Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 938	34 285	114 223	90 070	19 744	109 814	150 860	22 354	173 214	19 148	31 675	50 823
20208	12 941	0	12 941	25 996	0	25 996	27 312	0	27 312	11 625	0	11 625
20209	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30102	20 719	0	20 719	9 706 477	0	9 706 477	9 719 166	0	9 719 166	8 030	0	8 030
30110	73 151	44 099	117 250	38 020	62 029	100 049	55 890	67 006	122 896	55 281	39 122	94 403
30114	10	1 636	1 646	0	207	207	0	286	286	10	1 557	1 567
30202	1 686	0	1 686	0	0	0	152	0	152	1 534	0	1 534
30204	1 296	0	1 296	0	0	0	320	0	320	976	0	976
30215	1 000	694	1 694	0	10	10	0	43	43	1 000	661	1 661
30221	0	0	0	0	15 454	15 454	0	15 454	15 454	0	0	0
30233	215	0	215	132 257	10 521	142 778	132 330	10 521	142 851	142	0	142
30424	158	0	158	45 013	0	45 013	45 082	0	45 082	89	0	89
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	580 000	0	580 000	545 000	0	545 000	35 000	0	35 000
31903	0	0	0	1 883 000	0	1 883 000	1 763 000	0	1 763 000	120 000	0	120 000
31904	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 390 000	0	5 390 000	5 030 000	0	5 030 000	360 000	0	360 000
32003	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 070 000	0	1 070 000	360 000	0	360 000
32004	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
45205	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45506	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
45507	6 559	0	6 559	400	0	400	40	0	40	6 919	0	6 919
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	73 060	0	73 060	0	0	0	0	0	0	73 060	0	73 060
45912	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45915	0	0	0	17 736	0	17 736	5 020	0	5 020	12 716	0	12 716
47301	0	56 307	56 307	0	935	935	0	3 529	3 529	0	53 713	53 713
47404	0	7 155	7 155	0	46 367	46 367	0	46 780	46 780	0	6 742	6 742
47408	0	0	0	1 030 105	1 028 738	2 058 843	1 030 105	1 028 738	2 058 843	0	0	0
47415	754	0	754	0	0	0	72	0	72	682	0	682
47421	76	0	76	2 332	0	2 332	2 394	0	2 394	14	0	14
47423	81 836	0	81 836	0	0	0	0	0	0	81 836	0	81 836
47427	1 141	0	1 141	2 047	0	2 047	3 145	0	3 145	43	0	43
50104	15 377	0	15 377	100	0	100	549	0	549	14 928	0	14 928
50605	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
50606	6 875	0	6 875	0	0	0	0	0	0	6 875	0	6 875
50621	3 887	0	3 887	43	0	43	186	0	186	3 744	0	3 744
52503	302	0	302	0	0	0	302	0	302	0	0	0
60302	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60310	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60312	773	0	773	4 817	0	4 817	2 234	0	2 234	3 356	0	3 356
60314	0	0	0	90	13	103	90	13	103	0	0	0
60323	595	0	595	2	0	2	0	0	0	597	0	597
60336	55	0	55	62	0	62	0	0	0	117	0	117
60401	35 260	0	35 260	0	0	0	0	0	0	35 260	0	35 260
60901	54 623	0	54 623	0	0	0	0	0	0	54 623	0	54 623
60906	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	302	0	302	41	0	41	52	0	52	291	0	291
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70606	1 072 940	0	1 072 940	40 647	0	40 647	1 072 942	0	1 072 942	40 645	0	40 645
70607	6 597	0	6 597	188	0	188	6 597	0	6 597	188	0	188
70608	274 136	0	274 136	10 692	0	10 692	274 136	0	274 136	10 692	0	10 692
70610	2 555	0	2 555	0	0	0	2 555	0	2 555	0	0	0
70611	1 670	0	1 670	0	0	0	1 670	0	1 670	0	0	0
70706	0	0	0	1 072 981	0	1 072 981	0	0	0	1 072 981	0	1 072 981
70707	0	0	0	6 597	0	6 597	0	0	0	6 597	0	6 597
70708	0	0	0	274 136	0	274 136	0	0	0	274 136	0	274 136
70710	0	0	0	2 555	0	2 555	0	0	0	2 555	0	2 555
70711	0	0	0	1 670	0	1 670	0	0	0	1 670	0	1 670
Итого по активу (баланс)	2 887 118	144 176	3 031 294	21 796 235	1 184 018	22 980 253	21 949 150	1 194 724	23 143 874	2 734 203	133 470	2 867 673
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	46 214	0	46 214	0	0	0	0	0	0	46 214	0	46 214
30126	8 348	0	8 348	69	0	69	15	0	15	8 294	0	8 294
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	678	238	916	59 704	4 057	63 761	59 718	4 046	63 764	692	227	919
30601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
407	458 365	51 162	509 527	350 377	31 565	381 942	391 134	38 059	429 193	499 122	57 656	556 778
408.1	1 880	0	1 880	3 688	0	3 688	4 257	0	4 257	2 449	0	2 449
40807	0	135	135	0	9	9	0	3	3	0	129	129
40817	35 483	9 695	45 178	179 486	23 404	202 890	184 755	17 722	202 477	40 752	4 013	44 765
40820	9 308	771	10 079	29 659	3 333	32 992	30 011	3 341	33 352	9 660	779	10 439
