	9 651	357	0	357
47423	414	0	414	1 002	97	1 099	1 416	97	1 513	0	0	0
47427	32 678	0	32 678	40 880	389	41 269	28 881	389	29 270	44 677	0	44 677
47502	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50116	302 919	0	302 919	2 039	0	2 039	19	0	19	304 939	0	304 939
50121	0	0	0	55	0	55	23	0	23	32	0	32
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50721	26	0	26	5	0	5	0	0	0	31	0	31
52601	0	0	0	84 244	0	84 244	82 624	0	82 624	1 620	0	1 620
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	2 617	0	2 617	2 059	0	2 059	944	0	944	3 732	0	3 732
60310	43	0	43	439	0	439	0	0	0	482	0	482
60312	7 817	0	7 817	11 137	0	11 137	9 762	0	9 762	9 192	0	9 192
60314	0	26	26	86	1 038	1 124	86	25	111	0	1 039	1 039
60315	39	182	221	0	2	2	0	11	11	39	173	212
60323	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60336	4 321	0	4 321	219	0	219	216	0	216	4 324	0	4 324
60401	5 798 832	0	5 798 832	369 972	0	369 972	90 620	0	90 620	6 078 184	0	6 078 184
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
60906	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
61002	84	0	84	217	0	217	217	0	217	84	0	84
61008	0	0	0	1 052	0	1 052	1 045	0	1 045	7	0	7
61009	133	0	133	158	0	158	100	0	100	191	0	191
61403	181	0	181	0	0	0	181	0	181	0	0	0
61601	0	0	0	18 667 845	0	18 667 845	18 667 845	0	18 667 845	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	1 866 223	0	1 866 223	59 197	0	59 197	1 866 244	0	1 866 244	59 176	0	59 176
70607	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
70608	2 823 398	0	2 823 398	81 075	0	81 075	2 823 398	0	2 823 398	81 075	0	81 075
70609	6 995	0	6 995	723	0	723	6 995	0	6 995	723	0	723
70611	3 714	0	3 714	453	0	453	3 714	0	3 714	453	0	453
70614	64 054	0	64 054	72 990	0	72 990	81 479	0	81 479	55 565	0	55 565
70706	0	0	0	1 869 771	0	1 869 771	1 869 771	0	1 869 771	0	0	0
70707	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
70708	0	0	0	2 823 398	0	2 823 398	2 823 398	0	2 823 398	0	0	0
70709	0	0	0	6 994	0	6 994	6 994	0	6 994	0	0	0
70711	0	0	0	4 570	0	4 570	4 570	0	4 570	0	0	0
70714	0	0	0	64 054	0	64 054	64 054	0	64 054	0	0	0
70802	0	0	0	4 766 750	0	4 766 750	4 731 068	0	4 731 068	35 682	0	35 682
Итого по активу (баланс)	14 411 728	759 748	15 171 476	67 570 409	20 438 423	88 008 832	71 798 436	20 376 715	92 175 151	10 183 701	821 456	11 005 157
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 893 624	0	1 893 624	369 805	0	369 805	369 972	0	369 972	1 893 791	0	1 893 791
10603	26	0	26	0	0	0	5	0	5	31	0	31
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 257	0	447 257	202 214	0	202 214	206 762	0	206 762	451 805	0	451 805
30126	1 280	0	1 280	1	0	1	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	139	139	0	62 857	62 857	0	64 605	64 605	0	1 887	1 887
30232	463	1 346	1 809	6 755	13 728	20 483	6 385	12 506	18 891	93	124	217
30236	0	0	0	0	345	345	0	345	345	0	0	0
30601	15	58	73	441	53 851	54 292	441	53 905	54 346	15	112	127
30606	0	197	197	0	12	12	0	3	3	0	188	188
