Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	111 819	53 792	165 611	1 370 984	203 289	1 574 273	1 321 539	203 018	1 524 557	161 264	54 063	215 327
20208	61 468	0	61 468	637 704	0	637 704	600 513	0	600 513	98 659	0	98 659
20209	0	0	0	129 399	1 754	131 153	129 399	1 754	131 153	0	0	0
30102	161 437	0	161 437	20 661 070	0	20 661 070	20 688 384	0	20 688 384	134 123	0	134 123
30110	30 551	239 953	270 504	181 267	151 803	333 070	103 023	152 781	255 804	108 795	238 975	347 770
30114	0	10 443	10 443	0	55 580	55 580	0	61 796	61 796	0	4 227	4 227
30202	27 986	0	27 986	0	0	0	22 555	0	22 555	5 431	0	5 431
30204	7 696	0	7 696	0	0	0	2 715	0	2 715	4 981	0	4 981
30215	360	1 066	1 426	0	68	68	0	22	22	360	1 112	1 472
30221	0	0	0	168 500	0	168 500	168 500	0	168 500	0	0	0
30233	6 114	0	6 114	73 730	4 085	77 815	78 156	2 937	81 093	1 688	1 148	2 836
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	847	0	847	99 000	0	99 000	99 435	0	99 435	412	0	412
31902	0	0	0	6 620 000	0	6 620 000	6 620 000	0	6 620 000	0	0	0
31903	2 080 000	0	2 080 000	6 580 000	0	6 580 000	8 660 000	0	8 660 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000
32201	9 289	0	9 289	0	0	0	6 000	0	6 000	3 289	0	3 289
32301	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	472	0	472	2 821	0	2 821	3 052	0	3 052	241	0	241
45204	0	0	0	2 483	0	2 483	0	0	0	2 483	0	2 483
45205	60 500	0	60 500	0	0	0	10 000	0	10 000	50 500	0	50 500
45206	180 618	0	180 618	10 199	0	10 199	19 500	0	19 500	171 317	0	171 317
45207	169 027	0	169 027	24 830	0	24 830	17 124	0	17 124	176 733	0	176 733
45208	191 102	0	191 102	0	0	0	830	0	830	190 272	0	190 272
45405	8 445	0	8 445	0	0	0	0	0	0	8 445	0	8 445
45407	54 076	0	54 076	0	0	0	1 950	0	1 950	52 126	0	52 126
45408	21 200	0	21 200	0	0	0	12 200	0	12 200	9 000	0	9 000
45505	1 108	0	1 108	0	0	0	329	0	329	779	0	779
45506	104 336	0	104 336	3 204	0	3 204	5 334	0	5 334	102 206	0	102 206
45507	120 144	0	120 144	3 239	0	3 239	1 767	0	1 767	121 616	0	121 616
45509	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45812	175 324	0	175 324	0	0	0	0	0	0	175 324	0	175 324
45815	36 403	0	36 403	806	0	806	109	0	109	37 100	0	37 100
45912	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
45915	13	0	13	0	0	0	12	0	12	1	0	1
47404	0	0	0	28 017	75 905	103 922	28 017	75 905	103 922	0	0	0
47408	0	0	0	4 159	124 549	128 708	4 159	124 549	128 708	0	0	0
47415	1 998	0	1 998	0	0	0	252	0	252	1 746	0	1 746
47421	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47423	66 438	0	66 438	1 874	0	1 874	2 346	0	2 346	65 966	0	65 966
47427	6 174	0	6 174	22 363	0	22 363	22 394	0	22 394	6 143	0	6 143
50305	98 959	0	98 959	565	0	565	0	0	0	99 524	0	99 524
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	15 977	0	15 977	0	0	0	0	0	0	15 977	0	15 977
60306	285	0	285	60	0	60	236	0	236	109	0	109
60308	13 744	0	13 744	66	0	66	136	0	136	13 674	0	13 674
60310	150	0	150	295	0	295	310	0	310	135	0	135
60312	135 871	0	135 871	23 952	0	23 952	24 573	0	24 573	135 250	0	135 250
60323	13 061	0	13 061	121	0	121	335	0	335	12 847	0	12 847
60336	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
60401	71 236	0	71 236	0	0	0	0	0	0	71 236	0	71 236
