Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 048	0	19 048	0	0	0	0	0	0	19 048	0	19 048
20202	17 845	16 445	34 290	120 391	27 394	147 785	123 707	36 051	159 758	14 529	7 788	22 317
20209	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30102	23 562	0	23 562	3 607 557	0	3 607 557	3 590 442	0	3 590 442	40 677	0	40 677
30110	3 283	18 077	21 360	5 345	8 376	13 721	5 965	6 637	12 602	2 663	19 816	22 479
30202	1 019	0	1 019	26	0	26	0	0	0	1 045	0	1 045
30204	392	0	392	0	0	0	5	0	5	387	0	387
30221	0	0	0	324	241	565	324	241	565	0	0	0
30233	576	0	576	557	0	557	1 133	0	1 133	0	0	0
31902	0	0	0	1 441 000	0	1 441 000	1 336 000	0	1 336 000	105 000	0	105 000
31903	0	0	0	1 568 000	0	1 568 000	1 228 000	0	1 228 000	340 000	0	340 000
31904	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	116 865	0	116 865	3 930	0	3 930	10 020	0	10 020	110 775	0	110 775
45207	196 760	0	196 760	8 020	0	8 020	9 519	0	9 519	195 261	0	195 261
45208	35 578	0	35 578	421	0	421	620	0	620	35 379	0	35 379
45407	6 330	0	6 330	0	0	0	187	0	187	6 143	0	6 143
45408	20 093	0	20 093	467	0	467	386	0	386	20 174	0	20 174
45505	133	0	133	0	0	0	26	0	26	107	0	107
45506	16 141	0	16 141	0	0	0	1 901	0	1 901	14 240	0	14 240
45507	18 959	0	18 959	0	0	0	363	0	363	18 596	0	18 596
45812	2 625	0	2 625	0	0	0	100	0	100	2 525	0	2 525
45815	20 540	0	20 540	0	0	0	10	0	10	20 530	0	20 530
45915	203	0	203	3 771	0	3 771	0	0	0	3 974	0	3 974
47408	0	0	0	1 677	5 663	7 340	1 677	5 663	7 340	0	0	0
47423	2 912	0	2 912	12	3	15	13	3	16	2 911	0	2 911
47427	346	0	346	8 415	0	8 415	8 689	0	8 689	72	0	72
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
52503	0	217	217	0	0	0	0	217	217	0	0	0
60306	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	1 867	0	1 867	1 459	0	1 459	2 822	0	2 822	504	0	504
60323	37 256	0	37 256	5	0	5	5	0	5	37 256	0	37 256
60336	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	147 928	0	147 928	0	0	0	0	0	0	147 928	0	147 928
60404	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
60901	2 947	0	2 947	1 838	0	1 838	0	0	0	4 785	0	4 785
60906	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	104	0	104	21	0	21	20	0	20	105	0	105
61009	60	0	60	101	0	101	101	0	101	60	0	60
61403	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
61905	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
61906	42 432	0	42 432	0	0	0	0	0	0	42 432	0	42 432
61907	11 905	0	11 905	0	0	0	0	0	0	11 905	0	11 905
61908	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70606	180 344	0	180 344	12 115	0	12 115	180 344	0	180 344	12 115	0	12 115
70608	58 841	0	58 841	2 654	0	2 654	58 841	0	58 841	2 654	0	2 654
70611	3 019	0	3 019	0	0	0	3 019	0	3 019	0	0	0
70706	0	0	0	180 570	0	180 570	16	0	16	180 554	0	180 554
70708	0	0	0	58 841	0	58 841	0	0	0	58 841	0	58 841
70711	0	0	0	3 019	0	3 019	0	0	0	3 019	0	3 019
Итого по активу (баланс)	1 405 472	34 739	1 440 211	7 041 629	41 677	7 083 306	6 950 648	48 812	6 999 460	1 496 453	27 604	1 524 057
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	113 686	0	113 686	0	0	0	0	0	0	113 686	0	113 686
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
10801	52 205	0	52 205	0	0	0	0	0	0	52 205	0	52 205
30126	627	0	627	60	0	60	0	0	0	567	0	567
30232	0	0	0	14 936	109	15 045	14 936	109	15 045	0	0	0
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	507	0	507	542	0	542	78	0	78	43	0	43
407	146 540	409	146 949	598 893	7 480	606 373	705 525	7 200	712 725	253 172	129	253 301
408.1	12 516	0	12 516	52 411	7 069	59 480	52 752	7 069	59 821	12 857	0	12 857
40817	18 981	878	19 859	9 820	7 661	17 481	9 339	7 630	16 969	18 500	847	19 347
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	18	0	18	324	0	324	324	0	324	18	0	18
