Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 237	0	6 237	0	0	0	0	0	0	6 237	0	6 237
20202	7 687	2 771	10 458	303 328	6 354	309 682	298 986	7 146	306 132	12 029	1 979	14 008
20208	108	0	108	458	0	458	418	0	418	148	0	148
20209	10 338	0	10 338	115 461	1 002	116 463	125 799	1 002	126 801	0	0	0
30102	6 211	0	6 211	10 578 029	0	10 578 029	10 576 055	0	10 576 055	8 185	0	8 185
30110	5 190	50 154	55 344	730 807	169 105	899 912	733 615	162 407	896 022	2 382	56 852	59 234
30202	2 719	0	2 719	0	0	0	32	0	32	2 687	0	2 687
30204	1 281	0	1 281	0	0	0	143	0	143	1 138	0	1 138
30215	230	1 333	1 563	0	84	84	0	28	28	230	1 389	1 619
30221	0	0	0	0	665	665	0	665	665	0	0	0
30233	17	0	17	1 743	377	2 120	1 715	377	2 092	45	0	45
30413	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
30424	262	0	262	633	0	633	644	0	644	251	0	251
30602	1	0	1	149 880	0	149 880	148 357	0	148 357	1 524	0	1 524
31902	0	0	0	5 589 000	0	5 589 000	5 589 000	0	5 589 000	0	0	0
31903	308 000	0	308 000	1 169 000	0	1 169 000	1 477 000	0	1 477 000	0	0	0
31904	0	0	0	132 000	0	132 000	0	0	0	132 000	0	132 000
32002	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32004	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45104	79 817	0	79 817	45 582	0	45 582	46 951	0	46 951	78 448	0	78 448
45106	15 794	0	15 794	917	0	917	1 536	0	1 536	15 175	0	15 175
45107	397 006	0	397 006	67 118	0	67 118	18 580	0	18 580	445 544	0	445 544
45108	88 607	0	88 607	9 202	0	9 202	9 091	0	9 091	88 718	0	88 718
45205	57 331	0	57 331	35 448	0	35 448	28 705	0	28 705	64 074	0	64 074
45206	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	2 323	0	2 323	0	0	0	77	0	77	2 246	0	2 246
45208	10 159	0	10 159	0	0	0	598	0	598	9 561	0	9 561
45407	560	0	560	0	0	0	80	0	80	480	0	480
45408	64 698	0	64 698	13 011	0	13 011	3 291	0	3 291	74 418	0	74 418
45505	10 896	0	10 896	3 935	0	3 935	227	0	227	14 604	0	14 604
45506	30 384	0	30 384	4 162	0	4 162	2 193	0	2 193	32 353	0	32 353
45507	237 779	0	237 779	15 942	0	15 942	41 499	0	41 499	212 222	0	212 222
45812	13 810	0	13 810	0	0	0	0	0	0	13 810	0	13 810
45815	3 744	0	3 744	128	0	128	286	0	286	3 586	0	3 586
45912	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
45915	697	0	697	108	0	108	213	0	213	592	0	592
47001	7 045	0	7 045	145 187	0	145 187	146 376	0	146 376	5 856	0	5 856
47002	1 030	0	1 030	1 973	0	1 973	3 003	0	3 003	0	0	0
47408	0	0	0	117 309	100 990	218 299	117 309	100 990	218 299	0	0	0
47423	25 497	0	25 497	31 899	0	31 899	35 026	0	35 026	22 370	0	22 370
47427	3 837	0	3 837	11 296	0	11 296	10 927	0	10 927	4 206	0	4 206
47801	8 818	0	8 818	0	0	0	4 301	0	4 301	4 517	0	4 517
47803	798 980	0	798 980	516 771	0	516 771	554 197	0	554 197	761 554	0	761 554
50104	4 791	0	4 791	32	0	32	0	0	0	4 823	0	4 823
50121	223	0	223	16	0	16	0	0	0	239	0	239
50605	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
50621	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60302	196	0	196	0	0	0	196	0	196	0	0	0
60306	13	0	13	12	0	12	0	0	0	25	0	25
60308	26	0	26	481	0	481	207	0	207	300	0	300
60310	2 478	0	2 478	1 955	0	1 955	11	0	11	4 422	0	4 422
60312	4 828	0	4 828	24 499	0	24 499	18 647	0	18 647	10 680	0	10 680
60323	222	0	222	123	0	123	105	0	105	240	0	240
60336	2 146	0	2 146	109	0	109	875	0	875	1 380	0	1 380
60401	107 090	0	107 090	296	0	296	2	0	2	107 384	0	107 384
60404	8 035	0	8 035	0	0	0	0	0	0	8 035	0	8 035
60415	528	0	528	1 345	0	1 345	296	0	296	1 577	0	1 577
60901	6 023	0	6 023	0	0	0	0	0	0	6 023	0	6 023
61002	259	0	259	7	0	7	9	0	9	257	0	257
61008	10	0	10	1 040	0	1 040	1 047	0	1 047	3	0	3
