Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	56 892	0	56 892	0	0	0	439	0	439	56 453	0	56 453
10901	175 377	0	175 377	0	0	0	0	0	0	175 377	0	175 377
20202	20 192	7 056	27 248	9 236	9 160	18 396	15 518	12 383	27 901	13 910	3 833	17 743
20209	0	0	0	0	5 979	5 979	0	5 979	5 979	0	0	0
30102	14 645	0	14 645	3 635 076	0	3 635 076	3 641 597	0	3 641 597	8 124	0	8 124
30110	2 545	25 467	28 012	0	51 578	51 578	76	53 712	53 788	2 469	23 333	25 802
30202	2 929	0	2 929	0	0	0	1 525	0	1 525	1 404	0	1 404
30204	1 092	0	1 092	0	0	0	686	0	686	406	0	406
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30424	2 073	19	2 092	26 872	27 364	54 236	26 904	27 383	54 287	2 041	0	2 041
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	69 939	0	69 939	194	0	194	70 124	0	70 124	9	0	9
31902	0	0	0	2 289 000	0	2 289 000	2 289 000	0	2 289 000	0	0	0
31903	210 000	0	210 000	774 690	0	774 690	984 690	0	984 690	0	0	0
31904	0	0	0	233 000	0	233 000	0	0	0	233 000	0	233 000
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45107	40 725	0	40 725	0	0	0	22 040	0	22 040	18 685	0	18 685
45108	17 026	0	17 026	0	0	0	961	0	961	16 065	0	16 065
45208	24 050	0	24 050	0	0	0	0	0	0	24 050	0	24 050
45505	242	0	242	0	0	0	36	0	36	206	0	206
45506	1 898	0	1 898	0	0	0	125	0	125	1 773	0	1 773
45507	84 549	21 529	106 078	0	1 164	1 164	861	22 693	23 554	83 688	0	83 688
45812	359 930	0	359 930	0	0	0	0	0	0	359 930	0	359 930
45815	36 115	0	36 115	203	0	203	47	0	47	36 271	0	36 271
45912	13 734	0	13 734	0	0	0	0	0	0	13 734	0	13 734
45915	328	0	328	4	0	4	4	0	4	328	0	328
47101	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	33 911	14 987	48 898	33 911	14 987	48 898	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47421	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47423	43 117	0	43 117	3	0	3	4	0	4	43 116	0	43 116
47427	923	0	923	3 313	6	3 319	2 749	6	2 755	1 487	0	1 487
50106	107 637	0	107 637	0	0	0	0	0	0	107 637	0	107 637
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	2	0	2	1 709	0	1 709	1 711	0	1 711	0	0	0
60312	1 298	0	1 298	11 577	0	11 577	11 918	0	11 918	957	0	957
60323	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60336	277	0	277	128	0	128	30	0	30	375	0	375
60401	426 716	0	426 716	6 840	0	6 840	6 186	0	6 186	427 370	0	427 370
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60415	0	0	0	6 840	0	6 840	6 840	0	6 840	0	0	0
60901	5 765	0	5 765	27	0	27	1 267	0	1 267	4 525	0	4 525
60906	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	3	0	3	191	0	191	192	0	192	2	0	2
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61209	0	0	0	8 030	0	8 030	8 030	0	8 030	0	0	0
61214	0	0	0	36 372	0	36 372	36 372	0	36 372	0	0	0
61403	140	0	140	0	0	0	48	0	48	92	0	92
62001	132 173	0	132 173	0	0	0	0	0	0	132 173	0	132 173
70606	416 951	0	416 951	20 384	0	20 384	0	0	0	437 335	0	437 335
70607	6 359	0	6 359	0	0	0	0	0	0	6 359	0	6 359
70608	270 026	0	270 026	1 807	0	1 807	0	0	0	271 833	0	271 833
70611	2 796	0	2 796	27	0	27	0	0	0	2 823	0	2 823
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 624 270	54 071	2 678 341	7 099 772	110 238	7 210 010	7 164 281	137 143	7 301 424	2 559 761	27 166	2 586 927
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
407	103 538	29 593	133 131	293 129	60 105	353 234	258 035	38 845	296 880	68 444	8 333	76 777
408.1	2 914	0	2 914	9 279	0	9 279	6 365	0	6 365	0	0	0
40807	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 597	316	2 913	13 262	328	13 590	11 877	12	11 889	1 212	0	1 212
40820	9	54	63	9	56	65	0	2	2	0	0	0
40821	61	0	61	400	0	400	339	0	339	0	0	0
40911	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
42104	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42105	32 300	0	32 300	29 850	0	29 850	0	0	0	2 450	0	2 450
