Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
20202	31 781	13 717	45 498	505 450	238 811	744 261	510 348	234 980	745 328	26 883	17 548	44 431
20208	16 436	0	16 436	68 261	0	68 261	64 269	0	64 269	20 428	0	20 428
20209	0	0	0	119 855	0	119 855	119 855	0	119 855	0	0	0
30102	17 293	0	17 293	6 828 289	0	6 828 289	6 829 514	0	6 829 514	16 068	0	16 068
30110	121 266	17 139	138 405	956 468	204 244	1 160 712	971 770	202 585	1 174 355	105 964	18 798	124 762
30202	2 153	0	2 153	0	0	0	87	0	87	2 066	0	2 066
30204	1 204	0	1 204	0	0	0	584	0	584	620	0	620
30215	180	400	580	0	26	26	0	9	9	180	417	597
30221	0	0	0	0	12 299	12 299	0	12 299	12 299	0	0	0
30233	12	0	12	77 444	1 241	78 685	77 372	1 147	78 519	84	94	178
30602	4	0	4	114 701	0	114 701	114 701	0	114 701	4	0	4
31902	0	0	0	3 163 000	0	3 163 000	3 163 000	0	3 163 000	0	0	0
31903	395 000	0	395 000	1 131 000	0	1 131 000	1 526 000	0	1 526 000	0	0	0
31904	0	0	0	472 000	0	472 000	0	0	0	472 000	0	472 000
32201	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
44207	74 181	0	74 181	64 301	0	64 301	8 858	0	8 858	129 624	0	129 624
44208	17 671	0	17 671	0	0	0	0	0	0	17 671	0	17 671
45104	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45105	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45107	25 118	0	25 118	0	0	0	684	0	684	24 434	0	24 434
45108	22 925	0	22 925	10 987	0	10 987	791	0	791	33 121	0	33 121
45201	11 738	0	11 738	29 133	0	29 133	28 155	0	28 155	12 716	0	12 716
45203	0	0	0	11 884	0	11 884	11 884	0	11 884	0	0	0
45204	32 199	0	32 199	12 100	0	12 100	42 999	0	42 999	1 300	0	1 300
45205	5 725	0	5 725	5 450	0	5 450	1 200	0	1 200	9 975	0	9 975
45206	253 066	0	253 066	63 064	0	63 064	53 220	0	53 220	262 910	0	262 910
45207	143 438	0	143 438	18 046	0	18 046	9 593	0	9 593	151 891	0	151 891
45208	26 220	0	26 220	0	0	0	0	0	0	26 220	0	26 220
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	37 552	0	37 552	275	0	275	11 628	0	11 628	26 199	0	26 199
45407	62 226	0	62 226	700	0	700	1 884	0	1 884	61 042	0	61 042
45408	9 476	0	9 476	6 500	0	6 500	230	0	230	15 746	0	15 746
45505	486	0	486	0	0	0	69	0	69	417	0	417
45506	4 596	0	4 596	0	0	0	120	0	120	4 476	0	4 476
45507	68 540	0	68 540	5 335	0	5 335	2 979	0	2 979	70 896	0	70 896
45509	81	0	81	469	0	469	405	0	405	145	0	145
45812	45 275	0	45 275	4 934	0	4 934	8 579	0	8 579	41 630	0	41 630
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	392	0	392	2	0	2	14	0	14	380	0	380
45915	52	0	52	0	0	0	17	0	17	35	0	35
47408	0	0	0	7 638	172 550	180 188	7 638	172 550	180 188	0	0	0
47423	4 043	0	4 043	2 804	0	2 804	2 464	0	2 464	4 383	0	4 383
47427	1 993	5	1 998	9 029	6	9 035	8 537	5	8 542	2 485	6	2 491
47801	4 741	0	4 741	0	0	0	11	0	11	4 730	0	4 730
50105	10 336	0	10 336	87	0	87	271	0	271	10 152	0	10 152
50106	40 638	0	40 638	249	0	249	166	0	166	40 721	0	40 721
50107	39 449	0	39 449	91	0	91	31 155	0	31 155	8 385	0	8 385
50116	71 338	0	71 338	180	0	180	71 518	0	71 518	0	0	0
50121	9	0	9	44	0	44	0	0	0	53	0	53
50305	84 680	0	84 680	530	0	530	6	0	6	85 204	0	85 204
50306	90 624	0	90 624	747	0	747	11 747	0	11 747	79 624	0	79 624
50307	55 856	0	55 856	452	0	452	77	0	77	56 231	0	56 231
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	580	0	580	0	0	0	130	0	130	450	0	450
