Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 473	0	4 473	0	0	0	0	0	0	4 473	0	4 473
10901	5 982	0	5 982	0	0	0	0	0	0	5 982	0	5 982
20202	49 634	92 809	142 443	1 091 490	954 900	2 046 390	1 117 690	996 695	2 114 385	23 434	51 014	74 448
20209	0	0	0	873 552	186 328	1 059 880	873 552	186 328	1 059 880	0	0	0
30102	6 031	0	6 031	2 027 685	0	2 027 685	2 018 168	0	2 018 168	15 548	0	15 548
30110	13 071	15 153	28 224	34 995	720 773	755 768	32 649	691 763	724 412	15 417	44 163	59 580
30202	5 016	0	5 016	0	0	0	75	0	75	4 941	0	4 941
30204	7 848	0	7 848	0	0	0	194	0	194	7 654	0	7 654
30210	0	0	0	10 020	0	10 020	10 020	0	10 020	0	0	0
30215	150	1 000	1 150	0	64	64	0	22	22	150	1 042	1 192
30221	0	133	133	0	0	0	0	133	133	0	0	0
30233	8	0	8	11 559	5 586	17 145	11 564	5 586	17 150	3	0	3
30413	7 025	0	7 025	1 195 525	0	1 195 525	1 202 525	0	1 202 525	25	0	25
30424	5 267	0	5 267	4 931 606	157 675	5 089 281	4 922 243	157 675	5 079 918	14 630	0	14 630
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	0	0	0	4 555 636	92 744	4 648 380	4 555 636	92 744	4 648 380	0	0	0
32203	362 726	0	362 726	993 729	0	993 729	1 356 455	0	1 356 455	0	0	0
32204	0	0	0	301 998	0	301 998	0	0	0	301 998	0	301 998
45106	26 866	0	26 866	8 650	0	8 650	9 001	0	9 001	26 515	0	26 515
45107	41 502	0	41 502	0	0	0	2 142	0	2 142	39 360	0	39 360
45204	6 977	0	6 977	35 000	0	35 000	6 977	0	6 977	35 000	0	35 000
45205	90 111	0	90 111	101 686	0	101 686	26 974	0	26 974	164 823	0	164 823
45206	124 813	0	124 813	0	0	0	65 806	0	65 806	59 007	0	59 007
45207	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45208	55 800	0	55 800	0	0	0	500	0	500	55 300	0	55 300
45405	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	4 146	0	4 146	0	0	0	129	0	129	4 017	0	4 017
45507	974	0	974	0	0	0	19	0	19	955	0	955
45509	753	0	753	970	0	970	995	0	995	728	0	728
45812	146 800	0	146 800	71 203	0	71 203	77 603	0	77 603	140 400	0	140 400
45815	11 303	0	11 303	78	0	78	78	0	78	11 303	0	11 303
45912	937	0	937	0	0	0	732	0	732	205	0	205
45915	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47402	0	0	0	46 872	0	46 872	46 872	0	46 872	0	0	0
47404	0	210	210	6 365 491	1 414 698	7 780 189	6 365 491	1 392 196	7 757 687	0	22 712	22 712
47408	0	0	0	11 226 287	795 295	12 021 582	11 226 287	795 295	12 021 582	0	0	0
47421	0	0	0	3 498	0	3 498	3 498	0	3 498	0	0	0
47423	227 882	0	227 882	79 319	577 554	656 873	79 170	577 554	656 724	228 031	0	228 031
47427	68	0	68	5 907	7	5 914	5 701	6	5 707	274	1	275
47803	14 766	0	14 766	10 263	0	10 263	12 002	0	12 002	13 027	0	13 027
60202	29 285	0	29 285	0	0	0	22 257	0	22 257	7 028	0	7 028
60302	2 706	0	2 706	219	0	219	0	0	0	2 925	0	2 925
60308	413	0	413	225	0	225	225	0	225	413	0	413
60310	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
60312	2 704	0	2 704	11 511	0	11 511	10 686	0	10 686	3 529	0	3 529
60314	0	389	389	0	30	30	0	246	246	0	173	173
60323	1 025	0	1 025	38	0	38	100	0	100	963	0	963
60336	46	0	46	75	0	75	81	0	81	40	0	40
60401	122 170	0	122 170	4 047	0	4 047	3 304	0	3 304	122 913	0	122 913
60415	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117	0	0	0
60901	18 822	0	18 822	156	0	156	0	0	0	18 978	0	18 978
60906	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61008	1	0	1	252	0	252	250	0	250	3	0	3
61009	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61209	0	0	0	29 761	0	29 761	29 761	0	29 761	0	0	0
