Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	72 642	0	72 642	0	0	0	0	0	0	72 642	0	72 642
20202	308 741	168 870	477 611	3 944 944	1 732 449	5 677 393	4 019 531	1 713 959	5 733 490	234 154	187 360	421 514
20208	115 293	0	115 293	1 033 990	0	1 033 990	950 187	0	950 187	199 096	0	199 096
20209	26 190	0	26 190	1 720 756	79 030	1 799 786	1 691 686	79 030	1 770 716	55 260	0	55 260
30102	237 962	0	237 962	18 068 441	0	18 068 441	18 024 609	0	18 024 609	281 794	0	281 794
30110	6 192	12 739	18 931	2 616 632	321 870	2 938 502	2 606 287	325 561	2 931 848	16 537	9 048	25 585
30114	0	1 658	1 658	0	60 055	60 055	0	59 611	59 611	0	2 102	2 102
30202	89 543	0	89 543	0	0	0	186	0	186	89 357	0	89 357
30204	3 177	0	3 177	0	0	0	133	0	133	3 044	0	3 044
30210	0	0	0	4 220	0	4 220	4 220	0	4 220	0	0	0
30215	8 456	86 846	95 302	1 300	5 545	6 845	0	1 848	1 848	9 756	90 543	100 299
30221	0	0	0	31 000	1 779	32 779	31 000	1 779	32 779	0	0	0
30233	6 433	5 363	11 796	1 282 274	39 486	1 321 760	1 266 904	23 989	1 290 893	21 803	20 860	42 663
30302	1 601 260	3 630 804	5 232 064	508 920	261 050	769 970	507 168	101 000	608 168	1 603 012	3 790 854	5 393 866
30306	4 742 941	125 285	4 868 226	51 101	127 451	178 552	20 679	3 891	24 570	4 773 363	248 845	5 022 208
30424	162	0	162	2 775 242	0	2 775 242	2 769 331	0	2 769 331	6 073	0	6 073
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
30602	4 201	0	4 201	2 575 522	0	2 575 522	2 568 101	0	2 568 101	11 622	0	11 622
31902	0	0	0	3 727 000	0	3 727 000	3 727 000	0	3 727 000	0	0	0
31903	85 000	0	85 000	700 000	0	700 000	785 000	0	785 000	0	0	0
31904	0	0	0	485 000	0	485 000	0	0	0	485 000	0	485 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	0	0	0	890 000	0	890 000	0	0	0	890 000	0	890 000
32201	8 179	1 046	9 225	0	70	70	0	24	24	8 179	1 092	9 271
44606	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
44607	11 772	0	11 772	1 560	0	1 560	444	0	444	12 888	0	12 888
44608	5 825	0	5 825	190	0	190	459	0	459	5 556	0	5 556
44904	33 516	0	33 516	0	0	0	33 516	0	33 516	0	0	0
44907	3 332	0	3 332	0	0	0	167	0	167	3 165	0	3 165
45106	75	0	75	0	0	0	25	0	25	50	0	50
45201	187 206	0	187 206	403 540	0	403 540	393 502	0	393 502	197 244	0	197 244
45203	12 295	0	12 295	21 237	0	21 237	24 532	0	24 532	9 000	0	9 000
45204	299 851	0	299 851	172 046	0	172 046	263 059	0	263 059	208 838	0	208 838
45205	293 307	0	293 307	58 189	0	58 189	141 459	0	141 459	210 037	0	210 037
45206	540 373	0	540 373	112 997	0	112 997	89 287	0	89 287	564 083	0	564 083
45207	1 581 452	0	1 581 452	188 159	0	188 159	302 448	0	302 448	1 467 163	0	1 467 163
45208	443 431	0	443 431	2 690	0	2 690	12 277	0	12 277	433 844	0	433 844
45301	1 992	0	1 992	1 415	0	1 415	1 052	0	1 052	2 355	0	2 355
45304	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	19 268	0	19 268	0	0	0	1 818	0	1 818	17 450	0	17 450
45308	714	0	714	0	0	0	22	0	22	692	0	692
45401	27 342	0	27 342	50 998	0	50 998	44 853	0	44 853	33 487	0	33 487
45404	351	0	351	183	0	183	271	0	271	263	0	263
45405	7 037	0	7 037	1 262	0	1 262	2 250	0	2 250	6 049	0	6 049
45406	23 884	0	23 884	10 244	0	10 244	8 996	0	8 996	25 132	0	25 132
45407	317 884	0	317 884	26 000	0	26 000	27 397	0	27 397	316 487	0	316 487