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52503	104	0	104	0	0	0	18	0	18	86	0	86
60302	114	0	114	4	0	4	0	0	0	118	0	118
60306	51	0	51	1 981	0	1 981	2 008	0	2 008	24	0	24
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60312	1 368	0	1 368	1 988	0	1 988	1 835	0	1 835	1 521	0	1 521
60323	194	0	194	226	0	226	229	0	229	191	0	191
60336	171	0	171	87	0	87	83	0	83	175	0	175
60401	120 438	0	120 438	2 053	0	2 053	2 770	0	2 770	119 721	0	119 721
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60901	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	34	0	34	239	0	239	192	0	192	81	0	81
61009	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	110 357	0	110 357	110 357	0	110 357	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	238	0	238	0	0	0	33	0	33	205	0	205
62001	1 408	0	1 408	0	0	0	87	0	87	1 321	0	1 321
70606	583 743	0	583 743	59 776	0	59 776	43	0	43	643 476	0	643 476
70607	179	0	179	54	0	54	40	0	40	193	0	193
70608	43 609	0	43 609	3 153	0	3 153	0	0	0	46 762	0	46 762
70611	7 698	0	7 698	651	0	651	0	0	0	8 349	0	8 349
Итого по активу (баланс)	2 614 743	31 261	2 646 004	13 874 170	629 177	14 503 347	13 813 026	623 575	14 436 601	2 675 887	36 863	2 712 750
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	44 621	0	44 621	3 121	0	3 121	2 118	0	2 118	43 618	0	43 618
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	222 472	0	222 472	0	0	0	0	0	0	222 472	0	222 472
30223	33 969	0	33 969	519 591	0	519 591	485 622	0	485 622	0	0	0
30232	6	202	208	37 905	7 341	45 246	38 277	7 709	45 986	378	570	948
406	9 048	0	9 048	44 197	0	44 197	44 515	0	44 515	9 366	0	9 366
407	205 734	5 983	211 717	2 758 965	188 629	2 947 594	2 799 554	193 786	2 993 340	246 323	11 140	257 463
408.1	70 905	682	71 587	374 380	2 568	376 948	389 685	2 170	391 855	86 210	284	86 494
40817	26 217	0	26 217	93 832	0	93 832	99 388	0	99 388	31 773	0	31 773
40820	10	0	10	11	0	11	8	0	8	7	0	7
40821	1 097	0	1 097	131 162	0	131 162	130 469	0	130 469	404	0	404
40905	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0
40909	0	0	0	3 696	743	4 439	3 696	743	4 439	0	0	0
40910	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
40911	1	0	1	22 568	0	22 568	22 567	0	22 567	0	0	0
40912	0	0	0	4 543	8 033	12 576	4 543	8 033	12 576	0	0	0
40913	0	0	0	3 563	2 699	6 262	3 563	2 699	6 262	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42101	0	0	0	284 900	0	284 900	284 900	0	284 900	0	0	0
42102	95 100	0	95 100	190 800	0	190 800	134 150	0	134 150	38 450	0	38 450
42103	21 400	0	21 400	9 100	0	9 100	31 900	0	31 900	44 200	0	44 200
42104	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	60 163	0	60 163	0	0	0	0	0	0	60 163	0	60 163
42109	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42111	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	928	22 631	23 559	396	1 363	1 759	306	2 588	2 894	838	23 856	24 694
42304	9 454	0	9 454	344	0	344	1 883	0	1 883	10 993	0	10 993
42305	800 107	0	800 107	61 147	0	61 147	57 283	0	57 283	796 243	0	796 243
42306	79 960	0	79 960	5 717	0	5 717	6 558	0	6 558	80 801	0	80 801
44215	1 351	0	1 351	89	0	89	1 126	0	1 126	2 388	0	2 388
45115	2 907	0	2 907	113	0	113	761	0	761	3 555	0	3 555