40909	0	10	10	0	242	242	0	241	241	0	9	9
40911	1	0	1	600	0	600	600	0	600	1	0	1
40912	0	0	0	225	146	371	225	146	371	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	17 491	2 721	20 212	82 809	3 714	86 523	89 290	2 587	91 877	23 972	1 594	25 566
42303	4 372	0	4 372	2 160	0	2 160	4 412	0	4 412	6 624	0	6 624
42304	160 374	0	160 374	33 325	0	33 325	29 205	0	29 205	156 254	0	156 254
42305	33 073	2 473	35 546	6 427	1 736	8 163	3 519	1 738	5 257	30 165	2 475	32 640
42306	272 038	19 037	291 075	48 355	2 103	50 458	17 194	1 455	18 649	240 877	18 389	259 266
42309	0	139	139	0	9	9	0	2	2	0	132	132
42601	24	0	24	0	0	0	7	0	7	31	0	31
42606	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44615	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
45215	20 403	0	20 403	393	0	393	422	0	422	20 432	0	20 432
45415	614	0	614	12	0	12	5	0	5	607	0	607
45515	3 428	0	3 428	42	0	42	0	0	0	3 386	0	3 386
45818	21 879	0	21 879	61	0	61	0	0	0	21 818	0	21 818
45918	203	0	203	0	0	0	3 771	0	3 771	3 974	0	3 974
47407	0	0	0	11 555	1 677	13 232	11 555	1 677	13 232	0	0	0
47411	24	11	35	2 419	17	2 436	2 512	18	2 530	117	12	129
47416	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
47422	0	0	0	5 083	3 440	8 523	5 083	3 440	8 523	0	0	0
47425	4 155	0	4 155	291	0	291	201	0	201	4 065	0	4 065
47426	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
47804	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
52305	0	7 667	7 667	0	7 945	7 945	0	278	278	0	0	0
60301	1 383	0	1 383	1 388	0	1 388	5	0	5	0	0	0
60305	1 915	0	1 915	716	0	716	2 189	0	2 189	3 388	0	3 388
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	152	0	152	152	0	152	28	0	28	28	0	28
60311	116	0	116	488	0	488	372	0	372	0	0	0
60322	837	0	837	837	0	837	0	0	0	0	0	0
60324	37 277	0	37 277	21	0	21	89	0	89	37 345	0	37 345
60335	1 074	0	1 074	548	0	548	659	0	659	1 185	0	1 185
60414	31 576	0	31 576	0	0	0	185	0	185	31 761	0	31 761
60903	1 725	0	1 725	0	0	0	89	0	89	1 814	0	1 814
61701	16 514	0	16 514	0	0	0	0	0	0	16 514	0	16 514
70601	193 185	0	193 185	193 185	0	193 185	13 307	0	13 307	13 307	0	13 307
70603	58 602	0	58 602	58 602	0	58 602	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620
70615	222	0	222	222	0	222	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	193 186	0	193 186	193 184	0	193 184
70703	0	0	0	0	0	0	58 602	0	58 602	58 602	0	58 602
70715	0	0	0	0	0	0	222	0	222	222	0	222
Итого по пассиву (баланс)	1 406 865	33 346	1 440 211	1 138 499	43 348	1 181 847	1 232 103	33 590	1 265 693	1 500 469	23 588	1 524 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77	0	77	397	0	397	474	0	474	0	0	0
90902	314 667	0	314 667	1 089	0	1 089	45 399	0	45 399	270 357	0	270 357
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 249 720	0	1 249 720	7 025	0	7 025	124 945	0	124 945	1 131 800	0	1 131 800
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91604	3 702	0	3 702	0	0	0	3 702	0	3 702	0	0	0
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 928	0	11 928	0	0	0	10	0	10	11 918	0	11 918
99998	793 608	0	793 608	29 657	0	29 657	73 695	0	73 695	749 570	0	749 570
Итого по активу (баланс)	2 400 068	0	2 400 068	38 168	0	38 168	248 225	0	248 225	2 190 011	0	2 190 011
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	658 804	0	658 804	47 470	0	47 470	12 283	0	12 283	623 617	0	623 617
91316	29 024	0	29 024	29 024	0	29 024	0	0	0	0	0	0
91317	105 780	0	105 780	26 204	0	26 204	46 377	0	46 377	125 953	0	125 953
99999	1 606 460	0	1 606 460	174 530	0	174 530	8 511	0	8 511	1 440 441	0	1 440 441
Итого по пассиву (баланс)	2 400 068	0	2 400 068	277 249	0	277 249	67 192	0	67 192	2 190 011	0	2 190 011

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?