Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	289 437	0	289 437	1 086	0	1 086	33 532	0	33 532	256 991	0	256 991
10610	31 869	0	31 869	0	0	0	0	0	0	31 869	0	31 869
10635	0	0	0	11 773	0	11 773	0	0	0	11 773	0	11 773
10901	0	0	0	4 772 321	0	4 772 321	0	0	0	4 772 321	0	4 772 321
20202	800 932	809 626	1 610 558	11 589 018	5 065 226	16 654 244	11 462 232	5 314 283	16 776 515	927 718	560 569	1 488 287
20208	1 200 872	0	1 200 872	3 186 660	0	3 186 660	3 250 756	0	3 250 756	1 136 776	0	1 136 776
20209	401 149	32 306	433 455	11 225 885	4 643 958	15 869 843	11 441 431	4 634 626	16 076 057	185 603	41 638	227 241
20305	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
20308	0	1 518	1 518	0	11	11	0	22	22	0	1 507	1 507
30102	5 744 527	0	5 744 527	114 048 895	0	114 048 895	118 832 164	0	118 832 164	961 258	0	961 258
30110	66 811	168 947	235 758	1 625 860	33 888 472	35 514 332	1 665 567	33 619 525	35 285 092	27 104	437 894	464 998
30114	0	1 556 230	1 556 230	0	108 386 001	108 386 001	0	106 697 736	106 697 736	0	3 244 495	3 244 495
30118	0	10 815	10 815	0	489	489	0	725	725	0	10 579	10 579
30202	610 993	0	610 993	24 391	0	24 391	0	0	0	635 384	0	635 384
30204	310 985	0	310 985	32 936	0	32 936	0	0	0	343 921	0	343 921
30210	0	0	0	5 579	0	5 579	5 579	0	5 579	0	0	0
30215	20 925	2 084	23 009	49 000	29	49 029	0	130	130	69 925	1 983	71 908
30221	1	4 863	4 864	1 185 918	1 035 749	2 221 667	1 185 918	895 638	2 081 556	1	144 974	144 975
30233	442 701	6 028	448 729	8 513 210	94 479	8 607 689	8 508 831	99 400	8 608 231	447 080	1 107	448 187
30302	0	0	0	7 802 156	1 886 521	9 688 677	7 802 156	1 886 521	9 688 677	0	0	0
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30424	810 113	119 823	929 936	320 656 207	2 349	320 658 556	321 159 939	8 214	321 168 153	306 381	113 958	420 339
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32106	0	286 566	286 566	0	4 021	4 021	0	17 930	17 930	0	272 657	272 657
32107	250 000	726 902	976 902	0	8 982	8 982	125 000	157 669	282 669	125 000	578 215	703 215
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45504	30 493	0	30 493	0	0	0	42	0	42	30 451	0	30 451
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45509	326 005	19 447	345 452	106 403	16 620	123 023	106 410	10 489	116 899	325 998	25 578	351 576
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45706	340 269	0	340 269	31 315	0	31 315	11 001	0	11 001	360 583	0	360 583
45708	774	1 271	2 045	449	1 317	1 766	204	1 359	1 563	1 019	1 229	2 248
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45807	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
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45817	7 056	25	7 081	329	2	331	301	26	327	7 084	1	7 085
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45912	492 557	7 870	500 427	503 057	124	503 181	3 869	507	4 376	991 745	7 487	999 232
45914	8 470	0	8 470	32 178	0	32 178	57	0	57	40 591	0	40 591
45915	141 151	60 215	201 366	706 216	177 740	883 956	41 693	15 253	56 946	805 674	222 702	1 028 376
45917	1 048	15	1 063	931	0	931	586	15	601	1 393	0	1 393
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47103	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
47105	0	45 062	45 062	0	729	729	0	12 317	12 317	0	33 474	33 474
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47301	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
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47408	0	0	0	160 272 410	635 945 586	796 217 996	160 272 410	635 939 539	796 211 949	0	6 047	6 047
47415	14 522	0	14 522	4 987	0	4 987	665	0	665	18 844	0	18 844
