Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	118 014	0	118 014	0	0	0	44 098	0	44 098	73 916	0	73 916
20202	7 640	7 970	15 610	620 593	273 539	894 132	613 481	272 456	885 937	14 752	9 053	23 805
20208	15 169	0	15 169	90 157	0	90 157	79 648	0	79 648	25 678	0	25 678
20209	16 888	0	16 888	820 132	0	820 132	791 242	0	791 242	45 778	0	45 778
30102	52 807	0	52 807	14 680 259	0	14 680 259	14 549 787	0	14 549 787	183 279	0	183 279
30110	30 118	26 610	56 728	540 971	57 070	598 041	457 701	58 167	515 868	113 388	25 513	138 901
30202	7 724	0	7 724	0	0	0	314	0	314	7 410	0	7 410
30204	519	0	519	230	0	230	0	0	0	749	0	749
30215	0	1 000	1 000	0	64	64	0	22	22	0	1 042	1 042
30221	0	0	0	461 351	818	462 169	461 351	797	462 148	0	21	21
30233	320	0	320	603 575	8 271	611 846	603 429	8 013	611 442	466	258	724
30424	2 238	0	2 238	20 121	0	20 121	20 144	0	20 144	2 215	0	2 215
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31904	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
32002	0	0	0	6 115 000	0	6 115 000	6 115 000	0	6 115 000	0	0	0
32003	1 130 000	0	1 130 000	3 380 000	0	3 380 000	4 510 000	0	4 510 000	0	0	0
32004	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	735 000	0	735 000	0	0	0	225 000	0	225 000	510 000	0	510 000
45207	1 622 876	0	1 622 876	0	0	0	41 556	0	41 556	1 581 320	0	1 581 320
45208	168 450	0	168 450	0	0	0	1 000	0	1 000	167 450	0	167 450
45505	192	0	192	0	0	0	42	0	42	150	0	150
45506	699	0	699	0	0	0	30	0	30	669	0	669
45507	2 687	0	2 687	3 800	0	3 800	96	0	96	6 391	0	6 391
45509	440	0	440	530	0	530	881	0	881	89	0	89
47404	0	19 990	19 990	65 976	49 598	115 574	65 976	69 588	135 564	0	0	0
47408	0	0	0	4 043	1 081	5 124	4 043	1 081	5 124	0	0	0
47423	57	0	57	303	0	303	276	0	276	84	0	84
47427	323	0	323	894	0	894	331	0	331	886	0	886
60302	0	0	0	14 373	0	14 373	0	0	0	14 373	0	14 373
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	665	0	665	385	0	385	619	0	619	431	0	431
60312	2 935	0	2 935	5 069	0	5 069	6 721	0	6 721	1 283	0	1 283
60323	26	0	26	38	0	38	64	0	64	0	0	0
60336	673	0	673	183	0	183	162	0	162	694	0	694
60401	782 203	0	782 203	11 445	0	11 445	74	0	74	793 574	0	793 574
60404	510 000	0	510 000	0	0	0	228 900	0	228 900	281 100	0	281 100
60415	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
60901	15 255	0	15 255	209	0	209	0	0	0	15 464	0	15 464
60906	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61002	423	0	423	11	0	11	0	0	0	434	0	434
61008	1 602	0	1 602	805	0	805	401	0	401	2 006	0	2 006
61009	299	0	299	195	0	195	314	0	314	180	0	180
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	733	0	733	116	0	116	225	0	225	624	0	624
70606	2 700 352	0	2 700 352	68 124	0	68 124	0	0	0	2 768 476	0	2 768 476
70608	46 226	0	46 226	3 960	0	3 960	0	0	0	50 186	0	50 186
70611	30 499	0	30 499	0	0	0	14 373	0	14 373	16 126	0	16 126
70616	891	0	891	1 439	0	1 439	0	0	0	2 330	0	2 330
Итого по активу (баланс)	8 029 943	55 570	8 085 513	28 605 740	390 441	28 996 181	28 838 732	410 124	29 248 856	7 796 951	35 887	7 832 838
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	590 070	0	590 070	230 787	0	230 787	10 298	0	10 298	369 581	0	369 581
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 085 981	0	2 085 981	0	0	0	0	0	0	2 085 981	0	2 085 981
30109	0	0	0	114 479	0	114 479	114 479	0	114 479	0	0	0
30126	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30220	0	0	0	0	46 077	46 077	0	46 077	46 077	0	0	0
30222	0	0	0	293	21	314	293	21	314	0	0	0
30223	123	0	123	1 094	0	1 094	971	0	971	0	0	0
30232	57	781	838	490 833	4 127	494 960	491 005	3 348	494 353	229	2	231
30236	0	0	0	22	46	68	22	46	68	0	0	0
407	304 076	2 444	306 520	6 296 114	3 444	6 299 558	6 265 053	2 185	6 267 238	273 015	1 185	274 200
408.1	20 964	0	20 964	82 156	0	82 156	81 322	0	81 322	20 130	0	20 130
