Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 574	1 431	21 005	120 755	16 240	136 995	119 069	16 257	135 326	21 260	1 414	22 674
20208	19 776	0	19 776	14 700	0	14 700	17 774	0	17 774	16 702	0	16 702
20209	3 689	149	3 838	51 465	0	51 465	55 154	149	55 303	0	0	0
30102	15 968	0	15 968	45 568 431	0	45 568 431	45 560 986	0	45 560 986	23 413	0	23 413
30110	26 773	2 562	29 335	256 607	628	257 235	266 321	1 017	267 338	17 059	2 173	19 232
30202	3 253	0	3 253	805	0	805	0	0	0	4 058	0	4 058
30204	211	0	211	0	0	0	174	0	174	37	0	37
30215	180	417	597	0	6	6	0	27	27	180	396	576
30221	0	0	0	255 500	0	255 500	255 500	0	255 500	0	0	0
30233	0	0	0	1 604	296	1 900	1 590	296	1 886	14	0	14
30424	2 641	0	2 641	3 615	0	3 615	3 615	0	3 615	2 641	0	2 641
31902	0	0	0	31 949 000	0	31 949 000	29 616 200	0	29 616 200	2 332 800	0	2 332 800
31903	0	0	0	9 779 200	0	9 779 200	9 279 200	0	9 279 200	500 000	0	500 000
31904	2 323 200	0	2 323 200	0	0	0	2 323 200	0	2 323 200	0	0	0
32201	1 050	0	1 050	0	0	0	7	0	7	1 043	0	1 043
45201	53 038	0	53 038	80 116	0	80 116	84 856	0	84 856	48 298	0	48 298
45205	96 900	0	96 900	31 850	0	31 850	32 850	0	32 850	95 900	0	95 900
45206	22 241	0	22 241	2 500	0	2 500	5 438	0	5 438	19 303	0	19 303
45207	168 156	0	168 156	3 946	0	3 946	12 398	0	12 398	159 704	0	159 704
45208	61 514	0	61 514	0	0	0	1 672	0	1 672	59 842	0	59 842
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	9 998	0	9 998	0	0	0	0	0	0	9 998	0	9 998
45407	1 644	0	1 644	0	0	0	1 644	0	1 644	0	0	0
45408	5 600	0	5 600	0	0	0	100	0	100	5 500	0	5 500
45505	66	0	66	0	0	0	22	0	22	44	0	44
45506	65 077	0	65 077	713	0	713	3 442	0	3 442	62 348	0	62 348
45507	229 381	0	229 381	7 044	0	7 044	5 053	0	5 053	231 372	0	231 372
45509	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45812	650	0	650	308	0	308	4	0	4	954	0	954
45814	0	0	0	52	0	52	1	0	1	51	0	51
45815	13 289	0	13 289	301	0	301	341	0	341	13 249	0	13 249
45912	17	0	17	402	0	402	0	0	0	419	0	419
45915	145	0	145	1 534	0	1 534	124	0	124	1 555	0	1 555
47404	0	3 751	3 751	0	0	0	0	3 751	3 751	0	0	0
47408	0	0	0	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618	0	0	0
47423	263	0	263	30	0	30	286	0	286	7	0	7
47427	2 995	0	2 995	26 244	0	26 244	27 884	0	27 884	1 355	0	1 355
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	33	0	33	18	0	18	51	0	51	0	0	0
60310	68	0	68	121	0	121	135	0	135	54	0	54
60312	1 179	0	1 179	2 374	0	2 374	1 928	0	1 928	1 625	0	1 625
60323	357	0	357	3	0	3	1	0	1	359	0	359
60336	205	0	205	86	0	86	86	0	86	205	0	205
60401	25 442	0	25 442	0	0	0	0	0	0	25 442	0	25 442
60415	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	49	0	49	1	0	1	8	0	8	42	0	42
61008	307	0	307	54	0	54	118	0	118	243	0	243
61009	24	0	24	40	0	40	43	0	43	21	0	21
61403	674	0	674	0	0	0	674	0	674	0	0	0
61702	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
62001	3 792	0	3 792	0	0	0	1 012	0	1 012	2 780	0	2 780
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	293 856	0	293 856	30 522	0	30 522	293 856	0	293 856	30 522	0	30 522
70608	10 378	0	10 378	490	0	490	10 378	0	10 378	490	0	490
70611	10 221	0	10 221	0	0	0	10 221	0	10 221	0	0	0
70706	0	0	0	295 767	0	295 767	0	0	0	295 767	0	295 767
70708	0	0	0	10 378	0	10 378	0	0	0	10 378	0	10 378
70711	0	0	0	10 221	0	10 221	0	0	0	10 221	0	10 221
Итого по активу (баланс)	3 501 803	8 310	3 510 113	88 510 430	17 170	88 527 600	87 997 049	21 497	88 018 546	4 015 184	3 983	4 019 167
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	11 279	0	11 279	0	0	0	0	0	0	11 279	0	11 279
10801	141 107	0	141 107	0	0	0	0	0	0	141 107	0	141 107
30223	0	0	0	254 911	0	254 911	270 254	0	270 254	15 343	0	15 343
30232	27	23	50	51 768	769	52 537	51 770	746	52 516	29	0	29
407	108 638	258	108 896	16 747 611	17	16 747 628	17 071 071	4	17 071 075	432 098	245	432 343
408.1	12 562	0	12 562	25 434	0	25 434	23 981	0	23 981	11 109	0	11 109