45408	134 403	0	134 403	19 860	0	19 860	2 946	0	2 946	151 317	0	151 317
45504	492	0	492	8 836	0	8 836	249	0	249	9 079	0	9 079
45505	12 718	236	12 954	3 196	13	3 209	2 106	105	2 211	13 808	144	13 952
45506	201 873	0	201 873	34 294	0	34 294	16 168	0	16 168	219 999	0	219 999
45507	815 270	0	815 270	193 935	0	193 935	26 351	0	26 351	982 854	0	982 854
45509	391 009	22	391 031	48 077	171	48 248	63 164	193	63 357	375 922	0	375 922
45706	29 166	0	29 166	0	0	0	1 389	0	1 389	27 777	0	27 777
45708	5	409	414	0	2 495	2 495	0	1 357	1 357	5	1 547	1 552
45812	446 932	0	446 932	129 145	0	129 145	1 533	0	1 533	574 544	0	574 544
45814	1 865	0	1 865	243	0	243	117	0	117	1 991	0	1 991
45815	386 054	0	386 054	6 252	0	6 252	6 010	0	6 010	386 296	0	386 296
45817	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	1 525	0	1 525	16	0	16	6	0	6	1 535	0	1 535
45914	173	0	173	23	0	23	1	0	1	195	0	195
45915	12 909	0	12 909	1 521	0	1 521	1 874	0	1 874	12 556	0	12 556
47404	0	35 126	35 126	0	1 610 318	1 610 318	0	1 645 422	1 645 422	0	22	22
47408	0	0	0	8 346 993	1 662 941	10 009 934	8 346 993	1 662 941	10 009 934	0	0	0
47421	0	0	0	21 416	0	21 416	21 328	0	21 328	88	0	88
47423	85 768	287	86 055	22 990	126 130	149 120	30 578	126 272	156 850	78 180	145	78 325
47427	43 139	1	43 140	60 224	3	60 227	56 312	3	56 315	47 051	1	47 052
47802	1 023	0	1 023	0	0	0	27	0	27	996	0	996
50104	359 943	0	359 943	221 427	0	221 427	190 240	0	190 240	391 130	0	391 130
50105	97 729	0	97 729	637	0	637	0	0	0	98 366	0	98 366
50106	394 058	0	394 058	1 606 096	0	1 606 096	1 617 079	0	1 617 079	383 075	0	383 075
50107	3 394 406	0	3 394 406	67 481	0	67 481	73 287	0	73 287	3 388 600	0	3 388 600
50110	153 605	0	153 605	1 929	0	1 929	969	0	969	154 565	0	154 565
50116	1 673 955	0	1 673 955	419 179	0	419 179	1 273 588	0	1 273 588	819 546	0	819 546
50118	0	0	0	154 594	0	154 594	154 594	0	154 594	0	0	0
50121	2 401	0	2 401	5 791	0	5 791	5 880	0	5 880	2 312	0	2 312
60202	100	0	100	10	0	10	0	0	0	110	0	110
60302	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
60306	12	0	12	54 517	0	54 517	43 526	0	43 526	11 003	0	11 003
60308	4 302	0	4 302	1 876	0	1 876	1 939	0	1 939	4 239	0	4 239
60310	872	0	872	539	0	539	558	0	558	853	0	853
60312	31 909	0	31 909	45 887	0	45 887	56 869	0	56 869	20 927	0	20 927
60314	0	438	438	0	2 024	2 024	0	2 454	2 454	0	8	8
60315	4 421	0	4 421	0	0	0	0	0	0	4 421	0	4 421
60323	5 558	0	5 558	1 271	0	1 271	1 121	0	1 121	5 708	0	5 708
60336	2 074	0	2 074	1 491	0	1 491	548	0	548	3 017	0	3 017
60401	1 554 717	0	1 554 717	4 707	0	4 707	826	0	826	1 558 598	0	1 558 598
60404	20 609	0	20 609	0	0	0	0	0	0	20 609	0	20 609
60415	0	0	0	3 881	0	3 881	3 881	0	3 881	0	0	0
60901	16 707	0	16 707	0	0	0	0	0	0	16 707	0	16 707
60906	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	71	0	71	674	0	674	591	0	591	154	0	154
61008	1 966	0	1 966	2 428	0	2 428	2 652	0	2 652	1 742	0	1 742
61009	4 526	0	4 526	1 311	0	1 311	1 330	0	1 330	4 507	0	4 507
61209	0	0	0	6 241	0	6 241	6 241	0	6 241	0	0	0
61210	0	0	0	2 947 135	0	2 947 135	2 947 135	0	2 947 135	0	0	0
61212	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61214	0	0	0	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	0	0	0