60415	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
60901	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
61008	548	0	548	336	0	336	439	0	439	445	0	445
61009	286	0	286	56	0	56	63	0	63	279	0	279
61010	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61209	0	0	0	8 601	0	8 601	8 601	0	8 601	0	0	0
61403	242	0	242	0	0	0	63	0	63	179	0	179
61702	21 274	0	21 274	0	0	0	0	0	0	21 274	0	21 274
61703	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	234 680	0	234 680	0	0	0	8 200	0	8 200	226 480	0	226 480
70606	751 439	0	751 439	64 037	0	64 037	429	0	429	815 047	0	815 047
70608	258 509	0	258 509	26 664	0	26 664	0	0	0	285 173	0	285 173
70611	674	0	674	240	0	240	0	0	0	914	0	914
Итого по активу (баланс)	5 478 403	305 254	5 783 657	38 916 733	617 033	39 533 766	38 673 071	622 762	39 295 833	5 722 065	299 525	6 021 590
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	103 141	0	103 141	0	0	0	67	0	67	103 208	0	103 208
30220	0	0	0	0	4 322	4 322	0	4 322	4 322	0	0	0
30226	388	0	388	388	0	388	0	0	0	0	0	0
30232	326	457	783	116 425	13 195	129 620	116 309	12 752	129 061	210	14	224
407	499 504	230 199	729 703	4 477 943	186 117	4 664 060	4 475 609	181 452	4 657 061	497 170	225 534	722 704
408.1	83 367	13 133	96 500	504 872	7 269	512 141	539 820	8 157	547 977	118 315	14 021	132 336
40817	334 355	23 751	358 106	749 487	36 401	785 888	892 282	34 159	926 441	477 150	21 509	498 659
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	26	0	26	340	0	340	407	0	407	93	0	93
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40907	0	0	0	3 407	0	3 407	3 407	0	3 407	0	0	0
40909	0	0	0	1 614	2 356	3 970	1 614	2 356	3 970	0	0	0
40910	0	0	0	121	630	751	121	630	751	0	0	0
40911	1 755	0	1 755	36 181	15	36 196	35 408	15	35 423	982	0	982
40912	0	0	0	916	3 382	4 298	916	3 382	4 298	0	0	0
40913	0	0	0	332	452	784	332	452	784	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	96 000	0	96 000	0	0	0	8 500	0	8 500	104 500	0	104 500
42106	15 500	0	15 500	0	0	0	3 000	0	3 000	18 500	0	18 500
42205	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	82 507	2 993	85 500	55 468	1 196	56 664	45 862	1 084	46 946	72 901	2 881	75 782
42304	0	205	205	0	214	214	0	9	9	0	0	0
42305	885 874	1 622	887 496	608 691	44	608 735	659 246	114	659 360	936 429	1 692	938 121
42306	1 519 581	32 311	1 551 892	356 152	3 678	359 830	287 163	2 654	289 817	1 450 592	31 287	1 481 879
42307	30	0	30	12	0	12	22	0	22	40	0	40
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42311	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
42312	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	63	0	63	0	0	0	6	0	6	69	0	69
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
42606	300	0	300	305	0	305	5	0	5	0	0	0
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	35 063	0	35 063	11 462	0	11 462	22 772	0	22 772	46 373	0	46 373
45415	3 445	0	3 445	146	0	146	452	0	452	3 751	0	3 751
45515	49 496	0	49 496	3 343	0	3 343	371	0	371	46 524	0	46 524
45818	211 711	0	211 711	100	0	100	813	0	813	212 424	0	212 424
45918	6 535	0	6 535	11	0	11	2	0	2	6 526	0	6 526
47405	0	0	0	92 438	12 197	104 635	92 438	12 197	104 635	0	0	0
