Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"
Регистрационный номер
3416
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 35 428 | 15 565 | 50 993 | 32 495 | 16 065 | 48 560 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 41 865 | 0 | 41 865 | 322 098 | 0 | 322 098 | ||||||
| 30110 | 1 | 46 871 | 46 872 | 1 | 44 545 | 44 546 | ||||||
| 30202 | 4 773 | 0 | 4 773 | 4 903 | 0 | 4 903 | ||||||
| 30204 | 987 | 0 | 987 | 1 167 | 0 | 1 167 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 1 270 000 | 0 | 1 270 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 1 825 000 | 0 | 1 825 000 | ||||||
| 45201 | 1 206 | 0 | 1 206 | 228 | 0 | 228 | ||||||
| 45204 | 118 075 | 0 | 118 075 | 12 745 | 0 | 12 745 | ||||||
| 45205 | 110 394 | 0 | 110 394 | 31 210 | 0 | 31 210 | ||||||
| 45206 | 145 784 | 0 | 145 784 | 61 019 | 0 | 61 019 | ||||||
| 45207 | 308 228 | 0 | 308 228 | 299 882 | 0 | 299 882 | ||||||
| 45208 | 71 602 | 0 | 71 602 | 71 602 | 0 | 71 602 | ||||||
| 45305 | 178 196 | 0 | 178 196 | 179 995 | 0 | 179 995 | ||||||
| 45407 | 60 700 | 0 | 60 700 | 60 700 | 0 | 60 700 | ||||||
| 45503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45504 | 1 900 | 0 | 1 900 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 45505 | 800 | 0 | 800 | 13 960 | 0 | 13 960 | ||||||
| 45506 | 80 686 | 0 | 80 686 | 69 688 | 0 | 69 688 | ||||||
| 45507 | 23 708 | 0 | 23 708 | 22 937 | 0 | 22 937 | ||||||
| 45812 | 438 559 | 26 321 | 464 880 | 438 559 | 27 441 | 466 000 | ||||||
| 45815 | 148 397 | 0 | 148 397 | 148 734 | 0 | 148 734 | ||||||
| 45912 | 4 658 | 0 | 4 658 | 4 658 | 0 | 4 658 | ||||||
| 45915 | 985 | 0 | 985 | 985 | 0 | 985 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 75 | 0 | 75 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 47427 | 3 610 | 0 | 3 610 | 5 880 | 0 | 5 880 | ||||||
| 60202 | 47 850 | 0 | 47 850 | 47 850 | 0 | 47 850 | ||||||
| 60302 | 35 986 | 0 | 35 986 | 35 822 | 0 | 35 822 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 2 576 | 0 | 2 576 | 1 852 | 0 | 1 852 | ||||||
| 60323 | 30 992 | 0 | 30 992 | 31 074 | 0 | 31 074 | ||||||
| 60336 | 154 | 0 | 154 | 156 | 0 | 156 | ||||||
| 60401 | 2 035 | 0 | 2 035 | 2 672 | 0 | 2 672 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 172 | 0 | 172 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 62001 | 30 610 | 0 | 30 610 | 30 610 | 0 | 30 610 | ||||||
| 70606 | 1 102 650 | 0 | 1 102 650 | 1 176 160 | 0 | 1 176 160 | ||||||
| 70608 | 44 937 | 0 | 44 937 | 49 951 | 0 | 49 951 | ||||||
| 70611 | 17 130 | 0 | 17 130 | 17 294 | 0 | 17 294 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 365 713 | 88 757 | 4 454 470 | 5 002 586 | 88 051 | 5 090 637 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 758 300 | 0 | 758 300 | 758 300 | 0 | 758 300 | ||||||
| 10602 | 45 480 | 0 | 45 480 | 45 480 | 0 | 45 480 | ||||||
| 10701 | 37 683 | 0 | 37 683 | 37 683 | 0 | 37 683 | ||||||
| 10801 | 675 274 | 0 | 675 274 | 675 274 | 0 | 675 274 | ||||||
| 405 | 4 645 | 0 | 4 645 | 756 | 0 | 756 | ||||||