61403	2 902	0	2 902	10 572	0	10 572	1 061	0	1 061	12 413	0	12 413
61702	32 034	0	32 034	0	0	0	0	0	0	32 034	0	32 034
61901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61903	11 759	0	11 759	0	0	0	0	0	0	11 759	0	11 759
62001	333 185	0	333 185	0	0	0	5 805	0	5 805	327 380	0	327 380
62102	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70606	3 747 166	0	3 747 166	363 085	0	363 085	446	0	446	4 109 805	0	4 109 805
70607	124 585	0	124 585	45 675	0	45 675	35 671	0	35 671	134 589	0	134 589
70608	5 824 456	0	5 824 456	385 295	0	385 295	0	0	0	6 209 751	0	6 209 751
70611	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Итого по активу (баланс)	32 010 022	4 069 130	36 079 152	57 321 243	6 032 880	63 354 123	56 436 375	5 749 439	62 185 814	32 894 890	4 352 571	37 247 461
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	1	0	1	1	0	1	1 355 929	0	1 355 929
10601	423 324	0	423 324	0	0	0	0	0	0	423 324	0	423 324
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	76 026	0	76 026	0	0	0	0	0	0	76 026	0	76 026
10801	559 476	0	559 476	0	0	0	0	0	0	559 476	0	559 476
30109	3	3	6	104 399	0	104 399	104 400	0	104 400	4	3	7
30126	91	0	91	66	0	66	126	0	126	151	0	151
30220	0	2 771	2 771	0	31 248	31 248	0	28 477	28 477	0	0	0
30223	128 342	0	128 342	2 409 258	0	2 409 258	2 280 916	0	2 280 916	0	0	0
30226	1 382	0	1 382	184	0	184	116	0	116	1 314	0	1 314
30232	14 033	2 358	16 391	880 985	37 935	918 920	931 470	37 080	968 550	64 518	1 503	66 021
30301	1 601 260	3 630 804	5 232 064	507 168	101 000	608 168	508 920	261 050	769 970	1 603 012	3 790 854	5 393 866
30305	4 742 941	125 285	4 868 226	20 679	3 891	24 570	51 101	127 451	178 552	4 773 363	248 845	5 022 208
30607	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
40302	1 813	0	1 813	1 726	0	1 726	994	0	994	1 081	0	1 081
405	2 784	0	2 784	14 313	0	14 313	17 784	0	17 784	6 255	0	6 255
406	12 828	0	12 828	81 993	0	81 993	77 820	0	77 820	8 655	0	8 655
407	1 375 517	93 854	1 469 371	12 481 807	151 844	12 633 651	12 488 291	116 533	12 604 824	1 382 001	58 543	1 440 544
408.1	522 288	3 518	525 806	2 900 339	8 370	2 908 709	2 902 741	6 622	2 909 363	524 690	1 770	526 460
40807	6	2	8	62	0	62	219	0	219	163	2	165
40817	1 156 095	7 939	1 164 034	1 254 781	2 785	1 257 566	1 358 927	3 410	1 362 337	1 260 241	8 564	1 268 805
40820	625	30	655	3 743	5 097	8 840	3 717	5 101	8 818	599	34	633
40821	3 387	0	3 387	148 980	0	148 980	149 952	0	149 952	4 359	0	4 359
40905	174	0	174	8 172	1 498	9 670	8 068	1 498	9 566	70	0	70
40909	0	3	3	13 066	10 437	23 503	13 069	10 437	23 506	3	3	6
40910	0	0	0	1 186	469	1 655	1 186	469	1 655	0	0	0
40911	0	0	0	85 787	463	86 250	85 787	463	86 250	0	0	0
40912	0	0	0	0	19 598	19 598	0	19 598	19 598	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 120	2 120	0	2 120	2 120	0	0	0
42102	203 718	0	203 718	628 837	0	628 837	658 395	0	658 395	233 276	0	233 276
42103	41 950	0	41 950	40 950	0	40 950	43 400	0	43 400	44 400	0	44 400
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	3 316	0	3 316	7 316	0	7 316
42105	2 400	0	2 400	0	0	0	1 375	0	1 375	3 775	0	3 775
42106	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
