Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	993 013	0	993 013	141 314	0	141 314	504 131	0	504 131	630 196	0	630 196
10610	64 896	0	64 896	0	0	0	0	0	0	64 896	0	64 896
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20208	544 624	14 755	559 379	1 825 624	7 025	1 832 649	1 723 639	10 814	1 734 453	646 609	10 966	657 575
20209	0	0	0	7 541 524	2 852 092	10 393 616	7 196 804	2 708 792	9 905 596	344 720	143 300	488 020
20302	0	386	386	0	16	16	0	67	67	0	335	335
30102	2 053 402	0	2 053 402	39 657 889	0	39 657 889	39 528 454	0	39 528 454	2 182 837	0	2 182 837
30110	13 259	34 535	47 794	9 451	550 942	560 393	17 094	557 780	574 874	5 616	27 697	33 313
30114	0	977 576	977 576	0	5 947 296	5 947 296	0	5 411 040	5 411 040	0	1 513 832	1 513 832
30118	0	527	527	0	24	24	0	36	36	0	515	515
30202	272 000	0	272 000	9 503	0	9 503	0	0	0	281 503	0	281 503
30204	178 619	0	178 619	7 566	0	7 566	0	0	0	186 185	0	186 185
30215	6 620	505 824	512 444	0	7 660	7 660	0	31 652	31 652	6 620	481 832	488 452
30221	0	0	0	4 223	0	4 223	3 117	0	3 117	1 106	0	1 106
30233	277 787	7 294	285 081	5 138 163	187 961	5 326 124	5 279 537	194 735	5 474 272	136 413	520	136 933
30302	634 072	66 415	700 487	1 660 694	330 993	1 991 687	1 646 651	326 687	1 973 338	648 115	70 721	718 836
30306	5 263 961	559 173	5 823 134	2 158 280	144 489	2 302 769	2 558 280	97 927	2 656 207	4 863 961	605 735	5 469 696
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30424	309 430	3 289	312 719	47 689 036	3 119 902	50 808 938	47 675 681	3 111 878	50 787 559	322 785	11 313	334 098
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45206	2 363 343	301 336	2 664 679	269 478	2 513	271 991	302 361	181 546	483 907	2 330 460	122 303	2 452 763
45207	5 856 519	10 370	5 866 889	555 407	197	555 604	707 773	2 329	710 102	5 704 153	8 238	5 712 391
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45812	268 512	113 306	381 818	2 383	2 224	4 607	45	7 771	7 816	270 850	107 759	378 609
45815	15 553	559	16 112	1 315	41	1 356	3 608	69	3 677	13 260	531	13 791
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50121	2 310	0	2 310	7 688	0	7 688	5 128	0	5 128	4 870	0	4 870
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50206	892 351	0	892 351	6 499	0	6 499	6 822	0	6 822	892 028	0	892 028
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50208	1 503 918	0	1 503 918	11 604	0	11 604	16 904	0	16 904	1 498 618	0	1 498 618
50209	0	963 636	963 636	0	19 039	19 039	0	200 796	200 796	0	781 879	781 879
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50211	623 486	6 123 210	6 746 696	4 625	3 889 979	3 894 604	291	3 699 284	3 699 575	627 820	6 313 905	6 941 725
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50218	6 373 601	968 225	7 341 826	38 073 951	3 321 699	41 395 650	39 801 474	3 837 922	43 639 396	4 646 078	452 002	5 098 080
50221	20 559	0	20 559	135 182	0	135 182	80 302	0	80 302	75 439	0	75 439
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50605	29 925	0	29 925	0	0	0	0	0	0	29 925	0	29 925
50606	72 279	0	72 279	0	0	0	0	0	0	72 279	0	72 279
50621	1 133	0	1 133	5 387	0	5 387	1 646	0	1 646	4 874	0	4 874
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50905	1 624	0	1 624	8	0	8	2	0	2	1 630	0	1 630
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52601	8 046	0	8 046	4 574	0	4 574	10 685	0	10 685	1 935	0	1 935
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	55	0	55	0	0	0	305	0	305
