Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
20202	49 669	65 686	115 355	961 168	75 695	1 036 863	917 167	105 484	1 022 651	93 670	35 897	129 567
20208	97 234	0	97 234	222 715	0	222 715	235 549	0	235 549	84 400	0	84 400
20209	7 958	0	7 958	473 949	0	473 949	478 726	0	478 726	3 181	0	3 181
30102	73 998	0	73 998	12 612 661	0	12 612 661	12 643 338	0	12 643 338	43 321	0	43 321
30110	37 683	2 372	40 055	222 305	74 047	296 352	231 835	72 928	304 763	28 153	3 491	31 644
30202	13 768	0	13 768	0	0	0	11 059	0	11 059	2 709	0	2 709
30204	1 036	0	1 036	0	0	0	18	0	18	1 018	0	1 018
30233	6 090	184	6 274	443 608	3 282	446 890	446 522	3 412	449 934	3 176	54	3 230
30302	44 399	3 235	47 634	137 234	3 896	141 130	141 467	6 612	148 079	40 166	519	40 685
30306	336	0	336	6 707	0	6 707	7 043	0	7 043	0	0	0
31902	142 000	0	142 000	4 580 000	0	4 580 000	4 467 000	0	4 467 000	255 000	0	255 000
31903	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	3 200 000	0	3 200 000	1 050 000	0	1 050 000
31904	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	13 995	0	13 995	0	0	0	91	0	91	13 904	0	13 904
45107	6 251	0	6 251	0	0	0	235	0	235	6 016	0	6 016
45108	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
45201	4 891	0	4 891	12 626	0	12 626	11 906	0	11 906	5 611	0	5 611
45204	11 831	0	11 831	4 000	0	4 000	153	0	153	15 678	0	15 678
45205	19 487	0	19 487	6 323	0	6 323	7 363	0	7 363	18 447	0	18 447
45206	80 392	0	80 392	43 000	0	43 000	51 256	0	51 256	72 136	0	72 136
45207	263 423	0	263 423	7 886	0	7 886	8 301	0	8 301	263 008	0	263 008
45208	230 160	0	230 160	0	0	0	3 930	0	3 930	226 230	0	226 230
45307	667	0	667	0	0	0	42	0	42	625	0	625
45401	1 743	0	1 743	4 429	0	4 429	5 053	0	5 053	1 119	0	1 119
45406	2 225	0	2 225	0	0	0	325	0	325	1 900	0	1 900
45407	25 872	0	25 872	12 068	0	12 068	9 388	0	9 388	28 552	0	28 552
45408	65 497	0	65 497	0	0	0	1 088	0	1 088	64 409	0	64 409
45505	1 320	0	1 320	0	0	0	546	0	546	774	0	774
45506	44 487	0	44 487	549	0	549	6 295	0	6 295	38 741	0	38 741
45507	63 773	0	63 773	4 387	0	4 387	1 723	0	1 723	66 437	0	66 437
45509	460	0	460	1 341	0	1 341	1 292	0	1 292	509	0	509
45812	103 019	0	103 019	15	0	15	0	0	0	103 034	0	103 034
45814	4 826	0	4 826	339	0	339	189	0	189	4 976	0	4 976
45815	20 033	0	20 033	579	0	579	186	0	186	20 426	0	20 426
45912	0	0	0	29 402	0	29 402	4	0	4	29 398	0	29 398
45914	0	0	0	1 582	0	1 582	17	0	17	1 565	0	1 565
45915	1 081	0	1 081	9 498	0	9 498	57	0	57	10 522	0	10 522
47408	0	0	0	18 672	66 628	85 300	18 672	66 628	85 300	0	0	0
47423	2 065	0	2 065	811	0	811	1 538	0	1 538	1 338	0	1 338
47427	5 400	0	5 400	59 230	0	59 230	49 939	0	49 939	14 691	0	14 691
47802	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	352	0	352	148	0	148	0	0	0	500	0	500
60308	49	0	49	84	0	84	108	0	108	25	0	25
60310	29	0	29	406	0	406	363	0	363	72	0	72
60312	15 203	0	15 203	4 702	0	4 702	3 077	0	3 077	16 828	0	16 828
60323	2 465	0	2 465	21	0	21	26	0	26	2 460	0	2 460
60336	2 404	0	2 404	695	0	695	249	0	249	2 850	0	2 850
60401	203 063	0	203 063	1 046	0	1 046	8 236	0	8 236	195 873	0	195 873
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	15 941	0	15 941	259	0	259	0	0	0	16 200	0	16 200