42109	35 665	0	35 665	116 245	0	116 245	150 170	0	150 170	69 590	0	69 590
42110	38 505	0	38 505	28 315	0	28 315	27 100	0	27 100	37 290	0	37 290
42111	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050
42202	23 320	0	23 320	46 320	0	46 320	47 000	0	47 000	24 000	0	24 000
42203	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	7 330	0	7 330	7 330	0	7 330
42204	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42301	428 503	40 485	468 988	864 084	28 880	892 964	857 597	24 006	881 603	422 016	35 611	457 627
42303	291 513	0	291 513	260 782	0	260 782	241 156	0	241 156	271 887	0	271 887
42304	345 658	10 610	356 268	162 538	5 001	167 539	143 888	10 483	154 371	327 008	16 092	343 100
42305	1 712 774	33 296	1 746 070	489 434	6 126	495 560	362 018	8 127	370 145	1 585 358	35 297	1 620 655
42306	5 453 059	0	5 453 059	402 097	0	402 097	588 482	0	588 482	5 639 444	0	5 639 444
42307	22 452	0	22 452	40	0	40	1 533	0	1 533	23 945	0	23 945
42309	234	0	234	7	0	7	3	0	3	230	0	230
42601	313	360	673	2 683	112	2 795	2 733	24	2 757	363	272	635
42606	363	0	363	0	0	0	2	0	2	365	0	365
44615	302	0	302	13	0	13	47	0	47	336	0	336
44915	1 172	0	1 172	1 014	0	1 014	0	0	0	158	0	158
45115	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	430 734	0	430 734	112 503	0	112 503	19 979	0	19 979	338 210	0	338 210
45315	413	0	413	50	0	50	47	0	47	410	0	410
45415	9 375	0	9 375	1 424	0	1 424	1 656	0	1 656	9 607	0	9 607
45515	63 576	0	63 576	11 613	0	11 613	13 159	0	13 159	65 122	0	65 122
45715	296	0	296	26	0	26	24	0	24	294	0	294
45818	745 444	0	745 444	4 092	0	4 092	90 498	0	90 498	831 850	0	831 850
45918	13 339	0	13 339	339	0	339	237	0	237	13 237	0	13 237
47405	0	0	0	76 391	76 397	152 788	76 391	76 397	152 788	0	0	0
47407	0	0	0	1 669 284	8 337 245	10 006 529	1 669 284	8 337 245	10 006 529	0	0	0
47411	89 404	0	89 404	24 599	0	24 599	25 904	0	25 904	90 709	0	90 709
47416	774	0	774	316 782	72	316 854	316 212	72	316 284	204	0	204
47422	442	0	442	170 988	0	170 988	171 110	0	171 110	564	0	564
47424	0	0	0	21 328	0	21 328	21 338	0	21 338	10	0	10
47425	126 940	0	126 940	45 177	0	45 177	26 286	0	26 286	108 049	0	108 049
47426	870	0	870	705	0	705	515	0	515	680	0	680
47603	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
47804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50120	87 300	0	87 300	32 302	0	32 302	41 726	0	41 726	96 724	0	96 724
60206	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	2 404	0	2 404	8 159	0	8 159	13 140	0	13 140	7 385	0	7 385
60305	48 446	0	48 446	56 402	0	56 402	64 203	0	64 203	56 247	0	56 247
60309	372	0	372	2	0	2	273	0	273	643	0	643
60311	4 309	0	4 309	16 122	0	16 122	16 211	0	16 211	4 398	0	4 398
60313	0	0	0	0	378	378	0	378	378	0	0	0
60320	1 186	0	1 186	3	0	3	0	0	0	1 183	0	1 183
60322	174	0	174	308	0	308	227	0	227	93	0	93
60324	22 349	0	22 349	8 753	0	8 753	185	0	185	13 781	0	13 781
60335	9 656	0	9 656	10 348	0	10 348	11 681	0	11 681	10 989	0	10 989
60414	460 289	0	460 289	635	0	635	4 387	0	4 387	464 041	0	464 041
60903	10 641	0	10 641	0	0	0	175	0	175	10 816	0	10 816
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61501	0	0	0	0	0	0	996	0	996	996	0	996
61909	2 394	0	2 394	0	0	0	34	0	34	2 428	0	2 428