40907	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40911	0	0	0	4 220	0	4 220	4 220	0	4 220	0	0	0
42102	118 250	0	118 250	118 250	0	118 250	0	0	0	0	0	0
42301	39	158	197	0	10	10	0	2	2	39	150	189
42305	0	0	0	0	0	0	234	0	234	234	0	234
42306	209 148	1 401	210 549	150 208	420	150 628	2 069	21	2 090	61 009	1 002	62 011
42309	191	0	191	77	0	77	21	0	21	135	0	135
42609	34	0	34	4	0	4	7	0	7	37	0	37
45215	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45515	1 294	0	1 294	4	0	4	40	0	40	1 330	0	1 330
45818	101 595	0	101 595	0	0	0	0	0	0	101 595	0	101 595
45918	0	0	0	5 021	0	5 021	17 748	0	17 748	12 727	0	12 727
47403	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
47407	0	0	0	1 023 852	1 031 583	2 055 435	1 023 852	1 031 583	2 055 435	0	0	0
47411	4 929	2	4 931	5 275	0	5 275	811	0	811	465	2	467
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47422	93	0	93	114	0	114	97	0	97	76	0	76
47424	62	0	62	4 587	0	4 587	4 631	0	4 631	106	0	106
47425	82 107	0	82 107	60	0	60	4	0	4	82 051	0	82 051
47426	34	0	34	170	0	170	136	0	136	0	0	0
50120	736	0	736	516	0	516	0	0	0	220	0	220
50620	1 295	0	1 295	128	0	128	1	0	1	1 168	0	1 168
52303	21 250	0	21 250	205	0	205	161	0	161	21 206	0	21 206
52304	13 894	0	13 894	0	0	0	0	0	0	13 894	0	13 894
52305	5 100	0	5 100	100	0	100	35	0	35	5 035	0	5 035
52306	1 315	0	1 315	200	0	200	101	0	101	1 216	0	1 216
52406	81 920	0	81 920	0	0	0	0	0	0	81 920	0	81 920
52501	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
60301	1 071	0	1 071	1 419	0	1 419	359	0	359	11	0	11
60305	2 719	0	2 719	3 047	0	3 047	3 001	0	3 001	2 673	0	2 673
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
60324	553	0	553	0	0	0	215	0	215	768	0	768
60335	843	0	843	103	0	103	874	0	874	1 614	0	1 614
60414	10 037	0	10 037	0	0	0	430	0	430	10 467	0	10 467
60903	4 029	0	4 029	0	0	0	823	0	823	4 852	0	4 852
70601	1 049 641	0	1 049 641	1 054 661	0	1 054 661	44 166	0	44 166	39 146	0	39 146
70602	7 322	0	7 322	7 322	0	7 322	686	0	686	686	0	686
70603	308 770	0	308 770	308 770	0	308 770	6 908	0	6 908	6 908	0	6 908
70605	765	0	765	765	0	765	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 049 641	0	1 049 641	1 049 641	0	1 049 641
70702	0	0	0	0	0	0	7 322	0	7 322	7 322	0	7 322
70703	0	0	0	0	0	0	308 770	0	308 770	308 770	0	308 770
70705	0	0	0	0	0	0	765	0	765	765	0	765
Итого по пассиву (баланс)	2 967 732	63 562	3 031 294	3 313 693	1 094 381	4 408 074	3 149 676	1 094 777	4 244 453	2 803 715	63 958	2 867 673
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	56	0	56	1	0	1	0	0	0	57	0	57
80601	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
80801	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	57	0	57	17	0	17	17	0	17	57	0	57
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85501	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	21 173	0	21 173	5 579	0	5 579	129	0	129	26 623	0	26 623
90902	52 591	0	52 591	200	0	200	6 299	0	6 299	46 492	0	46 492
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	33 448	0	33 448	0	0	0	0	0	0	33 448	0	33 448
91604	17 747	0	17 747	0	0	0	17 747	0	17 747	0	0	0
99998	56 675	0	56 675	2 565	0	2 565	600	0	600	58 640	0	58 640
Итого по активу (баланс)	185 547	0	185 547	8 344	0	8 344	24 775	0	24 775	169 116	0	169 116
Пассив
91312	41 483	0	41 483	0	0	0	0	0	0	41 483	0	41 483
91317	2 700	0	2 700	600	0	600	0	0	0	2 100	0	2 100
91507	12 492	0	12 492	0	0	0	2 565	0	2 565	15 057	0	15 057
99999	128 872	0	128 872	18 726	0	18 726	330	0	330	110 476	0	110 476
Итого по пассиву (баланс)	185 547	0	185 547	19 326	0	19 326	2 895	0	2 895	169 116	0	169 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	75 072	4 040	79 112	973 789	65 945	1 039 734	1 009 927	68 663	1 078 590	38 934	1 322	40 256
99996	79 004	0	79 004	1 043 510	0	1 043 510	1 082 167	0	1 082 167	40 347	0	40 347
Итого по активу (баланс)	154 076	4 040	158 116	2 017 299	65 945	2 083 244	2 092 094	68 663	2 160 757	79 281	1 322	80 603
Пассив
96901	4 036	74 968	79 004	68 315	1 013 852	1 082 167	65 587	977 923	1 043 510	1 308	39 039	40 347
99997	79 112	0	79 112	1 078 590	0	1 078 590	1 039 734	0	1 039 734	40 256	0	40 256
Итого по пассиву (баланс)	83 148	74 968	158 116	1 146 905	1 013 852	2 160 757	1 105 321	977 923	2 083 244	41 564	39 039	80 603

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?