45215	54 339	0	54 339	19 064	0	19 064	15 670	0	15 670	50 945	0	50 945
45415	9 009	0	9 009	3 047	0	3 047	353	0	353	6 315	0	6 315
45515	5 817	0	5 817	23	0	23	21	0	21	5 815	0	5 815
45818	46 647	0	46 647	8 602	0	8 602	4 966	0	4 966	43 011	0	43 011
45918	35	0	35	2	0	2	2	0	2	35	0	35
47407	0	0	0	172 195	7 654	179 849	172 195	7 654	179 849	0	0	0
47411	5 916	71	5 987	2 730	74	2 804	2 199	5	2 204	5 385	2	5 387
47416	153	0	153	4 450	0	4 450	5 114	0	5 114	817	0	817
47422	237	0	237	303	0	303	278	0	278	212	0	212
47425	19 928	0	19 928	10 479	0	10 479	17 980	0	17 980	27 429	0	27 429
47426	101	0	101	8	0	8	38	0	38	131	0	131
50120	145	0	145	38	0	38	52	0	52	159	0	159
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	0	0	0	1 147	0	1 147	1 641	0	1 641	494	0	494
60305	2 084	0	2 084	4 050	0	4 050	4 296	0	4 296	2 330	0	2 330
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	23	0	23	76	0	76
60311	1	0	1	745	0	745	746	0	746	2	0	2
60322	0	0	0	44	0	44	1 585	0	1 585	1 541	0	1 541
60324	179	0	179	0	0	0	2	0	2	181	0	181
60335	629	0	629	1 080	0	1 080	1 155	0	1 155	704	0	704
60349	2 756	0	2 756	2 728	0	2 728	241	0	241	269	0	269
60414	30 992	0	30 992	88	0	88	633	0	633	31 537	0	31 537
60903	310	0	310	0	0	0	21	0	21	331	0	331
61301	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
61304	19	0	19	1	0	1	3	0	3	21	0	21
61701	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
70601	606 897	0	606 897	0	0	0	64 776	0	64 776	671 673	0	671 673
70602	657	0	657	131	0	131	44	0	44	570	0	570
70603	43 822	0	43 822	0	0	0	3 252	0	3 252	47 074	0	47 074
70615	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
Итого по пассиву (баланс)	2 616 435	29 569	2 646 004	4 791 353	219 104	5 010 457	4 851 816	225 387	5 077 203	2 676 898	35 852	2 712 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	315 506	0	315 506	89 577	0	89 577	60 228	0	60 228	344 855	0	344 855
90902	456 675	0	456 675	81 610	0	81 610	94 777	0	94 777	443 508	0	443 508
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 374 096	0	1 374 096	74 102	0	74 102	108 140	0	108 140	1 340 058	0	1 340 058
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91418	4 775	0	4 775	0	0	0	11	0	11	4 764	0	4 764
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	288	0	288	1	0	1	0	0	0	289	0	289
91604	8 588	0	8 588	2 462	0	2 462	2 045	0	2 045	9 005	0	9 005
91803	229	0	229	15	0	15	0	0	0	244	0	244
99998	1 437 905	0	1 437 905	348 749	0	348 749	312 216	0	312 216	1 474 438	0	1 474 438
Итого по активу (баланс)	3 614 083	0	3 614 083	596 516	0	596 516	577 417	0	577 417	3 633 182	0	3 633 182
Пассив
91311	142 209	0	142 209	4 243	0	4 243	6 020	0	6 020	143 986	0	143 986
91312	1 173 330	0	1 173 330	88 486	0	88 486	101 545	0	101 545	1 186 389	0	1 186 389
91315	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91316	8 050	0	8 050	72 823	0	72 823	72 435	0	72 435	7 662	0	7 662
91317	113 039	0	113 039	153 664	0	153 664	175 749	0	175 749	135 124	0	135 124
91507	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
99999	2 176 178	0	2 176 178	142 643	0	142 643	125 209	0	125 209	2 158 744	0	2 158 744
Итого по пассиву (баланс)	3 614 083	0	3 614 083	461 859	0	461 859	480 958	0	480 958	3 633 182	0	3 633 182

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?