Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	139 761	0	139 761	202 929 007	0	202 929 007	201 943 318	0	201 943 318	1 125 450	0	1 125 450
30110	1 471	12	1 483	89 500	1	89 501	89 677	0	89 677	1 294	13	1 307
30114	0	1 925 279	1 925 279	0	595 125 146	595 125 146	0	592 796 771	592 796 771	0	4 253 654	4 253 654
30202	14 114	0	14 114	1 154	0	1 154	0	0	0	15 268	0	15 268
30204	23 811	0	23 811	0	0	0	2 525	0	2 525	21 286	0	21 286
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	20 355 149	0	20 355 149	20 355 149	0	20 355 149	0	0	0
30424	4 274	379 448	383 722	230 710 444	20 943	230 731 387	230 711 491	400 391	231 111 882	3 227	0	3 227
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	9 600 000	0	9 600 000	36 694 510	0	36 694 510	46 294 510	0	46 294 510	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	269 495 663	269 495 663	0	269 495 663	269 495 663	0	0	0
32103	0	24 321 483	24 321 483	0	65 147 797	65 147 797	0	89 469 280	89 469 280	0	0	0
32104	0	0	0	0	24 819 283	24 819 283	0	18 279	18 279	0	24 801 004	24 801 004
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	900 659	0	900 659	900 659	0	900 659	0	0	0
32301	0	127 938	127 938	0	157 011	157 011	0	284 949	284 949	0	0	0
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	1 198 610	1 198 610	0	123 530 137	123 530 137	0	124 381 394	124 381 394	0	347 353	347 353
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	988 864 344	1 166 985 316	2 155 849 660	988 864 344	1 166 985 316	2 155 849 660	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	1 310	0	1 310	45 656	0	45 656	45 238	0	45 238	1 728	0	1 728
47423	598	7 121	7 719	630	4 160	4 790	601	10 865	11 466	627	416	1 043
47427	3 930	4	3 934	49 287	38 433	87 720	53 217	33 278	86 495	0	5 159	5 159
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	0	0	0	6 248 940	0	6 248 940	6 248 940	0	6 248 940	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	24	0	24	412	0	412	436	0	436	0	0	0
52601	4 200 114	0	4 200 114	4 098 345	0	4 098 345	3 918 875	0	3 918 875	4 379 584	0	4 379 584
60302	8	0	8	16 874	0	16 874	0	0	0	16 882	0	16 882
60306	1 734	0	1 734	21 020	0	21 020	21 828	0	21 828	926	0	926
60308	25	4 320	4 345	0	18 946	18 946	25	17 994	18 019	0	5 272	5 272
60310	0	0	0	20 769	0	20 769	20 769	0	20 769	0	0	0
60312	159 276	0	159 276	83 000	0	83 000	186 754	0	186 754	55 522	0	55 522
60314	0	1 788	1 788	5 296	6 371	11 667	5 296	149	5 445	0	8 010	8 010
60323	0	127 784	127 784	0	334 619	334 619	0	93 031	93 031	0	369 372	369 372
60336	1 129	0	1 129	349	0	349	0	0	0	1 478	0	1 478
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	301 294	0	301 294	77 411	0	77 411	14 848	0	14 848	363 857	0	363 857
60415	47 890	0	47 890	140 009	0	140 009	93 412	0	93 412	94 487	0	94 487
60901	61 998	0	61 998	4 379	0	4 379	0	0	0	66 377	0	66 377
60906	234	0	234	4 644	0	4 644	4 878	0	4 878	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61009	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	14 848	0	14 848	14 848	0	14 848	0	0	0
61210	0	0	0	7 188 036	0	7 188 036	7 188 036	0	7 188 036	0	0	0
61403	26 912	0	26 912	4 832	0	4 832	8 098	0	8 098	23 646	0	23 646
61601	0	0	0	1 017 486 484	0	1 017 486 484	1 017 486 484	0	1 017 486 484	0	0	0
61702	109 167	0	109 167	0	0	0	0	0	0	109 167	0	109 167
70606	36 586 086	0	36 586 086	2 319 682	0	2 319 682	584	0	584	38 905 184	0	38 905 184
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	15 469 515	0	15 469 515	579 934	0	579 934	0	0	0	16 049 449	0	16 049 449
70610	120 310	0	120 310	48 234	0	48 234	0	0	0	168 544	0	168 544
70611	306 254	0	306 254	0	0	0	16 874	0	16 874	289 380	0	289 380
70614	22 347 540	0	22 347 540	6 686 986	0	6 686 986	1 653 355	0	1 653 355	27 381 171	0	27 381 171
70616	32 198	0	32 198	0	0	0	0	0	0	32 198	0	32 198
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	89 580 995	28 093 787	117 674 782	2 525 691 565	2 245 683 826	4 771 375 391	2 526 145 810	2 243 987 360	4 770 133 170	89 126 750	29 790 253	118 917 003
