Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 535 661 | 0 | 535 661 | 289 039 | 0 | 289 039 | ||||||
| 30110 | 35 005 | 0 | 35 005 | 165 864 | 0 | 165 864 | ||||||
| 30202 | 107 774 | 0 | 107 774 | 105 375 | 0 | 105 375 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 406 994 | 0 | 406 994 | ||||||
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | ||||||
| 45205 | 1 307 595 | 0 | 1 307 595 | 1 324 260 | 0 | 1 324 260 | ||||||
| 45206 | 445 078 | 0 | 445 078 | 444 505 | 0 | 444 505 | ||||||
| 45207 | 993 000 | 0 | 993 000 | 1 158 000 | 0 | 1 158 000 | ||||||
| 45505 | 482 259 | 0 | 482 259 | 748 629 | 0 | 748 629 | ||||||
| 45506 | 24 779 733 | 0 | 24 779 733 | 25 460 025 | 0 | 25 460 025 | ||||||
| 45507 | 3 175 465 | 0 | 3 175 465 | 3 189 665 | 0 | 3 189 665 | ||||||
| 45812 | 75 786 | 0 | 75 786 | 75 786 | 0 | 75 786 | ||||||
| 45815 | 571 062 | 0 | 571 062 | 563 591 | 0 | 563 591 | ||||||
| 45912 | 596 | 0 | 596 | 596 | 0 | 596 | ||||||
| 45915 | 9 658 | 0 | 9 658 | 9 350 | 0 | 9 350 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 47427 | 79 663 | 0 | 79 663 | 94 777 | 0 | 94 777 | ||||||
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 60308 | 827 | 0 | 827 | 678 | 0 | 678 | ||||||
| 60310 | 20 | 0 | 20 | 11 010 | 0 | 11 010 | ||||||
| 60312 | 129 828 | 0 | 129 828 | 123 611 | 0 | 123 611 | ||||||
| 60314 | 1 420 | 691 | 2 111 | 1 930 | 691 | 2 621 | ||||||
| 60323 | 449 949 | 0 | 449 949 | 20 622 | 0 | 20 622 | ||||||
| 60336 | 11 697 | 0 | 11 697 | 10 890 | 0 | 10 890 | ||||||
| 60401 | 175 974 | 0 | 175 974 | 189 124 | 0 | 189 124 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 74 681 | 0 | 74 681 | 77 008 | 0 | 77 008 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 47 917 | 0 | 47 917 | ||||||
| 61008 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 253 844 | 0 | 253 844 | 302 790 | 0 | 302 790 | ||||||
| 61702 | 46 140 | 0 | 46 140 | 46 140 | 0 | 46 140 | ||||||
| 62001 | 6 877 | 0 | 6 877 | 8 182 | 0 | 8 182 | ||||||
| 70606 | 4 493 684 | 0 | 4 493 684 | 5 065 346 | 0 | 5 065 346 | ||||||
| 70611 | 388 278 | 0 | 388 278 | 406 768 | 0 | 406 768 | ||||||
| 70614 | 28 162 | 0 | 28 162 | 28 162 | 0 | 28 162 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 42 759 846 | 691 | 42 760 537 | 50 076 779 | 691 | 50 077 470 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
| 10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
| 10801 | 12 485 244 | 0 | 12 485 244 | 12 485 244 | 0 | 12 485 244 | ||||||
| 30126 | 4 261 | 0 | 4 261 | 515 | 0 | 515 | ||||||
| 31304 | 148 | 0 | 148 | 99 | 0 | 99 | ||||||
| 31305 | 800 000 | 0 | 800 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | ||||||
| 31306 | 800 000 | 0 | 800 000 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | ||||||
| 31308 | 5 150 000 | 0 | 5 150 000 | 5 150 000 | 0 | 5 150 000 | ||||||
| 407 | 4 182 795 | 0 | 4 182 795 | 4 498 211 | 0 | 4 498 211 | ||||||