61009	374	0	374	210	0	210	228	0	228	356	0	356
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61212	0	0	0	746 849	0	746 849	746 849	0	746 849	0	0	0
61403	2 054	0	2 054	0	0	0	475	0	475	1 579	0	1 579
61601	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
62001	16 725	0	16 725	0	0	0	0	0	0	16 725	0	16 725
70606	666 528	0	666 528	72 076	0	72 076	2 378	0	2 378	736 226	0	736 226
70607	154	0	154	8	0	8	23	0	23	139	0	139
70608	138 881	0	138 881	5 409	0	5 409	0	0	0	144 290	0	144 290
70610	2 604	0	2 604	22	0	22	0	0	0	2 626	0	2 626
70611	5 570	0	5 570	1 405	0	1 405	0	0	0	6 975	0	6 975
70614	1 920	0	1 920	1 196	0	1 196	500	0	500	2 616	0	2 616
70616	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
Итого по активу (баланс)	3 179 741	54 258	3 233 999	22 275 319	278 577	22 553 896	22 190 980	272 615	22 463 595	3 264 080	60 220	3 324 300
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	13 794	0	13 794	0	0	0	0	0	0	13 794	0	13 794
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	155 376	0	155 376	0	0	0	0	0	0	155 376	0	155 376
30126	36	0	36	18	0	18	0	0	0	18	0	18
30220	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30232	0	5	5	2 964	1 117	4 081	3 128	1 112	4 240	164	0	164
406	2	0	2	26	0	26	44	0	44	20	0	20
407	216 147	48 033	264 180	1 567 700	172 084	1 739 784	1 486 471	162 160	1 648 631	134 918	38 109	173 027
408.1	32 957	0	32 957	100 004	748	100 752	98 590	1 491	100 081	31 543	743	32 286
40807	13	0	13	33 299	33 035	66 334	33 312	33 035	66 347	26	0	26
40817	5 762	253	6 015	65 981	6	65 987	65 308	17	65 325	5 089	264	5 353
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	377	0	377	7 664	0	7 664	7 868	0	7 868	581	0	581
40905	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
40909	0	0	0	906	320	1 226	906	320	1 226	0	0	0
40910	0	0	0	75	53	128	75	53	128	0	0	0
40911	1 023	0	1 023	37 881	0	37 881	38 663	0	38 663	1 805	0	1 805
40912	0	0	0	1 824	1 112	2 936	1 824	1 112	2 936	0	0	0
40913	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
42002	0	0	0	10 000	0	10 000	39 707	0	39 707	29 707	0	29 707
42102	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
42104	30 500	0	30 500	30 000	0	30 000	600	0	600	1 100	0	1 100
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
42301	23 325	2 464	25 789	56 916	1 680	58 596	60 029	1 907	61 936	26 438	2 691	29 129
42303	58 116	0	58 116	17 316	0	17 316	9 090	0	9 090	49 890	0	49 890
42304	5 050	0	5 050	0	0	0	137 139	0	137 139	142 189	0	142 189
42305	277 313	18 029	295 342	44 563	2 050	46 613	36 201	3 008	39 209	268 951	18 987	287 938
42306	1 006 468	3 486	1 009 954	76 033	280	76 313	52 047	227	52 274	982 482	3 433	985 915
42307	417	0	417	0	0	0	28	0	28	445	0	445
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	16 690	0	16 690	18 406	0	18 406	13 757	0	13 757	12 041	0	12 041
45215	2 747	0	2 747	3 211	0	3 211	4 252	0	4 252	3 788	0	3 788
45415	266	0	266	637	0	637	686	0	686	315	0	315
45515	13 767	0	13 767	6 340	0	6 340	13 416	0	13 416	20 843	0	20 843
45818	8 147	0	8 147	107	0	107	98	0	98	8 138	0	8 138
45918	11	0	11	36	0	36	28	0	28	3	0	3
47401	8 061	0	8 061	177 732	0	177 732	174 617	0	174 617	4 946	0	4 946
47403	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
47407	0	0	0	105 491	116 493	221 984	105 491	116 493	221 984	0	0	0
47411	2 478	95	2 573	4 592	21	4 613	6 135	24	6 159	4 021	98	4 119
47416	136	0	136	637	0	637	501	0	501	0	0	0
47422	536	0	536	21 224	0	21 224	21 176	0	21 176	488	0	488
47425	1 459	0	1 459	1 839	0	1 839	1 802	0	1 802	1 422	0	1 422
