Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	318 667	0	318 667							620 671	0	620 671
30110	67 799	85 034	152 833							95 140	290 978	386 118
30233	444 872	0	444 872							1 947 183	0	1 947 183
31902	645 000	0	645 000							850 000	0	850 000
31903	8 200 000	0	8 200 000							7 800 000	0	7 800 000
47423	74 851	608	75 459							111 698	644	112 342
47427	3 279	0	3 279							8 246	0	8 246
60302	0	0	0							28 956	0	28 956
60306	0	0	0							0	0	0
60308	946	0	946							33	0	33
60310	0	0	0							0	0	0
60312	52 889	0	52 889							85 549	0	85 549
60314	1 126	19 780	20 906							3 097	19 236	22 333
60323	2 896	0	2 896							3 518	0	3 518
60401	589 079	0	589 079							593 694	0	593 694
60415	780	0	780							1 412	0	1 412
60901	16 183	0	16 183							43 014	0	43 014
60906	34 724	0	34 724							23 591	0	23 591
61002	0	0	0							0	0	0
61008	9 084	0	9 084							5 839	0	5 839
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61403	103 465	29 340	132 805							100 924	27 082	128 006
61702	29 864	0	29 864							36 651	0	36 651
70606	8 484 541	0	8 484 541							9 535 979	0	9 535 979
70608	45 046	0	45 046							49 633	0	49 633
70610	189	0	189							418	0	418
70611	445 917	0	445 917							457 778	0	457 778
70616	4 704	0	4 704							0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 575 901	134 762	19 710 663							22 403 024	337 940	22 740 964
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	2 326 781	0	2 326 781							2 326 781	0	2 326 781
30126	12 923	0	12 923							12 788	0	12 788
30226	786	0	786							2 857	0	2 857
30232	465 146	410	465 556							942 662	413	943 075
407	798 724	0	798 724							335 507	0	335 507
40903	3 870 537	0	3 870 537							3 999 855	0	3 999 855
40905	30 329	0	30 329							29 996	0	29 996
47416	0	0	0							0	0	0
47422	769 165	25 711	794 876							2 490 008	27 430	2 517 438
47425	40 568	0	40 568							41 100	0	41 100
60301	10 292	0	10 292							1 358	0	1 358
60305	97 217	0	97 217							86 946	0	86 946
60307	14	0	14							15	0	15
60309	676	0	676							0	0	0
60311	19 515	0	19 515							102 060	0	102 060
60313	1 516	136	1 652							2 283	0	2 283
60322	660	0	660							3	0	3
60324	17 912	0	17 912							15 957	0	15 957
60335	11 889	0	11 889							15 297	0	15 297
60414	352 064	0	352 064							365 483	0	365 483
60903	8 915	0	8 915							7 524	0	7 524
61304	1 655	0	1 655							1 656	0	1 656
70601	10 712 892	0	10 712 892							11 785 792	0	11 785 792
70603	39 594	0	39 594							50 474	0	50 474
70605	136	0	136							136	0	136
70615	0	0	0							2 083	0	2 083
Итого по пассиву (баланс)	19 684 406	26 257	19 710 663							22 713 121	27 843	22 740 964
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	168	0	168							139	0	139
91803	12 631	0	12 631							12 995	0	12 995
99998	29 227	0	29 227							37 183	0	37 183
Итого по активу (баланс)	42 026	0	42 026							50 317	0	50 317
Пассив
91318	28 394	0	28 394							36 350	0	36 350
91508	833	0	833							833	0	833
99999	12 799	0	12 799							13 134	0	13 134
Итого по пассиву (баланс)	42 026	0	42 026							50 317	0	50 317

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?