47417	0	0	0	0	271	271	0	18	18	0	253	253
47421	9 654	0	9 654	255 979	0	255 979	257 670	0	257 670	7 963	0	7 963
47423	6 208 318	472 305	6 680 623	2 066 321	7 120 852	9 187 173	1 758 984	5 486 019	7 245 003	6 515 655	2 107 138	8 622 793
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47443	0	0	0	19 154	65	19 219	14 685	65	14 750	4 469	0	4 469
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61903	0	0	0	4 258	0	4 258	1 501	0	1 501	2 757	0	2 757
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62001	2 803 101	0	2 803 101	499	0	499	2 448	0	2 448	2 801 152	0	2 801 152
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70607	408 522	0	408 522	69 956	0	69 956	408 522	0	408 522	69 956	0	69 956
70608	46 740 059	0	46 740 059	2 591 138	0	2 591 138	46 742 764	0	46 742 764	2 588 433	0	2 588 433
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70610	355 021	0	355 021	0	0	0	355 021	0	355 021	0	0	0
70611	299 805	0	299 805	0	0	0	299 805	0	299 805	0	0	0
70614	352 824	0	352 824	1 720 870	0	1 720 870	1 017 866	0	1 017 866	1 055 828	0	1 055 828
70616	520 371	0	520 371	0	0	0	520 371	0	520 371	0	0	0
70706	0	0	0	72 553 802	0	72 553 802	15	0	15	72 553 787	0	72 553 787
70707	0	0	0	408 522	0	408 522	0	0	0	408 522	0	408 522
70708	0	0	0	46 740 059	0	46 740 059	0	0	0	46 740 059	0	46 740 059
70709	0	0	0	8 913	0	8 913	0	0	0	8 913	0	8 913
70711	0	0	0	320 295	0	320 295	0	0	0	320 295	0	320 295
70714	0	0	0	352 824	0	352 824	0	0	0	352 824	0	352 824
70716	0	0	0	520 371	0	520 371	0	0	0	520 371	0	520 371
Итого по активу (баланс)	276 692 970	27 902 039	304 595 009	1 578 849 376	802 315 582	2 381 164 958	1 561 627 173	800 344 617	2 361 971 790	293 915 173	29 873 004	323 788 177
Пассив
10207	2 236 925	0	2 236 925	0	0	0	0	0	0	2 236 925	0	2 236 925
10601	159 344	0	159 344	0	0	0	0	0	0	159 344	0	159 344
10602	4 801 821	0	4 801 821	0	0	0	0	0	0	4 801 821	0	4 801 821
10603	1 821	0	1 821	11 999	0	11 999	41 967	0	41 967	31 789	0	31 789
10609	48 567	0	48 567	0	0	0	0	0	0	48 567	0	48 567
10630	0	0	0	45 289	0	45 289	57 062	0	57 062	11 773	0	11 773
10634	0	0	0	2 600	0	2 600	21 344	0	21 344	18 744	0	18 744
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	7 156 546	0	7 156 546	3 354	0	3 354	7 584 087	0	7 584 087	14 737 279	0	14 737 279
20309	0	1 428	1 428	0	97	97	0	64	64	0	1 395	1 395
30109	1 094 754	311 145	1 405 899	30 444 257	6 096 698	36 540 955	31 537 881	6 420 793	37 958 674	2 188 378	635 240	2 823 618
30111	411 498	5 585 777	5 997 275	48 545 155	95 741 383	144 286 538	48 482 783	98 577 584	147 060 367	349 126	8 421 978	8 771 104
30126	8 164	0	8 164	4 553	0	4 553	4 899	0	4 899	8 510	0	8 510
30219	4 171	0	4 171	0	0	0	0	0	0	4 171	0	4 171
30220	0	36 170	36 170	0	5 137 848	5 137 848	0	5 385 965	5 385 965	0	284 287	284 287
30222	24 000	12 861	36 861	601 514	545 546	1 147 060	626 879	565 023	1 191 902	49 365	32 338	81 703
30223	0	0	0	413 008	0	413 008	440 078	0	440 078	27 070	0	27 070
30226	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30232	463 654	3 121	466 775	9 851 485	239 749	10 091 234	9 855 039	237 549	10 092 588	467 208	921	468 129
30236	0	0	0	15	13	28	15	13	28	0	0	0
30301	0	0	0	7 802 156	1 886 522	9 688 678	7 802 156	1 886 522	9 688 678	0	0	0
30305	5 057 273	1 088 501	6 145 774	15 199 318	2 542 073	17 741 391	14 979 005	2 488 978	17 467 983	4 836 960	1 035 406	5 872 366
30601	414 977	6 292	421 269	292 048 413	10 844	292 059 257	291 957 916	189 636	292 147 552	324 480	185 084	509 564
30606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31205	2 400	0	2 400	3 700	0	3 700	3 300	0	3 300	2 000	0	2 000