61212	0	0	0	38 473	0	38 473	38 473	0	38 473	0	0	0
61214	0	0	0	148 805	0	148 805	148 805	0	148 805	0	0	0
61403	546	0	546	0	0	0	546	0	546	0	0	0
62001	211 532	0	211 532	0	0	0	5 898	0	5 898	205 634	0	205 634
70606	918 906	0	918 906	51 297	0	51 297	185	0	185	970 018	0	970 018
70608	128 744	0	128 744	9 249	0	9 249	0	0	0	137 993	0	137 993
70611	1 237	0	1 237	0	0	0	219	0	219	1 018	0	1 018
Итого по активу (баланс)	2 694 066	113 667	2 807 733	34 355 245	4 905 654	39 260 899	34 329 656	4 896 243	39 225 899	2 719 655	123 078	2 842 733
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	22 749	0	22 749	0	0	0	2 075	0	2 075	24 824	0	24 824
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
30126	9 309	0	9 309	747	0	747	1 049	0	1 049	9 611	0	9 611
30226	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30232	32	0	32	19 635	11 104	30 739	19 603	11 323	30 926	0	219	219
30236	579	0	579	27 656	270	27 926	27 656	270	27 926	579	0	579
30601	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
407	77 676	16 705	94 381	939 818	98 311	1 038 129	953 918	98 967	1 052 885	91 776	17 361	109 137
408.1	23 264	0	23 264	327 775	0	327 775	310 094	0	310 094	5 583	0	5 583
40807	1 993	0	1 993	0	0	0	1 572	0	1 572	3 565	0	3 565
40817	32 063	43	32 106	68 579	15 271	83 850	45 031	15 273	60 304	8 515	45	8 560
40820	899	3	902	889	0	889	1	0	1	11	3	14
40821	27	0	27	14 349	0	14 349	14 328	0	14 328	6	0	6
40905	2	2	4	1 159	775	1 934	1 159	775	1 934	2	2	4
40909	0	0	0	2 648	3 699	6 347	2 648	3 699	6 347	0	0	0
40910	0	0	0	1 863	987	2 850	1 863	987	2 850	0	0	0
40911	0	0	0	5 097	0	5 097	5 097	0	5 097	0	0	0
40912	0	0	0	3 752	4 055	7 807	3 752	4 055	7 807	0	0	0
40913	0	0	0	10 536	7 047	17 583	10 536	7 047	17 583	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200
42301	17 176	2 766	19 942	36 279	4 055	40 334	34 440	14 629	49 069	15 337	13 340	28 677
42303	12 530	70	12 600	4 952	1	4 953	4 480	5	4 485	12 058	74	12 132
42304	50 096	12 881	62 977	15 834	12 885	28 719	10 826	234	11 060	45 088	230	45 318
42305	207 160	2 301	209 461	15 154	1 336	16 490	4 177	88	4 265	196 183	1 053	197 236
42306	230 019	52 258	282 277	13 158	1 970	15 128	23 818	6 722	30 540	240 679	57 010	297 689
42601	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
42605	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
42606	211	0	211	0	0	0	2	0	2	213	0	213
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45115	5 785	0	5 785	1 854	0	1 854	1 816	0	1 816	5 747	0	5 747
45215	10 056	0	10 056	5 530	0	5 530	10 261	0	10 261	14 787	0	14 787
45415	350	0	350	350	0	350	350	0	350	350	0	350
45515	627	0	627	18	0	18	0	0	0	609	0	609
45818	158 103	0	158 103	6 412	0	6 412	12	0	12	151 703	0	151 703
45918	248	0	248	49	0	49	6	0	6	205	0	205
47401	100	0	100	26 941	0	26 941	26 841	0	26 841	0	0	0
47403	0	0	0	6 882 059	683 640	7 565 699	6 882 059	683 640	7 565 699	0	0	0
47407	0	0	0	11 176 747	845 658	12 022 405	11 176 747	845 658	12 022 405	0	0	0
47411	2 495	82	2 577	5 260	145	5 405	2 765	63	2 828	0	0	0
47416	0	0	0	5 776	0	5 776	5 814	0	5 814	38	0	38
47422	2 160	0	2 160	77 698	1 411	79 109	75 604	1 411	77 015	66	0	66
47424	0	0	0	4 346	0	4 346	4 350	0	4 350	4	0	4
47425	228 349	0	228 349	695	0	695	1 812	0	1 812	229 466	0	229 466
47426	11 340	0	11 340	0	0	0	367	0	367	11 707	0	11 707
47804	2 415	0	2 415	1 351	0	1 351	2 038	0	2 038	3 102	0	3 102
