Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
20202	3 405	18	3 423	41 010	1	41 011	43 652	0	43 652	763	19	782
30102	7 177	0	7 177	4 034 949	0	4 034 949	4 033 903	0	4 033 903	8 223	0	8 223
30110	0	0	0	4	114	118	4	114	118	0	0	0
30202	256	0	256	0	0	0	3	0	3	253	0	253
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31902	140 000	0	140 000	3 730 000	0	3 730 000	3 636 000	0	3 636 000	234 000	0	234 000
45206	90 070	0	90 070	2 100	0	2 100	0	0	0	92 170	0	92 170
45207	11 394	0	11 394	24	0	24	438	0	438	10 980	0	10 980
45208	91 965	0	91 965	0	0	0	300	0	300	91 665	0	91 665
45407	23 596	0	23 596	0	0	0	0	0	0	23 596	0	23 596
45408	45 627	0	45 627	0	0	0	20	0	20	45 607	0	45 607
45505	1 129	0	1 129	0	0	0	10	0	10	1 119	0	1 119
45506	23 717	0	23 717	150	0	150	1 493	0	1 493	22 374	0	22 374
45507	22 512	0	22 512	69	0	69	644	0	644	21 937	0	21 937
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45815	2 845	0	2 845	200	0	200	166	0	166	2 879	0	2 879
45915	10	0	10	11	0	11	21	0	21	0	0	0
47408	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	965	0	965	114	0	114	150	0	150	929	0	929
47427	3 528	0	3 528	2 652	0	2 652	3 674	0	3 674	2 506	0	2 506
50104	2 341	0	2 341	12	0	12	0	0	0	2 353	0	2 353
60302	0	0	0	1 871	0	1 871	0	0	0	1 871	0	1 871
60308	3	0	3	47	0	47	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	418	0	418	6 529	0	6 529	3 782	0	3 782	3 165	0	3 165
60323	633	0	633	41	0	41	44	0	44	630	0	630
60336	504	0	504	62	0	62	40	0	40	526	0	526
60401	4 956	0	4 956	0	0	0	55	0	55	4 901	0	4 901
61002	102	0	102	22	0	22	19	0	19	105	0	105
61008	60	0	60	59	0	59	75	0	75	44	0	44
61009	28	0	28	52	0	52	55	0	55	25	0	25
61209	0	0	0	3 785	0	3 785	3 785	0	3 785	0	0	0
61403	932	0	932	3 086	0	3 086	3 060	0	3 060	958	0	958
61702	14 770	0	14 770	0	0	0	0	0	0	14 770	0	14 770
62001	71 055	0	71 055	0	0	0	18 819	0	18 819	52 236	0	52 236
70606	68 571	0	68 571	33 698	0	33 698	0	0	0	102 269	0	102 269
70607	753	0	753	0	0	0	10	0	10	743	0	743
70608	836	0	836	3	0	3	0	0	0	839	0	839
70611	7 434	0	7 434	33	0	33	1 871	0	1 871	5 596	0	5 596
Итого по активу (баланс)	646 176	18	646 194	7 860 630	229	7 860 859	7 752 189	228	7 752 417	754 617	19	754 636
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	127 420	0	127 420	81	0	81	81	0	81	127 420	0	127 420
405	4 496	0	4 496	12 835	0	12 835	12 403	0	12 403	4 064	0	4 064
406	26	0	26	2 343	0	2 343	3 322	0	3 322	1 005	0	1 005
407	56 942	0	56 942	291 447	115	291 562	303 368	115	303 483	68 863	0	68 863
408.1	6 655	0	6 655	20 120	0	20 120	21 542	0	21 542	8 077	0	8 077
40817	1 948	0	1 948	46	0	46	80	0	80	1 982	0	1 982
40911	0	0	0	7 240	0	7 240	7 240	0	7 240	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42301	5 173	30	5 203	6 140	0	6 140	3 431	2	3 433	2 464	32	2 496
42306	57 237	0	57 237	9 424	0	9 424	787	0	787	48 600	0	48 600
42307	1 123	0	1 123	6	0	6	4	0	4	1 121	0	1 121
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	15 194	0	15 194	474	0	474	10 211	0	10 211	24 931	0	24 931
45415	13 737	0	13 737	163	0	163	0	0	0	13 574	0	13 574
45515	6 596	0	6 596	756	0	756	429	0	429	6 269	0	6 269
45818	5 752	0	5 752	166	0	166	200	0	200	5 786	0	5 786
45918	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47411	110	0	110	280	0	280	275	0	275	105	0	105
47416	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
47422	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47425	3 094	0	3 094	666	0	666	653	0	653	3 081	0	3 081
47426	8	0	8	8	0	8	310	0	310	310	0	310
50120	247	0	247	10	0	10	0	0	0	237	0	237
60301	1 784	0	1 784	1 959	0	1 959	733	0	733	558	0	558
60305	604	0	604	2 088	0	2 088	2 409	0	2 409	925	0	925
60309	2	0	2	330	0	330	330	0	330	2	0	2
60311	27	0	27	378	0	378	401	0	401	50	0	50
60322	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
60324	398	0	398	22	0	22	8	0	8	384	0	384
60335	179	0	179	518	0	518	616	0	616	277	0	277
60414	4 457	0	4 457	55	0	55	34	0	34	4 436	0	4 436
62002	27 188	0	27 188	27 188	0	27 188	0	0	0	0	0	0
70601	75 313	0	75 313	0	0	0	34 217	0	34 217	109 530	0	109 530
70602	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
70603	835	0	835	0	0	0	2	0	2	837	0	837
70615	4 285	0	4 285	0	0	0	0	0	0	4 285	0	4 285
Итого по пассиву (баланс)	646 164	30	646 194	385 837	115	385 952	494 277	117	494 394	754 604	32	754 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	119 597	0	119 597	27 348	0	27 348	24 279	0	24 279	122 666	0	122 666
90902	75 698	0	75 698	26 114	0	26 114	27 354	0	27 354	74 458	0	74 458
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	173 278	0	173 278	0	0	0	0	0	0	173 278	0	173 278
91604	49 771	0	49 771	2 833	0	2 833	1 286	0	1 286	51 318	0	51 318
91704	14 606	0	14 606	203	0	203	400	0	400	14 409	0	14 409
91802	13 608	0	13 608	142	0	142	286	0	286	13 464	0	13 464
91803	269	0	269	25	0	25	9	0	9	285	0	285
99998	646 878	0	646 878	17 388	0	17 388	11 308	0	11 308	652 958	0	652 958
Итого по активу (баланс)	1 093 707	0	1 093 707	74 054	0	74 054	64 923	0	64 923	1 102 838	0	1 102 838
Пассив
91312	575 572	0	575 572	9 034	0	9 034	16 798	0	16 798	583 336	0	583 336
91316	14 766	0	14 766	2 124	0	2 124	0	0	0	12 642	0	12 642
91317	540	0	540	150	0	150	590	0	590	980	0	980
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	446 829	0	446 829	7 119	0	7 119	10 170	0	10 170	449 880	0	449 880
Итого по пассиву (баланс)	1 093 707	0	1 093 707	18 427	0	18 427	27 558	0	27 558	1 102 838	0	1 102 838

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?