Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	77 285	0	77 285	0	0	0	0	0	0	77 285	0	77 285
10605	2 256	0	2 256	0	0	0	2 256	0	2 256	0	0	0
10610	87 243	0	87 243	0	0	0	0	0	0	87 243	0	87 243
10901	0	0	0	5 948 785	0	5 948 785	267 727	0	267 727	5 681 058	0	5 681 058
20202	1 328 871	198 858	1 527 729	22 997 263	1 414 842	24 412 105	23 496 951	1 485 668	24 982 619	829 183	128 032	957 215
20208	1 262 823	7 874	1 270 697	1 968 141	3 931	1 972 072	2 652 015	4 526	2 656 541	578 949	7 279	586 228
20209	50 887	2 928	53 815	6 991 254	418 216	7 409 470	6 914 801	417 841	7 332 642	127 340	3 303	130 643
30102	4 864 279	0	4 864 279	285 696 724	0	285 696 724	286 518 130	0	286 518 130	4 042 873	0	4 042 873
30110	105 352	40 251	145 603	4 986 365	1 352 637	6 339 002	5 008 153	1 351 695	6 359 848	83 564	41 193	124 757
30114	0	753 262	753 262	0	18 478 807	18 478 807	0	18 733 520	18 733 520	0	498 549	498 549
30118	0	2 051	2 051	0	91	91	0	139	139	0	2 003	2 003
30202	802 053	0	802 053	0	0	0	5 516	0	5 516	796 537	0	796 537
30204	173 794	0	173 794	25 115	0	25 115	0	0	0	198 909	0	198 909
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30215	47 864	0	47 864	0	0	0	0	0	0	47 864	0	47 864
30221	13 590	0	13 590	196 878	94	196 972	198 498	94	198 592	11 970	0	11 970
30233	891 292	55 929	947 221	20 635 301	232 538	20 867 839	20 971 016	274 353	21 245 369	555 577	14 114	569 691
30242	0	0	0	3 541	0	3 541	0	0	0	3 541	0	3 541
30302	2 397 347	33 077	2 430 424	6 589 488	5 294 434	11 883 922	4 639 383	1 516 289	6 155 672	4 347 452	3 811 222	8 158 674
30306	14 558 770	1 540 664	16 099 434	18 448 564	3 543 105	21 991 669	15 170 331	288 976	15 459 307	17 837 003	4 794 793	22 631 796
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45205	4 774 924	1 343 440	6 118 364	903 817	18 020	921 837	1 313 342	375 254	1 688 596	4 365 399	986 206	5 351 605
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45914	20 247	0	20 247	16 499	0	16 499	423	0	423	36 323	0	36 323
45915	334 119	19 774	353 893	398 787	23 287	422 074	45 056	3 770	48 826	687 850	39 291	727 141
45917	0	0	0	1 056	30	1 086	38	30	68	1 018	0	1 018
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47404	0	0	0	63 442 497	8 096 225	71 538 722	63 442 497	8 096 225	71 538 722	0	0	0
47408	0	0	0	142 238 976	270 004 973	412 243 949	142 238 976	270 004 973	412 243 949	0	0	0
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47417	372	0	372	496	0	496	836	0	836	32	0	32
47421	3 698	0	3 698	637 502	0	637 502	601 742	0	601 742	39 458	0	39 458
47423	3 571 663	2 308	3 573 971	2 963 346	230 439	3 193 785	5 329 270	231 396	5 560 666	1 205 739	1 351	1 207 090
47427	581 052	4 068	585 120	2 025 423	32 407	2 057 830	1 274 567	33 200	1 307 767	1 331 908	3 275	1 335 183
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47502	0	0	0	17 952	2 023	19 975	13 859	1 689	15 548	4 093	334	4 427
47801	605 696	0	605 696	7 959	0	7 959	158 515	0	158 515	455 140	0	455 140
47802	122 897	0	122 897	22 376	0	22 376	138 034	0	138 034	7 239	0	7 239
47803	22 303	0	22 303	0	0	0	22 303	0	22 303	0	0	0
47807	0	0	0	258	0	258	0	0	0	258	0	258
50104	146 788	0	146 788	804 368	0	804 368	951 156	0	951 156	0	0	0
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50106	5 471 138	243 205	5 714 343	3 315 215	3 412	3 318 627	2 699 532	15 217	2 714 749	6 086 821	231 400	6 318 221