42301	271	0	271	271	0	271	0	0	0	0	0	0
42306	7 458	0	7 458	2 793	0	2 793	324	0	324	4 989	0	4 989
42309	245	0	245	257	0	257	12	0	12	0	0	0
42609	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45115	1 041	0	1 041	100	0	100	0	0	0	941	0	941
45215	24 050	0	24 050	0	0	0	0	0	0	24 050	0	24 050
45515	26 108	0	26 108	189	0	189	0	0	0	25 919	0	25 919
45818	394 262	0	394 262	13	0	13	103	0	103	394 352	0	394 352
45918	13 924	0	13 924	1	0	1	1	0	1	13 924	0	13 924
47407	0	0	0	14 813	34 085	48 898	14 813	34 085	48 898	0	0	0
47411	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
47416	0	0	0	9 041	0	9 041	9 299	0	9 299	258	0	258
47422	118	0	118	23	28	51	277	28	305	372	0	372
47424	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47425	43 140	0	43 140	25	0	25	167	0	167	43 282	0	43 282
47426	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
50120	107 637	0	107 637	0	0	0	0	0	0	107 637	0	107 637
52307	4 569	0	4 569	0	0	0	0	0	0	4 569	0	4 569
60301	0	0	0	1 485	0	1 485	2 917	0	2 917	1 432	0	1 432
60305	12 356	0	12 356	17 133	0	17 133	8 861	0	8 861	4 084	0	4 084
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	103	0	103	216	0	216	113	0	113	0	0	0
60311	26	0	26	326	0	326	1 744	0	1 744	1 444	0	1 444
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	882	0	882	2	0	2	2	0	2	882	0	882
60335	3 167	0	3 167	3 928	0	3 928	1 994	0	1 994	1 233	0	1 233
60349	8 716	0	8 716	1 026	0	1 026	566	0	566	8 256	0	8 256
60414	163 426	0	163 426	6 186	0	6 186	1 166	0	1 166	158 406	0	158 406
60903	3 982	0	3 982	1 266	0	1 266	89	0	89	2 805	0	2 805
61701	57 903	0	57 903	1 450	0	1 450	0	0	0	56 453	0	56 453
62002	23 054	0	23 054	0	0	0	0	0	0	23 054	0	23 054
70601	345 580	0	345 580	59	0	59	14 247	0	14 247	359 768	0	359 768
70602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70603	270 379	0	270 379	0	0	0	2 726	0	2 726	273 105	0	273 105
70615	2 433	0	2 433	0	0	0	1 011	0	1 011	3 444	0	3 444
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 648 378	29 963	2 678 341	408 520	94 615	503 135	338 736	72 985	411 721	2 578 594	8 333	2 586 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	676 635	0	676 635	6 499	0	6 499	591	0	591	682 543	0	682 543
90902	874 430	0	874 430	11 035	0	11 035	12 064	0	12 064	873 401	0	873 401
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6 491	0	6 491	49	0	49	704	0	704	5 836	0	5 836
91414	2 353 020	0	2 353 020	48 714	0	48 714	47 200	0	47 200	2 354 534	0	2 354 534
91417	100 000	999	100 999	0	64	64	0	21	21	100 000	1 042	101 042
91604	70 917	0	70 917	1 358	197	1 555	734	197	931	71 541	0	71 541
91605	817	0	817	47	0	47	0	0	0	864	0	864
91803	540	0	540	0	0	0	486	0	486	54	0	54
99998	693 139	0	693 139	0	0	0	148 441	0	148 441	544 698	0	544 698
Итого по активу (баланс)	4 775 992	999	4 776 991	67 702	261	67 963	210 220	218	210 438	4 633 474	1 042	4 634 516
Пассив
91312	687 610	0	687 610	148 002	0	148 002	0	0	0	539 608	0	539 608
91315	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
91507	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
91508	439	0	439	439	0	439	0	0	0	0	0	0
99999	4 083 852	0	4 083 852	56 372	0	56 372	62 338	0	62 338	4 089 818	0	4 089 818
Итого по пассиву (баланс)	4 776 991	0	4 776 991	204 813	0	204 813	62 338	0	62 338	4 634 516	0	4 634 516
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 385	0	6 385	6 385	0	6 385	0	0	0
99996	0	0	0	454 034	0	454 034	454 034	0	454 034	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	460 419	0	460 419	460 419	0	460 419	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	447 690	6 344	454 034	447 690	6 344	454 034	0	0	0
99997	0	0	0	6 385	0	6 385	6 385	0	6 385	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	454 075	6 344	460 419	454 075	6 344	460 419	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?