31206	60 134	0	60 134	5 400	0	5 400	14 373	0	14 373	69 107	0	69 107
31207	546 489	0	546 489	18 284	0	18 284	40 537	0	40 537	568 742	0	568 742
31304	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31308	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
31309	10 986 748	0	10 986 748	0	0	0	0	0	0	10 986 748	0	10 986 748
31402	0	0	0	16 027 300	13 226 703	29 254 003	17 105 300	15 936 750	33 042 050	1 078 000	2 710 047	3 788 047
31403	0	0	0	4 192 000	4 807 284	8 999 284	4 194 000	4 807 284	9 001 284	2 000	0	2 000
31404	1 115 000	3 404 059	4 519 059	1 115 000	3 405 745	4 520 745	0	1 686	1 686	0	0	0
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47416	14 170	149 266	163 436	81 351	452 536	533 887	73 596	479 319	552 915	6 415	176 049	182 464
47422	31 357	262	31 619	1 804 713	2 629 903	4 434 616	1 800 257	2 630 591	4 430 848	26 901	950	27 851
47424	28 461	0	28 461	269 827	0	269 827	253 555	0	253 555	12 189	0	12 189
47425	3 687 628	0	3 687 628	822 940	0	822 940	490 827	0	490 827	3 355 515	0	3 355 515
47426	407 250	236 903	644 153	178 670	22 028	200 698	279 457	79 752	359 209	508 037	294 627	802 664
47441	0	0	0	12 754	26	12 780	15 104	64	15 168	2 350	38	2 388
47444	0	0	0	4 174	0	4 174	6 853	0	6 853	2 679	0	2 679
47445	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
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47804	543 329	0	543 329	324 701	0	324 701	20 020	0	20 020	238 648	0	238 648
47806	0	0	0	21 175	0	21 175	43 273	0	43 273	22 098	0	22 098
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50120	314 090	0	314 090	82 004	0	82 004	2 303	0	2 303	234 389	0	234 389
50219	146	0	146	146	0	146	0	0	0	0	0	0
50220	289 437	0	289 437	33 532	0	33 532	1 086	0	1 086	256 991	0	256 991
50719	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
52006	1 500 043	0	1 500 043	0	0	0	0	0	0	1 500 043	0	1 500 043
52301	15 955	0	15 955	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	15 955	0	15 955
52302	500	0	500	500	0	500	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691
52303	24 800	0	24 800	24 966	0	24 966	21 333	0	21 333	21 167	0	21 167
52304	60 137	0	60 137	1 635	0	1 635	735	0	735	59 237	0	59 237
52305	23 731	0	23 731	496	0	496	198	0	198	23 433	0	23 433
52306	323 047	4 168	327 215	0	4 301	4 301	0	4 099	4 099	323 047	3 966	327 013
52307	12 762	0	12 762	4 300	0	4 300	5 000	0	5 000	13 462	0	13 462
52404	148 358	0	148 358	0	0	0	0	0	0	148 358	0	148 358
52405	12 907	0	12 907	0	0	0	0	0	0	12 907	0	12 907
52406	5 565	0	5 565	24 800	0	24 800	30 867	0	30 867	11 632	0	11 632
52501	118 712	60	118 772	1 767	64	1 831	20 843	6	20 849	137 788	2	137 790
52602	16 897	0	16 897	919 331	0	919 331	948 975	0	948 975	46 541	0	46 541
60105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	21 386	0	21 386	149 213	0	149 213	141 296	0	141 296	13 469	0	13 469
60305	147 063	0	147 063	161 580	0	161 580	157 476	0	157 476	142 959	0	142 959
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	4 843	0	4 843	4 787	0	4 787
60311	362	0	362	34 007	0	34 007	36 035	0	36 035	2 390	0	2 390
60313	0	0	0	0	6 768	6 768	0	6 768	6 768	0	0	0
60322	5 653	34	5 687	23 975	2	23 977	115 054	1	115 055	96 732	33	96 765
60324	579 445	0	579 445	4 425	0	4 425	294 890	0	294 890	869 910	0	869 910
60335	30 094	0	30 094	43 341	0	43 341	42 865	0	42 865	29 618	0	29 618
60352	0	0	0	77	0	77	9 902	0	9 902	9 825	0	9 825
60414	744 103	0	744 103	0	0	0	8 502	0	8 502	752 605	0	752 605
60903	146 007	0	146 007	0	0	0	4 103	0	4 103	150 110	0	150 110
61301	6 853	0	6 853	6 853	0	6 853	0	0	0	0	0	0