Пассив
10208	15 915 315	0	15 915 315	0	0	0	0	0	0	15 915 315	0	15 915 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	10 784 932	0	10 784 932	0	0	0	0	0	0	10 784 932	0	10 784 932
30111	75 337	0	75 337	13 658 186	0	13 658 186	14 070 738	0	14 070 738	487 889	0	487 889
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	753	753	0	753	753	0	0	0
30222	0	0	0	8 137 412	0	8 137 412	8 138 660	0	8 138 660	1 248	0	1 248
30223	24 617	0	24 617	383 307	0	383 307	358 690	0	358 690	0	0	0
30236	0	0	0	0	75 335	75 335	0	75 335	75 335	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	5 750 000	0	5 750 000	5 750 000	0	5 750 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	938 233	0	938 233	938 233	0	938 233	0	0	0
31601	0	0	0	0	17	17	0	23 638	23 638	0	23 621	23 621
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 188 603	783 019	1 971 622	1 799 508	1 534 883	3 334 391	1 140 534	941 117	2 081 651	529 629	189 253	718 882
40807	410 250	84 476	494 726	313 500	324 161	637 661	275 477	325 696	601 173	372 227	86 011	458 238
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	137 266 750	137 266 750	0	137 266 750	137 266 750	0	0	0
47405	0	333 171	333 171	966 551	971 161	1 937 712	966 551	985 343	1 951 894	0	347 353	347 353
47407	0	0	0	990 598 457	1 167 864 454	2 158 462 911	990 598 457	1 167 864 454	2 158 462 911	0	0	0
47416	1	722	723	3 429	2 101	5 530	3 428	1 379	4 807	0	0	0
47422	0	1 064	1 064	13 803 486	10 633	13 814 119	13 803 486	10 774	13 814 260	0	1 205	1 205
47424	1 509	0	1 509	20 608	0	20 608	19 852	0	19 852	753	0	753
47425	170 935	0	170 935	42 289	0	42 289	9 761	0	9 761	138 407	0	138 407
47426	2 742	0	2 742	6 286	40	6 326	6 024	40	6 064	2 480	0	2 480
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	4 350 556	0	4 350 556	4 917 658	0	4 917 658	5 087 750	0	5 087 750	4 520 648	0	4 520 648
60301	847 877	0	847 877	880 611	0	880 611	224 889	0	224 889	192 155	0	192 155
60305	361 573	0	361 573	129 354	0	129 354	145 452	0	145 452	377 671	0	377 671
60307	0	1 182	1 182	1 231	2 701	3 932	1 231	1 539	2 770	0	20	20
60309	3 697	0	3 697	9 240	0	9 240	5 543	0	5 543	0	0	0
60311	1 320	0	1 320	1 850	0	1 850	2 900	0	2 900	2 370	0	2 370
60313	0	40	40	0	41	41	0	33	33	0	32	32
60322	0	4 797	4 797	0	15 292	15 292	0	17 476	17 476	0	6 981	6 981
60324	2 420	0	2 420	1 573	0	1 573	1 479	0	1 479	2 326	0	2 326
60335	112 392	0	112 392	16 726	0	16 726	22 332	0	22 332	117 998	0	117 998
60349	389 711	0	389 711	62 961	0	62 961	53 220	0	53 220	379 970	0	379 970
60414	244 498	0	244 498	13 497	0	13 497	3 550	0	3 550	234 551	0	234 551
60903	26 261	0	26 261	0	0	0	1 467	0	1 467	27 728	0	27 728
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	37 005 309	0	37 005 309	0	0	0	3 725 744	0	3 725 744	40 731 053	0	40 731 053
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	18 173 460	0	18 173 460	0	0	0	1 524 990	0	1 524 990	19 698 450	0	19 698 450
70605	77 358	0	77 358	0	0	0	36 982	0	36 982	114 340	0	114 340
70613	20 317 306	0	20 317 306	1 707 201	0	1 707 201	4 791 957	0	4 791 957	23 402 062	0	23 402 062
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	116 466 311	1 208 471	117 674 782	1 044 163 161	1 308 068 322	2 352 231 483	1 045 959 377	1 307 514 327	2 353 473 704	118 262 527	654 476	118 917 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 778 793	0	2 778 793	1 983 304	0	1 983 304	2 099 392	0	2 099 392	2 662 705	0	2 662 705
Итого по активу (баланс)	29 778 793	0	29 778 793	1 983 304	0	1 983 304	2 099 392	0	2 099 392	29 662 705	0	29 662 705
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	1 838 892	0	1 838 892	1 838 892	0	1 838 892	0	0	0
91315	776 359	1 601 980	2 378 339	191 662	68 838	260 500	43 742	100 670	144 412	628 439	1 633 812	2 262 251
91507	400 404	0	400 404	0	0	0	0	0	0	400 404	0	400 404
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
Итого по пассиву (баланс)	28 176 813	1 601 980	29 778 793	2 030 554	68 838	2 099 392	1 882 634	100 670	1 983 304	28 028 893	1 633 812	29 662 705
