Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 916	0	19 916	1 815	0	1 815	5 961	0	5 961	15 770	0	15 770
10610	36 999	0	36 999	0	0	0	0	0	0	36 999	0	36 999
10901	499 516	0	499 516	0	0	0	0	0	0	499 516	0	499 516
20202	301 673	230 537	532 210	4 584 269	309 472	4 893 741	4 510 866	291 705	4 802 571	375 076	248 304	623 380
20208	63 988	0	63 988	347 991	0	347 991	342 648	0	342 648	69 331	0	69 331
20209	0	1 799	1 799	2 707 755	83 459	2 791 214	2 707 755	85 258	2 793 013	0	0	0
30102	124 673	0	124 673	23 979 933	0	23 979 933	23 942 695	0	23 942 695	161 911	0	161 911
30110	602 216	58 624	660 840	4 561 820	568 289	5 130 109	4 556 842	547 513	5 104 355	607 194	79 400	686 594
30202	624 852	0	624 852	0	0	0	9 622	0	9 622	615 230	0	615 230
30204	53 210	0	53 210	0	0	0	1 792	0	1 792	51 418	0	51 418
30210	0	0	0	16 180	0	16 180	16 180	0	16 180	0	0	0
30215	2 850	22 989	25 839	0	1 468	1 468	0	489	489	2 850	23 968	26 818
30221	23 203	0	23 203	188 926	1 330	190 256	212 129	1 330	213 459	0	0	0
30233	18 568	442	19 010	295 416	40 531	335 947	286 926	39 693	326 619	27 058	1 280	28 338
30413	0	0	0	6 540 259	0	6 540 259	6 540 199	0	6 540 199	60	0	60
30424	0	0	0	6 540 195	0	6 540 195	6 540 195	0	6 540 195	0	0	0
30602	0	0	0	800 081	0	800 081	800 081	0	800 081	0	0	0
31902	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 170 000	0	3 170 000	0	0	0	3 170 000	0	3 170 000
32002	0	0	0	2 630 000	86 494	2 716 494	2 630 000	86 494	2 716 494	0	0	0
32003	0	86 624	86 624	2 230 000	229 323	2 459 323	2 230 000	315 947	2 545 947	0	0	0
32004	0	0	0	0	48 672	48 672	0	43	43	0	48 629	48 629
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45206	3 558 000	0	3 558 000	490 000	0	490 000	638 000	0	638 000	3 410 000	0	3 410 000
45207	1 352 986	0	1 352 986	18 000	0	18 000	38 208	0	38 208	1 332 778	0	1 332 778
45208	15 655 609	0	15 655 609	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	13 655 609	0	13 655 609
45408	172	0	172	0	0	0	36	0	36	136	0	136
45505	6 040	0	6 040	1 537	0	1 537	552	0	552	7 025	0	7 025
45506	122 925	0	122 925	18 582	0	18 582	9 205	0	9 205	132 302	0	132 302
45507	2 919 249	0	2 919 249	173 691	0	173 691	122 786	0	122 786	2 970 154	0	2 970 154
45510	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45812	253 221	0	253 221	0	0	0	2 591	0	2 591	250 630	0	250 630
45814	37 133	0	37 133	0	0	0	1 030	0	1 030	36 103	0	36 103
45815	555 953	0	555 953	12 098	0	12 098	16 260	0	16 260	551 791	0	551 791
45912	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45914	761	0	761	0	0	0	40	0	40	721	0	721
45915	24 181	0	24 181	4 817	0	4 817	5 285	0	5 285	23 713	0	23 713
47101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47105	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	6 539 993	86 010	6 626 003	6 539 993	86 010	6 626 003	0	0	0
47423	16 758	22	16 780	394 044	56 357	450 401	395 010	56 352	451 362	15 792	27	15 819
47427	26 685	4	26 689	78 101	60	78 161	66 936	55	66 991	37 850	9	37 859
47802	133 478	0	133 478	14	0	14	13 912	0	13 912	119 580	0	119 580
50205	914 893	0	914 893	442 412	0	442 412	437 159	0	437 159	920 146	0	920 146
50207	622 830	0	622 830	6 544 603	0	6 544 603	6 821 691	0	6 821 691	345 742	0	345 742
