Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 953	0	5 953	682	0	682	480	0	480	6 155	0	6 155
10610	21 338	0	21 338	0	0	0	284	0	284	21 054	0	21 054
20202	30 494	44 797	75 291	108 403	29 566	137 969	128 285	35 913	164 198	10 612	38 450	49 062
20208	14 344	0	14 344	47 120	0	47 120	42 105	0	42 105	19 359	0	19 359
30102	40 287	0	40 287	1 744 110	0	1 744 110	1 743 359	0	1 743 359	41 038	0	41 038
30110	5 824	28 906	34 730	33 524	241 473	274 997	24 324	255 427	279 751	15 024	14 952	29 976
30202	8 948	0	8 948	0	0	0	1 247	0	1 247	7 701	0	7 701
30204	2 037	0	2 037	0	0	0	356	0	356	1 681	0	1 681
30221	0	0	0	0	15 134	15 134	0	15 134	15 134	0	0	0
30233	326	0	326	15 921	1 615	17 536	15 769	1 615	17 384	478	0	478
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	34	25	59	14 836 872	666 790	15 503 662	14 834 955	664 621	15 499 576	1 951	2 194	4 145
32202	0	0	0	11 063 861	476 938	11 540 799	11 063 861	476 938	11 540 799	0	0	0
32203	840 098	40 097	880 195	2 161 080	131 510	2 292 590	3 001 178	171 607	3 172 785	0	0	0
32204	0	0	0	706 131	49 605	755 736	0	43	43	706 131	49 562	755 693
45204	0	0	0	2 629	0	2 629	0	0	0	2 629	0	2 629
45206	254 450	0	254 450	0	0	0	133 350	0	133 350	121 100	0	121 100
45207	16 487	0	16 487	53 500	0	53 500	11 874	0	11 874	58 113	0	58 113
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	7 553	0	7 553	0	0	0	2 556	0	2 556	4 997	0	4 997
45506	8 218	0	8 218	0	0	0	27	0	27	8 191	0	8 191
45507	2 648	0	2 648	0	0	0	38	0	38	2 610	0	2 610
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	249 940	0	249 940	0	0	0	0	0	0	249 940	0	249 940
45815	46 624	0	46 624	2 000	0	2 000	0	0	0	48 624	0	48 624
45911	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
45912	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
45915	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
47404	0	0	0	0	261 008	261 008	0	261 008	261 008	0	0	0
47408	0	0	0	446 324	265 054	711 378	446 324	265 054	711 378	0	0	0
47421	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47423	7 249	200	7 449	150	13	163	173	4	177	7 226	209	7 435
47427	4	0	4	7 717	74	7 791	7 202	59	7 261	519	15	534
50214	0	0	0	201 947	0	201 947	0	0	0	201 947	0	201 947
50706	14 756	0	14 756	0	0	0	0	0	0	14 756	0	14 756
50709	203 414	0	203 414	0	0	0	0	0	0	203 414	0	203 414
50721	5 768	0	5 768	960	0	960	1 251	0	1 251	5 477	0	5 477
60302	2 016	0	2 016	0	0	0	1 662	0	1 662	354	0	354
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	87	0	87	425	0	425	483	0	483	29	0	29
60312	37 939	0	37 939	4 984	0	4 984	4 869	0	4 869	38 054	0	38 054
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	30	0	30	49	0	49	31	0	31	48	0	48
60401	197 902	0	197 902	0	0	0	124	0	124	197 778	0	197 778
60901	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
60906	500	0	500	1 100	0	1 100	0	0	0	1 600	0	1 600
61008	162	0	162	520	0	520	519	0	519	163	0	163
61009	36	0	36	70	0	70	70	0	70	36	0	36
61209	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61403	2 886	0	2 886	181	0	181	737	0	737	2 330	0	2 330
