Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68 256	0	68 256	4 640	0	4 640	9 779	0	9 779	63 117	0	63 117
10610	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
20202	183 683	227 188	410 871	1 587 066	419 701	2 006 767	1 631 543	370 154	2 001 697	139 206	276 735	415 941
20208	136 042	0	136 042	392 655	0	392 655	360 973	0	360 973	167 724	0	167 724
20209	0	0	0	435 385	110 919	546 304	435 385	110 919	546 304	0	0	0
20305	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
20308	0	281	281	0	28	28	0	48	48	0	261	261
30102	249 807	0	249 807	8 465 233	0	8 465 233	8 572 539	0	8 572 539	142 501	0	142 501
30110	49 165	90 263	139 428	1 028 981	380 924	1 409 905	993 308	382 598	1 375 906	84 838	88 589	173 427
30114	0	99	99	0	33 998	33 998	0	33 446	33 446	0	651	651
30202	61 570	0	61 570	0	0	0	1 126	0	1 126	60 444	0	60 444
30204	11 903	0	11 903	0	0	0	41	0	41	11 862	0	11 862
30210	0	0	0	20 750	0	20 750	20 750	0	20 750	0	0	0
30215	1 300	13 327	14 627	0	851	851	0	284	284	1 300	13 894	15 194
30221	0	0	0	830 819	26 691	857 510	830 819	26 691	857 510	0	0	0
30233	2 489	2 795	5 284	368 893	59 189	428 082	369 142	60 988	430 130	2 240	996	3 236
30413	572	11	583	1 400 961	1	1 400 962	1 400 695	0	1 400 695	838	12	850
30424	1 061	0	1 061	3 218 561	0	3 218 561	3 218 628	0	3 218 628	994	0	994
30602	84 017	0	84 017	1	0	1	84 017	0	84 017	1	0	1
31902	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
31903	215 000	0	215 000	750 000	0	750 000	965 000	0	965 000	0	0	0
31904	0	0	0	790 000	0	790 000	0	0	0	790 000	0	790 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32201	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
40908	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
44208	32 203	0	32 203	0	0	0	3 524	0	3 524	28 679	0	28 679
44906	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45106	1 237	0	1 237	0	0	0	819	0	819	418	0	418
45107	179 693	0	179 693	68 996	0	68 996	14 383	0	14 383	234 306	0	234 306
45201	45 250	0	45 250	91 258	0	91 258	123 035	0	123 035	13 473	0	13 473
45203	74 000	0	74 000	0	0	0	74 000	0	74 000	0	0	0
45204	2 556	0	2 556	13 227	0	13 227	2 593	0	2 593	13 190	0	13 190
45205	397 912	0	397 912	204 726	0	204 726	157 631	0	157 631	445 007	0	445 007
45206	650 495	0	650 495	120 585	0	120 585	108 421	0	108 421	662 659	0	662 659
45207	522 246	0	522 246	148 492	0	148 492	120 638	0	120 638	550 100	0	550 100
45208	959 929	0	959 929	145 959	0	145 959	18 055	0	18 055	1 087 833	0	1 087 833
45306	0	0	0	700	0	700	500	0	500	200	0	200
45401	993	0	993	1 199	0	1 199	1 570	0	1 570	622	0	622
45404	12 070	0	12 070	6 259	0	6 259	5 981	0	5 981	12 348	0	12 348
45407	20 104	0	20 104	691	0	691	698	0	698	20 097	0	20 097
45408	86 566	0	86 566	0	0	0	1 045	0	1 045	85 521	0	85 521
45504	75	0	75	0	0	0	16	0	16	59	0	59
45505	9 977	0	9 977	750	0	750	1 598	0	1 598	9 129	0	9 129
45506	306 383	0	306 383	21 296	0	21 296	20 927	0	20 927	306 752	0	306 752
