Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 777	171 697	219 474	434 961	37 273	472 234	397 633	153 973	551 606	85 105	54 997	140 102
20208	12 725	1 744	14 469	18 190	1 017	19 207	20 859	1 386	22 245	10 056	1 375	11 431
20209	0	0	0	332 775	692	333 467	332 775	692	333 467	0	0	0
30102	313 128	0	313 128	25 546 986	0	25 546 986	25 727 574	0	25 727 574	132 540	0	132 540
30110	353 518	38 621	392 139	1 187 470	56 760	1 244 230	1 364 519	67 001	1 431 520	176 469	28 380	204 849
30114	0	133 840	133 840	0	534 943	534 943	0	547 016	547 016	0	121 767	121 767
30202	14 895	0	14 895	2 487	0	2 487	0	0	0	17 382	0	17 382
30204	14 434	0	14 434	1 136	0	1 136	0	0	0	15 570	0	15 570
30215	55 670	0	55 670	0	0	0	0	0	0	55 670	0	55 670
30233	1 777 702	12 547	1 790 249	5 140 586	34 970	5 175 556	6 470 229	36 467	6 506 696	448 059	11 050	459 109
30424	387	0	387	9 469 068	0	9 469 068	9 469 048	0	9 469 048	407	0	407
30425	0	13 508	13 508	0	265	265	0	926	926	0	12 847	12 847
31902	0	0	0	7 424 000	0	7 424 000	7 114 000	0	7 114 000	310 000	0	310 000
31903	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31904	2 415 000	0	2 415 000	0	0	0	2 415 000	0	2 415 000	0	0	0
32301	0	349 450	349 450	0	4 903	4 903	0	21 865	21 865	0	332 488	332 488
45205	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45206	56 000	65 997	121 997	0	682	682	52 000	20 410	72 410	4 000	46 269	50 269
45207	296 068	0	296 068	4 500	0	4 500	65 869	0	65 869	234 699	0	234 699
45208	1 927 505	945	1 928 450	0	14	14	599 156	959	600 115	1 328 349	0	1 328 349
45509	1 471	7 085	8 556	270	1 316	1 586	1 152	739	1 891	589	7 662	8 251
45708	0	429	429	0	333	333	0	34	34	0	728	728
45812	0	13 382	13 382	0	1 087	1 087	0	849	849	0	13 620	13 620
45912	0	0	0	0	117	117	0	0	0	0	117	117
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	1 095 154	1 095 154	0	9 433 710	9 433 710	0	9 629 065	9 629 065	0	899 799	899 799
47423	46 219	0	46 219	2 190 746	1 508	2 192 254	2 141 567	1 508	2 143 075	95 398	0	95 398
47427	1 560	337	1 897	191 346	678	192 024	24 022	663	24 685	168 884	352	169 236
47447	0	0	0	1 062	0	1 062	0	0	0	1 062	0	1 062
47450	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
60204	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
60302	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
60306	0	0	0	11 328	0	11 328	11 328	0	11 328	0	0	0
60308	30	40	70	253	1	254	223	3	226	60	38	98
60310	67	0	67	988	0	988	989	0	989	66	0	66
60312	41 722	0	41 722	23 977	0	23 977	39 172	0	39 172	26 527	0	26 527
60314	0	0	0	0	83	83	0	1	1	0	82	82
60323	62	0	62	2	0	2	0	0	0	64	0	64
60336	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
60401	76 075	0	76 075	0	0	0	1 601	0	1 601	74 474	0	74 474
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	1 336	0	1 336	216	0	216	216	0	216	1 336	0	1 336
61209	0	0	0	642 806	0	642 806	642 806	0	642 806	0	0	0
61403	1 518	0	1 518	0	0	0	1 518	0	1 518	0	0	0
61702	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
61905	0	0	0	640 371	0	640 371	0	0	0	640 371	0	640 371
70606	2 788 463	0	2 788 463	620 182	0	620 182	2 789 316	0	2 789 316	619 329	0	619 329
70608	1 811 349	0	1 811 349	153 792	0	153 792	1 811 349	0	1 811 349	153 792	0	153 792
