Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"
Регистрационный номер
3494
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 305 | 0 | 305 | 514 | 0 | 514 | ||||||
| 30102 | 1 708 329 | 0 | 1 708 329 | 952 496 | 0 | 952 496 | ||||||
| 30114 | 0 | 514 208 | 514 208 | 0 | 1 197 400 | 1 197 400 | ||||||
| 30202 | 595 984 | 0 | 595 984 | 454 288 | 0 | 454 288 | ||||||
| 30204 | 33 893 | 0 | 33 893 | 35 645 | 0 | 35 645 | ||||||
| 30424 | 725 | 0 | 725 | 673 | 0 | 673 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 18 660 000 | 0 | 18 660 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | ||||||
| 32005 | 0 | 0 | 0 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | ||||||
| 32006 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | ||||||
| 32007 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
| 32008 | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 | ||||||
| 32009 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32103 | 0 | 4 431 174 | 4 431 174 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45107 | 250 000 | 0 | 250 000 | 370 000 | 0 | 370 000 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45203 | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 45204 | 35 300 | 0 | 35 300 | 580 000 | 60 934 | 640 934 | ||||||
| 45205 | 743 000 | 0 | 743 000 | 510 000 | 0 | 510 000 | ||||||
| 45206 | 2 305 000 | 932 879 | 3 237 879 | 2 305 000 | 972 588 | 3 277 588 | ||||||
| 45207 | 2 315 000 | 2 074 916 | 4 389 916 | 2 285 000 | 2 084 118 | 4 369 118 | ||||||
| 45208 | 4 445 945 | 410 373 | 4 856 318 | 3 951 500 | 439 163 | 4 390 663 | ||||||
| 45603 | 0 | 33 317 | 33 317 | 0 | 34 735 | 34 735 | ||||||
| 45604 | 0 | 609 703 | 609 703 | 0 | 621 762 | 621 762 | ||||||
| 45605 | 0 | 1 999 026 | 1 999 026 | 0 | 2 084 118 | 2 084 118 | ||||||
| 45814 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 47307 | 0 | 33 787 | 33 787 | 0 | 35 377 | 35 377 | ||||||
| 47404 | 0 | 58 237 | 58 237 | 0 | 56 996 | 56 996 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 14 745 | 0 | 14 745 | 79 | 0 | 79 | ||||||
| 47423 | 1 269 | 1 164 | 2 433 | 873 | 0 | 873 | ||||||
| 47427 | 157 951 | 30 905 | 188 856 | 202 715 | 48 045 | 250 760 | ||||||
| 50214 | 3 023 809 | 0 | 3 023 809 | 3 019 514 | 0 | 3 019 514 | ||||||
| 50221 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | ||||||
| 52601 | 45 547 | 0 | 45 547 | 208 939 | 0 | 208 939 | ||||||
| 60302 | 1 137 | 0 | 1 137 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 1 495 | 0 | 1 495 | 1 325 | 0 | 1 325 | ||||||
| 60312 | 16 130 | 0 | 16 130 | 13 434 | 0 | 13 434 | ||||||
| 60314 | 36 | 10 903 | 10 939 | 0 | 23 925 | 23 925 | ||||||
| 60323 | 43 | 0 | 43 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 60336 | 2 786 | 0 | 2 786 | 2 952 | 0 | 2 952 | ||||||
| 60401 | 265 202 | 0 | 265 202 | 265 202 | 0 | 265 202 | ||||||
| 60901 | 58 790 | 0 | 58 790 | 58 790 | 0 | 58 790 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 10 919 | 0 | 10 919 | 11 530 | 0 | 11 530 | ||||||
| 61702 | 18 516 | 0 | 18 516 | 6 507 | 0 | 6 507 | ||||||
| 70606 | 7 592 030 | 0 | 7 592 030 | 8 738 832 | 0 | 8 738 832 | ||||||
| 70608 | 8 456 495 | 0 | 8 456 495 | 9 086 536 | 0 | 9 086 536 | ||||||
