Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
10610	15 644	0	15 644	0	0	0	0	0	0	15 644	0	15 644
10901	126 626	0	126 626	272 024	0	272 024	240 059	0	240 059	158 591	0	158 591
20202	123 368	42 571	165 939	915 670	586 364	1 502 034	875 290	570 492	1 445 782	163 748	58 443	222 191
20208	5 386	0	5 386	25 000	0	25 000	18 777	0	18 777	11 609	0	11 609
20209	0	0	0	291 429	377	291 806	291 429	377	291 806	0	0	0
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20305	0	0	0	0	1 268 198	1 268 198	0	1 268 198	1 268 198	0	0	0
20308	0	6 806	6 806	0	0	0	0	434	434	0	6 372	6 372
30102	187 517	0	187 517	12 087 435	0	12 087 435	12 041 619	0	12 041 619	233 333	0	233 333
30110	7 444	10 892	18 336	851 604	13 526	865 130	854 239	7 500	861 739	4 809	16 918	21 727
30114	0	39 285	39 285	0	2 785 135	2 785 135	0	2 803 745	2 803 745	0	20 675	20 675
30118	0	3 429	3 429	0	153	153	0	287	287	0	3 295	3 295
30202	52 961	0	52 961	0	0	0	987	0	987	51 974	0	51 974
30204	1 804	0	1 804	385	0	385	0	0	0	2 189	0	2 189
30210	0	0	0	29 120	0	29 120	29 120	0	29 120	0	0	0
30215	1 327	6 416	7 743	1	79	80	0	1 470	1 470	1 328	5 025	6 353
30221	0	0	0	20 458	832 815	853 273	20 452	832 759	853 211	6	56	62
30233	1 327	0	1 327	101 252	4 182	105 434	96 974	4 182	101 156	5 605	0	5 605
30302	1 227 508	82 698	1 310 206	96 358	16 055	112 413	64 418	10 659	75 077	1 259 448	88 094	1 347 542
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45106	11 091	0	11 091	1 339	0	1 339	2 645	0	2 645	9 785	0	9 785
45107	896 134	0	896 134	22 117	0	22 117	44 884	0	44 884	873 367	0	873 367
45108	196 466	0	196 466	44 642	0	44 642	3 107	0	3 107	238 001	0	238 001
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60302	6 634	0	6 634	1	0	1	65	0	65	6 570	0	6 570
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61008	220	0	220	304	0	304	311	0	311	213	0	213
61009	281	0	281	43	0	43	43	0	43	281	0	281
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70607	38 660	0	38 660	457	0	457	38 660	0	38 660	457	0	457
70608	631 287	0	631 287	70 205	0	70 205	662 856	0	662 856	38 636	0	38 636
70609	587 191	0	587 191	18 951	0	18 951	596 032	0	596 032	10 110	0	10 110
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70706	0	0	0	3 822 108	0	3 822 108	0	0	0	3 822 108	0	3 822 108
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70711	0	0	0	4 356	0	4 356	0	0	0	4 356	0	4 356
Итого по активу (баланс)	19 414 105	314 500	19 728 605	54 214 309	21 213 334	75 427 643	53 911 816	21 239 097	75 150 913	19 716 598	288 737	20 005 335
Пассив
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45918	19 420	0	19 420	4 667	0	4 667	152 852	0	152 852	167 605	0	167 605
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47411	53 277	54	53 331	33 414	56	33 470	34 819	54	34 873	54 682	52	54 734
47416	371	0	371	20 408	6	20 414	21 075	12	21 087	1 038	6	1 044
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47425	57 747	0	57 747	37 576	0	37 576	24 709	0	24 709	44 880	0	44 880
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47466	0	0	0	2 657	0	2 657	12 899	0	12 899	10 242	0	10 242
47501	0	0	0	10 644	0	10 644	109 351	0	109 351	98 707	0	98 707
47804	13 262	0	13 262	0	0	0	0	0	0	13 262	0	13 262
50120	24 748	0	24 748	24 748	0	24 748	0	0	0	0	0	0
50219	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0	0	0	0
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50427	0	0	0	20 892	0	20 892	22 195	0	22 195	1 303	0	1 303
50429	0	0	0	615	0	615	620	0	620	5	0	5
50431	0	0	0	727	0	727	904	0	904	177	0	177
50620	0	0	0	0	0	0	457	0	457	457	0	457
50719	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
60301	3 181	0	3 181	11 990	0	11 990	8 906	0	8 906	97	0	97
60305	37 538	0	37 538	32 657	0	32 657	34 739	0	34 739	39 620	0	39 620
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	18 612	0	18 612	3 696	0	3 696	1 410	0	1 410	16 326	0	16 326
60311	595	0	595	10 926	0	10 926	10 871	0	10 871	540	0	540
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	4 218	0	4 218	420	0	420	420	0	420	4 218	0	4 218
60324	140 795	0	140 795	4 817	0	4 817	10 443	0	10 443	146 421	0	146 421