61501	14 313	0	14 313	0	0	0	1 590	0	1 590	15 903	0	15 903
62103	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	72 336 138	0	72 336 138	72 353 965	0	72 353 965	3 714 630	0	3 714 630	3 696 803	0	3 696 803
70602	447 645	0	447 645	454 787	0	454 787	179 717	0	179 717	172 575	0	172 575
70603	46 339 277	0	46 339 277	46 341 263	0	46 341 263	2 865 209	0	2 865 209	2 863 223	0	2 863 223
70604	10 337	0	10 337	10 337	0	10 337	586	0	586	586	0	586
70605	335 075	0	335 075	335 075	0	335 075	0	0	0	0	0	0
70613	363 615	0	363 615	1 029 223	0	1 029 223	1 337 096	0	1 337 096	671 488	0	671 488
70701	0	0	0	2 195	0	2 195	72 766 751	0	72 766 751	72 764 556	0	72 764 556
70702	0	0	0	0	0	0	447 645	0	447 645	447 645	0	447 645
70703	0	0	0	0	0	0	46 339 277	0	46 339 277	46 339 277	0	46 339 277
70704	0	0	0	0	0	0	10 337	0	10 337	10 337	0	10 337
70713	0	0	0	0	0	0	363 615	0	363 615	363 615	0	363 615
Итого по пассиву (баланс)	272 012 414	32 582 595	304 595 009	1 160 839 789	786 873 544	1 947 713 333	1 177 891 832	789 014 669	1 966 906 501	289 064 457	34 723 720	323 788 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90703	1 999 957	0	1 999 957	0	0	0	0	0	0	1 999 957	0	1 999 957
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	20 347 203	0	20 347 203	1 400 022	0	1 400 022	1 282 961	0	1 282 961	20 464 264	0	20 464 264
90807	3 507 853	0	3 507 853	61 748	0	61 748	3 569 601	0	3 569 601	0	0	0
90901	10 044 044	0	10 044 044	110 264	0	110 264	124 358	0	124 358	10 029 950	0	10 029 950
90902	28 610 445	41	28 610 486	323 149	33	323 182	1 073 177	20	1 073 197	27 860 417	54	27 860 471
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	233 734	0	233 734	41	0	41	15	0	15	233 760	0	233 760
91203	161	0	161	5 252	0	5 252	3 762	0	3 762	1 651	0	1 651
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	45 000	21 050	66 050	0	167	167	45 000	21 217	66 217	0	0	0
91414	223 095 114	18 866 708	241 961 822	4 875 666	346 282	5 221 948	2 947 039	1 268 089	4 215 128	225 023 741	17 944 901	242 968 642
91417	0	705 787	705 787	0	13 062	13 062	0	55 141	55 141	0	663 708	663 708
91418	3 036 439	476 763	3 513 202	408 865	241 531	650 396	545 831	38 159	583 990	2 899 473	680 135	3 579 608
91419	12 204 311	0	12 204 311	37 014 316	0	37 014 316	40 293 020	0	40 293 020	8 925 607	0	8 925 607
91501	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0	4 258	0	4 258
91502	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91604	1 588 229	232 328	1 820 557	0	0	0	1 588 229	232 328	1 820 557	0	0	0
91704	1 206 577	348 982	1 555 559	6 863	4 932	11 795	46	22 388	22 434	1 213 394	331 526	1 544 920
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91802	4 886 457	1 117 318	6 003 775	10 156	16 259	26 415	1 540	73 946	75 486	4 895 073	1 059 631	5 954 704
91803	99 655	10 225	109 880	788	127	915	15	2 002	2 017	100 428	8 350	108 778
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	160 107 005	0	160 107 005	32 597 462	0	32 597 462	33 531 253	0	33 531 253	159 173 214	0	159 173 214
Итого по активу (баланс)	471 023 874	21 779 202	492 803 076	76 814 592	622 393	77 436 985	85 005 848	1 713 290	86 719 138	462 832 618	20 688 305	483 520 923
Пассив
91003	0	0	0	24 391	0	24 391	24 391	0	24 391	0	0	0
91004	0	0	0	32 936	0	32 936	32 936	0	32 936	0	0	0
91311	27 096 757	890 250	27 987 007	443 962	64 667	508 629	1 088 958	13 512	1 102 470	27 741 753	839 095	28 580 848
91312	72 403 299	6 757 418	79 160 717	3 541 584	439 536	3 981 120	1 228 435	115 176	1 343 611	70 090 150	6 433 058	76 523 208
91314	25 105 414	0	25 105 414	21 107 566	0	21 107 566	23 038 396	0	23 038 396	27 036 244	0	27 036 244