| 407 | 390 934 | 45 853 | 436 787 | 776 299 | 43 664 | 819 963 | ||||||
| 408.1 | 57 158 | 4 | 57 162 | 51 495 | 4 | 51 499 | ||||||
| 40807 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 37 500 | 0 | 37 500 | ||||||
| 42104 | 27 189 | 0 | 27 189 | 139 336 | 0 | 139 336 | ||||||
| 42105 | 44 500 | 0 | 44 500 | 65 500 | 0 | 65 500 | ||||||
| 42106 | 158 600 | 0 | 158 600 | 161 600 | 0 | 161 600 | ||||||
| 42309 | 18 | 0 | 18 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 45215 | 123 582 | 0 | 123 582 | 106 509 | 0 | 106 509 | ||||||
| 45415 | 607 | 0 | 607 | 607 | 0 | 607 | ||||||
| 45515 | 29 601 | 0 | 29 601 | 28 928 | 0 | 28 928 | ||||||
| 45818 | 593 969 | 0 | 593 969 | 595 427 | 0 | 595 427 | ||||||
| 45918 | 5 418 | 0 | 5 418 | 5 418 | 0 | 5 418 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 15 | 0 | 15 | 61 | 0 | 61 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 199 097 | 0 | 199 097 | 167 977 | 0 | 167 977 | ||||||
| 47426 | 1 747 | 0 | 1 747 | 1 913 | 0 | 1 913 | ||||||
| 60206 | 10 048 | 0 | 10 048 | 10 048 | 0 | 10 048 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | ||||||
| 60305 | 3 147 | 0 | 3 147 | 3 815 | 0 | 3 815 | ||||||
| 60309 | 132 | 0 | 132 | 205 | 0 | 205 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 60324 | 30 990 | 0 | 30 990 | 31 072 | 0 | 31 072 | ||||||
| 60335 | 671 | 0 | 671 | 722 | 0 | 722 | ||||||
| 60414 | 1 272 | 0 | 1 272 | 1 303 | 0 | 1 303 | ||||||
| 62002 | 10 713 | 0 | 10 713 | 10 713 | 0 | 10 713 | ||||||
| 70601 | 1 141 701 | 0 | 1 141 701 | 1 269 967 | 0 | 1 269 967 | ||||||
| 70603 | 50 062 | 0 | 50 062 | 56 903 | 0 | 56 903 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 408 613 | 45 857 | 4 454 470 | 5 046 969 | 43 668 | 5 090 637 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90901 | 2 003 049 | 0 | 2 003 049 | 2 006 149 | 0 | 2 006 149 | ||||||
| 90902 | 34 630 778 | 0 | 34 630 778 | 35 120 864 | 0 | 35 120 864 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 3 461 435 | 26 574 | 3 488 009 | 3 304 103 | 27 706 | 3 331 809 | ||||||
| 91604 | 199 213 | 4 347 | 203 560 | 203 935 | 4 532 | 208 467 | ||||||
| 91803 | 146 | 0 | 146 | 129 | 0 | 129 | ||||||
| 99998 | 6 349 532 | 0 | 6 349 532 | 6 607 173 | 0 | 6 607 173 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 46 644 155 | 30 921 | 46 675 076 | 47 242 355 | 32 238 | 47 274 593 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 1 735 733 | 0 | 1 735 733 | 1 866 089 | 0 | 1 866 089 | ||||||
| 91315 | 2 502 911 | 22 934 | 2 525 845 | 2 193 662 | 26 271 | 2 219 933 | ||||||
| 91316 | 23 434 | 0 | 23 434 | 12 332 | 0 | 12 332 | ||||||
| 91317 | 106 811 | 0 | 106 811 | 328 645 | 0 | 328 645 | ||||||
| 91319 | 1 844 084 | 0 | 1 844 084 | 2 083 566 | 0 | 2 083 566 | ||||||
| 91507 | 113 625 | 0 | 113 625 | 96 608 | 0 | 96 608 | ||||||
| 99999 | 40 325 544 | 0 | 40 325 544 | 40 667 420 | 0 | 40 667 420 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 46 652 142 | 22 934 | 46 675 076 | 47 248 322 | 26 271 | 47 274 593 | ||||||
Страница была полезной?