45507	2 686 436	0	2 686 436	76 091	0	76 091	66 550	0	66 550	2 695 977	0	2 695 977
45509	15 005	0	15 005	5 571	0	5 571	5 963	0	5 963	14 613	0	14 613
45812	86 177	0	86 177	0	0	0	721	0	721	85 456	0	85 456
45814	1 221	0	1 221	0	0	0	2	0	2	1 219	0	1 219
45815	11 762	0	11 762	1 201	0	1 201	1 855	0	1 855	11 108	0	11 108
45912	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
45914	18	0	18	0	0	0	2	0	2	16	0	16
45915	459	0	459	246	0	246	517	0	517	188	0	188
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	8	14 796	14 804	0	225 467	225 467	0	207 400	207 400	8	32 863	32 871
47408	0	0	0	21 600	223 298	244 898	21 600	223 298	244 898	0	0	0
47415	15	0	15	11	0	11	22	0	22	4	0	4
47421	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
47423	2 590	7	2 597	131 094	55 279	186 373	117 564	55 282	172 846	16 120	4	16 124
47427	42 073	0	42 073	61 794	0	61 794	44 684	0	44 684	59 183	0	59 183
47801	17 951	0	17 951	0	0	0	1	0	1	17 950	0	17 950
50205	230 785	139 056	369 841	292 044	9 407	301 451	290 643	6 536	297 179	232 186	141 927	374 113
50206	221 316	0	221 316	1 945	0	1 945	3 915	0	3 915	219 346	0	219 346
50207	102 372	0	102 372	633	0	633	3	0	3	103 002	0	103 002
50208	1 622 731	0	1 622 731	15 298	0	15 298	21 010	0	21 010	1 617 019	0	1 617 019
50211	50 726	387 826	438 552	406	23 630	24 036	0	357 274	357 274	51 132	54 182	105 314
50218	0	0	0	291 017	0	291 017	291 017	0	291 017	0	0	0
50221	30 956	0	30 956	4 584	0	4 584	2 986	0	2 986	32 554	0	32 554
50305	108 593	0	108 593	497 581	0	497 581	494 225	0	494 225	111 949	0	111 949
50306	70 749	0	70 749	485	0	485	9	0	9	71 225	0	71 225
50307	77 534	0	77 534	512	0	512	3 009	0	3 009	75 037	0	75 037
50308	309 372	0	309 372	2 371	0	2 371	5 274	0	5 274	306 469	0	306 469
50311	0	0	0	0	355 870	355 870	0	8 270	8 270	0	347 600	347 600
50318	322 284	0	322 284	496 544	0	496 544	496 740	0	496 740	322 088	0	322 088
50706	14 924	0	14 924	0	0	0	0	0	0	14 924	0	14 924
50709	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	8 690	0	8 690	0	0	0	0	0	0	8 690	0	8 690
60302	12 449	0	12 449	2	0	2	5 707	0	5 707	6 744	0	6 744
60306	57	0	57	3 780	0	3 780	3 804	0	3 804	33	0	33
60308	146	0	146	234	0	234	355	0	355	25	0	25
60310	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
60312	122 761	0	122 761	22 071	0	22 071	33 334	0	33 334	111 498	0	111 498
60314	0	219	219	0	427	427	0	302	302	0	344	344
60323	1 291	0	1 291	174	0	174	134	0	134	1 331	0	1 331
60336	1 281	0	1 281	579	0	579	1 730	0	1 730	130	0	130
60401	247 983	0	247 983	7 479	0	7 479	594	0	594	254 868	0	254 868
60404	3 509	0	3 509	0	0	0	0	0	0	3 509	0	3 509
60415	0	0	0	10 475	0	10 475	8 544	0	8 544	1 931	0	1 931
60901	10 534	0	10 534	907	0	907	125	0	125	11 316	0	11 316
60906	0	0	0	1 322	0	1 322	907	0	907	415	0	415
61002	798	0	798	303	0	303	339	0	339	762	0	762
61008	1 031	0	1 031	1 674	0	1 674	1 668	0	1 668	1 037	0	1 037
61009	541	0	541	1 181	0	1 181	1 400	0	1 400	322	0	322