61703	0	0	0	10 701	0	10 701	0	0	0	10 701	0	10 701
61907	102 600	0	102 600	0	0	0	0	0	0	102 600	0	102 600
61908	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
61911	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
62001	134 525	0	134 525	0	0	0	0	0	0	134 525	0	134 525
70606	528 737	0	528 737	30 642	0	30 642	259	0	259	559 120	0	559 120
70608	240 031	0	240 031	11 000	0	11 000	0	0	0	251 031	0	251 031
70611	8 378	0	8 378	1 739	0	1 739	0	0	0	10 117	0	10 117
70616	5 687	0	5 687	5 519	0	5 519	10 700	0	10 700	506	0	506
Итого по активу (баланс)	3 458 042	114 025	3 572 067	31 500 157	2 138 780	33 638 937	31 478 748	2 147 423	33 626 171	3 479 451	105 382	3 584 833
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	5 768	0	5 768	1 251	0	1 251	960	0	960	5 477	0	5 477
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	60 234	0	60 234	0	0	0	0	0	0	60 234	0	60 234
30126	2 079	0	2 079	1 681	0	1 681	3 842	0	3 842	4 240	0	4 240
30226	68	0	68	217	0	217	249	0	249	100	0	100
30232	0	0	0	101 101	510	101 611	101 101	510	101 611	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	375 211	15 221	390 432	2 213 290	186 429	2 399 719	2 188 849	180 969	2 369 818	350 770	9 761	360 531
408.1	7 684	2 249	9 933	36 245	12 062	48 307	42 760	11 356	54 116	14 199	1 543	15 742
40807	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	43 946	15 871	59 817	252 831	58 942	311 773	265 917	59 324	325 241	57 032	16 253	73 285
40820	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
40905	0	0	0	4 486	0	4 486	4 486	0	4 486	0	0	0
40909	0	0	0	371	408	779	371	408	779	0	0	0
40910	0	0	0	83	101	184	83	101	184	0	0	0
40911	0	0	0	4 743	319	5 062	4 743	319	5 062	0	0	0
40912	0	0	0	10	188	198	10	188	198	0	0	0
42103	56 019	0	56 019	36 519	0	36 519	21 097	0	21 097	40 597	0	40 597
42104	0	0	0	0	0	0	25 790	0	25 790	25 790	0	25 790
42105	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42106	61 300	0	61 300	91 300	0	91 300	88 520	0	88 520	58 520	0	58 520
42301	19	171	190	0	4	4	0	12	12	19	179	198
42304	5 957	3 364	9 321	7 401	3 264	10 665	5 489	716	6 205	4 045	816	4 861
42305	27 091	1 062	28 153	14 043	27	14 070	10 775	77	10 852	23 823	1 112	24 935
42306	484 578	75 863	560 441	88 753	7 866	96 619	67 450	9 391	76 841	463 275	77 388	540 663
42309	3 683	0	3 683	52	0	52	334	0	334	3 965	0	3 965
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	10 605	0	10 605	6 975	0	6 975	627	0	627	4 257	0	4 257
45515	3 086	0	3 086	2 006	0	2 006	0	0	0	1 080	0	1 080
45818	316 129	0	316 129	0	0	0	2 000	0	2 000	318 129	0	318 129
45918	26 032	0	26 032	0	0	0	0	0	0	26 032	0	26 032
47407	0	0	0	466 075	245 117	711 192	466 075	245 117	711 192	0	0	0
47411	10 261	284	10 545	3 573	74	3 647	2 740	80	2 820	9 428	290	9 718
47416	0	0	0	10 382	0	10 382	10 382	0	10 382	0	0	0
47422	259	0	259	103	0	103	10 423	0	10 423	10 579	0	10 579
47424	0	0	0	51	0	51	57	0	57	6	0	6
47425	7 594	0	7 594	1 529	0	1 529	1 504	0	1 504	7 569	0	7 569
