Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3529
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 5 379 | 0 | 5 379 | 5 251 | 0 | 5 251 | ||||||
| 10610 | 1 144 | 0 | 1 144 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10901 | 65 124 | 0 | 65 124 | 65 124 | 0 | 65 124 | ||||||
| 30102 | 198 145 | 0 | 198 145 | 325 896 | 0 | 325 896 | ||||||
| 30110 | 0 | 15 | 15 | 0 | 16 | 16 | ||||||
| 30114 | 0 | 657 186 | 657 186 | 0 | 1 105 686 | 1 105 686 | ||||||
| 30202 | 34 | 0 | 34 | 29 | 0 | 29 | ||||||
| 30204 | 48 764 | 0 | 48 764 | 54 533 | 0 | 54 533 | ||||||
| 30413 | 50 | 0 | 50 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| 30424 | 105 | 0 | 105 | 35 809 | 0 | 35 809 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 2 120 000 | 0 | 2 120 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | ||||||
| 45208 | 0 | 1 986 545 | 1 986 545 | 0 | 1 995 698 | 1 995 698 | ||||||
| 45606 | 0 | 666 342 | 666 342 | 0 | 694 706 | 694 706 | ||||||
| 47105 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| 47106 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | ||||||
| 47107 | 18 664 | 0 | 18 664 | 19 458 | 0 | 19 458 | ||||||
| 47404 | 0 | 80 133 | 80 133 | 0 | 115 686 | 115 686 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 47427 | 81 | 11 308 | 11 389 | 3 442 | 10 467 | 13 909 | ||||||
| 47802 | 0 | 1 323 355 | 1 323 355 | 0 | 1 379 686 | 1 379 686 | ||||||
| 50205 | 557 495 | 0 | 557 495 | 554 274 | 0 | 554 274 | ||||||
| 50208 | 300 084 | 0 | 300 084 | 297 791 | 0 | 297 791 | ||||||
| 50214 | 632 860 | 0 | 632 860 | 45 705 | 0 | 45 705 | ||||||
| 50221 | 982 | 0 | 982 | 1 722 | 0 | 1 722 | ||||||
| 50313 | 50 458 | 0 | 50 458 | 50 784 | 0 | 50 784 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 2 133 | 0 | 2 133 | ||||||
| 60302 | 28 290 | 0 | 28 290 | 28 290 | 0 | 28 290 | ||||||
| 60306 | 419 | 0 | 419 | 269 | 0 | 269 | ||||||
| 60308 | 20 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 14 625 | 0 | 14 625 | 21 085 | 0 | 21 085 | ||||||
| 60314 | 219 | 202 | 421 | 109 | 0 | 109 | ||||||
| 60323 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 870 | 0 | 870 | 886 | 0 | 886 | ||||||
| 60401 | 78 318 | 0 | 78 318 | 78 318 | 0 | 78 318 | ||||||
| 60901 | 25 053 | 0 | 25 053 | 25 053 | 0 | 25 053 | ||||||
| 61008 | 86 | 0 | 86 | 83 | 0 | 83 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 810 | 0 | 1 810 | 1 532 | 0 | 1 532 | ||||||
| 61703 | 56 705 | 0 | 56 705 | 92 320 | 0 | 92 320 | ||||||
| 70606 | 553 294 | 0 | 553 294 | 646 077 | 0 | 646 077 | ||||||
| 70608 | 5 867 973 | 0 | 5 867 973 | 6 255 664 | 0 | 6 255 664 | ||||||
| 70610 | 10 903 | 0 | 10 903 | 11 300 | 0 | 11 300 | ||||||
| 70611 | 5 561 | 0 | 5 561 | 7 150 | 0 | 7 150 | ||||||
| 70614 | 13 384 | 0 | 13 384 | 31 373 | 0 | 31 373 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 8 747 489 | 4 725 086 | 13 472 575 | 14 391 787 | 5 301 945 | 19 693 732 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | ||||||
| 10603 | 982 | 0 | 982 | 1 722 | 0 | 1 722 | ||||||
| 10609 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 809 | ||||||
| 10621 | 816 592 | 0 | 816 592 | 816 592 | 0 | 816 592 | ||||||
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 1 042 059 | 1 312 059 | ||||||
| 31403 | 0 | 2 618 724 | 2 618 724 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 229 | 757 229 | ||||||
