Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 711	106 378	225 089	3 325 067	655 117	3 980 184	3 310 662	690 622	4 001 284	133 116	70 873	203 989
20208	5 068	0	5 068	23 001	0	23 001	23 779	0	23 779	4 290	0	4 290
20209	0	0	0	2 709 538	351 548	3 061 086	2 699 878	351 548	3 051 426	9 660	0	9 660
30102	98 121	0	98 121	3 458 062	0	3 458 062	3 553 165	0	3 553 165	3 018	0	3 018
30110	198 339	101 929	300 268	626 184	688 731	1 314 915	779 477	720 160	1 499 637	45 046	70 500	115 546
30202	511	0	511	0	0	0	12	0	12	499	0	499
30204	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
30210	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	6 592	6 592	0	3 569	3 569	0	3 023	3 023
30233	16 116	3 076	19 192	634 071	73 303	707 374	644 293	75 071	719 364	5 894	1 308	7 202
30424	23 240	0	23 240	356 504	0	356 504	367 042	0	367 042	12 702	0	12 702
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 815 000	0	1 815 000	75 000	0	75 000
32201	12 500	0	12 500	5 500	0	5 500	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000
45811	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	0	0	0	158	0	158	49	0	49	109	0	109
45813	0	0	0	21	0	21	4	0	4	17	0	17
45814	0	0	0	81	0	81	16	0	16	65	0	65
45816	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47101	70 068	0	70 068	17 599	0	17 599	60 382	0	60 382	27 285	0	27 285
47106	115	0	115	0	0	0	97	0	97	18	0	18
47404	0	0	0	0	379 791	379 791	0	379 791	379 791	0	0	0
47408	0	0	0	2 456 466	2 772 750	5 229 216	2 456 466	2 772 750	5 229 216	0	0	0
47421	258	0	258	5 239	0	5 239	5 418	0	5 418	79	0	79
47423	3 510	0	3 510	5 532	0	5 532	5 908	0	5 908	3 134	0	3 134
60302	2 871	0	2 871	0	0	0	0	0	0	2 871	0	2 871
60306	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
60308	133	10	143	718	268	986	629	268	897	222	10	232
60310	3 874	0	3 874	1 227	0	1 227	1 202	0	1 202	3 899	0	3 899
60312	26 966	0	26 966	29 008	0	29 008	30 398	0	30 398	25 576	0	25 576
60323	63	0	63	6	0	6	7	0	7	62	0	62
60336	5 416	0	5 416	821	0	821	651	0	651	5 586	0	5 586
60401	127 933	0	127 933	1 167	0	1 167	47	0	47	129 053	0	129 053
60415	3 820	0	3 820	1 107	0	1 107	1 167	0	1 167	3 760	0	3 760
60901	6 971	0	6 971	8	0	8	0	0	0	6 979	0	6 979
60906	65	0	65	0	0	0	8	0	8	57	0	57
61002	21	0	21	4	0	4	0	0	0	25	0	25
61008	20 757	0	20 757	922	0	922	998	0	998	20 681	0	20 681
61009	2 759	0	2 759	210	0	210	97	0	97	2 872	0	2 872
61013	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	1 390	0	1 390	0	0	0	1 390	0	1 390	0	0	0
61703	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
70606	1 039 623	0	1 039 623	69 256	0	69 256	1 039 623	0	1 039 623	69 256	0	69 256
70608	97 459	0	97 459	10 329	0	10 329	97 459	0	97 459	10 329	0	10 329
70610	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70706	0	0	0	1 067 522	0	1 067 522	0	0	0	1 067 522	0	1 067 522
70708	0	0	0	97 459	0	97 459	0	0	0	97 459	0	97 459
Итого по активу (баланс)	1 899 846	211 393	2 111 239	16 858 052	4 928 100	21 786 152	16 973 590	4 993 779	21 967 369	1 784 308	145 714	1 930 022
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	54 811	0	54 811	0	0	0	0	0	0	54 811	0	54 811
30109	2 614	0	2 614	2 320	0	2 320	1 101	0	1 101	1 395	0	1 395
30126	132	0	132	3 200	0	3 200	5 465	0	5 465	2 397	0	2 397
30222	0	0	0	140 124	127 954	268 078	140 124	127 954	268 078	0	0	0
30226	88	0	88	433	0	433	594	0	594	249	0	249
30232	165 067	27 004	192 071	1 217 409	591 794	1 809 203	1 052 746	564 810	1 617 556	404	20	424
31501	138	0	138	220	0	220	187	0	187	105	0	105
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
407	46 362	51	46 413	66 122	80	66 202	64 011	127	64 138	44 251	98	44 349
408.1	27 827	0	27 827	68 092	0	68 092	68 079	0	68 079	27 814	0	27 814