50107	4 281 359	0	4 281 359	3 212 482	0	3 212 482	3 194 047	0	3 194 047	4 299 794	0	4 299 794
50110	2 321 945	626 021	2 947 966	16 906	394 933	411 839	9 850	709 370	719 220	2 329 001	311 584	2 640 585
50118	0	0	0	5 893 578	485 750	6 379 328	5 893 578	243 333	6 136 911	0	242 417	242 417
50121	61 645	0	61 645	84 577	0	84 577	95 117	0	95 117	51 105	0	51 105
50206	15 342	0	15 342	0	0	0	15 342	0	15 342	0	0	0
50207	589 936	0	589 936	0	0	0	589 936	0	589 936	0	0	0
50208	18 945	0	18 945	168	0	168	19 113	0	19 113	0	0	0
50221	1 454	0	1 454	2	0	2	1 456	0	1 456	0	0	0
50306	7 142 592	0	7 142 592	0	0	0	7 142 592	0	7 142 592	0	0	0
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50308	9 028 242	0	9 028 242	0	0	0	9 028 242	0	9 028 242	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	260 954 035	9 697 666	270 651 701	907 200 180	315 473 217	1 222 673 397	884 205 243	309 493 419	1 193 698 662	283 948 972	15 677 464	299 626 436
Пассив
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10601	18 929	0	18 929	0	0	0	0	0	0	18 929	0	18 929
10602	6 539 542	0	6 539 542	0	0	0	0	0	0	6 539 542	0	6 539 542
10603	400 922	0	400 922	400 924	0	400 924	2	0	2	0	0	0
10701	202 790	0	202 790	0	0	0	0	0	0	202 790	0	202 790
10801	1 821 707	0	1 821 707	0	0	0	4 752 862	0	4 752 862	6 574 569	0	6 574 569
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407	32 134 154	2 347 181	34 481 335	438 462 131	23 969 024	462 431 155	437 416 192	27 069 432	464 485 624	31 088 215	5 447 589	36 535 804
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40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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40821	430 396	0	430 396	13 407 289	0	13 407 289	13 225 160	0	13 225 160	248 267	0	248 267
40822	61 873	0	61 873	2 313 843	0	2 313 843	2 345 852	0	2 345 852	93 882	0	93 882
40901	177 769	0	177 769	160 423	0	160 423	193 546	0	193 546	210 892	0	210 892
40902	4 620	0	4 620	4 620	7 454	12 074	6 070	7 454	13 524	6 070	0	6 070
40903	452 386	0	452 386	3 158 778	0	3 158 778	3 166 449	0	3 166 449	460 057	0	460 057
40905	2	0	2	6 508	5 508	12 016	6 540	5 508	12 048	34	0	34
40907	12 113	0	12 113	101 579	0	101 579	92 774	0	92 774	3 308	0	3 308
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91220	0	1 138	1 138	0	5	5	0	1 143	1 143	0	0	0
91414	294 117 878	4 962 507	299 080 385	1 105 425	69 753	1 175 178	19 779 303	310 628	20 089 931	275 444 000	4 721 632	280 165 632
91417	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
91418	784 894	0	784 894	4 130	0	4 130	24 666	0	24 666	764 358	0	764 358
91419	3 538 731	0	3 538 731	79 211 468	0	79 211 468	81 644 867	0	81 644 867	1 105 332	0	1 105 332
91501	28 036	0	28 036	0	0	0	0	0	0	28 036	0	28 036
91502	840 258	0	840 258	0	0	0	0	0	0	840 258	0	840 258
91604	1 241 442	22 648	1 264 090	0	0	0	1 241 442	22 648	1 264 090	0	0	0
91704	1 824 098	25 156	1 849 254	0	367	367	3 344	1 590	4 934	1 820 754	23 933	1 844 687
91802	14 858 879	426 259	15 285 138	222	6 057	6 279	7 933	26 752	34 685	14 851 168	405 564	15 256 732
91803	449 520	55 193	504 713	0	844	844	352	3 528	3 880	449 168	52 509	501 677
99998	81 126 377	0	81 126 377	10 863 077	0	10 863 077	13 403 023	0	13 403 023	78 586 431	0	78 586 431
Итого по активу (баланс)	457 675 066	5 492 901	463 167 967	92 695 212	77 026	92 772 238	117 623 717	366 289	117 990 006	432 746 561	5 203 638	437 950 199