47426	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
47804	18 177	0	18 177	7 903	0	7 903	4 938	0	4 938	15 212	0	15 212
50620	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52602	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
60301	17	0	17	1 970	0	1 970	2 312	0	2 312	359	0	359
60305	1 029	0	1 029	4 177	0	4 177	4 152	0	4 152	1 004	0	1 004
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	7 207	0	7 207	0	0	0	2 370	0	2 370	9 577	0	9 577
60311	7	0	7	1 028	0	1 028	1 116	0	1 116	95	0	95
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60324	96	0	96	7	0	7	463	0	463	552	0	552
60335	651	0	651	1 396	0	1 396	1 129	0	1 129	384	0	384
60414	32 095	0	32 095	0	0	0	381	0	381	32 476	0	32 476
60903	1 243	0	1 243	0	0	0	90	0	90	1 333	0	1 333
61301	1 326	0	1 326	1 342	0	1 342	634	0	634	618	0	618
61701	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
62002	12 544	0	12 544	0	0	0	0	0	0	12 544	0	12 544
70601	694 673	0	694 673	1 299	0	1 299	74 243	0	74 243	767 617	0	767 617
70602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70603	139 602	0	139 602	0	0	0	5 256	0	5 256	144 858	0	144 858
70605	5 187	0	5 187	0	0	0	812	0	812	5 999	0	5 999
Итого по пассиву (баланс)	3 161 627	72 372	3 233 999	2 417 254	329 012	2 746 266	2 515 595	320 972	2 836 567	3 259 968	64 332	3 324 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 029	0	11 029	13 701	0	13 701	358	0	358	24 372	0	24 372
90902	76 504	0	76 504	7 296	0	7 296	12 575	0	12 575	71 225	0	71 225
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91414	2 877 141	9 321	2 886 462	4 574 788	2 012	4 576 800	2 054 869	11 333	2 066 202	5 397 060	0	5 397 060
91418	2 205 498	24 784	2 230 282	794 996	9 733	804 729	715 142	11 830	726 972	2 285 352	22 687	2 308 039
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	13 301	0	13 301	3 093	0	3 093	5 910	0	5 910	10 484	0	10 484
91704	567	0	567	0	0	0	281	0	281	286	0	286
91802	6 155	0	6 155	0	0	0	2 141	0	2 141	4 014	0	4 014
91803	795	0	795	0	0	0	24	0	24	771	0	771
99998	1 115 173	0	1 115 173	260 376	0	260 376	167 841	0	167 841	1 207 708	0	1 207 708
Итого по активу (баланс)	6 317 134	34 105	6 351 239	5 654 250	11 745	5 665 995	2 959 141	23 163	2 982 304	9 012 243	22 687	9 034 930
Пассив
91311	38 550	0	38 550	10 217	0	10 217	0	0	0	28 333	0	28 333
91312	1 073 492	0	1 073 492	92 385	0	92 385	186 878	0	186 878	1 167 985	0	1 167 985
91316	1 364	0	1 364	12 657	0	12 657	19 547	0	19 547	8 254	0	8 254
91317	182	0	182	52 582	0	52 582	53 951	0	53 951	1 551	0	1 551
91507	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	5 236 066	0	5 236 066	2 814 463	0	2 814 463	5 405 619	0	5 405 619	7 827 222	0	7 827 222
Итого по пассиву (баланс)	6 351 239	0	6 351 239	2 982 304	0	2 982 304	5 665 995	0	5 665 995	9 034 930	0	9 034 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	96 422	0	96 422	79 350	0	79 350	17 072	0	17 072
93305	16 975	0	16 975	0	0	0	16 975	0	16 975	0	0	0
94101	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
99996	16 240	0	16 240	17 976	0	17 976	17 132	0	17 132	17 084	0	17 084
Итого по активу (баланс)	33 215	0	33 215	114 770	0	114 770	113 829	0	113 829	34 156	0	34 156
Пассив
96304	0	0	0	0	80	80	0	17 164	17 164	0	17 084	17 084
96305	0	16 240	16 240	0	16 680	16 680	0	440	440	0	0	0
96901	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
99997	16 975	0	16 975	96 697	0	96 697	96 794	0	96 794	17 072	0	17 072
Итого по пассиву (баланс)	16 975	16 240	33 215	97 069	16 760	113 829	97 166	17 604	114 770	17 072	17 084	34 156

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?