Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 123	102 712	236 835	4 989 313	936 090	5 925 403	5 004 725	932 424	5 937 149	118 711	106 378	225 089
20208	4 774	0	4 774	20 000	0	20 000	19 706	0	19 706	5 068	0	5 068
20209	950	833	1 783	4 261 503	452 294	4 713 797	4 262 453	453 127	4 715 580	0	0	0
30102	5 631	0	5 631	3 899 787	0	3 899 787	3 807 297	0	3 807 297	98 121	0	98 121
30110	56 627	91 258	147 885	1 111 555	935 114	2 046 669	969 843	924 443	1 894 286	198 339	101 929	300 268
30202	508	0	508	3	0	3	0	0	0	511	0	511
30204	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
30210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	12 646	12 646	0	12 646	12 646	0	0	0
30233	8 465	0	8 465	723 341	80 370	803 711	715 690	77 294	792 984	16 116	3 076	19 192
30424	12 081	0	12 081	597 881	0	597 881	586 722	0	586 722	23 240	0	23 240
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	38 000	0	38 000	1 147 000	0	1 147 000	1 185 000	0	1 185 000	0	0	0
32201	6 000	0	6 000	12 500	0	12 500	6 000	0	6 000	12 500	0	12 500
47101	27 822	0	27 822	77 806	0	77 806	35 560	0	35 560	70 068	0	70 068
47106	545	0	545	0	0	0	430	0	430	115	0	115
47404	0	0	0	0	623 098	623 098	0	623 098	623 098	0	0	0
47408	0	0	0	3 163 632	3 753 422	6 917 054	3 163 632	3 753 422	6 917 054	0	0	0
47421	0	0	0	15 288	0	15 288	15 030	0	15 030	258	0	258
47423	3 282	0	3 282	5 542	0	5 542	5 314	0	5 314	3 510	0	3 510
60302	2 871	0	2 871	0	0	0	0	0	0	2 871	0	2 871
60306	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
60308	231	7	238	1 683	528	2 211	1 781	525	2 306	133	10	143
60310	3 127	0	3 127	2 074	0	2 074	1 327	0	1 327	3 874	0	3 874
60312	24 067	0	24 067	33 450	0	33 450	30 551	0	30 551	26 966	0	26 966
60323	61	0	61	4	0	4	2	0	2	63	0	63
60336	7 154	0	7 154	884	0	884	2 622	0	2 622	5 416	0	5 416
60401	124 552	0	124 552	3 480	0	3 480	99	0	99	127 933	0	127 933
60415	4 269	0	4 269	3 030	0	3 030	3 479	0	3 479	3 820	0	3 820
60901	6 941	0	6 941	30	0	30	0	0	0	6 971	0	6 971
60906	61	0	61	35	0	35	31	0	31	65	0	65
61002	19	0	19	5	0	5	3	0	3	21	0	21
61008	16 823	0	16 823	4 183	0	4 183	249	0	249	20 757	0	20 757
61009	2 619	0	2 619	527	0	527	387	0	387	2 759	0	2 759
61013	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61209	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61403	1 462	0	1 462	194	0	194	266	0	266	1 390	0	1 390
61703	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
70606	935 650	0	935 650	103 973	0	103 973	0	0	0	1 039 623	0	1 039 623
70608	93 674	0	93 674	3 785	0	3 785	0	0	0	97 459	0	97 459
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	1 535 558	194 810	1 730 368	20 252 880	6 793 562	27 046 442	19 888 592	6 776 979	26 665 571	1 899 846	211 393	2 111 239
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	54 811	0	54 811	0	0	0	0	0	0	54 811	0	54 811
30109	1 428	0	1 428	2 946	0	2 946	4 132	0	4 132	2 614	0	2 614
30111	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30126	48	0	48	2 015	0	2 015	2 099	0	2 099	132	0	132
30220	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
30222	0	0	0	112 400	121 956	234 356	112 400	121 956	234 356	0	0	0
30226	53	0	53	609	0	609	644	0	644	88	0	88
30232	131	0	131	1 464 412	796 126	2 260 538	1 629 348	823 130	2 452 478	165 067	27 004	192 071
31501	110	0	110	217	0	217	245	0	245	138	0	138
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
407	46 285	75	46 360	81 323	748	82 071	81 400	724	82 124	46 362	51	46 413
408.1	29 234	0	29 234	101 243	0	101 243	99 836	0	99 836	27 827	0	27 827