407	187 611	40 777	228 388	702 579	119 099	821 678	698 876	118 201	817 077	183 908	39 879	223 787
408.1	2 753	3 843	6 596	4 425	261	4 686	3 714	148	3 862	2 042	3 730	5 772
40807	10 508	415 954	426 462	12 918	29 290	42 208	7 494	6 903	14 397	5 084	393 567	398 651
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	198 794	614 494	813 288	192 927	361 195	554 122	209 602	388 370	597 972	215 469	641 669	857 138
40820	543	83 537	84 080	241	14 274	14 515	234	10 902	11 136	536	80 165	80 701
42301	803	1 130	1 933	2 376	180 273	182 649	4 244	188 794	193 038	2 671	9 651	12 322
42302	29 480	0	29 480	29 561	0	29 561	81	0	81	0	0	0
42305	0	6 560	6 560	0	450	450	0	129	129	0	6 239	6 239
42306	215 123	729 341	944 464	11 816	93 489	105 305	15 350	22 605	37 955	218 657	658 457	877 114
42307	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
42601	0	846	846	0	58	58	0	17	17	0	805	805
42606	0	7 556	7 556	0	7 062	7 062	0	6 778	6 778	0	7 272	7 272
45115	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	292 476	0	292 476	373	0	373	54	0	54	292 157	0	292 157
45515	10 603	0	10 603	839	0	839	576	0	576	10 340	0	10 340
45615	2 431	0	2 431	152	0	152	34	0	34	2 313	0	2 313
45818	209 673	0	209 673	9	0	9	553	0	553	210 217	0	210 217
45918	25 572	0	25 572	2	0	2	204 967	0	204 967	230 537	0	230 537
47403	0	0	0	3 840 000	0	3 840 000	3 840 000	0	3 840 000	0	0	0
47407	0	0	0	19 134 331	18 964 145	38 098 476	19 134 331	18 964 145	38 098 476	0	0	0
47411	5 938	9 084	15 022	1 023	1 206	2 229	1 569	1 106	2 675	6 484	8 984	15 468
47416	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
47422	1 225	0	1 225	337	76	413	173	76	249	1 061	0	1 061
47424	1 081	0	1 081	20 394	0	20 394	19 313	0	19 313	0	0	0
47425	8 564	0	8 564	408	0	408	7 136	0	7 136	15 292	0	15 292
47501	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50120	21	0	21	33	0	33	12	0	12	0	0	0
52602	0	0	0	37 342	0	37 342	37 342	0	37 342	0	0	0
60105	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	54 555	0	54 555	50 014	0	50 014	3 309	0	3 309	7 850	0	7 850
60305	17 619	0	17 619	12 676	0	12 676	12 394	0	12 394	17 337	0	17 337
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	479	0	479	479	0	479
60311	64	0	64	3 805	0	3 805	3 741	0	3 741	0	0	0
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60324	554	0	554	51	0	51	66	0	66	569	0	569
60335	4 858	0	4 858	314	0	314	3 663	0	3 663	8 207	0	8 207
60414	4 321 697	0	4 321 697	0	0	0	282 146	0	282 146	4 603 843	0	4 603 843
60903	1 963	0	1 963	0	0	0	45	0	45	2 008	0	2 008
61701	272 624	0	272 624	0	0	0	33	0	33	272 657	0	272 657
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	1 859 300	0	1 859 300	1 859 300	0	1 859 300	50 481	0	50 481	50 481	0	50 481
70602	0	0	0	35	0	35	88	0	88	53	0	53
70603	2 786 523	0	2 786 523	2 786 523	0	2 786 523	137 927	0	137 927	137 927	0	137 927
70604	8 698	0	8 698	8 698	0	8 698	475	0	475	475	0	475
70613	75 555	0	75 555	75 555	0	75 555	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 860 292	0	1 860 292	1 860 292	0	1 860 292	0	0	0
