Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	29 280	0	29 280	0	0	0	29 280	0	29 280
20202	47 327	82 302	129 629	242 554	144 011	386 565	231 840	159 083	390 923	58 041	67 230	125 271
20209	0	0	0	101 589	0	101 589	101 589	0	101 589	0	0	0
30102	4 805	0	4 805	19 820 215	0	19 820 215	19 820 513	0	19 820 513	4 507	0	4 507
30110	247 597	790 114	1 037 711	16 450	604 982	621 432	8 235	616 647	624 882	255 812	778 449	1 034 261
30114	0	3 998	3 998	0	486 640	486 640	0	488 970	488 970	0	1 668	1 668
30202	10 973	0	10 973	751	0	751	0	0	0	11 724	0	11 724
30204	86 093	0	86 093	0	0	0	9 423	0	9 423	76 670	0	76 670
30215	488	1 417	1 905	0	20	20	0	89	89	488	1 348	1 836
30221	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30233	19	188	207	423	2 650	3 073	427	2 838	3 265	15	0	15
30302	0	0	0	98	21	119	98	21	119	0	0	0
30306	50 000	4 429	54 429	57 802	64	57 866	75 802	328	76 130	32 000	4 165	36 165
30424	3 728	0	3 728	244 236	0	244 236	245 250	0	245 250	2 714	0	2 714
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	14 449 000	0	14 449 000	13 344 500	0	13 344 500	1 104 500	0	1 104 500
31903	0	0	0	3 098 500	0	3 098 500	3 098 500	0	3 098 500	0	0	0
31904	866 000	0	866 000	0	0	0	866 000	0	866 000	0	0	0
32004	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0
32005	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	460 000	0	460 000
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	15 950	0	15 950	0	0	0	450	0	450	15 500	0	15 500
45208	47 490	0	47 490	0	0	0	115	0	115	47 375	0	47 375
45216	0	0	0	12 857	0	12 857	34	0	34	12 823	0	12 823
45407	6 625	0	6 625	0	0	0	85	0	85	6 540	0	6 540
45408	6 740	0	6 740	0	0	0	70	0	70	6 670	0	6 670
45416	0	0	0	676	0	676	24	0	24	652	0	652
45504	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	782	0	782	0	0	0	178	0	178	604	0	604
45506	6 627	0	6 627	0	0	0	675	0	675	5 952	0	5 952
45507	14 321	0	14 321	0	0	0	1 959	0	1 959	12 362	0	12 362
45523	0	0	0	2 317	0	2 317	99	0	99	2 218	0	2 218
45811	0	0	0	8	78	86	0	5	5	8	73	81
45812	3 574	0	3 574	13	0	13	1	0	1	3 586	0	3 586
45814	31 800	0	31 800	3	0	3	0	0	0	31 803	0	31 803
45815	8 589	10 351	18 940	789	145	934	5	647	652	9 373	9 849	19 222
45912	0	0	0	1 268	0	1 268	0	0	0	1 268	0	1 268
45914	0	0	0	21 321	0	21 321	0	0	0	21 321	0	21 321
45915	0	344	344	407	5 731	6 138	52	362	414	355	5 713	6 068
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	54 510	54 510	0	388 422	388 422	0	371 064	371 064	0	71 868	71 868
47408	0	0	0	1 180	3 045	4 225	1 180	3 045	4 225	0	0	0
47415	1 558	0	1 558	5	0	5	51	0	51	1 512	0	1 512
47423	24	77	101	0	108 575	108 575	24	108 652	108 676	0	0	0
47427	1 146	0	1 146	34 558	5 650	40 208	32 940	5 650	38 590	2 764	0	2 764
47465	0	0	0	2 913	0	2 913	2 861	0	2 861	52	0	52
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	668	0	668	0	0	0	337	0	337	331	0	331
60306	30	0	30	0	0	0	16	0	16	14	0	14
60308	0	0	0	84	0	84	37	0	37	47	0	47
60310	52	0	52	56	0	56	108	0	108	0	0	0