| 31408 | 0 | 709 569 | 709 569 | 0 | 742 956 | 742 956 | ||||||
| 31409 | 0 | 1 332 684 | 1 332 684 | 0 | 1 389 412 | 1 389 412 | ||||||
| 407 | 4 390 | 22 983 | 27 373 | 12 216 | 10 600 | 22 816 | ||||||
| 45215 | 5 368 | 0 | 5 368 | 5 403 | 0 | 5 403 | ||||||
| 45615 | 6 663 | 0 | 6 663 | 6 947 | 0 | 6 947 | ||||||
| 47108 | 3 919 | 0 | 3 919 | 4 086 | 0 | 4 086 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 56 285 | 56 285 | 0 | 44 380 | 44 380 | ||||||
| 47424 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 21 | 0 | 21 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 47426 | 0 | 3 540 | 3 540 | 577 | 10 750 | 11 327 | ||||||
| 50220 | 5 379 | 0 | 5 379 | 5 251 | 0 | 5 251 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 6 471 | 0 | 6 471 | ||||||
| 60301 | 42 | 0 | 42 | 938 | 0 | 938 | ||||||
| 60305 | 15 057 | 0 | 15 057 | 21 152 | 0 | 21 152 | ||||||
| 60307 | 447 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 6 156 038 | 0 | 6 156 038 | ||||||
| 60324 | 2 703 | 0 | 2 703 | 4 563 | 0 | 4 563 | ||||||
| 60335 | 947 | 0 | 947 | 1 777 | 0 | 1 777 | ||||||
| 60414 | 59 610 | 0 | 59 610 | 60 267 | 0 | 60 267 | ||||||
| 60903 | 8 821 | 0 | 8 821 | 9 133 | 0 | 9 133 | ||||||
| 61701 | 18 516 | 0 | 18 516 | 36 232 | 0 | 36 232 | ||||||
| 70601 | 479 353 | 0 | 479 353 | 546 417 | 0 | 546 417 | ||||||
| 70603 | 5 875 412 | 0 | 5 875 412 | 6 282 153 | 0 | 6 282 153 | ||||||
| 70605 | 13 433 | 0 | 13 433 | 14 625 | 0 | 14 625 | ||||||
| 70613 | 0 | 0 | 0 | 6 155 | 0 | 6 155 | ||||||
| 70615 | 10 851 | 0 | 10 851 | 26 798 | 0 | 26 798 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 8 728 790 | 4 743 785 | 13 472 575 | 15 696 346 | 3 997 386 | 19 693 732 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 4 830 980 | 4 830 980 | 0 | 5 036 619 | 5 036 619 | ||||||
| 91417 | 2 000 000 | 1 918 746 | 3 918 746 | 2 000 000 | 2 019 940 | 4 019 940 | ||||||
| 91418 | 0 | 1 332 684 | 1 332 684 | 0 | 1 389 412 | 1 389 412 | ||||||
| 99998 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 068 558 | 8 082 410 | 10 150 968 | 2 068 558 | 8 445 971 | 10 514 529 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| 99999 | 10 082 418 | 0 | 10 082 418 | 10 445 979 | 0 | 10 445 979 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 150 968 | 0 | 10 150 968 | 10 514 529 | 0 | 10 514 529 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 0 | 0 | 0 | 1 303 663 | 0 | 1 303 663 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 684 | 635 684 | ||||||
| 93901 | 132 985 | 0 | 132 985 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93902 | 0 | 133 268 | 133 268 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 266 208 | 0 | 266 208 | 1 946 025 | 0 | 1 946 025 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 399 193 | 133 268 | 532 461 | 3 249 688 | 635 684 | 3 885 372 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 310 869 | 1 310 869 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 156 | 635 156 | ||||||
| 96901 | 0 | 133 268 | 133 268 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96902 | 132 940 | 0 | 132 940 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 266 253 | 0 | 266 253 | 1 939 347 | 0 | 1 939 347 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 399 193 | 133 268 | 532 461 | 1 939 347 | 1 946 025 | 3 885 372 | ||||||
Страница была полезной?