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	17 289 400	4 474 159	21 763 559	110 475 972	92 388 518	202 864 490	127 765 372	96 862 677	224 628 049	0	0	0
93302	1 856 622	0	1 856 622	44 725 777	46 073 920	90 799 697	46 582 399	46 073 920	92 656 319	0	0	0
93303	23 601 807	11 160 400	34 762 207	4 107 785	869 999	4 977 784	23 613 867	11 881 922	35 495 789	4 095 725	148 477	4 244 202
93304	4 351 937	142 415	4 494 352	359 858	20 763 821	21 123 679	3 707 872	246 464	3 954 336	1 003 923	20 659 772	21 663 695
93305	1 753 616	98 795 259	100 548 875	218 798	6 693 777	6 912 575	218 798	22 900 285	23 119 083	1 753 616	82 588 751	84 342 367
93306	34 055 989	24 395 905	58 451 894	564 664 219	291 917 608	856 581 827	598 720 208	316 313 513	915 033 721	0	0	0
93307	0	1 857 035	1 857 035	157 133 526	115 231 166	272 364 692	157 133 526	117 088 201	274 221 727	0	0	0
93308	13 238 726	26 605 241	39 843 967	28 540 109	8 529 995	37 070 104	13 238 726	27 017 710	40 256 436	28 540 109	8 117 526	36 657 635
93309	0	4 490 921	4 490 921	1 057 598	20 169 942	21 227 540	0	4 051 534	4 051 534	1 057 598	20 609 329	21 666 927
93310	1 061 550	100 217 802	101 279 352	0	6 612 756	6 612 756	1 057 598	21 928 143	22 985 741	3 952	84 902 415	84 906 367
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	653 263	86 291	739 554	4 287 975	1 750 651	6 038 626	4 679 103	1 836 942	6 516 045	262 135	0	262 135
93902	0	333 171	333 171	6 435 084	882 481	7 317 565	6 261 296	606 080	6 867 376	173 788	609 572	783 360
94101	50 233	0	50 233	2 493 186	0	2 493 186	2 543 419	0	2 543 419	0	0	0
94102	237 843	0	237 843	3 968 105	0	3 968 105	4 205 948	0	4 205 948	0	0	0
99996	370 758 188	0	370 758 188	1 051 335 864	0	1 051 335 864	1 167 528 685	0	1 167 528 685	254 565 367	0	254 565 367
Итого по активу (баланс)	468 909 174	272 558 599	741 467 773	1 979 803 856	611 884 634	2 591 688 490	2 157 256 817	666 807 391	2 824 064 208	291 456 213	217 635 842	509 092 055
Пассив
96301	4 448 085	17 391 527	21 839 612	98 678 299	127 548 726	226 227 025	94 230 214	110 157 199	204 387 413	0	0	0
96302	0	1 856 872	1 856 872	48 226 559	46 137 279	94 363 838	48 226 559	44 280 407	92 506 966	0	0	0
96303	13 238 795	23 152 878	36 391 673	13 797 226	23 511 965	37 309 191	558 431	4 777 598	5 336 029	0	4 418 511	4 418 511
96304	0	4 490 921	4 490 921	0	4 051 529	4 051 529	1 057 356	20 164 311	21 221 667	1 057 356	20 603 703	21 661 059
96305	1 061 309	100 217 802	101 279 111	1 057 357	21 922 737	22 980 094	0	6 607 350	6 607 350	3 952	84 902 415	84 906 367
96306	20 585 223	37 871 716	58 456 939	220 193 272	693 550 867	913 744 139	199 608 049	655 679 151	855 287 200	0	0	0
96307	1 856 616	0	1 856 616	75 208 556	196 831 935	272 040 491	73 351 940	196 831 935	270 183 875	0	0	0
96308	23 605 196	14 579 653	38 184 849	23 617 256	14 810 010	38 427 266	3 829 664	32 938 093	36 767 757	3 817 604	32 707 736	36 525 340
96309	4 349 887	142 415	4 492 302	3 707 336	246 465	3 953 801	365 258	20 763 762	21 129 020	1 007 809	20 659 712	21 667 521
96310	1 753 168	98 795 201	100 548 369	224 245	22 900 224	23 124 469	224 245	6 693 774	6 918 019	1 753 168	82 588 751	84 341 919
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	136 702	366 488	503 190	4 382 772	1 313 496	5 696 268	4 246 070	1 209 228	5 455 298	0	262 220	262 220
96902	569 658	0	569 658	4 672 691	3 940 110	8 612 801	4 711 786	4 113 786	8 825 572	608 753	173 676	782 429
97101	288 076	0	288 076	3 369 094	0	3 369 094	3 081 018	0	3 081 018	0	0	0
97102	0	0	0	2 443 446	0	2 443 446	2 443 446	0	2 443 446	0	0	0
99997	370 709 585	0	370 709 585	1 167 194 819	0	1 167 194 819	1 051 011 923	0	1 051 011 923	254 526 689	0	254 526 689
Итого по пассиву (баланс)	442 602 300	298 865 473	741 467 773	1 666 772 928	1 156 765 343	2 823 538 271	1 486 945 959	1 104 216 594	2 591 162 553	262 775 331	246 316 724	509 092 055

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?