60312	1 492	0	1 492	2 025	0	2 025	1 652	0	1 652	1 865	0	1 865
60323	3 995	8	4 003	2	0	2	0	0	0	3 997	8	4 005
60336	24	0	24	164	0	164	19	0	19	169	0	169
60401	24 465	0	24 465	0	0	0	0	0	0	24 465	0	24 465
60404	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
60901	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	21	0	21	77	0	77	82	0	82	16	0	16
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	251	0	251	0	0	0	251	0	251	0	0	0
61702	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
62001	22 131	0	22 131	0	0	0	0	0	0	22 131	0	22 131
70606	246 419	0	246 419	17 693	0	17 693	246 419	0	246 419	17 693	0	17 693
70608	702 017	0	702 017	81 370	0	81 370	702 017	0	702 017	81 370	0	81 370
70611	6 830	0	6 830	716	0	716	6 830	0	6 830	716	0	716
70616	944	0	944	0	0	0	944	0	944	0	0	0
70706	0	0	0	246 919	0	246 919	0	0	0	246 919	0	246 919
70708	0	0	0	702 017	0	702 017	0	0	0	702 017	0	702 017
70711	0	0	0	6 830	0	6 830	0	0	0	6 830	0	6 830
70716	0	0	0	944	0	944	0	0	0	944	0	944
Итого по активу (баланс)	3 019 646	947 738	3 967 384	39 428 678	1 750 034	41 178 712	39 042 560	1 757 401	40 799 961	3 405 764	940 371	4 346 135
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	21 166	0	21 166	0	0	0	0	0	0	21 166	0	21 166
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	339 346	0	339 346	0	0	0	43 184	0	43 184	382 530	0	382 530
30126	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
30220	0	0	0	0	1 394	1 394	0	1 394	1 394	0	0	0
30232	0	0	0	394	2 115	2 509	394	2 137	2 531	0	22	22
30301	0	0	0	98	21	119	98	21	119	0	0	0
30305	50 000	4 429	54 429	75 802	328	76 130	57 802	64	57 866	32 000	4 165	36 165
32028	0	0	0	0	0	0	460	0	460	460	0	460
407	272 376	863 727	1 136 103	2 313 372	1 413 365	3 726 737	2 347 920	1 381 620	3 729 540	306 924	831 982	1 138 906
408.1	52 854	1	52 855	79 629	0	79 629	77 896	0	77 896	51 121	1	51 122
40817	147 377	49 429	196 806	131 432	12 240	143 672	370 784	12 937	383 721	386 729	50 126	436 855
40820	165	221	386	6 200	8 004	14 204	6 326	7 993	14 319	291	210	501
40821	6 849	0	6 849	22 409	0	22 409	21 512	0	21 512	5 952	0	5 952
40905	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
40906	0	0	0	13 074	0	13 074	13 074	0	13 074	0	0	0
40909	0	0	0	266	2 417	2 683	266	2 417	2 683	0	0	0
40910	0	0	0	2	220	222	2	220	222	0	0	0
40912	0	0	0	383	1 160	1 543	383	1 160	1 543	0	0	0
40913	0	0	0	0	953	953	0	953	953	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	95 800	0	95 800	95 800	0	95 800
42103	171 800	0	171 800	89 500	0	89 500	20 000	0	20 000	102 300	0	102 300
42105	438 400	0	438 400	0	0	0	0	0	0	438 400	0	438 400
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	25 034	3 856	28 890	59 513	4 650	64 163	68 401	4 613	73 014	33 922	3 819	37 741
42303	5 671	0	5 671	5 695	0	5 695	4 575	0	4 575	4 551	0	4 551
42304	17 168	0	17 168	5 889	0	5 889	7 114	0	7 114	18 393	0	18 393
42305	100 266	26 055	126 321	23 797	3 299	27 096	18 392	1 139	19 531	94 861	23 895	118 756
