Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
20202	186 572	90 888	277 460	1 907 015	180 977	2 087 992	1 910 900	185 836	2 096 736	182 687	86 029	268 716
20208	25 572	0	25 572	158 100	0	158 100	156 711	0	156 711	26 961	0	26 961
20209	0	0	0	1 886 956	11 882	1 898 838	1 886 956	11 882	1 898 838	0	0	0
30102	218 645	0	218 645	18 639 592	0	18 639 592	18 619 906	0	18 619 906	238 331	0	238 331
30110	17 192	86 587	103 779	66 274	157 598	223 872	59 456	138 880	198 336	24 010	105 305	129 315
30202	42 143	0	42 143	0	0	0	1 152	0	1 152	40 991	0	40 991
30204	11 207	0	11 207	75	0	75	0	0	0	11 282	0	11 282
30221	0	0	0	1 668 000	0	1 668 000	1 668 000	0	1 668 000	0	0	0
30233	307	211	518	95 198	7 454	102 652	95 436	7 520	102 956	69	145	214
30424	673	0	673	11 615 032	0	11 615 032	11 613 229	0	11 613 229	2 476	0	2 476
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	9	0	9	65 489	65 602	131 091	65 484	65 602	131 086	14	0	14
31902	0	0	0	3 340 000	0	3 340 000	3 340 000	0	3 340 000	0	0	0
31903	2 100 000	0	2 100 000	5 020 550	0	5 020 550	7 120 550	0	7 120 550	0	0	0
31904	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000
32201	0	67	67	0	4	4	0	2	2	0	69	69
44207	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	13 000	0	13 000	17 000	0	17 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45107	296 746	0	296 746	26 240	0	26 240	24 085	0	24 085	298 901	0	298 901
45108	129 262	0	129 262	2 835	0	2 835	5 555	0	5 555	126 542	0	126 542
45201	5 543	0	5 543	13 979	0	13 979	19 522	0	19 522	0	0	0
45204	16 364	0	16 364	0	0	0	16 364	0	16 364	0	0	0
45205	122 017	0	122 017	5 000	0	5 000	27 017	0	27 017	100 000	0	100 000
45206	635 444	0	635 444	114 000	0	114 000	158 608	0	158 608	590 836	0	590 836
45207	881 447	0	881 447	174 956	0	174 956	214 772	0	214 772	841 631	0	841 631
45208	849 673	33 151	882 824	0	22 107	22 107	19 870	3 864	23 734	829 803	51 394	881 197
45401	700	0	700	7 156	0	7 156	4 602	0	4 602	3 254	0	3 254
45405	1 900	0	1 900	500	0	500	0	0	0	2 400	0	2 400
45406	4 390	0	4 390	1 620	0	1 620	430	0	430	5 580	0	5 580
45407	32 214	0	32 214	119	0	119	1 770	0	1 770	30 563	0	30 563
45408	125 591	0	125 591	4 700	0	4 700	1 492	0	1 492	128 799	0	128 799
45505	492	0	492	100	0	100	161	0	161	431	0	431
45506	21 294	0	21 294	1 200	0	1 200	2 441	0	2 441	20 053	0	20 053
45507	198 473	0	198 473	4 820	0	4 820	6 340	0	6 340	196 953	0	196 953
45812	16 884	0	16 884	0	0	0	0	0	0	16 884	0	16 884
45814	5 008	0	5 008	0	0	0	120	0	120	4 888	0	4 888
45815	72	0	72	0	0	0	5	0	5	67	0	67
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	29 525	29 525	0	9 981 635	9 981 635	0	10 003 518	10 003 518	0	7 642	7 642
47408	0	0	0	9 970 931	73 989	10 044 920	9 970 931	73 989	10 044 920	0	0	0
47423	5 325	2	5 327	22 363	4 367	26 730	21 804	4 366	26 170	5 884	3	5 887
47427	758	0	758	41 823	0	41 823	40 684	0	40 684	1 897	0	1 897
50211	0	0	0	0	65 418	65 418	0	65 418	65 418	0	0	0
50305	0	339 898	339 898	0	22 910	22 910	0	11 598	11 598	0	351 210	351 210
50306	1 095 106	0	1 095 106	8 065	0	8 065	6 827	0	6 827	1 096 344	0	1 096 344
50311	0	132 118	132 118	0	5 798	5 798	0	66 962	66 962	0	70 954	70 954
60302	4 201	0	4 201	0	0	0	0	0	0	4 201	0	4 201
60306	113	0	113	2 444	0	2 444	2 526	0	2 526	31	0	31
60308	97	0	97	87	0	87	91	0	91	93	0	93
60310	26	0	26	488	0	488	482	0	482	32	0	32
60312	1 530	0	1 530	9 595	0	9 595	9 617	0	9 617	1 508	0	1 508
60323	119	0	119	35	0	35	43	0	43	111	0	111
60336	34	0	34	0	0	0	25	0	25	9	0	9