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	193 729	1 912	195 641	71 496	120	71 616	75 349	27	75 376	197 582	1 819	199 401
40820	11 002	0	11 002	10 191	0	10 191	9 962	0	9 962	10 773	0	10 773
40821	4	0	4	3	0	3	179	0	179	180	0	180
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	505	0	505	78 450	0	78 450	78 458	0	78 458	513	0	513
40907	5 785	0	5 785	34 089	0	34 089	29 527	0	29 527	1 223	0	1 223
40909	0	0	0	81 377	15 620	96 997	81 377	15 620	96 997	0	0	0
40910	0	0	0	45 525	5 813	51 338	45 525	5 813	51 338	0	0	0
40911	93 568	0	93 568	783 292	0	783 292	706 674	0	706 674	16 950	0	16 950
40912	0	0	0	120 677	34 138	154 815	120 677	34 138	154 815	0	0	0
40913	0	0	0	649 668	74 933	724 601	649 668	74 933	724 601	0	0	0
45818	0	0	0	6	0	6	183	0	183	177	0	177
47108	373	0	373	97	0	97	0	0	0	276	0	276
47407	0	0	0	2 762 233	2 458 470	5 220 703	2 762 233	2 458 470	5 220 703	0	0	0
47411	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
47416	0	0	0	1 942 695	0	1 942 695	1 942 731	0	1 942 731	36	0	36
47422	288	2	290	1 450	0	1 450	1 416	0	1 416	254	2	256
47424	284	0	284	10 961	0	10 961	10 980	0	10 980	303	0	303
47425	174	0	174	195	0	195	25	0	25	4	0	4
60301	2 894	0	2 894	3 643	0	3 643	3 963	0	3 963	3 214	0	3 214
60305	2 193	0	2 193	25 485	0	25 485	28 040	0	28 040	4 748	0	4 748
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	362	0	362	362	0	362	492	0	492	492	0	492
60311	21	0	21	6 849	0	6 849	6 866	0	6 866	38	0	38
60322	10	0	10	517	155	672	530	158	688	23	3	26
60324	289	0	289	409	0	409	336	0	336	216	0	216
60335	5 316	0	5 316	7 819	0	7 819	7 916	0	7 916	5 413	0	5 413
60414	41 203	0	41 203	25	0	25	2 234	0	2 234	43 412	0	43 412
60903	2 470	0	2 470	0	0	0	117	0	117	2 587	0	2 587
61701	1 848	0	1 848	0	0	0	0	0	0	1 848	0	1 848
70601	1 025 902	0	1 025 902	1 025 905	0	1 025 905	77 543	0	77 543	77 540	0	77 540
70603	120 861	0	120 861	120 861	0	120 861	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187
70615	640	0	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	1 029 656	0	1 029 656	1 029 654	0	1 029 654
70703	0	0	0	0	0	0	120 861	0	120 861	120 861	0	120 861
70715	0	0	0	0	0	0	640	0	640	640	0	640
Итого по пассиву (баланс)	2 082 269	28 970	2 111 239	9 283 806	3 309 077	12 592 883	9 129 616	3 282 050	12 411 666	1 928 079	1 943	1 930 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 996	0	2 996	105	0	105	99	0	99	3 002	0	3 002
90902	270 297	0	270 297	75	0	75	794	0	794	269 578	0	269 578
91202	58	0	58	1	0	1	8	0	8	51	0	51
91203	124	0	124	2	0	2	2	0	2	124	0	124
91802	25	0	25	10	0	10	0	0	0	35	0	35
99998	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
Итого по активу (баланс)	283 677	0	283 677	193	0	193	903	0	903	282 967	0	282 967
Пассив
91507	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
99999	273 500	0	273 500	899	0	899	189	0	189	272 790	0	272 790
Итого по пассиву (баланс)	283 677	0	283 677	899	0	899	189	0	189	282 967	0	282 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	215 080	51 508	266 588	2 389 014	221 051	2 610 065	2 454 925	265 288	2 720 213	149 169	7 271	156 440
99996	266 614	0	266 614	2 618 982	0	2 618 982	2 728 931	0	2 728 931	156 665	0	156 665
Итого по активу (баланс)	481 694	51 508	533 202	5 007 996	221 051	5 229 047	5 183 856	265 288	5 449 144	305 834	7 271	313 105
Пассив
96901	51 731	214 883	266 614	265 007	2 463 924	2 728 931	220 468	2 398 514	2 618 982	7 192	149 473	156 665
99997	266 588	0	266 588	2 720 213	0	2 720 213	2 610 065	0	2 610 065	156 440	0	156 440
Итого по пассиву (баланс)	318 319	214 883	533 202	2 985 220	2 463 924	5 449 144	2 830 533	2 398 514	5 229 047	163 632	149 473	313 105

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?