50208	4 895 017	0	4 895 017	45 005	0	45 005	372 024	0	372 024	4 567 998	0	4 567 998
50211	0	505 352	505 352	0	36 290	36 290	0	12 443	12 443	0	529 199	529 199
50218	0	0	0	439 157	0	439 157	439 157	0	439 157	0	0	0
50221	4 196	0	4 196	890	0	890	824	0	824	4 262	0	4 262
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	51 942	0	51 942	6	0	6	91	0	91	51 857	0	51 857
60306	43	0	43	0	0	0	8	0	8	35	0	35
60308	7 934	0	7 934	790	80	870	847	80	927	7 877	0	7 877
60310	842	0	842	1 440	0	1 440	1 524	0	1 524	758	0	758
60312	10 177	0	10 177	60 422	0	60 422	51 646	0	51 646	18 953	0	18 953
60315	46 573	0	46 573	0	0	0	6	0	6	46 567	0	46 567
60323	84 628	0	84 628	885	0	885	2 210	0	2 210	83 303	0	83 303
60336	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
60401	795 744	0	795 744	3 428	0	3 428	823	0	823	798 349	0	798 349
60404	1 392	0	1 392	0	0	0	0	0	0	1 392	0	1 392
60415	0	0	0	3 073	0	3 073	3 073	0	3 073	0	0	0
60901	201 285	0	201 285	248	0	248	0	0	0	201 533	0	201 533
60906	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61002	984	0	984	30	0	30	306	0	306	708	0	708
61008	2 370	0	2 370	936	0	936	1 098	0	1 098	2 208	0	2 208
61009	1 382	0	1 382	1 244	0	1 244	1 134	0	1 134	1 492	0	1 492
61013	68	0	68	274	0	274	342	0	342	0	0	0
61209	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
61210	0	0	0	6 821 610	0	6 821 610	6 821 610	0	6 821 610	0	0	0
61212	0	0	0	2 947	0	2 947	2 947	0	2 947	0	0	0
61403	27 790	0	27 790	6 631	0	6 631	2 586	0	2 586	31 835	0	31 835
61702	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
61905	12 109	0	12 109	400	0	400	75	0	75	12 434	0	12 434
61907	973	0	973	821	0	821	0	0	0	1 794	0	1 794
62001	1 188	0	1 188	0	0	0	1 188	0	1 188	0	0	0
70606	6 240 601	0	6 240 601	810 077	0	810 077	162	0	162	7 050 516	0	7 050 516
70608	1 369 004	0	1 369 004	80 224	0	80 224	0	0	0	1 449 228	0	1 449 228
70610	98	0	98	11	0	11	0	0	0	109	0	109
70611	18 248	0	18 248	1 039	0	1 039	0	0	0	19 287	0	19 287
Итого по активу (баланс)	55 485 576	906 393	56 391 969	84 704 838	1 547 835	86 252 673	83 256 986	1 523 412	84 780 398	56 933 428	930 816	57 864 244
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	184 995	0	184 995	0	0	0	0	0	0	184 995	0	184 995
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	4 196	0	4 196	824	0	824	890	0	890	4 262	0	4 262
10609	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	239 577	0	239 577	0	0	0	15 885	0	15 885	255 462	0	255 462
30220	0	0	0	50	344	394	50	344	394	0	0	0
30223	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
30226	2 868	0	2 868	0	0	0	185	0	185	3 053	0	3 053
30232	6 429	360	6 789	607 292	35 492	642 784	610 029	35 374	645 403	9 166	242	9 408
31201	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31502	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32403	5 472 145	0	5 472 145	0	0	0	362 829	0	362 829	5 834 974	0	5 834 974
405	56	0	56	0	0	0	2	0	2	58	0	58
406	1 121	0	1 121	2 181	0	2 181	1 132	0	1 132	72	0	72
407	484 531	19 808	504 339	3 479 803	111 433	3 591 236	3 505 184	108 292	3 613 476	509 912	16 667	526 579
408.1	278 217	0	278 217	1 507 834	885	1 508 719	1 537 113	885	1 537 998	307 496	0	307 496