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	191 275	1 958	193 233	86 160	166	86 326	88 614	120	88 734	193 729	1 912	195 641
40820	9 361	0	9 361	8 862	0	8 862	10 503	0	10 503	11 002	0	11 002
40821	18	0	18	14	0	14	0	0	0	4	0	4
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	725	0	725	88 353	0	88 353	88 133	0	88 133	505	0	505
40907	1 290	0	1 290	51 791	0	51 791	56 286	0	56 286	5 785	0	5 785
40909	0	0	0	96 986	18 894	115 880	96 986	18 894	115 880	0	0	0
40910	0	0	0	49 811	6 320	56 131	49 811	6 320	56 131	0	0	0
40911	29 270	0	29 270	1 019 209	0	1 019 209	1 083 507	0	1 083 507	93 568	0	93 568
40912	0	0	0	182 873	56 109	238 982	182 873	56 109	238 982	0	0	0
40913	0	0	0	972 622	136 703	1 109 325	972 622	136 703	1 109 325	0	0	0
43801	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
47108	802	0	802	429	0	429	0	0	0	373	0	373
47407	0	0	0	3 750 312	3 166 702	6 917 014	3 750 312	3 166 702	6 917 014	0	0	0
47416	95	0	95	1 432 967	0	1 432 967	1 432 872	0	1 432 872	0	0	0
47422	289	2	291	703	0	703	702	0	702	288	2	290
47424	1 414	0	1 414	7 375	0	7 375	6 245	0	6 245	284	0	284
47425	188	0	188	46	0	46	32	0	32	174	0	174
60301	609	0	609	4 178	0	4 178	6 463	0	6 463	2 894	0	2 894
60305	2 193	0	2 193	27 715	0	27 715	27 715	0	27 715	2 193	0	2 193
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	1 332	0	1 332	3 389	0	3 389	2 419	0	2 419	362	0	362
60311	33	0	33	8 193	0	8 193	8 181	0	8 181	21	0	21
60322	39	7	46	1 596	337	1 933	1 567	330	1 897	10	0	10
60324	416	0	416	716	0	716	589	0	589	289	0	289
60335	5 366	0	5 366	7 898	0	7 898	7 848	0	7 848	5 316	0	5 316
60414	39 054	0	39 054	35	0	35	2 184	0	2 184	41 203	0	41 203
60903	2 353	0	2 353	0	0	0	117	0	117	2 470	0	2 470
61701	1 848	0	1 848	0	0	0	0	0	0	1 848	0	1 848
70601	922 224	0	922 224	2	0	2	103 680	0	103 680	1 025 902	0	1 025 902
70603	109 841	0	109 841	0	0	0	11 020	0	11 020	120 861	0	120 861
70615	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
Итого по пассиву (баланс)	1 728 325	2 043	1 730 368	9 567 491	4 304 144	13 871 635	9 921 435	4 331 071	14 252 506	2 082 269	28 970	2 111 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 988	0	2 988	1 262	0	1 262	1 254	0	1 254	2 996	0	2 996
90902	272 523	0	272 523	1 068	0	1 068	3 294	0	3 294	270 297	0	270 297
91202	48	0	48	21	0	21	11	0	11	58	0	58
91203	115	0	115	31	0	31	22	0	22	124	0	124
91802	24	0	24	1	0	1	0	0	0	25	0	25
99998	10 177	0	10 177	2	0	2	2	0	2	10 177	0	10 177
Итого по активу (баланс)	285 875	0	285 875	2 385	0	2 385	4 583	0	4 583	283 677	0	283 677
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91507	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
99999	275 698	0	275 698	4 564	0	4 564	2 366	0	2 366	273 500	0	273 500
Итого по пассиву (баланс)	285 875	0	285 875	4 566	0	4 566	2 368	0	2 368	283 677	0	283 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	190 676	31 318	221 994	3 187 402	357 019	3 544 421	3 162 998	336 829	3 499 827	215 080	51 508	266 588
99996	223 409	0	223 409	3 545 236	0	3 545 236	3 502 031	0	3 502 031	266 614	0	266 614
Итого по активу (баланс)	414 085	31 318	445 403	6 732 638	357 019	7 089 657	6 665 029	336 829	7 001 858	481 694	51 508	533 202
Пассив
96901	31 447	191 962	223 409	337 112	3 164 919	3 502 031	357 396	3 187 840	3 545 236	51 731	214 883	266 614
99997	221 994	0	221 994	3 499 827	0	3 499 827	3 544 421	0	3 544 421	266 588	0	266 588
Итого по пассиву (баланс)	253 441	191 962	445 403	3 836 939	3 164 919	7 001 858	3 901 817	3 187 840	7 089 657	318 319	214 883	533 202

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?