61010	2	0	2	13	0	13	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	5 610	0	5 610	5 610	0	5 610	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61214	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
61403	1 289	0	1 289	0	0	0	219	0	219	1 070	0	1 070
61702	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
61703	8 297	0	8 297	0	0	0	0	0	0	8 297	0	8 297
61904	32 640	0	32 640	0	0	0	0	0	0	32 640	0	32 640
62001	4 104	0	4 104	0	0	0	4 104	0	4 104	0	0	0
70606	3 014 596	0	3 014 596	241 337	0	241 337	5	0	5	3 255 928	0	3 255 928
70608	1 375 730	0	1 375 730	75 737	0	75 737	0	0	0	1 451 467	0	1 451 467
70609	600	0	600	46	0	46	0	0	0	646	0	646
70611	53 110	0	53 110	8 293	0	8 293	0	0	0	61 403	0	61 403
Итого по активу (баланс)	15 658 509	875 868	16 534 377	24 389 266	1 925 708	26 314 974	23 475 023	1 843 518	25 318 541	16 572 752	958 058	17 530 810
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	16 433	0	16 433	147	0	147	0	0	0	16 286	0	16 286
10603	30 957	0	30 957	2 986	0	2 986	4 584	0	4 584	32 555	0	32 555
10609	6 912	0	6 912	0	0	0	0	0	0	6 912	0	6 912
10701	30 963	0	30 963	0	0	0	0	0	0	30 963	0	30 963
10801	146 545	0	146 545	0	0	0	147	0	147	146 692	0	146 692
20309	0	415	415	0	9	9	0	45	45	0	451	451
30126	2 040	0	2 040	717	0	717	1 021	0	1 021	2 344	0	2 344
30226	235	0	235	317	0	317	926	0	926	844	0	844
30232	561	527	1 088	415 296	168 480	583 776	416 934	169 289	586 223	2 199	1 336	3 535
30607	42 008	0	42 008	42 008	0	42 008	0	0	0	0	0	0
31206	23 248	0	23 248	1 425	0	1 425	0	0	0	21 823	0	21 823
31207	96 885	0	96 885	948	0	948	0	0	0	95 937	0	95 937
406	48 395	0	48 395	99 006	0	99 006	179 578	0	179 578	128 967	0	128 967
407	880 375	4 651	885 026	5 014 722	56 049	5 070 771	5 534 049	56 084	5 590 133	1 399 702	4 686	1 404 388
408.1	130 599	3	130 602	717 112	953	718 065	718 111	965	719 076	131 598	15	131 613
40817	298 520	25 022	323 542	1 270 273	65 938	1 336 211	1 311 585	63 674	1 375 259	339 832	22 758	362 590
40820	433	1 368	1 801	3 173	130	3 303	3 288	135	3 423	548	1 373	1 921
40821	4	0	4	6 538	0	6 538	6 534	0	6 534	0	0	0
40905	3	0	3	33 176	430	33 606	33 186	430	33 616	13	0	13
40909	0	10	10	25 262	21 783	47 045	25 262	21 773	47 035	0	0	0
40910	0	0	0	3 965	4 181	8 146	3 965	4 181	8 146	0	0	0
40911	442	0	442	175 773	68	175 841	175 938	68	176 006	607	0	607
40912	0	0	0	54 743	92 398	147 141	54 743	92 398	147 141	0	0	0
40913	0	0	0	27 615	78 184	105 799	27 615	78 184	105 799	0	0	0
41704	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
41802	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0
41803	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	127 550	0	127 550	1 050	0	1 050	0	0	0	126 500	0	126 500
42105	83 600	0	83 600	6 100	0	6 100	0	0	0	77 500	0	77 500
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	6 600	0	6 600	56 600	0	56 600
42107	485 520	0	485 520	0	0	0	0	0	0	485 520	0	485 520
42113	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	32 634	269	32 903	35 967	14	35 981	39 184	19	39 203	35 851	274	36 125