47426	3 922	0	3 922	3 992	0	3 992	375	0	375	305	0	305
50220	0	0	0	39	0	39	52	0	52	13	0	13
50719	23 331	0	23 331	0	0	0	0	0	0	23 331	0	23 331
50720	5 953	0	5 953	442	0	442	631	0	631	6 142	0	6 142
60301	1 957	0	1 957	2 658	0	2 658	4 082	0	4 082	3 381	0	3 381
60305	6 986	0	6 986	7 730	0	7 730	8 974	0	8 974	8 230	0	8 230
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	2	0	2	373	0	373	371	0	371	0	0	0
60311	450	0	450	2 025	0	2 025	1 645	0	1 645	70	0	70
60322	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
60324	16 546	0	16 546	300	0	300	703	0	703	16 949	0	16 949
60335	1 356	0	1 356	1 583	0	1 583	1 684	0	1 684	1 457	0	1 457
60414	48 170	0	48 170	124	0	124	401	0	401	48 447	0	48 447
60903	169	0	169	0	0	0	3	0	3	172	0	172
61701	5 464	0	5 464	283	0	283	5 520	0	5 520	10 701	0	10 701
62002	38 739	0	38 739	0	0	0	0	0	0	38 739	0	38 739
70601	663 942	0	663 942	1	0	1	27 021	0	27 021	690 962	0	690 962
70603	240 150	0	240 150	0	0	0	10 546	0	10 546	250 696	0	250 696
Итого по пассиву (баланс)	3 457 979	114 088	3 572 067	3 369 228	515 311	3 884 539	3 388 737	508 568	3 897 305	3 477 488	107 345	3 584 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	904 111	0	904 111	18 103	0	18 103	18 659	0	18 659	903 555	0	903 555
90902	1 044 373	0	1 044 373	1 603	0	1 603	16	0	16	1 045 960	0	1 045 960
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 120 126	0	1 120 126	2 747	0	2 747	47 180	0	47 180	1 075 693	0	1 075 693
91604	52 071	0	52 071	12	0	12	0	0	0	52 083	0	52 083
91802	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
91803	40	0	40	14	0	14	0	0	0	54	0	54
99998	2 103 366	0	2 103 366	16 759 740	0	16 759 740	16 863 625	0	16 863 625	1 999 481	0	1 999 481
Итого по активу (баланс)	5 226 772	0	5 226 772	16 782 219	0	16 782 219	16 929 480	0	16 929 480	5 079 511	0	5 079 511
Пассив
91312	1 137 501	0	1 137 501	25 119	0	25 119	2 628	0	2 628	1 115 010	0	1 115 010
91314	905 364	43 867	949 231	16 052 978	705 428	16 758 406	15 958 583	715 962	16 674 545	810 969	54 401	865 370
91317	16 633	0	16 633	80 100	0	80 100	82 567	0	82 567	19 100	0	19 100
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	3 123 406	0	3 123 406	64 547	0	64 547	21 171	0	21 171	3 080 030	0	3 080 030
Итого по пассиву (баланс)	5 182 905	43 867	5 226 772	16 222 744	705 428	16 928 172	16 064 949	715 962	16 780 911	5 025 110	54 401	5 079 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	199 940	0	199 940	199 940	0	199 940	0	0	0
93901	0	0	0	7 619	67 333	74 952	7 619	65 373	72 992	0	1 960	1 960
99996	0	0	0	276 361	0	276 361	274 399	0	274 399	1 962	0	1 962
Итого по активу (баланс)	0	0	0	483 920	67 333	551 253	481 958	65 373	547 331	1 962	1 960	3 922
Пассив
96901	0	0	0	266 781	7 617	274 398	268 743	7 617	276 360	1 962	0	1 962
99997	0	0	0	272 933	0	272 933	274 893	0	274 893	1 960	0	1 960
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	539 714	7 617	547 331	543 636	7 617	551 253	3 922	0	3 922

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?