| 70611 | 122 708 | 0 | 122 708 | 149 388 | 0 | 149 388 | ||||||
| 70614 | 1 887 741 | 0 | 1 887 741 | 2 188 679 | 0 | 2 188 679 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 69 670 970 | 11 140 592 | 80 811 562 | 78 470 811 | 7 659 161 | 86 129 972 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | ||||||
| 10602 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | ||||||
| 10603 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | ||||||
| 10609 | 287 | 0 | 287 | 103 | 0 | 103 | ||||||
| 10701 | 423 405 | 0 | 423 405 | 423 405 | 0 | 423 405 | ||||||
| 10801 | 2 512 428 | 0 | 2 512 428 | 2 512 428 | 0 | 2 512 428 | ||||||
| 30111 | 153 920 | 0 | 153 920 | 124 532 | 0 | 124 532 | ||||||
| 30220 | 0 | 8 080 | 8 080 | 0 | 3 214 | 3 214 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 353 | 347 353 | ||||||
| 31405 | 0 | 333 171 | 333 171 | 3 500 000 | 347 353 | 3 847 353 | ||||||
| 31406 | 8 300 000 | 732 976 | 9 032 976 | 3 300 000 | 764 176 | 4 064 176 | ||||||
| 31407 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | ||||||
| 31408 | 5 250 000 | 0 | 5 250 000 | 5 870 000 | 0 | 5 870 000 | ||||||
| 31409 | 27 500 | 3 331 710 | 3 359 210 | 27 500 | 3 473 530 | 3 501 030 | ||||||
| 407 | 987 892 | 1 043 131 | 2 031 023 | 506 426 | 989 723 | 1 496 149 | ||||||
| 40807 | 20 769 | 296 931 | 317 700 | 62 475 | 336 353 | 398 828 | ||||||
| 42102 | 12 952 405 | 300 987 | 13 253 392 | 11 952 306 | 466 813 | 12 419 119 | ||||||
| 42103 | 3 444 980 | 305 851 | 3 750 831 | 14 021 760 | 335 416 | 14 357 176 | ||||||
| 42104 | 3 103 120 | 0 | 3 103 120 | 1 626 825 | 0 | 1 626 825 | ||||||
| 42105 | 4 507 727 | 0 | 4 507 727 | 3 118 527 | 0 | 3 118 527 | ||||||
| 42502 | 95 550 | 0 | 95 550 | 97 790 | 0 | 97 790 | ||||||
| 42504 | 0 | 7 996 | 7 996 | 0 | 8 336 | 8 336 | ||||||
| 45215 | 64 863 | 0 | 64 863 | 30 963 | 0 | 30 963 | ||||||
| 45615 | 19 091 | 0 | 19 091 | 19 765 | 0 | 19 765 | ||||||
| 45818 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 47308 | 33 787 | 0 | 33 787 | 35 377 | 0 | 35 377 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 667 | 0 | 667 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 47425 | 16 217 | 0 | 16 217 | 15 025 | 0 | 15 025 | ||||||
| 47426 | 379 113 | 3 945 | 383 058 | 282 197 | 20 097 | 302 294 | ||||||
| 50220 | 305 | 0 | 305 | 514 | 0 | 514 | ||||||
| 52602 | 43 097 | 0 | 43 097 | 231 443 | 0 | 231 443 | ||||||
| 60301 | 32 | 0 | 32 | 22 291 | 0 | 22 291 | ||||||
| 60305 | 12 248 | 0 | 12 248 | 67 698 | 0 | 67 698 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 5 585 | 0 | 5 585 | 1 768 | 0 | 1 768 | ||||||
| 60313 | 1 235 | 335 | 1 570 | 1 316 | 16 925 | 18 241 | ||||||
| 60324 | 26 951 | 0 | 26 951 | 37 198 | 0 | 37 198 | ||||||
| 60335 | 1 119 | 0 | 1 119 | 10 084 | 0 | 10 084 | ||||||
| 60349 | 736 | 0 | 736 | 1 430 | 0 | 1 430 | ||||||
| 60414 | 246 452 | 0 | 246 452 | 248 664 | 0 | 248 664 | ||||||
| 60903 | 21 015 | 0 | 21 015 | 21 993 | 0 | 21 993 | ||||||
| 70601 | 7 840 353 | 0 | 7 840 353 | 8 776 432 | 0 | 8 776 432 | ||||||
| 70603 | 8 662 623 | 0 | 8 662 623 | 9 529 505 | 0 | 9 529 505 | ||||||
