Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 077	1 688	16 765	169 558	13 209	182 767	165 061	13 466	178 527	19 574	1 431	21 005
20208	18 613	0	18 613	26 320	0	26 320	25 157	0	25 157	19 776	0	19 776
20209	0	0	0	56 305	149	56 454	52 616	0	52 616	3 689	149	3 838
30102	9 931	0	9 931	42 595 778	0	42 595 778	42 589 741	0	42 589 741	15 968	0	15 968
30110	17 004	2 550	19 554	328 320	4 175	332 495	318 551	4 163	322 714	26 773	2 562	29 335
30202	2 803	0	2 803	450	0	450	0	0	0	3 253	0	3 253
30204	89	0	89	122	0	122	0	0	0	211	0	211
30215	180	400	580	0	26	26	0	9	9	180	417	597
30221	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
30233	23	9	32	3 871	335	4 206	3 894	344	4 238	0	0	0
30424	2 664	0	2 664	0	0	0	23	0	23	2 641	0	2 641
31902	0	0	0	29 059 500	0	29 059 500	29 059 500	0	29 059 500	0	0	0
31903	2 100 500	0	2 100 500	7 656 900	0	7 656 900	9 757 400	0	9 757 400	0	0	0
31904	0	0	0	2 323 200	0	2 323 200	0	0	0	2 323 200	0	2 323 200
32201	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45201	33 691	0	33 691	82 451	0	82 451	63 104	0	63 104	53 038	0	53 038
45205	81 300	0	81 300	37 400	0	37 400	21 800	0	21 800	96 900	0	96 900
45206	27 234	0	27 234	3 400	0	3 400	8 393	0	8 393	22 241	0	22 241
45207	142 665	0	142 665	38 342	0	38 342	12 851	0	12 851	168 156	0	168 156
45208	60 834	0	60 834	7 792	0	7 792	7 112	0	7 112	61 514	0	61 514
45405	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	9 733	0	9 733	265	0	265	0	0	0	9 998	0	9 998
45407	1 744	0	1 744	0	0	0	100	0	100	1 644	0	1 644
45408	5 700	0	5 700	0	0	0	100	0	100	5 600	0	5 600
45505	124	0	124	0	0	0	58	0	58	66	0	66
45506	67 352	0	67 352	1 564	0	1 564	3 839	0	3 839	65 077	0	65 077
45507	208 756	0	208 756	22 861	0	22 861	2 236	0	2 236	229 381	0	229 381
45509	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45812	567	0	567	83	0	83	0	0	0	650	0	650
45815	13 576	0	13 576	330	0	330	617	0	617	13 289	0	13 289
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	147	0	147	59	0	59	61	0	61	145	0	145
47404	0	0	0	0	3 754	3 754	0	3	3	0	3 751	3 751
47408	0	0	0	0	3 766	3 766	0	3 766	3 766	0	0	0
47423	257	0	257	36	0	36	30	0	30	263	0	263
47427	1 604	0	1 604	21 107	0	21 107	19 716	0	19 716	2 995	0	2 995
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	92	0	92	59	0	59	33	0	33
60310	53	0	53	132	0	132	117	0	117	68	0	68
60312	1 931	0	1 931	2 862	0	2 862	3 614	0	3 614	1 179	0	1 179
60323	357	0	357	1	0	1	1	0	1	357	0	357
60336	177	0	177	79	0	79	51	0	51	205	0	205
60401	32 893	0	32 893	45	0	45	7 496	0	7 496	25 442	0	25 442
60415	1 409	0	1 409	1 546	0	1 546	45	0	45	2 910	0	2 910
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	39	0	39	18	0	18	8	0	8	49	0	49
61008	239	0	239	165	0	165	97	0	97	307	0	307
61009	20	0	20	26	0	26	22	0	22	24	0	24
61209	0	0	0	7 495	0	7 495	7 495	0	7 495	0	0	0
61403	803	0	803	79	0	79	208	0	208	674	0	674
61702	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
62001	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	268 820	0	268 820	25 054	0	25 054	18	0	18	293 856	0	293 856
70608	10 063	0	10 063	315	0	315	0	0	0	10 378	0	10 378
70611	9 365	0	9 365	856	0	856	0	0	0	10 221	0	10 221
Итого по активу (баланс)	3 155 215	4 647	3 159 862	82 802 783	25 414	82 828 197	82 456 195	21 751	82 477 946	3 501 803	8 310	3 510 113
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	11 279	0	11 279	0	0	0	0	0	0	11 279	0	11 279
10801	141 107	0	141 107	0	0	0	0	0	0	141 107	0	141 107
30223	41 820	0	41 820	312 778	0	312 778	270 958	0	270 958	0	0	0
30232	26	0	26	55 354	419	55 773	55 355	442	55 797	27	23	50
407	114 948	271	115 219	16 918 399	7 480	16 925 879	16 912 089	7 467	16 919 556	108 638	258	108 896