70611	5 839	0	5 839	0	0	0	5 839	0	5 839	0	0	0
70616	2 761	0	2 761	0	0	0	2 761	0	2 761	0	0	0
70706	0	0	0	2 730 955	0	2 730 955	0	0	0	2 730 955	0	2 730 955
70708	0	0	0	1 811 349	0	1 811 349	0	0	0	1 811 349	0	1 811 349
70711	0	0	0	5 838	0	5 838	0	0	0	5 838	0	5 838
70716	0	0	0	2 761	0	2 761	0	0	0	2 761	0	2 761
Итого по активу (баланс)	12 066 408	1 904 787	13 971 195	61 276 981	10 110 352	71 387 333	64 104 205	10 483 557	74 587 762	9 239 184	1 531 582	10 770 766
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	954 804	0	954 804	0	0	0	0	0	0	954 804	0	954 804
30109	925 643	8 705	934 348	2 842 321	6 415	2 848 736	2 045 445	5 046	2 050 491	128 767	7 336	136 103
30111	3	15	18	0	1	1	0	0	0	3	14	17
30226	13 520	0	13 520	1 551	0	1 551	1 037	0	1 037	13 006	0	13 006
30232	950 849	6 036	956 885	21 440 503	61 427	21 501 930	21 164 364	58 811	21 223 175	674 710	3 420	678 130
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
407	1 710 593	182 361	1 892 954	6 544 165	325 146	6 869 311	5 305 067	326 909	5 631 976	471 495	184 124	655 619
408.1	46 059	0	46 059	86 445	0	86 445	72 639	0	72 639	32 253	0	32 253
40807	204 573	25 916	230 489	207 087	2 318	209 405	5 404	2 255	7 659	2 890	25 853	28 743
40817	47 773	616 613	664 386	128 938	510 165	639 103	132 587	34 573	167 160	51 422	141 021	192 443
40820	1 027	6 383	7 410	481	1 743	2 224	312	786	1 098	858	5 426	6 284
40821	3 908	0	3 908	1 757 032	0	1 757 032	1 755 524	0	1 755 524	2 400	0	2 400
40903	24 944	0	24 944	124 686	0	124 686	121 880	0	121 880	22 138	0	22 138
40911	10	0	10	3 887	0	3 887	3 887	0	3 887	10	0	10
40912	0	0	0	6 176	1 007	7 183	6 176	1 007	7 183	0	0	0
40913	0	0	0	24 706	7 594	32 300	24 706	7 594	32 300	0	0	0
42301	5 339	55 544	60 883	1	3 651	3 652	0	861	861	5 338	52 754	58 092
42306	36 859	1 085	37 944	11 584	74	11 658	3 725	21	3 746	29 000	1 032	30 032
42307	0	42 725	42 725	125	2 909	3 034	11 005	819	11 824	10 880	40 635	51 515
42309	987	0	987	0	0	0	10	0	10	997	0	997
42314	0	695	695	0	44	44	0	10	10	0	661	661
42601	1	250	251	0	16	16	0	4	4	1	238	239
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	1 272 719	0	1 272 719	429 926	0	429 926	441 721	0	441 721	1 284 514	0	1 284 514
45515	4 414	0	4 414	272	0	272	205	0	205	4 347	0	4 347
45715	218	0	218	14	0	14	3	0	3	207	0	207
45818	5 512	0	5 512	802	0	802	484	0	484	5 194	0	5 194
45918	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
47411	13	53	66	0	3	3	123	4	127	136	54	190
47416	300	0	300	5 074	0	5 074	4 774	0	4 774	0	0	0
47422	1 627 644	7	1 627 651	6 378 533	26 620	6 405 153	5 310 143	26 620	5 336 763	559 254	7	559 261
47425	19 473	0	19 473	3 778	0	3 778	168 142	0	168 142	183 837	0	183 837
47445	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
47446	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
47452	0	0	0	0	0	0	4 138	0	4 138	4 138	0	4 138
52301	0	31 784	31 784	0	12 150	12 150	0	154 178	154 178	0	173 812	173 812
52304	0	158 921	158 921	0	159 529	159 529	0	608	608	0	0	0
52305	0	185 834	185 834	0	11 627	11 627	0	2 607	2 607	0	176 814	176 814
52501	0	2 245	2 245	0	197	197	0	978	978	0	3 026	3 026
60301	81	0	81	2 130	0	2 130	2 642	0	2 642	593	0	593