40817	205 823	26 154	231 977	318 127	46 711	364 838	276 012	48 012	324 024	163 708	27 455	191 163
40820	5 727	537	6 264	6 803	15	6 818	7 325	39	7 364	6 249	561	6 810
40905	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
40906	16 027	0	16 027	356 252	0	356 252	384 490	0	384 490	44 265	0	44 265
40909	0	0	0	1 892	5 203	7 095	1 892	5 203	7 095	0	0	0
40910	0	0	0	1 307	2 477	3 784	1 307	2 477	3 784	0	0	0
40911	86	0	86	12 118	0	12 118	12 783	0	12 783	751	0	751
40912	0	0	0	1 620	2 547	4 167	1 620	2 547	4 167	0	0	0
40913	0	0	0	465	820	1 285	465	820	1 285	0	0	0
42301	1 245	1 019	2 264	192	56	248	1	65	66	1 054	1 028	2 082
42304	5 206	0	5 206	0	0	0	370	0	370	5 576	0	5 576
42305	278 190	0	278 190	48 569	0	48 569	45 610	0	45 610	275 231	0	275 231
42306	86 554	0	86 554	4 663	0	4 663	4 983	0	4 983	86 874	0	86 874
42307	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
42309	702	0	702	224	0	224	184	0	184	662	0	662
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
45215	229 083	0	229 083	4 016	0	4 016	600	0	600	225 667	0	225 667
45515	571	0	571	21	0	21	4	0	4	554	0	554
47403	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325	0	3 325	0	0	0
47405	0	19 990	19 990	45 855	66 275	112 130	45 855	46 285	92 140	0	0	0
47407	0	0	0	1 069	4 044	5 113	1 069	4 044	5 113	0	0	0
47411	4 392	0	4 392	773	0	773	1 741	0	1 741	5 360	0	5 360
47416	0	0	0	4	0	4	20	0	20	16	0	16
47422	1 351	1	1 352	98 993	0	98 993	98 963	0	98 963	1 321	1	1 322
47425	27 348	0	27 348	11 045	0	11 045	11 603	0	11 603	27 906	0	27 906
60301	1 762	0	1 762	4 703	0	4 703	8 417	0	8 417	5 476	0	5 476
60305	7 612	0	7 612	25 173	0	25 173	28 992	0	28 992	11 431	0	11 431
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1 364	0	1 364	2 179	0	2 179	815	0	815	0	0	0
60311	2 082	0	2 082	5 147	0	5 147	3 499	0	3 499	434	0	434
60313	0	12	12	0	13	13	0	14	14	0	13	13
60322	88	0	88	210	0	210	139	0	139	17	0	17
60324	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
60335	3 992	0	3 992	3 075	0	3 075	5 656	0	5 656	6 573	0	6 573
60349	342	0	342	27	0	27	0	0	0	315	0	315
60414	182 196	0	182 196	74	0	74	3 260	0	3 260	185 382	0	185 382
60903	5 335	0	5 335	0	0	0	163	0	163	5 498	0	5 498
61701	115 566	0	115 566	44 098	0	44 098	1 439	0	1 439	72 907	0	72 907
70601	2 754 775	0	2 754 775	0	0	0	65 680	0	65 680	2 820 455	0	2 820 455
70603	45 102	0	45 102	0	0	0	4 088	0	4 088	49 190	0	49 190
70605	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	8 034 574	50 939	8 085 513	8 218 186	181 876	8 400 062	7 986 204	161 183	8 147 387	7 802 592	30 246	7 832 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	722	0	722	55 374	0	55 374	55 350	0	55 350	746	0	746
90902	1 561	0	1 561	85	0	85	102	0	102	1 544	0	1 544
91202	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
91203	22	0	22	622	0	622	594	0	594	50	0	50
91414	2 047 960	0	2 047 960	0	0	0	0	0	0	2 047 960	0	2 047 960
91501	144 146	0	144 146	0	0	0	0	0	0	144 146	0	144 146
91502	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 277 976	0	2 277 976	283 846	0	283 846	128 834	0	128 834	2 432 988	0	2 432 988
Итого по активу (баланс)	4 472 774	0	4 472 774	339 937	0	339 937	184 890	0	184 890	4 627 821	0	4 627 821
Пассив
91312	1 958 387	0	1 958 387	0	0	0	131 405	0	131 405	2 089 792	0	2 089 792
91315	318 999	0	318 999	128 230	0	128 230	111 520	0	111 520	302 289	0	302 289
91316	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91317	273	0	273	604	0	604	40 921	0	40 921	40 590	0	40 590
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	2 194 798	0	2 194 798	55 967	0	55 967	56 002	0	56 002	2 194 833	0	2 194 833
Итого по пассиву (баланс)	4 472 774	0	4 472 774	184 801	0	184 801	339 848	0	339 848	4 627 821	0	4 627 821

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?