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	102 879	0	102 879	119	0	119	132	0	132	102 866	0	102 866
60306	1 279	0	1 279	121	0	121	190	0	190	1 210	0	1 210
60308	1 149	59	1 208	564	136	700	1 226	6	1 232	487	189	676
60310	150 337	0	150 337	6 052	0	6 052	6 340	0	6 340	150 049	0	150 049
60312	69 242	0	69 242	72 305	0	72 305	49 039	0	49 039	92 508	0	92 508
60314	0	0	0	157	3 690	3 847	52	929	981	105	2 761	2 866
60323	8 408	0	8 408	55 860	0	55 860	55 952	0	55 952	8 316	0	8 316
60336	2 288	0	2 288	531	0	531	306	0	306	2 513	0	2 513
60401	1 572 998	0	1 572 998	743	0	743	88	0	88	1 573 653	0	1 573 653
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Итого по активу (баланс)	95 856 492	14 770 706	110 627 198	289 531 623	33 659 608	323 191 231	289 700 563	34 287 432	323 987 995	95 687 552	14 142 882	109 830 434
Пассив
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10601	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	20 559	0	20 559	80 302	0	80 302	135 182	0	135 182	75 439	0	75 439
10609	208 892	0	208 892	14 401	0	14 401	0	0	0	194 491	0	194 491
10630	0	0	0	0	0	0	44 786	0	44 786	44 786	0	44 786
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30601	4 081	94 237	98 318	2 173	5 896	8 069	20	1 322	1 342	1 928	89 663	91 591
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40820	55 230	57 429	112 659	89 678	40 950	130 628	82 764	33 196	115 960	48 316	49 675	97 991
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47411	36 984	3 508	40 492	158 894	17 301	176 195	145 663	17 460	163 123	23 753	3 667	27 420
47414	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
47416	6 317	593	6 910	258 406	22 654	281 060	262 629	37 022	299 651	10 540	14 961	25 501
47422	58 195	3 238	61 433	187 356	3 257	190 613	187 748	3 106	190 854	58 587	3 087	61 674
47424	200	0	200	4 621	0	4 621	5 295	0	5 295	874	0	874
47425	167 589	0	167 589	143 244	0	143 244	168 509	0	168 509	192 854	0	192 854
47426	16 623	74	16 697	40 444	279	40 723	34 499	269	34 768	10 678	64	10 742
47441	0	0	0	4 161	51	4 212	6 937	51	6 988	2 776	0	2 776
47444	0	0	0	10 488	2 048	12 536	10 494	2 048	12 542	6	0	6
47446	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47452	0	0	0	160 678	0	160 678	198 672	0	198 672	37 994	0	37 994
47501	0	0	0	1 745	1	1 746	3 797	1	3 798	2 052	0	2 052
47804	18 699	0	18 699	7 990	0	7 990	2 892	0	2 892	13 601	0	13 601
47814	0	0	0	8 471	0	8 471	8 471	0	8 471	0	0	0
50120	49 859	0	49 859	18 780	0	18 780	6 755	0	6 755	37 834	0	37 834
50141	0	0	0	77	0	77	422	0	422	345	0	345
50220	993 013	0	993 013	504 131	0	504 131	141 314	0	141 314	630 196	0	630 196
50265	0	0	0	2 806	0	2 806	15 043	0	15 043	12 237	0	12 237
50319	5 747	0	5 747	5 747	0	5 747	0	0	0	0	0	0
50427	0	0	0	487	0	487	5 975	0	5 975	5 488	0	5 488
50429	0	0	0	934	0	934	2 084	0	2 084	1 150	0	1 150
50620	14 093	0	14 093	6 911	0	6 911	1 352	0	1 352	8 534	0	8 534
50719	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52301	317 589	0	317 589	0	0	0	0	0	0	317 589	0	317 589
52305	0	46 866	46 866	0	3 800	3 800	0	1 010	1 010	0	44 076	44 076
52306	1 102	0	1 102	102	0	102	77	0	77	1 077	0	1 077
52307	480	0	480	80	0	80	11	0	11	411	0	411
52406	372 513	0	372 513	0	0	0	0	0	0	372 513	0	372 513
52602	10 168	0	10 168	13 692	0	13 692	5 408	0	5 408	1 884	0	1 884
60206	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	2 899	0	2 899	32 845	0	32 845	42 347	0	42 347	12 401	0	12 401
60305	39 302	92	39 394	129 668	213	129 881	175 632	554	176 186	85 266	433	85 699
60307	0	36	36	52	36	88	52	0	52	0	0	0