60335	9 929	0	9 929	9 804	0	9 804	11 840	0	11 840	11 965	0	11 965
60405	235	0	235	4	0	4	0	0	0	231	0	231
60414	68 849	0	68 849	0	0	0	1 221	0	1 221	70 070	0	70 070
60903	17 706	0	17 706	0	0	0	496	0	496	18 202	0	18 202
61304	91	0	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0
61501	493	0	493	295	0	295	0	0	0	198	0	198
61701	76 057	0	76 057	0	0	0	1	0	1	76 058	0	76 058
61912	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
62103	5 188	0	5 188	0	0	0	0	0	0	5 188	0	5 188
70601	4 008 168	0	4 008 168	4 233 814	0	4 233 814	529 954	0	529 954	304 308	0	304 308
70602	13 962	0	13 962	13 962	0	13 962	0	0	0	0	0	0
70603	653 821	0	653 821	679 921	0	679 921	62 446	0	62 446	36 346	0	36 346
70604	268 255	0	268 255	269 605	0	269 605	3 833	0	3 833	2 483	0	2 483
70701	0	0	0	2	0	2	4 008 227	0	4 008 227	4 008 225	0	4 008 225
70702	0	0	0	0	0	0	13 962	0	13 962	13 962	0	13 962
70703	0	0	0	0	0	0	653 821	0	653 821	653 821	0	653 821
70704	0	0	0	0	0	0	268 255	0	268 255	268 255	0	268 255
Итого по пассиву (баланс)	19 421 055	307 550	19 728 605	29 707 259	9 808 702	39 515 961	29 979 778	9 812 913	39 792 691	19 693 574	311 761	20 005 335
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 403 003	0	1 403 003	26 561	0	26 561	83 591	0	83 591	1 345 973	0	1 345 973
90902	679 173	0	679 173	60 047	0	60 047	74 879	0	74 879	664 341	0	664 341
91202	20	0	20	49 302	0	49 302	49 302	0	49 302	20	0	20
91203	11	0	11	49 302	0	49 302	49 308	0	49 308	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 526 158	20 841	17 546 999	87 947	293	88 240	325 255	1 304	326 559	17 288 850	19 830	17 308 680
91418	13 962	0	13 962	0	0	0	0	0	0	13 962	0	13 962
91501	43 012	0	43 012	0	0	0	2 528	0	2 528	40 484	0	40 484
91502	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
91604	218 659	0	218 659	0	0	0	218 659	0	218 659	0	0	0
91704	92 327	0	92 327	1 755	0	1 755	30	0	30	94 052	0	94 052
91802	448 509	0	448 509	5 500	0	5 500	22	0	22	453 987	0	453 987
91803	4 035	0	4 035	187	0	187	28	0	28	4 194	0	4 194
99998	11 196 917	0	11 196 917	2 950 849	0	2 950 849	3 209 801	0	3 209 801	10 937 965	0	10 937 965
Итого по активу (баланс)	31 626 259	20 841	31 647 100	3 231 450	293	3 231 743	4 013 403	1 304	4 014 707	30 844 306	19 830	30 864 136
Пассив
91312	7 068 799	0	7 068 799	208 274	0	208 274	336 902	0	336 902	7 197 427	0	7 197 427
91314	0	0	0	1 120 152	0	1 120 152	1 120 152	0	1 120 152	0	0	0
91315	2 813 288	0	2 813 288	541 026	0	541 026	181 759	0	181 759	2 454 021	0	2 454 021
91316	204 719	0	204 719	204 719	0	204 719	0	0	0	0	0	0
91317	377 388	0	377 388	1 109 240	0	1 109 240	1 288 415	0	1 288 415	556 563	0	556 563
91318	155 780	0	155 780	22 038	0	22 038	8 438	0	8 438	142 180	0	142 180
91319	354 921	0	354 921	6 300	0	6 300	17 130	0	17 130	365 751	0	365 751
91507	221 995	0	221 995	0	0	0	0	0	0	221 995	0	221 995
91508	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
99999	20 450 183	0	20 450 183	737 648	0	737 648	213 636	0	213 636	19 926 171	0	19 926 171
Итого по пассиву (баланс)	31 647 100	0	31 647 100	3 949 397	0	3 949 397	3 166 433	0	3 166 433	30 864 136	0	30 864 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 027 005	889 428	10 916 433	10 022 426	834 007	10 856 433	4 579	55 421	60 000
94001	0	0	0	0	1 269 244	1 269 244	0	1 269 244	1 269 244	0	0	0
94101	0	0	0	101 366	0	101 366	101 366	0	101 366	0	0	0
99996	0	0	0	12 294 132	0	12 294 132	12 234 157	0	12 234 157	59 975	0	59 975
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 422 503	2 158 672	24 581 175	22 357 949	2 103 251	24 461 200	64 554	55 421	119 975
Пассив
96901	0	0	0	2 143 641	8 821 218	10 964 859	2 191 432	8 833 402	11 024 834	47 791	12 184	59 975
97001	0	0	0	0	1 269 299	1 269 299	0	1 269 299	1 269 299	0	0	0
99997	0	0	0	12 227 044	0	12 227 044	12 287 044	0	12 287 044	60 000	0	60 000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 370 685	10 090 517	24 461 202	14 478 476	10 102 701	24 581 177	107 791	12 184	119 975

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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