40807	326 439	0	326 439	2	0	2	4 288	0	4 288	330 725	0	330 725
40817	657 698	17 803	675 501	3 609 400	40 845	3 650 245	3 534 012	42 141	3 576 153	582 310	19 099	601 409
40820	9 708	162	9 870	10 673	1 017	11 690	12 091	1 493	13 584	11 126	638	11 764
40821	3 327	0	3 327	22 587	0	22 587	20 002	0	20 002	742	0	742
40905	199	0	199	19 329	0	19 329	19 355	0	19 355	225	0	225
40906	0	0	0	4 534	0	4 534	4 534	0	4 534	0	0	0
40909	0	0	0	24 991	32 383	57 374	24 991	32 383	57 374	0	0	0
40910	0	0	0	6 299	6 421	12 720	6 299	6 421	12 720	0	0	0
40911	7 827	0	7 827	684 695	0	684 695	681 685	0	681 685	4 817	0	4 817
40912	0	0	0	13 225	16 971	30 196	13 225	17 021	30 246	0	50	50
40913	0	0	0	6 895	15 042	21 937	6 895	15 042	21 937	0	0	0
42102	44 359	0	44 359	125 387	0	125 387	104 249	0	104 249	23 221	0	23 221
42103	168 101	0	168 101	110 901	0	110 901	341 701	0	341 701	398 901	0	398 901
42104	20 698	0	20 698	10 985	0	10 985	7 256	0	7 256	16 969	0	16 969
42105	15 596	0	15 596	1 246	0	1 246	501	0	501	14 851	0	14 851
42109	7 526	0	7 526	21 749	0	21 749	21 178	0	21 178	6 955	0	6 955
42110	40 581	0	40 581	33 501	0	33 501	20 694	0	20 694	27 774	0	27 774
42111	17 750	0	17 750	4 150	0	4 150	8 240	0	8 240	21 840	0	21 840
42112	14 742	0	14 742	1 400	0	1 400	0	0	0	13 342	0	13 342
42202	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	8 850	0	8 850	8 100	0	8 100	10 601	0	10 601	11 351	0	11 351
42204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42205	21 600	0	21 600	2 200	0	2 200	2 000	0	2 000	21 400	0	21 400
42301	74 642	18 732	93 374	20 530	3 097	23 627	21 932	1 876	23 808	76 044	17 511	93 555
42305	9 419 763	0	9 419 763	1 006 486	0	1 006 486	1 318 766	0	1 318 766	9 732 043	0	9 732 043
42306	8 392 662	833 663	9 226 325	1 904 013	61 864	1 965 877	1 898 524	70 738	1 969 262	8 387 173	842 537	9 229 710
42601	1 132	899	2 031	650	22	672	663	64	727	1 145	941	2 086
42605	26 792	0	26 792	5 546	0	5 546	6 077	0	6 077	27 323	0	27 323
42606	42 346	8 167	50 513	3 424	1 986	5 410	3 716	534	4 250	42 638	6 715	49 353
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	279 125	0	279 125	188 537	0	188 537	165 744	0	165 744	256 332	0	256 332
45415	21	0	21	7	0	7	0	0	0	14	0	14
45515	128 750	0	128 750	3 372	0	3 372	8 203	0	8 203	133 581	0	133 581
45818	830 938	0	830 938	15 685	0	15 685	9 362	0	9 362	824 615	0	824 615
45918	21 083	0	21 083	476	0	476	576	0	576	21 183	0	21 183
47108	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
47403	0	0	0	6 539 996	0	6 539 996	6 539 996	0	6 539 996	0	0	0
47405	0	0	0	85 279	2 666	87 945	85 279	2 666	87 945	0	0	0
47407	0	0	0	6 625 951	0	6 625 951	6 625 951	0	6 625 951	0	0	0
47411	261 719	812	262 531	92 381	620	93 001	102 405	574	102 979	271 743	766	272 509
47416	1 361	123	1 484	1 017 158	3 364	1 020 522	1 018 334	7 293	1 025 627	2 537	4 052	6 589
47422	9 663	6 212	15 875	697 646	132	697 778	697 841	397	698 238	9 858	6 477	16 335
47425	17 622	0	17 622	3 898	0	3 898	4 056	0	4 056	17 780	0	17 780
47426	21 948	0	21 948	30 131	0	30 131	12 431	0	12 431	4 248	0	4 248
47804	131 452	0	131 452	13 590	0	13 590	25	0	25	117 887	0	117 887
50219	48 951	0	48 951	3 466	0	3 466	195	0	195	45 680	0	45 680