60906	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	524	0	524	345	0	345	157	0	157	712	0	712
61009	117	0	117	11	0	11	11	0	11	117	0	117
61209	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
61212	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
61403	2 186	0	2 186	0	0	0	2 186	0	2 186	0	0	0
61906	42 558	0	42 558	0	0	0	405	0	405	42 153	0	42 153
61907	0	0	0	7 190	0	7 190	0	0	0	7 190	0	7 190
61908	47 640	0	47 640	147	0	147	0	0	0	47 787	0	47 787
62001	186 786	0	186 786	193	0	193	2 618	0	2 618	184 361	0	184 361
62102	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70606	1 110 621	0	1 110 621	123 673	0	123 673	1 110 621	0	1 110 621	123 673	0	123 673
70608	116 024	0	116 024	5 793	0	5 793	116 024	0	116 024	5 793	0	5 793
70611	4 889	0	4 889	0	0	0	4 889	0	4 889	0	0	0
70706	0	0	0	1 117 084	0	1 117 084	0	0	0	1 117 084	0	1 117 084
70708	0	0	0	116 024	0	116 024	0	0	0	116 024	0	116 024
70711	0	0	0	4 889	0	4 889	0	0	0	4 889	0	4 889
Итого по активу (баланс)	4 380 564	71 477	4 452 041	26 364 154	223 548	26 587 702	26 232 643	255 064	26 487 707	4 512 075	39 961	4 552 036
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	49 711	0	49 711	0	0	0	1 047	0	1 047	50 758	0	50 758
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	787 380	0	787 380	0	0	0	0	0	0	787 380	0	787 380
30126	8 428	0	8 428	2	0	2	1	0	1	8 427	0	8 427
30223	0	0	0	875 591	0	875 591	961 778	0	961 778	86 187	0	86 187
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	9	0	9	319 753	46 222	365 975	321 574	46 772	368 346	1 830	550	2 380
30236	0	0	0	0	339	339	0	339	339	0	0	0
30301	44 399	3 235	47 634	141 467	6 612	148 079	137 234	3 896	141 130	40 166	519	40 685
30305	336	0	336	7 043	0	7 043	6 707	0	6 707	0	0	0
32015	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
407	708 515	449	708 964	4 923 986	15 203	4 939 189	4 746 014	15 181	4 761 195	530 543	427	530 970
408.1	144 667	93	144 760	489 834	3 483	493 317	486 157	3 478	489 635	140 990	88	141 078
40817	68 768	0	68 768	250 639	0	250 639	256 429	0	256 429	74 558	0	74 558
40820	1 534	0	1 534	3 178	0	3 178	2 724	0	2 724	1 080	0	1 080
40823	0	0	0	7	0	7	14	0	14	7	0	7
40905	43	0	43	2 526	0	2 526	2 534	0	2 534	51	0	51
40907	0	0	0	10 439	0	10 439	10 439	0	10 439	0	0	0
40909	0	0	0	5 958	1 917	7 875	5 958	1 917	7 875	0	0	0
40910	0	0	0	1 740	1 267	3 007	1 740	1 267	3 007	0	0	0
40911	115	0	115	371 347	0	371 347	375 237	0	375 237	4 005	0	4 005
40912	0	0	0	23 788	11 815	35 603	23 788	11 815	35 603	0	0	0
40913	0	0	0	17 127	31 334	48 461	17 127	31 334	48 461	0	0	0
42102	2 356	0	2 356	1 647 548	0	1 647 548	1 708 208	0	1 708 208	63 016	0	63 016
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	64 810	4 947	69 757	135 700	35 156	170 856	136 979	35 734	172 713	66 089	5 525	71 614
42304	40 396	0	40 396	13 291	0	13 291	10 399	0	10 399	37 504	0	37 504
42305	99 892	3 443	103 335	25 457	1 255	26 712	19 860	284	20 144	94 295	2 472	96 767
42306	653 932	58 678	712 610	50 554	28 586	79 140	21 856	1 472	23 328	625 234	31 564	656 798
42601	623	64	687	882	1 076	1 958	676	1 075	1 751	417	63	480
42604	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45115	1 449	0	1 449	49	0	49	0	0	0	1 400	0	1 400
45215	126 786	0	126 786	1 447	0	1 447	39 102	0	39 102	164 441	0	164 441
