Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
20202	39 685	8 786	48 471	325 670	33 250	358 920	317 295	33 807	351 102	48 060	8 229	56 289
20208	16 568	0	16 568	65 011	0	65 011	65 878	0	65 878	15 701	0	15 701
20209	0	0	0	155 290	0	155 290	155 290	0	155 290	0	0	0
30102	13 909	0	13 909	3 631 105	0	3 631 105	3 638 651	0	3 638 651	6 363	0	6 363
30110	3 557	2 403	5 960	6 518	5 758	12 276	5 746	7 719	13 465	4 329	442	4 771
30202	4 051	0	4 051	0	0	0	31	0	31	4 020	0	4 020
30204	40	0	40	0	0	0	29	0	29	11	0	11
30233	64	0	64	816	0	816	843	0	843	37	0	37
31902	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000	1 210 000	0	1 210 000	155 000	0	155 000
31903	0	0	0	1 752 000	0	1 752 000	1 452 000	0	1 452 000	300 000	0	300 000
31904	470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	0	470 000	0	0	0
32201	528	0	528	0	0	0	3	0	3	525	0	525
45201	37 023	0	37 023	105 627	0	105 627	106 097	0	106 097	36 553	0	36 553
45206	62 159	0	62 159	10 000	0	10 000	2 425	0	2 425	69 734	0	69 734
45207	236 725	0	236 725	4 000	0	4 000	17 075	0	17 075	223 650	0	223 650
45208	336 955	0	336 955	490	0	490	30 043	0	30 043	307 402	0	307 402
45308	2 000	0	2 000	0	0	0	50	0	50	1 950	0	1 950
45406	39 655	0	39 655	12 000	0	12 000	11 309	0	11 309	40 346	0	40 346
45407	91 486	0	91 486	1 535	0	1 535	2 899	0	2 899	90 122	0	90 122
45408	96 502	0	96 502	0	0	0	811	0	811	95 691	0	95 691
45504	4 498	0	4 498	0	0	0	4 498	0	4 498	0	0	0
45505	1 255	0	1 255	50	0	50	211	0	211	1 094	0	1 094
45506	16 515	0	16 515	4 527	0	4 527	551	0	551	20 491	0	20 491
45507	83 661	0	83 661	800	0	800	3 308	0	3 308	81 153	0	81 153
45812	21 149	0	21 149	28 652	0	28 652	0	0	0	49 801	0	49 801
45813	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45814	8 515	0	8 515	258	0	258	100	0	100	8 673	0	8 673
45815	29 571	0	29 571	376	0	376	196	0	196	29 751	0	29 751
45912	0	0	0	20 455	0	20 455	0	0	0	20 455	0	20 455
45913	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45914	36	0	36	3 880	0	3 880	190	0	190	3 726	0	3 726
45915	47	0	47	16 146	0	16 146	182	0	182	16 011	0	16 011
47408	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
47423	0	0	0	8	0	8	3	0	3	5	0	5
47427	568	0	568	48 995	0	48 995	32 723	0	32 723	16 840	0	16 840
50706	0	0	0	589	0	589	0	0	0	589	0	589
60302	773	0	773	0	0	0	222	0	222	551	0	551
60306	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	4 281	0	4 281	2 326	0	2 326	1 483	0	1 483	5 124	0	5 124
60401	124 106	0	124 106	0	0	0	0	0	0	124 106	0	124 106
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60901	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	0	3 023
61008	578	0	578	44	0	44	149	0	149	473	0	473
61009	1 156	0	1 156	193	0	193	236	0	236	1 113	0	1 113
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	390	0	390	0	0	0	390	0	390	0	0	0
61702	10 220	0	10 220	0	0	0	0	0	0	10 220	0	10 220
61905	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
61907	31 115	0	31 115	0	0	0	0	0	0	31 115	0	31 115
62001	48 189	0	48 189	0	0	0	0	0	0	48 189	0	48 189
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	331 423	0	331 423	87 454	0	87 454	331 423	0	331 423	87 454	0	87 454
70608	7 140	0	7 140	788	0	788	7 140	0	7 140	788	0	788
70611	7 386	0	7 386	0	0	0	7 386	0	7 386	0	0	0
70706	0	0	0	331 423	0	331 423	0	0	0	331 423	0	331 423
70708	0	0	0	7 140	0	7 140	0	0	0	7 140	0	7 140
70711	0	0	0	7 386	0	7 386	0	0	0	7 386	0	7 386
Итого по активу (баланс)	2 236 315	11 189	2 247 504	7 999 100	39 008	8 038 108	7 879 333	41 526	7 920 859	2 356 082	8 671	2 364 753
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	196 207	0	196 207	0	0	0	0	0	0	196 207	0	196 207
30126	669	0	669	7	0	7	0	0	0	662	0	662
30222	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30232	29	0	29	469	0	469	442	0	442	2	0	2
405	1	0	1	747	0	747	777	0	777	31	0	31
406	970	0	970	6 480	0	6 480	7 087	0	7 087	1 577	0	1 577
407	171 088	59	171 147	552 362	4 880	557 242	542 204	4 867	547 071	160 930	46	160 976
408.1	51 582	0	51 582	138 217	0	138 217	129 869	0	129 869	43 234	0	43 234
40817	18 091	0	18 091	13 211	0	13 211	9 929	0	9 929	14 809	0	14 809
40821	4	0	4	20 237	0	20 237	20 234	0	20 234	1	0	1