Пассив
91004	0	0	0	19 599	0	19 599	19 599	0	19 599	0	0	0
91311	21 542 653	344 439	21 887 092	690 524	21 551	712 075	345 789	4 833	350 622	21 197 918	327 721	21 525 639
91312	16 613 234	346 876	16 960 110	1 258 875	21 703	1 280 578	256 401	4 867	261 268	15 610 760	330 040	15 940 800
91314	8 070 073	0	8 070 073	1 991 758	0	1 991 758	2 012 018	0	2 012 018	8 090 333	0	8 090 333
91315	9 931 629	878 386	10 810 015	504 113	60 425	564 538	393 368	67 645	461 013	9 820 884	885 606	10 706 490
91316	534 576	0	534 576	534 576	0	534 576	0	0	0	0	0	0
91317	17 892 385	268 010	18 160 395	8 478 666	51 022	8 529 688	8 330 127	37 925	8 368 052	17 743 846	254 913	17 998 759
91318	1 211 495	0	1 211 495	0	0	0	0	0	0	1 211 495	0	1 211 495
91319	2 879 773	0	2 879 773	824 127	0	824 127	447 474	0	447 474	2 503 120	0	2 503 120
91507	604 781	0	604 781	3 053	0	3 053	0	0	0	601 728	0	601 728
91508	8 067	0	8 067	25	0	25	25	0	25	8 067	0	8 067
99999	382 041 590	0	382 041 590	103 839 455	0	103 839 455	81 161 633	0	81 161 633	359 363 768	0	359 363 768
Итого по пассиву (баланс)	461 330 256	1 837 711	463 167 967	118 144 771	154 701	118 299 472	92 966 434	115 270	93 081 704	436 151 919	1 798 280	437 950 199
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 595 975	1 592 189	3 188 164	1 595 975	1 592 189	3 188 164	0	0	0
93302	0	0	0	1 595 975	1 602 144	3 198 119	1 595 975	1 602 144	3 198 119	0	0	0
93303	0	0	0	1 331 942	1 338 025	2 669 967	1 331 942	1 338 025	2 669 967	0	0	0
93304	1 011 750	1 042 059	2 053 809	0	14 621	14 621	0	65 199	65 199	1 011 750	991 481	2 003 231
93311	0	0	0	7 767 666	0	7 767 666	0	0	0	7 767 666	0	7 767 666
93901	3 654 144	8 753 081	12 407 225	4 126 140	196 091 364	200 217 504	6 080 924	190 523 777	196 604 701	1 699 360	14 320 668	16 020 028
93902	0	0	0	170 761	289 394	460 155	170 761	289 394	460 155	0	0	0
94101	0	0	0	700 635	0	700 635	700 635	0	700 635	0	0	0
94102	0	0	0	51 986	144 326	196 312	51 986	144 326	196 312	0	0	0
99996	14 465 698	0	14 465 698	212 396 788	0	212 396 788	201 657 367	0	201 657 367	25 205 119	0	25 205 119
Итого по активу (баланс)	19 131 592	9 795 140	28 926 732	229 737 868	201 072 063	430 809 931	213 185 565	195 555 054	408 740 619	35 683 895	15 312 149	50 996 044
Пассив
96301	0	0	0	1 595 936	1 592 189	3 188 125	1 595 936	1 592 189	3 188 125	0	0	0
96302	0	0	0	1 595 936	1 602 144	3 198 080	1 595 936	1 602 144	3 198 080	0	0	0
96303	0	0	0	1 331 908	1 338 025	2 669 933	1 331 908	1 338 025	2 669 933	0	0	0
96304	1 011 112	1 042 059	2 053 171	0	65 199	65 199	0	14 621	14 621	1 011 112	991 481	2 002 593
96511	0	0	0	749 770	0	749 770	7 951 104	0	7 951 104	7 201 334	0	7 201 334
96901	7 808 548	4 603 979	12 412 527	127 600 415	69 130 512	196 730 927	129 469 965	70 849 533	200 319 498	9 678 098	6 323 000	16 001 098
96902	0	0	0	152 485	158 078	310 563	152 485	158 078	310 563	0	0	0
97101	0	0	0	245 737	2	245 739	245 737	96	245 833	0	94	94
97102	0	0	0	156 011	189 689	345 700	156 011	189 689	345 700	0	0	0
99997	14 461 034	0	14 461 034	201 236 509	0	201 236 509	212 566 400	0	212 566 400	25 790 925	0	25 790 925
Итого по пассиву (баланс)	23 280 694	5 646 038	28 926 732	334 664 707	74 075 838	408 740 545	355 065 482	75 744 375	430 809 857	43 681 469	7 314 575	50 996 044

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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