Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 370	90 962	141 332	542 787	267 047	809 834	545 380	186 312	731 692	47 777	171 697	219 474
20208	14 418	1 672	16 090	36 098	2 808	38 906	37 791	2 736	40 527	12 725	1 744	14 469
20209	0	0	0	448 397	821	449 218	448 397	821	449 218	0	0	0
30102	115 160	0	115 160	41 564 340	0	41 564 340	41 366 372	0	41 366 372	313 128	0	313 128
30110	170 374	46 324	216 698	1 751 210	262 552	2 013 762	1 568 066	270 255	1 838 321	353 518	38 621	392 139
30114	0	124 009	124 009	0	475 742	475 742	0	465 911	465 911	0	133 840	133 840
30202	14 114	0	14 114	781	0	781	0	0	0	14 895	0	14 895
30204	14 648	0	14 648	0	0	0	214	0	214	14 434	0	14 434
30215	32 577	0	32 577	23 093	0	23 093	0	0	0	55 670	0	55 670
30233	474 778	11 664	486 442	7 533 787	37 981	7 571 768	6 230 863	37 098	6 267 961	1 777 702	12 547	1 790 249
30424	936	0	936	6 268 859	0	6 268 859	6 269 408	0	6 269 408	387	0	387
30425	0	12 901	12 901	0	928	928	0	321	321	0	13 508	13 508
31902	0	0	0	15 474 000	0	15 474 000	15 474 000	0	15 474 000	0	0	0
31903	1 015 000	0	1 015 000	3 250 000	0	3 250 000	4 265 000	0	4 265 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 415 000	0	2 415 000	0	0	0	2 415 000	0	2 415 000
32301	0	534 159	534 159	0	26 714	26 714	0	211 423	211 423	0	349 450	349 450
45206	18 000	19 990	37 990	105 000	66 544	171 544	67 000	20 537	87 537	56 000	65 997	121 997
45207	726 763	0	726 763	5 970	0	5 970	436 665	0	436 665	296 068	0	296 068
45208	1 490 840	1 813	1 492 653	436 665	116	436 781	0	984	984	1 927 505	945	1 928 450
45509	283	10 697	10 980	2 024	2 498	4 522	836	6 110	6 946	1 471	7 085	8 556
45708	0	209	209	0	252	252	0	32	32	0	429	429
45812	0	11 948	11 948	0	1 707	1 707	0	273	273	0	13 382	13 382
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	574 459	574 459	0	6 498 944	6 498 944	0	5 978 249	5 978 249	0	1 095 154	1 095 154
47423	91 560	0	91 560	2 547 207	42	2 547 249	2 592 548	42	2 592 590	46 219	0	46 219
47427	571	276	847	1 771	166	1 937	782	105	887	1 560	337	1 897
60204	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
60302	2	0	2	2 801	0	2 801	2 803	0	2 803	0	0	0
60306	6 102	0	6 102	17 396	0	17 396	23 498	0	23 498	0	0	0
60308	60	38	98	118	3	121	148	1	149	30	40	70
60310	66	0	66	852	0	852	851	0	851	67	0	67
60312	43 989	0	43 989	30 344	0	30 344	32 611	0	32 611	41 722	0	41 722
60323	135	7	142	0	0	0	73	7	80	62	0	62
60336	194	0	194	0	0	0	41	0	41	153	0	153
60401	76 075	0	76 075	0	0	0	0	0	0	76 075	0	76 075
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 336	0	1 336	187	0	187	187	0	187	1 336	0	1 336
61403	1 685	0	1 685	0	0	0	167	0	167	1 518	0	1 518
61702	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
70606	2 600 899	0	2 600 899	187 703	0	187 703	139	0	139	2 788 463	0	2 788 463
70608	1 694 232	0	1 694 232	117 117	0	117 117	0	0	0	1 811 349	0	1 811 349
70611	5 046	0	5 046	793	0	793	0	0	0	5 839	0	5 839
70616	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
Итого по активу (баланс)	8 665 948	1 441 139	10 107 087	82 764 300	7 644 865	90 409 165	79 363 840	7 181 217	86 545 057	12 066 408	1 904 787	13 971 195
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	954 804	0	954 804	0	0	0	0	0	0	954 804	0	954 804
30109	225 945	10 291	236 236	3 013 700	5 116	3 018 816	3 713 398	3 530	3 716 928	925 643	8 705	934 348
30111	3	14	17	0	0	0	0	1	1	3	15	18
30226	12 785	0	12 785	837	0	837	1 572	0	1 572	13 520	0	13 520
30232	659 628	4 021	663 649	23 925 821	59 232	23 985 053	24 217 042	61 247	24 278 289	950 849	6 036	956 885
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
407	613 921	200 856	814 777	7 753 417	424 568	8 177 985	8 850 089	406 073	9 256 162	1 710 593	182 361	1 892 954
408.1	27 276	0	27 276	95 309	0	95 309	114 092	0	114 092	46 059	0	46 059
40807	8 870	28 869	37 739	15 809	4 766	20 575	211 512	1 813	213 325	204 573	25 916	230 489
40817	41 701	289 345	331 046	288 052	216 919	504 971	294 124	544 187	838 311	47 773	616 613	664 386
40820	975	8 205	9 180	2 503	3 287	5 790	2 555	1 465	4 020	1 027	6 383	7 410
40821	4 801	0	4 801	2 567 064	0	2 567 064	2 566 171	0	2 566 171	3 908	0	3 908
40903	22 616	0	22 616	195 987	0	195 987	198 315	0	198 315	24 944	0	24 944
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	10	0	10	4 802	0	4 802	4 802	0	4 802	10	0	10