60401	129 532	0	129 532	56	0	56	0	0	0	129 588	0	129 588
60404	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60415	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60901	15 633	0	15 633	597	0	597	0	0	0	16 230	0	16 230
60906	256	0	256	367	0	367	597	0	597	26	0	26
61002	29	0	29	53	0	53	56	0	56	26	0	26
61008	671	0	671	565	0	565	567	0	567	669	0	669
61009	511	0	511	866	0	866	483	0	483	894	0	894
61013	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	65 418	0	65 418	65 418	0	65 418	0	0	0
61403	1 068	0	1 068	591	0	591	432	0	432	1 227	0	1 227
61702	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
70606	2 001 262	0	2 001 262	208 530	0	208 530	0	0	0	2 209 792	0	2 209 792
70608	2 664 645	0	2 664 645	72 646	0	72 646	0	0	0	2 737 291	0	2 737 291
70611	15 026	0	15 026	1 402	0	1 402	0	0	0	16 428	0	16 428
70616	5 281	0	5 281	0	0	0	0	0	0	5 281	0	5 281
Итого по активу (баланс)	11 926 557	712 447	12 639 004	57 323 540	10 599 741	67 923 281	57 161 629	10 639 437	67 801 066	12 088 468	672 751	12 761 219
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	51 003	0	51 003	0	0	0	0	0	0	51 003	0	51 003
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	674 375	0	674 375	0	0	0	0	0	0	674 375	0	674 375
30126	3 045	0	3 045	0	0	0	1 771	0	1 771	4 816	0	4 816
30226	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	91 440	6 422	97 862	91 624	6 422	98 046	184	0	184
405	31	0	31	123	0	123	168	0	168	76	0	76
406	11 657	0	11 657	132 617	0	132 617	137 538	0	137 538	16 578	0	16 578
407	1 052 579	11 627	1 064 206	6 850 220	90 741	6 940 961	6 765 289	93 387	6 858 676	967 648	14 273	981 921
408.1	239 240	1 588	240 828	905 919	2 934	908 853	917 301	1 370	918 671	250 622	24	250 646
40817	105 890	9 878	115 768	163 685	600	164 285	164 263	1 760	166 023	106 468	11 038	117 506
40820	356	0	356	1 127	0	1 127	1 303	0	1 303	532	0	532
40821	24 123	0	24 123	479 670	0	479 670	486 782	0	486 782	31 235	0	31 235
40905	0	0	0	4 191	0	4 191	4 191	0	4 191	0	0	0
40906	0	0	0	823 503	0	823 503	823 503	0	823 503	0	0	0
40909	0	0	0	6 973	2 729	9 702	6 973	2 729	9 702	0	0	0
40910	0	0	0	814	302	1 116	814	302	1 116	0	0	0
40911	915	0	915	355 077	0	355 077	354 337	0	354 337	175	0	175
40912	0	0	0	7 661	4 074	11 735	7 661	4 074	11 735	0	0	0
40913	0	0	0	605	436	1 041	605	436	1 041	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
42104	7 350	0	7 350	0	0	0	3 000	0	3 000	10 350	0	10 350
42105	108 000	0	108 000	41 000	0	41 000	5 000	0	5 000	72 000	0	72 000
42106	39 030	0	39 030	21 000	0	21 000	4 000	0	4 000	22 030	0	22 030
42107	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42301	44 320	13 650	57 970	839 182	352 512	1 191 694	872 365	352 477	1 224 842	77 503	13 615	91 118
42305	67 016	399	67 415	12 068	10	12 078	24 818	28	24 846	79 766	417	80 183
42306	3 115 640	429 153	3 544 793	664 836	360 476	1 025 312	577 028	348 320	925 348	3 027 832	416 997	3 444 829
42307	467 922	245 684	713 606	216 323	48 900	265 223	196 828	20 039	216 867	448 427	216 823	665 250
42601	1 071	6	1 077	0	0	0	13	0	13	1 084	6	1 090
44215	260	0	260	23 000	0	23 000	26 340	0	26 340	3 600	0	3 600
45115	41 697	0	41 697	2 956	0	2 956	2 694	0	2 694	41 435	0	41 435
45215	395 855	0	395 855	78 493	0	78 493	56 601	0	56 601	373 963	0	373 963
45415	24 615	0	24 615	1 197	0	1 197	1 160	0	1 160	24 578	0	24 578
45515	9 698	0	9 698	112	0	112	2	0	2	9 588	0	9 588
45818	21 961	0	21 961	122	0	122	0	0	0	21 839	0	21 839