60309	14 593	0	14 593	17 850	0	17 850	7 487	0	7 487	4 230	0	4 230
60311	12 350	0	12 350	28 044	0	28 044	29 505	0	29 505	13 811	0	13 811
60313	0	0	0	0	316	316	0	396	396	0	80	80
60320	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
60322	287	0	287	54 154	53	54 207	54 193	53	54 246	326	0	326
60324	43 040	0	43 040	6 450	0	6 450	17 384	0	17 384	53 974	0	53 974
60335	6 774	0	6 774	941	0	941	39 496	0	39 496	45 329	0	45 329
60349	286 791	0	286 791	46	0	46	38 417	0	38 417	325 162	0	325 162
60405	321	0	321	13	0	13	0	0	0	308	0	308
60414	1 097 364	0	1 097 364	89	0	89	7 103	0	7 103	1 104 378	0	1 104 378
60903	24 168	0	24 168	0	0	0	2 045	0	2 045	26 213	0	26 213
61701	0	0	0	79 774	0	79 774	90 429	0	90 429	10 655	0	10 655
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70601	14 363 741	0	14 363 741	14 364 030	0	14 364 030	1 114 413	0	1 114 413	1 114 124	0	1 114 124
70602	2 148	0	2 148	16 198	0	16 198	40 507	0	40 507	26 457	0	26 457
70603	19 823 116	0	19 823 116	19 823 116	0	19 823 116	1 203 878	0	1 203 878	1 203 878	0	1 203 878
70604	856	0	856	856	0	856	72	0	72	72	0	72
70605	168	0	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0
70613	29 051	0	29 051	32 558	0	32 558	14 942	0	14 942	11 435	0	11 435
70701	0	0	0	81	0	81	14 365 665	0	14 365 665	14 365 584	0	14 365 584
70702	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148
70703	0	0	0	0	0	0	19 823 116	0	19 823 116	19 823 116	0	19 823 116
70704	0	0	0	0	0	0	856	0	856	856	0	856
70713	0	0	0	0	0	0	29 051	0	29 051	29 051	0	29 051
Итого по пассиву (баланс)	96 392 425	14 234 773	110 627 198	178 385 982	21 731 882	200 117 864	177 752 858	21 568 242	199 321 100	95 759 301	14 071 133	109 830 434
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 009	0	1 009	12	0	12	5	0	5	1 016	0	1 016
80501	10 822	0	10 822	56	0	56	0	0	0	10 878	0	10 878
80801	86	0	86	131	0	131	68	0	68	149	0	149
80901	0	0	0	8	0	8	5	0	5	3	0	3
Итого по активу (баланс)	11 917	0	11 917	207	0	207	78	0	78	12 046	0	12 046
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	62	0	62	196	0	196	186	0	186	52	0	52
85401	0	0	0	0	0	0	139	0	139	139	0	139
85501	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
Итого по пассиву (баланс)	11 917	0	11 917	196	0	196	325	0	325	12 046	0	12 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	690 582	0	690 582	0	0	0	0	0	0	690 582	0	690 582
90901	33 766	0	33 766	33 231	0	33 231	33 277	0	33 277	33 720	0	33 720
90902	4 166 980	30 273	4 197 253	47 310	424	47 734	281 841	1 894	283 735	3 932 449	28 803	3 961 252
90907	1 000	0	1 000	32 900	0	32 900	33 900	0	33 900	0	0	0
90909	5 989	0	5 989	0	0	0	63	0	63	5 926	0	5 926
91202	5 086	13 199	18 285	16	186	202	16	826	842	5 086	12 559	17 645
91203	38	0	38	17	0	17	11	0	11	44	0	44
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	45 860	45 860	0	19 971	19 971	0	11 944	11 944	0	53 887	53 887
91414	118 908 955	5 465 348	124 374 303	5 953 357	91 510	6 044 867	4 906 000	357 886	5 263 886	119 956 312	5 198 972	125 155 284
91418	962 711	0	962 711	175 636	0	175 636	442 164	0	442 164	696 183	0	696 183
91419	0	0	0	877 851	0	877 851	877 851	0	877 851	0	0	0
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91603	0	129	129	0	0	0	0	129	129	0	0	0
91604	14 187	10 337	24 524	0	0	0	14 187	10 337	24 524	0	0	0
91704	6 280	30 190	36 470	0	425	425	0	1 890	1 890	6 280	28 725	35 005
91802	61 450	37 799	99 249	0	558	558	9 993	2 395	12 388	51 457	35 962	87 419
91803	1 000	2 665	3 665	0	37	37	0	172	172	1 000	2 530	3 530