| 45215 | 90 | 0 | 90 | 204 | 0 | 204 | ||||||
| 45515 | 447 702 | 0 | 447 702 | 456 561 | 0 | 456 561 | ||||||
| 45818 | 615 164 | 0 | 615 164 | 609 759 | 0 | 609 759 | ||||||
| 45918 | 7 030 | 0 | 7 030 | 6 914 | 0 | 6 914 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 1 812 | 0 | 1 812 | 414 | 0 | 414 | ||||||
| 47425 | 12 491 | 0 | 12 491 | 7 861 | 0 | 7 861 | ||||||
| 47426 | 276 720 | 0 | 276 720 | 351 141 | 0 | 351 141 | ||||||
| 52006 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | ||||||
| 52501 | 315 500 | 0 | 315 500 | 394 350 | 0 | 394 350 | ||||||
| 60301 | 44 521 | 0 | 44 521 | 42 170 | 0 | 42 170 | ||||||
| 60305 | 23 401 | 0 | 23 401 | 13 789 | 0 | 13 789 | ||||||
| 60307 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60309 | 338 | 0 | 338 | 376 | 0 | 376 | ||||||
| 60311 | 135 | 0 | 135 | 10 751 | 0 | 10 751 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 14 494 | 0 | 14 494 | 7 911 | 0 | 7 911 | ||||||
| 60324 | 565 061 | 0 | 565 061 | 126 063 | 0 | 126 063 | ||||||
| 60335 | 13 255 | 0 | 13 255 | 7 982 | 0 | 7 982 | ||||||
| 60349 | 36 779 | 0 | 36 779 | 39 528 | 0 | 39 528 | ||||||
| 60414 | 163 991 | 0 | 163 991 | 165 353 | 0 | 165 353 | ||||||
| 60903 | 26 920 | 0 | 26 920 | 27 595 | 0 | 27 595 | ||||||
| 61501 | 280 473 | 0 | 280 473 | 280 473 | 0 | 280 473 | ||||||
| 70601 | 4 721 111 | 0 | 4 721 111 | 6 323 103 | 0 | 6 323 103 | ||||||
| 70615 | 11 100 | 0 | 11 100 | 11 101 | 0 | 11 101 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 42 760 537 | 0 | 42 760 537 | 50 077 470 | 0 | 50 077 470 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 69 082 | 0 | 69 082 | 68 680 | 0 | 68 680 | ||||||
| 90902 | 2 | 0 | 2 | 407 | 0 | 407 | ||||||
| 91414 | 18 078 073 | 0 | 18 078 073 | 18 208 010 | 0 | 18 208 010 | ||||||
| 91416 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | ||||||
| 91417 | 2 822 851 | 4 143 578 | 6 966 429 | 2 901 | 4 338 543 | 4 341 444 | ||||||
| 91604 | 159 945 | 0 | 159 945 | 185 647 | 0 | 185 647 | ||||||
| 91704 | 3 900 | 0 | 3 900 | 5 323 | 0 | 5 323 | ||||||
| 91802 | 15 407 | 0 | 15 407 | 27 100 | 0 | 27 100 | ||||||
| 91803 | 1 | 0 | 1 | 413 | 0 | 413 | ||||||
| 99998 | 81 429 686 | 0 | 81 429 686 | 82 355 963 | 0 | 82 355 963 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 110 578 947 | 4 143 578 | 114 722 525 | 108 854 444 | 4 338 543 | 113 192 987 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 72 735 199 | 0 | 72 735 199 | 74 194 929 | 0 | 74 194 929 | ||||||
| 91317 | 8 605 327 | 0 | 8 605 327 | 7 995 241 | 0 | 7 995 241 | ||||||
| 91507 | 89 111 | 0 | 89 111 | 165 745 | 0 | 165 745 | ||||||
| 91508 | 49 | 0 | 49 | 48 | 0 | 48 | ||||||
| 99999 | 33 292 839 | 0 | 33 292 839 | 30 837 024 | 0 | 30 837 024 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 114 722 525 | 0 | 114 722 525 | 113 192 987 | 0 | 113 192 987 | ||||||
Страница была полезной?