45315	140	0	140	9	0	9	0	0	0	131	0	131
45415	6 386	0	6 386	1 703	0	1 703	1 465	0	1 465	6 148	0	6 148
45515	6 212	0	6 212	599	0	599	1 116	0	1 116	6 729	0	6 729
45818	118 548	0	118 548	192	0	192	9 529	0	9 529	127 885	0	127 885
45918	1 081	0	1 081	55	0	55	40 416	0	40 416	41 442	0	41 442
47407	0	0	0	66 414	18 682	85 096	66 414	18 682	85 096	0	0	0
47411	2 056	14	2 070	4 459	46	4 505	4 367	44	4 411	1 964	12	1 976
47416	10	0	10	722	0	722	718	0	718	6	0	6
47422	0	0	0	570	326	896	603	326	929	33	0	33
47425	1 183	0	1 183	2 646	0	2 646	6 752	0	6 752	5 289	0	5 289
47426	112	0	112	0	0	0	51	0	51	163	0	163
60301	2 708	0	2 708	2 282	0	2 282	1 132	0	1 132	1 558	0	1 558
60305	18 446	0	18 446	9 640	0	9 640	9 695	0	9 695	18 501	0	18 501
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	890	0	890	116	0	116	280	0	280	1 054	0	1 054
60311	9 179	0	9 179	7 023	0	7 023	7 095	0	7 095	9 251	0	9 251
60322	1 990	0	1 990	33	0	33	31	0	31	1 988	0	1 988
60324	9 569	0	9 569	216	0	216	19	0	19	9 372	0	9 372
60335	6 021	0	6 021	2 941	0	2 941	2 713	0	2 713	5 793	0	5 793
60414	75 493	0	75 493	1 046	0	1 046	562	0	562	75 009	0	75 009
60903	8 024	0	8 024	0	0	0	227	0	227	8 251	0	8 251
61701	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
62002	1 282	0	1 282	249	0	249	0	0	0	1 033	0	1 033
62103	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70601	1 126 408	0	1 126 408	1 126 408	0	1 126 408	97 082	0	97 082	97 082	0	97 082
70603	116 582	0	116 582	116 582	0	116 582	5 767	0	5 767	5 767	0	5 767
70701	0	0	0	0	0	0	1 126 758	0	1 126 758	1 126 758	0	1 126 758
70703	0	0	0	0	0	0	116 582	0	116 582	116 582	0	116 582
Итого по пассиву (баланс)	4 381 118	70 923	4 452 041	10 671 759	203 319	10 875 078	10 801 457	173 616	10 975 073	4 510 816	41 220	4 552 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	239 468	0	239 468	24 268	0	24 268	9 844	0	9 844	253 892	0	253 892
90902	922 098	0	922 098	13 865	0	13 865	34 418	0	34 418	901 545	0	901 545
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 985 135	0	3 985 135	15 080	0	15 080	51 840	0	51 840	3 948 375	0	3 948 375
91501	11 651	0	11 651	2 092	0	2 092	1 568	0	1 568	12 175	0	12 175
91604	50 776	0	50 776	0	0	0	50 776	0	50 776	0	0	0
91704	43 828	0	43 828	0	0	0	449	0	449	43 379	0	43 379
91802	483 393	0	483 393	0	0	0	141	0	141	483 252	0	483 252
91803	1 859	0	1 859	0	0	0	3	0	3	1 856	0	1 856
99998	2 947 980	0	2 947 980	150 510	0	150 510	146 000	0	146 000	2 952 490	0	2 952 490
Итого по активу (баланс)	8 686 194	0	8 686 194	205 815	0	205 815	295 039	0	295 039	8 596 970	0	8 596 970
Пассив
91211	660	0	660	0	0	0	6	0	6	666	0	666
91312	2 862 225	0	2 862 225	43 931	0	43 931	56 006	0	56 006	2 874 300	0	2 874 300
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
91317	79 445	0	79 445	102 069	0	102 069	88 563	0	88 563	65 939	0	65 939
91507	3 820	0	3 820	0	0	0	5 950	0	5 950	9 770	0	9 770
91508	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
99999	5 738 214	0	5 738 214	148 540	0	148 540	54 806	0	54 806	5 644 480	0	5 644 480
Итого по пассиву (баланс)	8 686 194	0	8 686 194	294 555	0	294 555	205 331	0	205 331	8 596 970	0	8 596 970

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?