40817	30 755	0	30 755	73 378	0	73 378	75 881	0	75 881	33 258	0	33 258
40820	4	0	4	38	0	38	34	0	34	0	0	0
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
40909	0	0	0	636	294	930	636	294	930	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	0	0	0	21 086	212	21 298	21 093	212	21 305	7	0	7
40912	0	0	0	371	529	900	371	529	900	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42102	2 398 327	0	2 398 327	11 402 316	0	11 402 316	11 533 330	0	11 533 330	2 529 341	0	2 529 341
42103	11 740	0	11 740	11 740	0	11 740	0	0	0	0	0	0
42104	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42105	13 713	0	13 713	2 001	0	2 001	17 958	0	17 958	29 670	0	29 670
42111	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42112	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	1 768	3 999	5 767	866	5 591	6 457	651	3 148	3 799	1 553	1 556	3 109
42306	127 078	0	127 078	13 887	0	13 887	13 535	0	13 535	126 726	0	126 726
45215	6 680	0	6 680	2 108	0	2 108	1 926	0	1 926	6 498	0	6 498
45415	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45515	6 518	0	6 518	1 454	0	1 454	992	0	992	6 056	0	6 056
45818	13 571	0	13 571	1 656	0	1 656	1 942	0	1 942	13 857	0	13 857
45918	153	0	153	112	0	112	1 848	0	1 848	1 889	0	1 889
47407	0	0	0	0	3 610	3 610	0	3 610	3 610	0	0	0
47411	369	0	369	704	0	704	733	0	733	398	0	398
47416	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
47422	136	0	136	13	0	13	11	0	11	134	0	134
47425	550	0	550	2 120	0	2 120	2 504	0	2 504	934	0	934
47426	2 678	0	2 678	2 678	0	2 678	2 519	0	2 519	2 519	0	2 519
60301	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60305	2 823	0	2 823	3 935	0	3 935	3 857	0	3 857	2 745	0	2 745
60309	15	0	15	15	0	15	19	0	19	19	0	19
60311	495	0	495	733	0	733	804	0	804	566	0	566
60322	9	7	16	576	0	576	576	0	576	9	7	16
60324	5 112	0	5 112	0	0	0	2	0	2	5 114	0	5 114
60335	852	0	852	1 228	0	1 228	1 204	0	1 204	828	0	828
60414	21 043	0	21 043	0	0	0	1 106	0	1 106	22 149	0	22 149
60903	672	0	672	0	0	0	27	0	27	699	0	699
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	339 727	0	339 727	339 737	0	339 737	35 079	0	35 079	35 069	0	35 069
70603	10 168	0	10 168	10 168	0	10 168	193	0	193	193	0	193
70615	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	339 738	0	339 738	339 738	0	339 738
70703	0	0	0	0	0	0	10 168	0	10 168	10 168	0	10 168
70715	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
Итого по пассиву (баланс)	3 505 826	4 287	3 510 113	29 005 536	11 022	29 016 558	29 517 069	8 543	29 525 612	4 017 359	1 808	4 019 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81 559	0	81 559	224	0	224	602	0	602	81 181	0	81 181
90902	169 667	0	169 667	2 671	0	2 671	4 186	0	4 186	168 152	0	168 152
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 245 309	0	1 245 309	71 745	0	71 745	40 784	0	40 784	1 276 270	0	1 276 270
91604	1 932	0	1 932	0	0	0	1 932	0	1 932	0	0	0
91704	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
91802	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
91803	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
99998	849 061	0	849 061	210 462	0	210 462	144 430	0	144 430	915 093	0	915 093
Итого по активу (баланс)	2 359 372	0	2 359 372	285 102	0	285 102	191 934	0	191 934	2 452 540	0	2 452 540
Пассив
91003	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
91312	820 107	0	820 107	28 820	0	28 820	37 628	0	37 628	828 915	0	828 915
91316	440	0	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0
91317	16 928	0	16 928	114 539	0	114 539	172 203	0	172 203	74 592	0	74 592
91507	11 586	0	11 586	0	0	0	0	0	0	11 586	0	11 586
99999	1 510 311	0	1 510 311	47 504	0	47 504	74 640	0	74 640	1 537 447	0	1 537 447
Итого по пассиву (баланс)	2 359 372	0	2 359 372	191 934	0	191 934	285 102	0	285 102	2 452 540	0	2 452 540

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?