61912	7 774	0	7 774	26	0	26	0	0	0	7 748	0	7 748
62002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
62103	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	3 345 451	0	3 345 451	118	0	118	369 801	0	369 801	3 715 134	0	3 715 134
70602	4 163	0	4 163	10 505	0	10 505	10 997	0	10 997	4 655	0	4 655
70603	6 025 286	0	6 025 286	0	0	0	400 252	0	400 252	6 425 538	0	6 425 538
70615	14 929	0	14 929	0	0	0	0	0	0	14 929	0	14 929
Итого по пассиву (баланс)	32 127 834	3 951 318	36 079 152	26 570 865	8 830 966	35 401 831	27 493 099	9 077 041	36 570 140	33 050 068	4 197 393	37 247 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 006 388	0	2 006 388	577 193	0	577 193	439 322	0	439 322	2 144 259	0	2 144 259
90902	2 886 996	0	2 886 996	685 177	0	685 177	448 678	0	448 678	3 123 495	0	3 123 495
91202	6	0	6	13	0	13	13	0	13	6	0	6
91203	35	0	35	19	0	19	19	0	19	35	0	35
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 640 081	0	19 640 081	1 697 564	0	1 697 564	2 193 456	0	2 193 456	19 144 189	0	19 144 189
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	962	0	962	0	0	0	24	0	24	938	0	938
91501	97 874	0	97 874	0	0	0	17 300	0	17 300	80 574	0	80 574
91502	144 617	0	144 617	0	0	0	0	0	0	144 617	0	144 617
91604	157 441	0	157 441	2 650	0	2 650	10 003	0	10 003	150 088	0	150 088
91704	255 918	0	255 918	0	0	0	1 144	0	1 144	254 774	0	254 774
91802	401 269	0	401 269	0	0	0	913	0	913	400 356	0	400 356
91803	15 744	44	15 788	16 070	1	16 071	6	45	51	31 808	0	31 808
99998	12 615 201	0	12 615 201	2 094 046	0	2 094 046	2 876 045	0	2 876 045	11 833 202	0	11 833 202
Итого по активу (баланс)	39 222 536	44	39 222 580	5 072 732	1	5 072 733	5 986 923	45	5 986 968	38 308 345	0	38 308 345
Пассив
91311	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0	7 020	0	7 020
91312	10 484 516	0	10 484 516	1 570 294	0	1 570 294	621 999	0	621 999	9 536 221	0	9 536 221
91315	653 874	0	653 874	41 780	0	41 780	82 766	0	82 766	694 860	0	694 860
91317	1 227 316	7 484	1 234 800	1 241 268	2 775	1 244 043	1 372 032	2 023	1 374 055	1 358 080	6 732	1 364 812
91319	218 461	0	218 461	56 632	0	56 632	67 208	0	67 208	229 037	0	229 037
91507	16 530	0	16 530	16 136	0	16 136	858	0	858	1 252	0	1 252
99999	26 607 379	0	26 607 379	2 660 887	0	2 660 887	2 528 651	0	2 528 651	26 475 143	0	26 475 143
Итого по пассиву (баланс)	39 215 096	7 484	39 222 580	5 586 997	2 775	5 589 772	4 673 514	2 023	4 675 537	38 301 613	6 732	38 308 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	79 443	1 745	81 188	6 811 009	39 533	6 850 542	6 751 007	41 278	6 792 285	139 445	0	139 445
99996	81 708	0	81 708	6 856 704	0	6 856 704	6 799 044	0	6 799 044	139 368	0	139 368
Итого по активу (баланс)	161 151	1 745	162 896	13 667 713	39 533	13 707 246	13 550 051	41 278	13 591 329	278 813	0	278 813
Пассив
96901	1 747	79 961	81 708	41 255	6 757 789	6 799 044	39 508	6 817 196	6 856 704	0	139 368	139 368
99997	81 188	0	81 188	6 792 285	0	6 792 285	6 850 542	0	6 850 542	139 445	0	139 445
Итого по пассиву (баланс)	82 935	79 961	162 896	6 833 540	6 757 789	13 591 329	6 890 050	6 817 196	13 707 246	139 445	139 368	278 813

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?