60305	127	0	127	13 384	0	13 384	15 498	0	15 498	2 241	0	2 241
60309	463	0	463	463	0	463	175	0	175	175	0	175
60311	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60322	9	21	30	0	1	1	3 882	0	3 882	3 891	20	3 911
60335	2 647	0	2 647	2 857	0	2 857	5 758	0	5 758	5 548	0	5 548
60414	60 944	0	60 944	1 602	0	1 602	408	0	408	59 750	0	59 750
60903	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
61304	3 793	0	3 793	3 793	0	3 793	0	0	0	0	0	0
70601	2 761 430	0	2 761 430	2 778 622	0	2 778 622	669 450	0	669 450	652 258	0	652 258
70603	1 877 398	0	1 877 398	1 877 398	0	1 877 398	124 240	0	124 240	124 240	0	124 240
70615	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	57 680	0	57 680	2 761 429	0	2 761 429	2 703 749	0	2 703 749
70703	0	0	0	0	0	0	1 877 398	0	1 877 398	1 877 398	0	1 877 398
70715	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	12 646 002	1 325 193	13 971 195	44 737 126	1 132 637	45 869 763	42 045 643	623 691	42 669 334	9 954 519	816 247	10 770 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	329 646	329 646	0	5 568	5 568	0	29 204	29 204	0	306 010	306 010
90901	14 189	0	14 189	155	0	155	168	0	168	14 176	0	14 176
90902	70 237	0	70 237	5 237	0	5 237	15 456	0	15 456	60 018	0	60 018
91202	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 125 000	58 534	1 183 534	20 000	821	20 821	648 500	3 662	652 162	496 500	55 693	552 193
91604	171 379	163	171 542	0	0	0	171 379	163	171 542	0	0	0
91704	2 100	581	2 681	0	8	8	0	37	37	2 100	552	2 652
91802	6 851	164	7 015	0	2	2	0	10	10	6 851	156	7 007
91803	2 783	25	2 808	0	0	0	0	1	1	2 783	24	2 807
99998	2 639 198	0	2 639 198	1 131 795	0	1 131 795	1 458 555	0	1 458 555	2 312 438	0	2 312 438
Итого по активу (баланс)	4 034 755	389 113	4 423 868	1 157 187	6 399	1 163 586	2 294 058	33 077	2 327 135	2 897 884	362 435	3 260 319
Пассив
91003	0	0	0	2 487	0	2 487	2 487	0	2 487	0	0	0
91004	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
91312	2 575 757	27 788	2 603 545	1 440 644	1 738	1 442 382	1 091 400	390	1 091 790	2 226 513	26 440	2 252 953
91316	4 563	0	4 563	4 563	0	4 563	0	0	0	0	0	0
91317	4 177	26 913	31 090	4 769	3 218	7 987	35 715	667	36 382	35 123	24 362	59 485
99999	1 784 670	0	1 784 670	868 580	0	868 580	31 791	0	31 791	947 881	0	947 881
Итого по пассиву (баланс)	4 369 167	54 701	4 423 868	2 322 179	4 956	2 327 135	1 162 529	1 057	1 163 586	3 209 517	50 802	3 260 319
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	459 382	0	459 382	9 176 517	7 530	9 184 047	9 045 274	7 303	9 052 577	590 625	227	590 852
99996	459 172	0	459 172	9 216 942	0	9 216 942	9 083 638	0	9 083 638	592 476	0	592 476
Итого по активу (баланс)	918 554	0	918 554	18 393 459	7 530	18 400 989	18 128 912	7 303	18 136 215	1 183 101	227	1 183 328
Пассив
96901	0	459 172	459 172	7 307	9 076 331	9 083 638	7 532	9 209 411	9 216 943	225	592 252	592 477
99997	459 382	0	459 382	9 052 578	0	9 052 578	9 184 047	0	9 184 047	590 851	0	590 851
Итого по пассиву (баланс)	459 382	459 172	918 554	9 059 885	9 076 331	18 136 216	9 191 579	9 209 411	18 400 990	591 076	592 252	1 183 328

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?