408.1	10 398	0	10 398	20 986	0	20 986	23 150	0	23 150	12 562	0	12 562
40817	32 841	0	32 841	94 655	0	94 655	92 569	0	92 569	30 755	0	30 755
40820	3	0	3	34	0	34	35	0	35	4	0	4
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
40909	0	0	0	1 217	333	1 550	1 217	333	1 550	0	0	0
40910	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	6	0	6	51 230	378	51 608	51 224	378	51 602	0	0	0
40912	0	0	0	1 095	64	1 159	1 095	64	1 159	0	0	0
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42102	2 018 643	0	2 018 643	11 590 734	0	11 590 734	11 970 418	0	11 970 418	2 398 327	0	2 398 327
42103	8 240	0	8 240	0	0	0	3 500	0	3 500	11 740	0	11 740
42104	36 000	0	36 000	12 700	0	12 700	2 700	0	2 700	26 000	0	26 000
42105	12 622	0	12 622	1 202	0	1 202	2 293	0	2 293	13 713	0	13 713
42111	2 300	0	2 300	66	0	66	1 766	0	1 766	4 000	0	4 000
42301	1 743	1 247	2 990	275	34	309	300	2 786	3 086	1 768	3 999	5 767
42306	130 225	0	130 225	10 402	0	10 402	7 255	0	7 255	127 078	0	127 078
45215	6 877	0	6 877	2 564	0	2 564	2 367	0	2 367	6 680	0	6 680
45415	97	0	97	0	0	0	33	0	33	130	0	130
45515	6 203	0	6 203	623	0	623	938	0	938	6 518	0	6 518
45818	13 797	0	13 797	465	0	465	239	0	239	13 571	0	13 571
45918	153	0	153	2	0	2	2	0	2	153	0	153
47407	0	0	0	3 766	0	3 766	3 766	0	3 766	0	0	0
47411	339	0	339	706	0	706	736	0	736	369	0	369
47416	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
47422	165	0	165	32	0	32	3	0	3	136	0	136
47425	807	0	807	1 757	0	1 757	1 500	0	1 500	550	0	550
47426	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	2 678	0	2 678	2 678	0	2 678
60301	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
60305	2 176	0	2 176	4 053	0	4 053	4 700	0	4 700	2 823	0	2 823
60309	47	0	47	47	0	47	15	0	15	15	0	15
60311	460	0	460	548	0	548	583	0	583	495	0	495
60322	9	0	9	293	0	293	293	7	300	9	7	16
60324	5 164	0	5 164	53	0	53	1	0	1	5 112	0	5 112
60335	657	0	657	1 143	0	1 143	1 338	0	1 338	852	0	852
60414	28 398	0	28 398	7 495	0	7 495	140	0	140	21 043	0	21 043
60903	644	0	644	0	0	0	28	0	28	672	0	672
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	311 051	0	311 051	0	0	0	28 676	0	28 676	339 727	0	339 727
70603	9 793	0	9 793	0	0	0	375	0	375	10 168	0	10 168
70615	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
Итого по пассиву (баланс)	3 158 344	1 518	3 159 862	29 102 128	8 708	29 110 836	29 449 610	11 477	29 461 087	3 505 826	4 287	3 510 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 489	0	23 489	58 080	0	58 080	10	0	10	81 559	0	81 559
90902	169 134	0	169 134	2 316	0	2 316	1 783	0	1 783	169 667	0	169 667
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 189 719	0	1 189 719	151 004	0	151 004	95 414	0	95 414	1 245 309	0	1 245 309
91604	1 853	0	1 853	630	0	630	551	0	551	1 932	0	1 932
91704	855	0	855	0	0	0	21	0	21	834	0	834
91802	10 458	0	10 458	66	0	66	488	0	488	10 036	0	10 036
91803	1 132	0	1 132	0	0	0	160	0	160	972	0	972
99998	847 256	0	847 256	163 444	0	163 444	161 639	0	161 639	849 061	0	849 061
Итого по активу (баланс)	2 243 898	0	2 243 898	375 541	0	375 541	260 067	0	260 067	2 359 372	0	2 359 372
Пассив
91003	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
91004	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91312	788 519	0	788 519	29 755	0	29 755	61 343	0	61 343	820 107	0	820 107
91316	8 232	0	8 232	7 792	0	7 792	0	0	0	440	0	440
91317	38 919	0	38 919	123 520	0	123 520	101 529	0	101 529	16 928	0	16 928
91507	11 586	0	11 586	0	0	0	0	0	0	11 586	0	11 586
99999	1 396 642	0	1 396 642	98 381	0	98 381	212 050	0	212 050	1 510 311	0	1 510 311
Итого по пассиву (баланс)	2 243 898	0	2 243 898	260 020	0	260 020	375 494	0	375 494	2 359 372	0	2 359 372

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?