91315	7 342 952	1 341 506	8 684 458	1 255 062	186 679	1 441 741	120 173	618 013	738 186	6 208 063	1 772 840	7 980 903
91316	1 675 732	0	1 675 732	1 675 732	0	1 675 732	0	0	0	0	0	0
91317	10 346 526	379 555	10 726 081	6 715 861	52 498	6 768 359	7 467 610	259 473	7 727 083	11 098 275	586 530	11 684 805
91319	6 242 854	0	6 242 854	236 509	463 907	700 416	464 806	836 331	1 301 137	6 471 151	372 424	6 843 575
91507	524 567	0	524 567	1 111	0	1 111	0	0	0	523 456	0	523 456
91508	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
99999	332 696 071	0	332 696 071	53 168 686	0	53 168 686	44 820 324	0	44 820 324	324 347 709	0	324 347 709
Итого по пассиву (баланс)	483 434 347	9 368 729	492 803 076	88 203 400	1 207 287	89 410 687	78 286 029	1 842 505	80 128 534	473 516 976	10 003 947	483 520 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 244 114	250 665 219	252 909 333	1 471 371	237 411 568	238 882 939	772 743	13 253 651	14 026 394
93302	0	0	0	0	49 958 035	49 958 035	0	49 958 035	49 958 035	0	0	0
93303	0	0	0	543 686	3 081 500	3 625 186	0	42 507	42 507	543 686	3 038 993	3 582 679
93304	543 686	0	543 686	0	0	0	543 686	0	543 686	0	0	0
93305	0	8 866 533	8 866 533	0	124 401	124 401	0	554 757	554 757	0	8 436 177	8 436 177
93306	0	0	0	5 309 770	91 401 903	96 711 673	4 713 703	85 712 712	90 426 415	596 067	5 689 191	6 285 258
93307	0	0	0	1 184 841	22 115 748	23 300 589	1 184 841	21 698 627	22 883 468	0	417 121	417 121
93308	0	237 740	237 740	0	0	0	0	237 740	237 740	0	0	0
93901	1 839 562	18 353 778	20 193 340	3 680 879	17 538 231	21 219 110	5 075 627	33 795 488	38 871 115	444 814	2 096 521	2 541 335
93902	886 116	4 728 228	5 614 344	10 306 560	21 204 861	31 511 421	10 339 291	23 077 856	33 417 147	853 385	2 855 233	3 708 618
99996	42 117 414	0	42 117 414	406 826 946	0	406 826 946	402 325 467	0	402 325 467	46 618 893	0	46 618 893
Итого по активу (баланс)	45 386 778	32 186 279	77 573 057	430 096 796	456 089 898	886 186 694	425 653 986	452 489 290	878 143 276	49 829 588	35 786 887	85 616 475
Пассив
96301	0	0	0	103 152 271	135 400 242	238 552 513	107 772 231	144 789 736	252 561 967	4 619 960	9 389 494	14 009 454
96302	0	0	0	22 738 887	27 277 532	50 016 419	22 738 887	27 277 532	50 016 419	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 940	1 940	3 061 308	530 730	3 592 038	3 061 308	528 790	3 590 098
96304	0	555 765	555 765	0	560 273	560 273	0	4 508	4 508	0	0	0
96306	0	0	0	10 675 958	79 694 211	90 370 169	11 658 577	85 005 563	96 664 140	982 619	5 311 352	6 293 971
96307	0	0	0	1 922 892	20 953 393	22 876 285	1 922 892	21 369 797	23 292 689	0	416 404	416 404
96308	0	238 382	238 382	0	238 382	238 382	0	0	0	0	0	0
96505	0	15 496 776	15 496 776	0	969 594	969 594	0	1 529 446	1 529 446	0	16 056 628	16 056 628
96901	8 862 894	11 344 297	20 207 191	17 665 834	18 488 608	36 154 442	9 517 952	8 141 657	17 659 609	715 012	997 346	1 712 358
96902	652 551	4 966 749	5 619 300	1 485 697	31 752 737	33 238 434	916 132	30 421 078	31 337 210	82 986	3 635 090	3 718 076
97101	0	0	0	2 119 976	544 278	2 664 254	2 552 044	934 114	3 486 158	432 068	389 836	821 904
97102	0	0	0	0	235 912	235 912	0	235 912	235 912	0	0	0
99997	35 455 643	0	35 455 643	402 307 416	0	402 307 416	405 849 355	0	405 849 355	38 997 582	0	38 997 582
Итого по пассиву (баланс)	44 971 088	32 601 969	77 573 057	562 068 931	316 117 102	878 186 033	565 989 378	320 240 073	886 229 451	48 891 535	36 724 940	85 616 475

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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