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	139 398	9 916 539	10 055 937	139 398	9 916 539	10 055 937	0	0	0
47411	24 518	99	24 617	22 345	7 566	29 911	22 749	7 567	30 316	24 922	100	25 022
47416	229	0	229	91 052	0	91 052	90 964	0	90 964	141	0	141
47422	6 944	3	6 947	340 380	1 022	341 402	341 066	1 024	342 090	7 630	5	7 635
47425	34 800	0	34 800	14 947	0	14 947	16 630	0	16 630	36 483	0	36 483
47426	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
60301	2 083	0	2 083	4 278	0	4 278	3 927	0	3 927	1 732	0	1 732
60305	4 532	0	4 532	17 554	0	17 554	18 525	0	18 525	5 503	0	5 503
60309	613	0	613	471	0	471	804	0	804	946	0	946
60311	424	0	424	661	0	661	754	0	754	517	0	517
60320	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60322	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60324	365	0	365	11	0	11	0	0	0	354	0	354
60335	3 755	0	3 755	7 137	0	7 137	4 887	0	4 887	1 505	0	1 505
60349	19 613	0	19 613	0	0	0	442	0	442	20 055	0	20 055
60414	86 732	0	86 732	0	0	0	678	0	678	87 410	0	87 410
60903	7 020	0	7 020	0	0	0	335	0	335	7 355	0	7 355
61304	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
70601	2 012 491	0	2 012 491	0	0	0	225 588	0	225 588	2 238 079	0	2 238 079
70603	2 792 498	0	2 792 498	0	0	0	79 938	0	79 938	2 872 436	0	2 872 436
Итого по пассиву (баланс)	11 926 917	712 087	12 639 004	12 366 647	10 795 263	23 161 910	12 527 651	10 756 474	23 284 125	12 087 921	673 298	12 761 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	14 255	0	14 255	557	0	557	3 749	0	3 749	11 063	0	11 063
90902	510 495	0	510 495	8 197	0	8 197	5 315	0	5 315	513 377	0	513 377
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	203 300	0	203 300	588	0	588	3 300	0	3 300	200 588	0	200 588
91414	8 056 958	0	8 056 958	322 080	0	322 080	811 762	0	811 762	7 567 276	0	7 567 276
91501	19 192	0	19 192	0	0	0	0	0	0	19 192	0	19 192
91604	998	0	998	1 142	0	1 142	1 059	0	1 059	1 081	0	1 081
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	2 743	0	2 743	0	0	0	0	0	0	2 743	0	2 743
91803	33	0	33	43	0	43	0	0	0	76	0	76
99998	7 540 385	0	7 540 385	549 752	0	549 752	641 631	0	641 631	7 448 506	0	7 448 506
Итого по активу (баланс)	16 348 433	0	16 348 433	882 361	0	882 361	1 466 817	0	1 466 817	15 763 977	0	15 763 977
Пассив
91312	6 911 002	0	6 911 002	560 723	0	560 723	464 116	0	464 116	6 814 395	0	6 814 395
91315	371 834	0	371 834	61 857	0	61 857	84 161	0	84 161	394 138	0	394 138
91316	22 659	0	22 659	59 559	0	59 559	40 300	0	40 300	3 400	0	3 400
91317	67 852	0	67 852	115 892	0	115 892	117 575	0	117 575	69 535	0	69 535
91507	167 038	0	167 038	0	0	0	0	0	0	167 038	0	167 038
99999	8 808 048	0	8 808 048	825 186	0	825 186	332 609	0	332 609	8 315 471	0	8 315 471
Итого по пассиву (баланс)	16 348 433	0	16 348 433	1 623 217	0	1 623 217	1 038 761	0	1 038 761	15 763 977	0	15 763 977
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	9 905 512	8 544	9 914 056	9 905 512	8 544	9 914 056	0	0	0
99996	0	0	0	9 923 678	0	9 923 678	9 923 678	0	9 923 678	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 829 190	8 544	19 837 734	19 829 190	8 544	19 837 734	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	8 561	9 915 117	9 923 678	8 561	9 915 117	9 923 678	0	0	0
99997	0	0	0	9 914 056	0	9 914 056	9 914 056	0	9 914 056	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 922 617	9 915 117	19 837 734	9 922 617	9 915 117	19 837 734	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?