| 70613 | 1 972 511 | 0 | 1 972 511 | 2 236 203 | 0 | 2 236 203 | ||||||
| 70615 | 18 229 | 0 | 18 229 | 6 404 | 0 | 6 404 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 74 446 449 | 6 365 113 | 80 811 562 | 79 020 683 | 7 109 289 | 86 129 972 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 306 | 0 | 306 | 276 | 0 | 276 | ||||||
| 91414 | 30 317 546 | 5 909 656 | 36 227 202 | 20 390 485 | 6 155 767 | 26 546 252 | ||||||
| 91604 | 40 728 | 3 402 | 44 130 | 33 634 | 3 070 | 36 704 | ||||||
| 91803 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99998 | 4 725 802 | 0 | 4 725 802 | 4 653 668 | 0 | 4 653 668 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 35 084 456 | 5 913 058 | 40 997 514 | 25 078 063 | 6 158 837 | 31 236 900 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91315 | 2 867 746 | 823 591 | 3 691 337 | 2 760 148 | 859 055 | 3 619 203 | ||||||
| 91317 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 | 1 010 000 | 0 | 1 010 000 | ||||||
| 91507 | 24 345 | 0 | 24 345 | 24 345 | 0 | 24 345 | ||||||
| 91508 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 99999 | 36 271 712 | 0 | 36 271 712 | 26 583 232 | 0 | 26 583 232 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 40 173 923 | 823 591 | 40 997 514 | 30 377 845 | 859 055 | 31 236 900 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 642 899 | 1 650 845 | 2 293 744 | 1 670 948 | 6 817 588 | 8 488 536 | ||||||
| 93304 | 321 128 | 491 560 | 812 688 | 1 644 524 | 2 075 816 | 3 720 340 | ||||||
| 93305 | 164 415 | 290 568 | 454 983 | 677 938 | 324 988 | 1 002 926 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 1 500 000 | 1 499 269 | 2 999 269 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93308 | 1 020 000 | 39 981 | 1 059 981 | 5 000 000 | 1 595 864 | 6 595 864 | ||||||
| 93309 | 0 | 379 448 | 379 448 | 0 | 413 194 | 413 194 | ||||||
| 93901 | 6 778 002 | 1 999 026 | 8 777 028 | 2 569 573 | 9 488 | 2 579 061 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 508 220 | 2 508 220 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 16 760 839 | 0 | 16 760 839 | 25 291 212 | 0 | 25 291 212 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 27 187 283 | 6 350 697 | 33 537 980 | 36 854 195 | 13 745 158 | 50 599 353 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96303 | 1 631 141 | 654 622 | 2 285 763 | 6 675 846 | 1 721 680 | 8 397 526 | ||||||
| 96304 | 319 100 | 493 169 | 812 269 | 1 648 326 | 2 070 658 | 3 718 984 | ||||||
| 96305 | 162 288 | 292 653 | 454 941 | 180 120 | 801 895 | 982 015 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 1 497 186 | 1 501 165 | 2 998 351 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96308 | 40 250 | 1 026 954 | 1 067 204 | 0 | 6 683 096 | 6 683 096 | ||||||
| 96309 | 0 | 379 361 | 379 361 | 0 | 422 425 | 422 425 | ||||||
| 96901 | 1 999 579 | 6 763 371 | 8 762 950 | 9 510 | 2 574 511 | 2 584 021 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 3 145 | 2 503 145 | ||||||
| 99997 | 16 777 141 | 0 | 16 777 141 | 25 308 141 | 0 | 25 308 141 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 22 426 685 | 11 111 295 | 33 537 980 | 36 321 943 | 14 277 410 | 50 599 353 | ||||||
Страница была полезной?