42303	542 496	6 067	548 563	333 708	2 419	336 127	163 033	10 684	173 717	371 821	14 332	386 153
42304	102 845	15 849	118 694	22 353	533	22 886	11 066	6 884	17 950	91 558	22 200	113 758
42305	222 187	46 321	268 508	24 201	1 825	26 026	7 517	12 601	20 118	205 503	57 097	262 600
42306	5 202 653	722 547	5 925 200	728 131	38 483	766 614	877 875	81 236	959 111	5 352 397	765 300	6 117 697
42307	50 000	0	50 000	280	0	280	280	0	280	50 000	0	50 000
42601	278	6	284	30	0	30	0	1	1	248	7	255
42603	857	0	857	0	0	0	4	0	4	861	0	861
42604	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
42606	9 307	4 334	13 641	337	109	446	114	1 514	1 628	9 084	5 739	14 823
42607	0	13 647	13 647	0	341	341	0	922	922	0	14 228	14 228
42702	300 000	0	300 000	2 294 867	0	2 294 867	1 994 867	0	1 994 867	0	0	0
42704	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
44215	322	0	322	35	0	35	0	0	0	287	0	287
44915	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
45115	4 511	0	4 511	138	0	138	1 488	0	1 488	5 861	0	5 861
45215	347 880	0	347 880	25 964	0	25 964	77 776	0	77 776	399 692	0	399 692
45315	0	0	0	656	0	656	700	0	700	44	0	44
45415	13 612	0	13 612	152	0	152	96	0	96	13 556	0	13 556
45515	150 722	0	150 722	12 280	0	12 280	6 311	0	6 311	144 753	0	144 753
45818	98 328	0	98 328	2 329	0	2 329	955	0	955	96 954	0	96 954
45918	2 838	0	2 838	137	0	137	92	0	92	2 793	0	2 793
47407	0	0	0	223 043	21 690	244 733	223 043	21 690	244 733	0	0	0
47411	57 821	1 675	59 496	52 808	891	53 699	33 848	1 730	35 578	38 861	2 514	41 375
47416	68	0	68	31 554	0	31 554	31 534	0	31 534	48	0	48
47422	118	9	127	96 910	45 958	142 868	96 909	45 955	142 864	117	6	123
47424	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
47425	65 245	0	65 245	29 841	0	29 841	31 836	0	31 836	67 240	0	67 240
47426	3 777	0	3 777	8 633	0	8 633	11 446	0	11 446	6 590	0	6 590
47804	109	0	109	20	0	20	5	0	5	94	0	94
50219	13 086	0	13 086	13 767	0	13 767	681	0	681	0	0	0
50220	56 991	0	56 991	9 733	0	9 733	4 544	0	4 544	51 802	0	51 802
50319	0	0	0	12	0	12	13 882	0	13 882	13 870	0	13 870
50719	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
50720	11 265	0	11 265	46	0	46	96	0	96	11 315	0	11 315
51510	8 690	0	8 690	0	0	0	0	0	0	8 690	0	8 690
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52305	13 509	0	13 509	0	0	0	0	0	0	13 509	0	13 509
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 389	0	1 389	0	0	0	190	0	190	1 579	0	1 579
60301	840	0	840	11 225	0	11 225	12 242	0	12 242	1 857	0	1 857
60305	9 718	0	9 718	23 129	0	23 129	25 671	0	25 671	12 260	0	12 260
60309	8 738	0	8 738	1 681	0	1 681	1 584	0	1 584	8 641	0	8 641
60311	18	0	18	4 372	0	4 372	4 677	0	4 677	323	0	323
60320	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
60322	18	0	18	16	0	16	0	0	0	2	0	2
60324	69 601	0	69 601	2 806	0	2 806	1 647	0	1 647	68 442	0	68 442
60335	3 490	0	3 490	6 021	0	6 021	6 751	0	6 751	4 220	0	4 220
60349	4 275	0	4 275	112	0	112	35	0	35	4 198	0	4 198