40912	0	0	0	5 968	712	6 680	5 968	712	6 680	0	0	0
40913	0	0	0	23 206	11 262	34 468	23 206	11 262	34 468	0	0	0
42301	5 339	53 611	58 950	0	1 580	1 580	0	3 513	3 513	5 339	55 544	60 883
42306	33 314	45 816	79 130	2 955	46 037	48 992	6 500	1 306	7 806	36 859	1 085	37 944
42307	0	40 820	40 820	0	1 003	1 003	0	2 908	2 908	0	42 725	42 725
42309	1 057	0	1 057	91	0	91	21	0	21	987	0	987
42314	0	666	666	0	14	14	0	43	43	0	695	695
42601	1	240	241	0	5	5	0	15	15	1	250	251
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	1 251 609	0	1 251 609	1 286	0	1 286	22 396	0	22 396	1 272 719	0	1 272 719
45515	4 496	0	4 496	586	0	586	504	0	504	4 414	0	4 414
45715	209	0	209	4	0	4	13	0	13	218	0	218
45818	4 632	0	4 632	255	0	255	1 135	0	1 135	5 512	0	5 512
47411	1 051	475	1 526	1 150	456	1 606	112	34	146	13	53	66
47416	100	0	100	33 420	0	33 420	33 620	0	33 620	300	0	300
47422	693 440	201	693 641	6 355 918	213 277	6 569 195	7 290 122	213 083	7 503 205	1 627 644	7	1 627 651
47425	19 228	0	19 228	3 910	0	3 910	4 155	0	4 155	19 473	0	19 473
52301	0	45 534	45 534	0	16 012	16 012	0	2 262	2 262	0	31 784	31 784
52304	0	151 779	151 779	0	3 775	3 775	0	10 917	10 917	0	158 921	158 921
52305	0	156 590	156 590	0	27 296	27 296	0	56 540	56 540	0	185 834	185 834
52501	0	1 342	1 342	0	150	150	0	1 053	1 053	0	2 245	2 245
60301	941	0	941	3 594	0	3 594	2 734	0	2 734	81	0	81
60305	10 680	0	10 680	25 498	0	25 498	14 945	0	14 945	127	0	127
60309	147	0	147	0	0	0	316	0	316	463	0	463
60322	73	27	100	73	7	80	9	1	10	9	21	30
60324	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60335	2 426	0	2 426	2 492	0	2 492	2 713	0	2 713	2 647	0	2 647
60414	60 536	0	60 536	0	0	0	408	0	408	60 944	0	60 944
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	3 994	0	3 994	998	0	998	797	0	797	3 793	0	3 793
70601	2 576 303	0	2 576 303	63	0	63	185 190	0	185 190	2 761 430	0	2 761 430
70603	1 743 543	0	1 743 543	0	0	0	133 855	0	133 855	1 877 398	0	1 877 398
70615	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	9 068 385	1 038 702	10 107 087	44 324 785	1 035 474	45 360 259	47 902 402	1 321 965	49 224 367	12 646 002	1 325 193	13 971 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	353 904	353 904	0	22 784	22 784	0	47 042	47 042	0	329 646	329 646
90901	14 175	0	14 175	911	0	911	897	0	897	14 189	0	14 189
90902	70 059	0	70 059	8 166	0	8 166	7 988	0	7 988	70 237	0	70 237
91202	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	360 500	56 144	416 644	769 500	3 585	773 085	5 000	1 195	6 195	1 125 000	58 534	1 183 534
91604	168 699	157	168 856	16 819	253	17 072	14 139	247	14 386	171 379	163	171 542
91704	2 100	557	2 657	0	36	36	0	12	12	2 100	581	2 681
91802	6 852	158	7 010	0	10	10	1	4	5	6 851	164	7 015
91803	2 783	24	2 807	0	2	2	0	1	1	2 783	25	2 808
99998	2 634 752	0	2 634 752	16 554	0	16 554	12 108	0	12 108	2 639 198	0	2 639 198
Итого по активу (баланс)	3 262 938	410 944	3 673 882	811 950	26 670	838 620	40 133	48 501	88 634	4 034 755	389 113	4 423 868
Пассив
91003	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
91312	2 575 757	26 654	2 602 411	0	568	568	0	1 702	1 702	2 575 757	27 788	2 603 545
91316	4 533	0	4 533	5 970	0	5 970	6 000	0	6 000	4 563	0	4 563
91317	5 366	22 442	27 808	2 024	2 979	5 003	835	7 450	8 285	4 177	26 913	31 090
99999	1 039 130	0	1 039 130	76 404	0	76 404	821 944	0	821 944	1 784 670	0	1 784 670
Итого по пассиву (баланс)	3 624 786	49 096	3 673 882	84 965	3 547	88 512	829 346	9 152	838 498	4 369 167	54 701	4 423 868
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	285 086	227	285 313	5 553 812	149 185	5 702 997	5 379 516	149 412	5 528 928	459 382	0	459 382
99996	287 312	0	287 312	5 705 323	0	5 705 323	5 533 463	0	5 533 463	459 172	0	459 172
Итого по активу (баланс)	572 398	227	572 625	11 259 135	149 185	11 408 320	10 912 979	149 412	11 062 391	918 554	0	918 554
Пассив
96901	228	287 084	287 312	148 836	5 384 627	5 533 463	148 608	5 556 715	5 705 323	0	459 172	459 172
99997	285 313	0	285 313	5 528 928	0	5 528 928	5 702 997	0	5 702 997	459 382	0	459 382
Итого по пассиву (баланс)	285 541	287 084	572 625	5 677 764	5 384 627	11 062 391	5 851 605	5 556 715	11 408 320	459 382	459 172	918 554

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?