42306	87 991	0	87 991	23 376	0	23 376	1 742	0	1 742	66 357	0	66 357
42601	7 679	2	7 681	8 951	134	9 085	7 786	134	7 920	6 514	2	6 516
42606	4 489	0	4 489	326	0	326	26	0	26	4 189	0	4 189
45215	16 164	0	16 164	65	0	65	0	0	0	16 099	0	16 099
45217	0	0	0	34	0	34	1 105	0	1 105	1 071	0	1 071
45415	760	0	760	23	0	23	38	0	38	775	0	775
45417	0	0	0	24	0	24	27	0	27	3	0	3
45515	4 147	0	4 147	880	0	880	0	0	0	3 267	0	3 267
45524	0	0	0	99	0	99	256	0	256	157	0	157
45818	54 314	0	54 314	658	0	658	1 036	0	1 036	54 692	0	54 692
45918	344	0	344	394	0	394	28 707	0	28 707	28 657	0	28 657
47405	0	0	0	32 234	31 884	64 118	33 870	31 884	65 754	1 636	0	1 636
47407	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47411	3 624	216	3 840	1 322	38	1 360	980	34	1 014	3 282	212	3 494
47416	0	0	0	41	0	41	65	0	65	24	0	24
47422	0	0	0	645	0	645	648	0	648	3	0	3
47425	168	0	168	3 121	0	3 121	3 021	0	3 021	68	0	68
47426	19	0	19	2 754	0	2 754	2 755	0	2 755	20	0	20
47466	0	0	0	2 861	0	2 861	3 274	0	3 274	413	0	413
50719	31	0	31	31	0	31	31	0	31	31	0	31
60301	0	0	0	594	0	594	1 059	0	1 059	465	0	465
60305	1 769	0	1 769	1 721	0	1 721	3 349	0	3 349	3 397	0	3 397
60309	259	0	259	260	0	260	85	0	85	84	0	84
60311	219	0	219	983	0	983	981	0	981	217	0	217
60324	4 346	0	4 346	5	0	5	1	0	1	4 342	0	4 342
60335	534	0	534	892	0	892	957	0	957	599	0	599
60414	15 302	0	15 302	0	0	0	61	0	61	15 363	0	15 363
60903	825	0	825	0	0	0	35	0	35	860	0	860
70601	279 349	0	279 349	279 349	0	279 349	23 926	0	23 926	23 926	0	23 926
70603	698 128	0	698 128	698 128	0	698 128	80 638	0	80 638	80 638	0	80 638
70701	0	0	0	0	0	0	279 349	0	279 349	279 349	0	279 349
70703	0	0	0	0	0	0	698 128	0	698 128	698 128	0	698 128
Итого по пассиву (баланс)	3 019 448	947 936	3 967 384	3 917 387	1 482 222	5 399 609	4 329 640	1 448 720	5 778 360	3 431 701	914 434	4 346 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 240	0	42 240	3 042	0	3 042	1 266	0	1 266	44 016	0	44 016
90902	146 495	0	146 495	22 245	0	22 245	20 263	0	20 263	148 477	0	148 477
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	307 377	0	307 377	0	0	0	3 992	0	3 992	303 385	0	303 385
91501	2 626	0	2 626	0	0	0	172	0	172	2 454	0	2 454
91604	21 928	5 449	27 377	0	0	0	21 928	5 449	27 377	0	0	0
91802	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
99998	513 231	0	513 231	13 591	0	13 591	22 565	0	22 565	504 257	0	504 257
Итого по активу (баланс)	1 034 105	5 449	1 039 554	38 878	0	38 878	70 186	5 449	75 635	1 002 797	0	1 002 797
Пассив
91312	407 386	0	407 386	18 215	0	18 215	9 241	0	9 241	398 412	0	398 412
91316	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0
91317	99 375	0	99 375	0	0	0	4 350	0	4 350	103 725	0	103 725
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	526 323	0	526 323	50 676	0	50 676	22 893	0	22 893	498 540	0	498 540
Итого по пассиву (баланс)	1 039 554	0	1 039 554	73 241	0	73 241	36 484	0	36 484	1 002 797	0	1 002 797

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?