60414	109 513	0	109 513	577	0	577	1 273	0	1 273	110 209	0	110 209
60903	5 692	0	5 692	125	0	125	185	0	185	5 752	0	5 752
61301	185	0	185	136	0	136	242	0	242	291	0	291
61701	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
61910	7 017	0	7 017	0	0	0	33	0	33	7 050	0	7 050
61912	5 184	0	5 184	0	0	0	0	0	0	5 184	0	5 184
70601	3 151 166	0	3 151 166	39	0	39	242 570	0	242 570	3 393 697	0	3 393 697
70603	1 371 881	0	1 371 881	0	0	0	77 476	0	77 476	1 449 357	0	1 449 357
70604	544	0	544	0	0	0	9	0	9	553	0	553
70615	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
Итого по пассиву (баланс)	15 691 657	842 720	16 534 377	11 906 423	600 866	12 507 289	12 833 260	670 462	13 503 722	16 618 494	912 316	17 530 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	88 384	0	88 384	77	0	77	406	0	406	88 055	0	88 055
90902	337 737	0	337 737	11 729	0	11 729	17 279	0	17 279	332 187	0	332 187
90909	3 766	0	3 766	435	0	435	581	0	581	3 620	0	3 620
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	32 620 050	0	32 620 050	1 207 305	0	1 207 305	1 812 459	0	1 812 459	32 014 896	0	32 014 896
91418	17 952	0	17 952	0	0	0	2	0	2	17 950	0	17 950
91501	15 617	0	15 617	0	0	0	6 498	0	6 498	9 119	0	9 119
91604	14 945	0	14 945	6 239	0	6 239	5 965	0	5 965	15 219	0	15 219
91605	0	529	529	0	228	228	0	456	456	0	301	301
91802	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
91803	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
99998	12 077 277	0	12 077 277	899 590	0	899 590	959 807	0	959 807	12 017 060	0	12 017 060
Итого по активу (баланс)	45 192 982	529	45 193 511	2 125 375	228	2 125 603	2 802 998	456	2 803 454	44 515 359	301	44 515 660
Пассив
91311	3 836 739	0	3 836 739	50 234	0	50 234	43 606	0	43 606	3 830 111	0	3 830 111
91312	6 733 000	0	6 733 000	107 764	0	107 764	175 608	0	175 608	6 800 844	0	6 800 844
91315	83 489	0	83 489	26 071	0	26 071	0	0	0	57 418	0	57 418
91316	97 219	0	97 219	98 828	0	98 828	150 129	0	150 129	148 520	0	148 520
91317	1 214 747	0	1 214 747	702 982	0	702 982	530 247	0	530 247	1 042 012	0	1 042 012
91319	28 001	0	28 001	0	0	0	26 072	0	26 072	54 073	0	54 073
91507	84 082	0	84 082	0	0	0	0	0	0	84 082	0	84 082
99999	33 116 234	0	33 116 234	1 843 365	0	1 843 365	1 225 731	0	1 225 731	32 498 600	0	32 498 600
Итого по пассиву (баланс)	45 193 511	0	45 193 511	2 829 244	0	2 829 244	2 151 393	0	2 151 393	44 515 660	0	44 515 660
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	15 619	51 622	67 241	15 619	51 622	67 241	0	0	0
99996	0	0	0	67 333	0	67 333	67 333	0	67 333	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	82 952	51 622	134 574	82 952	51 622	134 574	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	51 634	15 699	67 333	51 634	15 699	67 333	0	0	0
99997	0	0	0	67 241	0	67 241	67 241	0	67 241	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	118 875	15 699	134 574	118 875	15 699	134 574	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?