52306	0	13 660	13 660	0	340	340	0	983	983	0	14 303	14 303
52501	0	21	21	0	0	0	0	9	9	0	30	30
60206	6 150	0	6 150	4 674	0	4 674	0	0	0	1 476	0	1 476
60301	0	0	0	1 134	0	1 134	1 825	0	1 825	691	0	691
60305	4 342	0	4 342	8 706	0	8 706	9 194	0	9 194	4 830	0	4 830
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	598	0	598	989	0	989	391	0	391	0	0	0
60311	1 484	0	1 484	1 567	0	1 567	257	0	257	174	0	174
60322	0	0	0	22 312	0	22 312	22 312	0	22 312	0	0	0
60324	2 120	0	2 120	2 310	0	2 310	3 391	0	3 391	3 201	0	3 201
60335	1 311	0	1 311	1 961	0	1 961	2 109	0	2 109	1 459	0	1 459
60414	10 795	0	10 795	3 304	0	3 304	274	0	274	7 765	0	7 765
60903	2 418	0	2 418	0	0	0	108	0	108	2 526	0	2 526
61501	18 492	0	18 492	0	0	0	0	0	0	18 492	0	18 492
61701	4 473	0	4 473	0	0	0	0	0	0	4 473	0	4 473
62002	41 717	0	41 717	590	0	590	0	0	0	41 127	0	41 127
70601	935 244	0	935 244	3	0	3	45 501	0	45 501	980 742	0	980 742
70603	128 953	0	128 953	0	0	0	10 110	0	10 110	139 063	0	139 063
Итого по пассиву (баланс)	2 706 941	100 792	2 807 733	19 752 544	1 692 960	21 445 504	19 784 666	1 695 838	21 480 504	2 739 063	103 670	2 842 733
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	13 660	13 660	0	983	983	0	340	340	0	14 303	14 303
90901	5 482	0	5 482	2 182	0	2 182	1 116	0	1 116	6 548	0	6 548
90902	174 999	0	174 999	607	0	607	2 294	0	2 294	173 312	0	173 312
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 130 224	0	1 130 224	902 761	0	902 761	106 888	0	106 888	1 926 097	0	1 926 097
91418	16 407	0	16 407	11 403	0	11 403	13 008	0	13 008	14 802	0	14 802
91501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91604	86 189	0	86 189	707	0	707	720	0	720	86 176	0	86 176
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 437 771	0	2 437 771	6 753 256	0	6 753 256	6 731 611	0	6 731 611	2 459 416	0	2 459 416
Итого по активу (баланс)	3 894 050	13 660	3 907 710	7 670 916	983	7 671 899	6 855 639	340	6 855 979	4 709 327	14 303	4 723 630
Пассив
91312	2 028 888	0	2 028 888	96 786	0	96 786	119 026	0	119 026	2 051 128	0	2 051 128
91314	381 251	0	381 251	6 409 044	34 015	6 443 059	6 349 248	34 015	6 383 263	321 455	0	321 455
91315	9 209	0	9 209	0	0	0	9 880	0	9 880	19 089	0	19 089
91316	0	0	0	51 600	0	51 600	61 600	0	61 600	10 000	0	10 000
91317	9 968	0	9 968	140 056	0	140 056	175 967	0	175 967	45 879	0	45 879
91507	8 345	0	8 345	0	0	0	3 520	0	3 520	11 865	0	11 865
91508	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
99999	1 469 939	0	1 469 939	124 367	0	124 367	918 642	0	918 642	2 264 214	0	2 264 214
Итого по пассиву (баланс)	3 907 710	0	3 907 710	6 821 963	34 015	6 855 978	7 637 883	34 015	7 671 898	4 723 630	0	4 723 630
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	490 827	594 712	1 085 539	488 052	594 712	1 082 764	2 775	0	2 775
99996	0	0	0	1 086 210	0	1 086 210	1 083 431	0	1 083 431	2 779	0	2 779
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 577 037	594 712	2 171 749	1 571 483	594 712	2 166 195	5 554	0	5 554
Пассив
96901	0	0	0	588 719	494 712	1 083 431	588 719	497 491	1 086 210	0	2 779	2 779
99997	0	0	0	1 082 764	0	1 082 764	1 085 539	0	1 085 539	2 775	0	2 775
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 671 483	494 712	2 166 195	1 674 258	497 491	2 171 749	2 775	2 779	5 554

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?