99998	46 656 940	0	46 656 940	8 493 102	0	8 493 102	10 228 457	0	10 228 457	44 921 585	0	44 921 585
Итого по активу (баланс)	171 515 094	5 635 800	177 150 894	15 613 420	113 111	15 726 531	16 827 760	387 473	17 215 233	170 300 754	5 361 438	175 662 192
Пассив
91003	0	0	0	9 503	0	9 503	9 503	0	9 503	0	0	0
91004	0	0	0	7 566	0	7 566	7 566	0	7 566	0	0	0
91311	1 559 828	63 886	1 623 714	6 678	4 212	10 890	0	1 096	1 096	1 553 150	60 770	1 613 920
91312	31 643 486	1 196 910	32 840 396	648 106	77 882	725 988	668 750	19 580	688 330	31 664 130	1 138 608	32 802 738
91314	1 723 330	0	1 723 330	5 670 098	0	5 670 098	3 946 768	0	3 946 768	0	0	0
91315	3 896 228	135 161	4 031 389	221 969	8 978	230 947	65 693	2 381	68 074	3 739 952	128 564	3 868 516
91316	348 048	0	348 048	348 048	0	348 048	0	0	0	0	0	0
91317	5 084 134	184 268	5 268 402	3 304 798	35 945	3 340 743	3 642 611	188 128	3 830 739	5 421 947	336 451	5 758 398
91319	696 570	10 869	707 439	65 857	10 911	76 768	133 070	42	133 112	763 783	0	763 783
91507	114 215	0	114 215	216	0	216	224	0	224	114 223	0	114 223
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	130 493 954	0	130 493 954	6 986 774	0	6 986 774	7 233 427	0	7 233 427	130 740 607	0	130 740 607
Итого по пассиву (баланс)	175 559 800	1 591 094	177 150 894	17 269 613	137 928	17 407 541	15 707 612	211 227	15 918 839	173 997 799	1 664 393	175 662 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	159 277	244 869	404 146	159 277	244 869	404 146	0	0	0
93302	143 342	229 652	372 994	15 935	15 883	31 818	159 277	245 535	404 812	0	0	0
93303	15 935	15 850	31 785	20 678	20 282	40 960	15 935	16 106	32 041	20 678	20 026	40 704
93304	36 919	37 744	74 663	42 711	42 878	85 589	17 170	19 577	36 747	62 460	61 045	123 505
93306	0	0	0	0	130 769	130 769	0	130 769	130 769	0	0	0
93307	0	0	0	0	131 554	131 554	0	131 554	131 554	0	0	0
93506	0	0	0	0	134 274	134 274	0	134 274	134 274	0	0	0
93507	0	0	0	0	135 295	135 295	0	135 295	135 295	0	0	0
93901	680 792	129 815	810 607	284 284	517 786	802 070	816 894	637 372	1 454 266	148 182	10 229	158 411
93902	0	0	0	0	1 296 743	1 296 743	0	619 982	619 982	0	676 761	676 761
99996	1 289 114	0	1 289 114	2 463 682	0	2 463 682	2 753 428	0	2 753 428	999 368	0	999 368
Итого по активу (баланс)	2 166 102	413 061	2 579 163	2 986 567	2 670 333	5 656 900	3 921 981	2 315 333	6 237 314	1 230 688	768 061	1 998 749
Пассив
96301	0	0	0	174 904	228 912	403 816	174 904	228 912	403 816	0	0	0
96302	159 001	213 694	372 695	174 904	229 577	404 481	15 903	15 883	31 786	0	0	0
96303	15 904	15 850	31 754	15 904	16 106	32 010	20 635	20 282	40 917	20 635	20 026	40 661
96304	36 845	37 744	74 589	17 135	19 577	36 712	42 623	42 878	85 501	62 333	61 045	123 378
96306	0	0	0	0	134 423	134 423	0	134 423	134 423	0	0	0
96307	0	0	0	0	135 229	135 229	0	135 229	135 229	0	0	0
96506	0	0	0	0	130 778	130 778	0	130 778	130 778	0	0	0
96507	0	0	0	0	131 601	131 601	0	131 601	131 601	0	0	0
96901	126 014	684 062	810 076	612 928	842 805	1 455 733	497 070	243 548	740 618	10 156	84 805	94 961
97101	0	0	0	7	0	7	64 252	0	64 252	64 245	0	64 245
97102	0	0	0	0	622 932	622 932	0	1 299 055	1 299 055	0	676 123	676 123
99997	1 290 049	0	1 290 049	2 749 352	0	2 749 352	2 458 684	0	2 458 684	999 381	0	999 381
Итого по пассиву (баланс)	1 627 813	951 350	2 579 163	3 745 134	2 491 940	6 237 074	3 274 071	2 382 589	5 656 660	1 156 750	841 999	1 998 749

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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