50220	19 916	0	19 916	5 961	0	5 961	1 815	0	1 815	15 770	0	15 770
50719	38 000	0	38 000	0	0	0	1 000	0	1 000	39 000	0	39 000
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	1 912	0	1 912	7 408	0	7 408	12 164	0	12 164	6 668	0	6 668
60305	12 715	0	12 715	35 487	0	35 487	40 435	0	40 435	17 663	0	17 663
60307	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60309	3 130	0	3 130	4 893	0	4 893	1 827	0	1 827	64	0	64
60311	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
60322	176	3	179	4 245	0	4 245	4 159	0	4 159	90	3	93
60324	137 512	0	137 512	2 864	0	2 864	1 585	0	1 585	136 233	0	136 233
60335	13 404	0	13 404	19 750	0	19 750	11 169	0	11 169	4 823	0	4 823
60349	17 881	0	17 881	0	0	0	193	0	193	18 074	0	18 074
60414	507 604	0	507 604	381	0	381	5 940	0	5 940	513 163	0	513 163
60903	65 651	0	65 651	0	0	0	3 494	0	3 494	69 145	0	69 145
61301	4 070	0	4 070	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0
61501	10 681	0	10 681	10 670	0	10 670	12 400	0	12 400	12 411	0	12 411
61701	36 999	0	36 999	0	0	0	0	0	0	36 999	0	36 999
70601	6 552 569	0	6 552 569	162	0	162	568 651	0	568 651	7 121 058	0	7 121 058
70603	1 368 853	0	1 368 853	0	0	0	80 163	0	80 163	1 449 016	0	1 449 016
70605	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	55 485 225	906 744	56 391 969	29 082 923	334 584	29 417 507	30 546 244	343 538	30 889 782	56 948 546	915 698	57 864 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 196	0	1 196	15	0	15	38	0	38	1 173	0	1 173
90902	1 604 307	16	1 604 323	34 542	3	34 545	82 778	0	82 778	1 556 071	19	1 556 090
90909	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91202	11	0	11	7	0	7	7	0	7	11	0	11
91203	30	0	30	7	0	7	8	0	8	29	0	29
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	0	1 165	1 165	0	1 165	1 165	0	0	0
91412	20 113 400	0	20 113 400	251 333	0	251 333	0	0	0	20 364 733	0	20 364 733
91414	2 319 824	0	2 319 824	404	0	404	30 638	0	30 638	2 289 590	0	2 289 590
91418	138 643	0	138 643	13	0	13	14 109	0	14 109	124 547	0	124 547
91501	1 387	0	1 387	0	0	0	16	0	16	1 371	0	1 371
91604	136 047	0	136 047	2 440	0	2 440	8 163	0	8 163	130 324	0	130 324
91704	15 736	0	15 736	5 081	0	5 081	362	0	362	20 455	0	20 455
91802	79 795	0	79 795	16 194	0	16 194	384	0	384	95 605	0	95 605
91803	20 327	0	20 327	1 659	0	1 659	27	0	27	21 959	0	21 959
99998	661 464	0	661 464	1 155 002	0	1 155 002	788 935	0	788 935	1 027 531	0	1 027 531
Итого по активу (баланс)	25 092 409	16	25 092 425	1 466 697	1 168	1 467 865	925 465	1 165	926 630	25 633 641	19	25 633 660
Пассив
91311	121 388	0	121 388	6 384	0	6 384	0	0	0	115 004	0	115 004
91312	303 834	0	303 834	4 744	0	4 744	332 249	0	332 249	631 339	0	631 339
91316	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
91317	41 191	0	41 191	326 000	0	326 000	368 000	0	368 000	83 191	0	83 191
91507	186 453	0	186 453	1 807	0	1 807	4 430	0	4 430	189 076	0	189 076
91508	8 598	0	8 598	0	0	0	323	0	323	8 921	0	8 921
99999	24 430 961	0	24 430 961	131 646	0	131 646	306 814	0	306 814	24 606 129	0	24 606 129
Итого по пассиву (баланс)	25 092 425	0	25 092 425	920 581	0	920 581	1 461 816	0	1 461 816	25 633 660	0	25 633 660

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?