47407	0	0	0	103 571	25 014	128 585	103 571	25 014	128 585	0	0	0
47411	20 158	74	20 232	15 061	6	15 067	10 787	21	10 808	15 884	89	15 973
47416	381	0	381	32 178	0	32 178	31 843	0	31 843	46	0	46
47422	174	0	174	736 607	0	736 607	736 628	0	736 628	195	0	195
47424	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	44 862	0	44 862	2 388	0	2 388	922	0	922	43 396	0	43 396
47426	647	0	647	606	0	606	569	0	569	610	0	610
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	404	0	404	1 027	0	1 027	2 002	0	2 002	1 379	0	1 379
60305	2 495	0	2 495	5 505	0	5 505	7 459	0	7 459	4 449	0	4 449
60309	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60311	287	0	287	8 146	0	8 146	7 984	0	7 984	125	0	125
60320	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
60322	130	0	130	70	0	70	24	0	24	84	0	84
60324	43 078	0	43 078	4 238	0	4 238	8 724	0	8 724	47 564	0	47 564
60335	579	0	579	1 376	0	1 376	1 875	0	1 875	1 078	0	1 078
60414	42 806	0	42 806	0	0	0	340	0	340	43 146	0	43 146
60903	1 625	0	1 625	0	0	0	88	0	88	1 713	0	1 713
61301	451	0	451	451	0	451	0	0	0	0	0	0
70601	698 085	0	698 085	0	0	0	49 156	0	49 156	747 241	0	747 241
70603	259 221	0	259 221	0	0	0	26 675	0	26 675	285 896	0	285 896
70615	5 702	0	5 702	0	0	0	0	0	0	5 702	0	5 702
Итого по пассиву (баланс)	5 478 912	304 745	5 783 657	7 933 154	296 488	8 229 642	8 178 805	288 770	8 467 575	5 724 563	297 027	6 021 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 743	0	74 743	24 487	0	24 487	15 206	0	15 206	84 024	0	84 024
90902	121 950	0	121 950	12 313	0	12 313	30 940	0	30 940	103 323	0	103 323
90909	832	0	832	800	0	800	800	0	800	832	0	832
91202	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91219	0	1 899	1 899	0	121	121	0	40	40	0	1 980	1 980
91414	4 193 401	0	4 193 401	149 153	0	149 153	36 104	0	36 104	4 306 450	0	4 306 450
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91604	83 192	0	83 192	2 939	0	2 939	2 310	0	2 310	83 821	0	83 821
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 932 640	0	1 932 640	90 595	0	90 595	112 140	0	112 140	1 911 095	0	1 911 095
Итого по активу (баланс)	6 660 387	1 899	6 662 286	280 291	121	280 412	197 505	40	197 545	6 743 173	1 980	6 745 153
Пассив
91312	1 708 101	0	1 708 101	46 562	0	46 562	48 563	0	48 563	1 710 102	0	1 710 102
91316	39 184	0	39 184	3 595	0	3 595	0	0	0	35 589	0	35 589
91317	46 886	0	46 886	61 983	0	61 983	42 032	0	42 032	26 935	0	26 935
91507	138 469	0	138 469	0	0	0	0	0	0	138 469	0	138 469
99999	4 729 646	0	4 729 646	66 899	0	66 899	171 311	0	171 311	4 834 058	0	4 834 058
Итого по пассиву (баланс)	6 662 286	0	6 662 286	179 039	0	179 039	261 906	0	261 906	6 745 153	0	6 745 153
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	546	6 295	6 841	546	6 295	6 841	0	0	0
99996	0	0	0	6 817	0	6 817	6 817	0	6 817	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 363	6 295	13 658	7 363	6 295	13 658	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 959	859	6 818	5 959	859	6 818	0	0	0
99997	0	0	0	6 840	0	6 840	6 840	0	6 840	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 799	859	13 658	12 799	859	13 658	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?