40905	0	0	0	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0
40907	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	1 376	1 317	2 693	1 376	1 317	2 693	0	0	0
40910	0	0	0	763	395	1 158	763	395	1 158	0	0	0
40911	712	0	712	12 513	0	12 513	11 928	0	11 928	127	0	127
40912	0	0	0	528	798	1 326	528	798	1 326	0	0	0
40913	0	0	0	193	465	658	193	465	658	0	0	0
41907	57 474	0	57 474	0	0	0	0	0	0	57 474	0	57 474
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	21 029	0	21 029	9 083	0	9 083	7 415	0	7 415	19 361	0	19 361
42303	630	0	630	100	0	100	2	0	2	532	0	532
42304	45 848	0	45 848	3 694	0	3 694	1 977	0	1 977	44 131	0	44 131
42305	299 709	0	299 709	23 786	0	23 786	10 955	0	10 955	286 878	0	286 878
42306	634 301	0	634 301	57 992	0	57 992	54 781	0	54 781	631 090	0	631 090
42307	18 319	0	18 319	2 787	0	2 787	1 847	0	1 847	17 379	0	17 379
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	966	0	966	0	0	0	4	0	4	970	0	970
42605	252	0	252	0	0	0	2	0	2	254	0	254
42606	1 805	0	1 805	0	0	0	9	0	9	1 814	0	1 814
45215	55 307	0	55 307	26 957	0	26 957	8 534	0	8 534	36 884	0	36 884
45315	1 000	0	1 000	25	0	25	0	0	0	975	0	975
45415	26 352	0	26 352	202	0	202	197	0	197	26 347	0	26 347
45515	18 237	0	18 237	421	0	421	1 931	0	1 931	19 747	0	19 747
45818	45 177	0	45 177	200	0	200	27 979	0	27 979	72 956	0	72 956
45918	78	0	78	285	0	285	40 271	0	40 271	40 064	0	40 064
47405	0	0	0	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0
47407	0	0	0	0	2 394	2 394	0	2 394	2 394	0	0	0
47411	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47416	971	0	971	1 315	0	1 315	344	0	344	0	0	0
47422	0	0	0	22 755	14	22 769	22 800	14	22 814	45	0	45
47425	431	0	431	871	0	871	17 159	0	17 159	16 719	0	16 719
47426	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	589	0	589	589	0	589
60301	516	0	516	214	0	214	19	0	19	321	0	321
60305	880	0	880	1 075	0	1 075	3 883	0	3 883	3 688	0	3 688
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60311	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	437	0	437	1 684	0	1 684	1 706	0	1 706	459	0	459
60335	265	0	265	199	0	199	1 178	0	1 178	1 244	0	1 244
60414	40 697	0	40 697	0	0	0	198	0	198	40 895	0	40 895
60903	190	0	190	0	0	0	29	0	29	219	0	219
61701	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666	0	9 666
62002	2 687	0	2 687	0	0	0	169	0	169	2 856	0	2 856
62103	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
70601	353 550	0	353 550	353 554	0	353 554	88 429	0	88 429	88 425	0	88 425
70603	8 845	0	8 845	8 845	0	8 845	253	0	253	253	0	253
70615	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	353 551	0	353 551	353 551	0	353 551
70703	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845	8 845	0	8 845
70715	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752	1 752	0	1 752
Итого по пассиву (баланс)	2 247 438	66	2 247 504	1 269 686	10 263	1 279 949	1 386 948	10 250	1 397 198	2 364 700	53	2 364 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 777	0	43 777	24 112	0	24 112	38 319	0	38 319	29 570	0	29 570
90902	108 119	0	108 119	157 019	0	157 019	157 608	0	157 608	107 530	0	107 530
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 155 658	0	2 155 658	53 200	0	53 200	164 395	0	164 395	2 044 463	0	2 044 463
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	54 037	0	54 037	0	0	0	54 037	0	54 037	0	0	0
91704	25 480	0	25 480	0	0	0	1	0	1	25 479	0	25 479
91802	129 676	0	129 676	29	0	29	10 205	0	10 205	119 500	0	119 500
99998	2 193 729	0	2 193 729	179 307	0	179 307	172 077	0	172 077	2 200 959	0	2 200 959
Итого по активу (баланс)	4 711 504	0	4 711 504	413 667	0	413 667	596 642	0	596 642	4 528 529	0	4 528 529
Пассив
91312	2 162 209	0	2 162 209	66 451	0	66 451	73 210	0	73 210	2 168 968	0	2 168 968
91317	30 938	0	30 938	105 626	0	105 626	106 097	0	106 097	31 409	0	31 409
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 517 775	0	2 517 775	424 565	0	424 565	234 360	0	234 360	2 327 570	0	2 327 570
Итого по пассиву (баланс)	4 711 504	0	4 711 504	596 642	0	596 642	413 667	0	413 667	4 528 529	0	4 528 529

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?