70703	0	0	0	2 786 523	0	2 786 523	2 786 523	0	2 786 523	0	0	0
70704	0	0	0	8 698	0	8 698	8 698	0	8 698	0	0	0
70713	0	0	0	75 555	0	75 555	75 555	0	75 555	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 256 614	1 914 862	15 171 476	34 099 653	19 901 700	54 001 353	29 995 467	19 839 567	49 835 034	9 152 428	1 852 729	11 005 157
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	84 946	0	84 946	84 946	0	84 946	84 946	0	84 946	84 946	0	84 946
90901	5 841	0	5 841	1 406	0	1 406	4 921	0	4 921	2 326	0	2 326
90902	922 770	0	922 770	5 469	0	5 469	5 985	0	5 985	922 254	0	922 254
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	20	0	20	1	0	1	3	0	3	18	0	18
91414	2 618 465	0	2 618 465	126 370	0	126 370	28 130	0	28 130	2 716 705	0	2 716 705
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	155 263	0	155 263	0	0	0	0	0	0	155 263	0	155 263
91604	206 408	0	206 408	0	0	0	206 408	0	206 408	0	0	0
91704	116 538	0	116 538	0	0	0	0	0	0	116 538	0	116 538
91802	58 466	0	58 466	0	0	0	0	0	0	58 466	0	58 466
99998	2 275 681	0	2 275 681	7 949 492	0	7 949 492	7 341 942	0	7 341 942	2 883 231	0	2 883 231
Итого по активу (баланс)	6 450 320	0	6 450 320	8 167 684	0	8 167 684	7 672 335	0	7 672 335	6 945 669	0	6 945 669
Пассив
91004	0	0	0	4 223	0	4 223	4 223	0	4 223	0	0	0
91311	150 521	0	150 521	0	0	0	0	0	0	150 521	0	150 521
91312	1 821 528	0	1 821 528	0	0	0	87 466	0	87 466	1 908 994	0	1 908 994
91314	0	0	0	7 330 000	0	7 330 000	7 780 000	0	7 780 000	450 000	0	450 000
91315	82 626	0	82 626	7 719	0	7 719	175	0	175	75 082	0	75 082
91317	3 050	0	3 050	0	0	0	40 000	0	40 000	43 050	0	43 050
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	37 628	0	37 628	255 584	0	255 584
99999	4 174 639	0	4 174 639	330 392	0	330 392	218 191	0	218 191	4 062 438	0	4 062 438
Итого по пассиву (баланс)	6 450 320	0	6 450 320	7 672 334	0	7 672 334	8 167 683	0	8 167 683	6 945 669	0	6 945 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	66 379	18 597 507	18 663 886	66 379	17 520 098	17 586 477	0	1 077 409	1 077 409
93302	0	0	0	20 141	3 555 467	3 575 608	20 141	3 555 467	3 575 608	0	0	0
93901	971	1 236 679	1 237 650	263 924	457 432	721 356	259 408	1 657 112	1 916 520	5 487	36 999	42 486
99996	1 239 646	0	1 239 646	19 327 220	0	19 327 220	19 448 948	0	19 448 948	1 117 918	0	1 117 918
Итого по активу (баланс)	1 240 617	1 236 679	2 477 296	19 677 664	22 610 406	42 288 070	19 794 876	22 732 677	42 527 553	1 123 405	1 114 408	2 237 813
Пассив
96301	0	0	0	17 464 601	66 513	17 531 114	18 540 390	66 513	18 606 903	1 075 789	0	1 075 789
96302	0	0	0	3 559 985	20 075	3 580 060	3 559 985	20 075	3 580 060	0	0	0
96901	1 238 355	1 291	1 239 646	1 603 367	314 467	1 917 834	400 602	319 715	720 317	35 590	6 539	42 129
99997	1 237 650	0	1 237 650	19 506 535	0	19 506 535	19 388 780	0	19 388 780	1 119 895	0	1 119 895
Итого по пассиву (баланс)	2 476 005	1 291	2 477 296	42 134 488	401 055	42 535 543	41 889 757	406 303	42 296 060	2 231 274	6 539	2 237 813

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?