Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35	0	35	839	0	839	790	0	790	84	0	84
10610	253 948	0	253 948	0	0	0	0	0	0	253 948	0	253 948
20202	27 207	67 290	94 497	18 588	23 681	42 269	11 770	40 698	52 468	34 025	50 273	84 298
20209	0	0	0	10 119	39 280	49 399	10 119	39 280	49 399	0	0	0
30102	1 004 532	0	1 004 532	948 569 275	0	948 569 275	948 794 973	0	948 794 973	778 834	0	778 834
30110	53 271	22 242	75 513	11 423 440	19 342	11 442 782	11 418 091	1 361	11 419 452	58 620	40 223	98 843
30114	0	2 545 883	2 545 883	0	326 996 159	326 996 159	0	329 294 560	329 294 560	0	247 482	247 482
30202	240 014	0	240 014	6 670	0	6 670	0	0	0	246 684	0	246 684
30204	185 202	0	185 202	27 934	0	27 934	0	0	0	213 136	0	213 136
30233	0	0	0	5 482	466	5 948	5 482	466	5 948	0	0	0
30302	194 884 449	777 271 210	972 155 659	31 433 555	90 218 703	121 652 258	7 905 355	41 730 815	49 636 170	218 412 649	825 759 098	1 044 171 747
30306	189 474 597	784 647 728	974 122 325	479 113 491	128 776 128	607 889 619	450 590 762	81 838 011	532 428 773	217 997 326	831 585 845	1 049 583 171
30413	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
30424	2 076	0	2 076	97 319 912	0	97 319 912	97 320 998	0	97 320 998	990	0	990
30425	0	24 285	24 285	0	1 746	1 746	0	604	604	0	25 427	25 427
31903	10 000 000	0	10 000 000	26 568 690	0	26 568 690	36 568 690	0	36 568 690	0	0	0
31904	0	0	0	15 200 000	0	15 200 000	0	0	0	15 200 000	0	15 200 000
32002	0	0	0	48 200 000	0	48 200 000	48 200 000	0	48 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
32006	0	0	0	2 880 000	0	2 880 000	0	0	0	2 880 000	0	2 880 000
32007	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32101	560 474	0	560 474	2 707 898	0	2 707 898	2 957 916	0	2 957 916	310 456	0	310 456
32102	0	0	0	1 494 000	117 223 202	118 717 202	1 494 000	117 223 202	118 717 202	0	0	0
32103	0	9 302 948	9 302 948	0	27 480 876	27 480 876	0	36 783 824	36 783 824	0	0	0
32104	0	0	0	0	8 252 712	8 252 712	0	12 469	12 469	0	8 240 243	8 240 243
32201	0	1 266	1 266	0	81	81	0	27	27	0	1 320	1 320
45201	3 364 949	0	3 364 949	8 343 805	0	8 343 805	10 121 151	0	10 121 151	1 587 603	0	1 587 603
45203	6 375 900	172 183	6 548 083	6 542 400	482 757	7 025 157	9 798 300	538 577	10 336 877	3 120 000	116 363	3 236 363
45204	2 214 000	727 112	2 941 112	3 217 500	393 611	3 611 111	2 275 500	737 127	3 012 627	3 156 000	383 596	3 539 596
45205	500 000	666 342	1 166 342	600 000	36 092	636 092	500 000	702 434	1 202 434	600 000	0	600 000
45206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45207	0	857 554	857 554	0	47 933	47 933	0	285 695	285 695	0	619 792	619 792
45208	28 864	6 714 840	6 743 704	0	427 262	427 262	2 220	246 274	248 494	26 644	6 895 828	6 922 472
47404	0	910 676	910 676	131 684 510	131 938 366	263 622 876	131 684 510	131 798 472	263 482 982	0	1 050 570	1 050 570
47408	0	0	0	197 783 992	207 180 845	404 964 837	197 783 992	207 180 845	404 964 837	0	0	0
47417	0	3	3	0	823	823	0	826	826	0	0	0
47421	9 666	0	9 666	689 495	0	689 495	678 518	0	678 518	20 643	0	20 643
47423	413	14 353	14 766	321	42 437	42 758	513	44 117	44 630	221	12 673	12 894
47427	15 331	7 438	22 769	56 224	22 313	78 537	32 199	22 585	54 784	39 356	7 166	46 522
47431	0	0	0	165 364	268 873	434 237	165 364	268 873	434 237	0	0	0
50205	516 447	0	516 447	3 459	0	3 459	0	0	0	519 906	0	519 906
50214	3 835 350	0	3 835 350	2 828 428	0	2 828 428	1 833 966	0	1 833 966	4 829 812	0	4 829 812
50221	1 504	0	1 504	3 413	0	3 413	3 386	0	3 386	1 531	0	1 531
52601	1 192 849	0	1 192 849	2 681 603	0	2 681 603	1 367 264	0	1 367 264	2 507 188	0	2 507 188
60302	60 442	0	60 442	3 003	0	3 003	7 160	0	7 160	56 285	0	56 285
60306	8 980	0	8 980	5 376	0	5 376	14 356	0	14 356	0	0	0
60308	122	26	148	835	55	890	947	48	995	10	33	43
60310	1 603	0	1 603	21 624	0	21 624	22 692	0	22 692	535	0	535
60312	26 481	0	26 481	47 310	0	47 310	21 594	0	21 594	52 197	0	52 197
60314	0	11 981	11 981	3 770	117 793	121 563	3 770	124 654	128 424	0	5 120	5 120
60323	1 502	393	1 895	0	28	28	1 379	10	1 389	123	411	534
60336	3 105	0	3 105	209	0	209	1 987	0	1 987	1 327	0	1 327
60401	1 889 216	0	1 889 216	3 370	0	3 370	0	0	0	1 892 586	0	1 892 586
60415	0	0	0	3 371	0	3 371	3 371	0	3 371	0	0	0
60901	47 708	0	47 708	1 477	0	1 477	0	0	0	49 185	0	49 185
60906	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
61210	0	0	0	1 800 006	0	1 800 006	1 800 006	0	1 800 006	0	0	0
61403	25 571	0	25 571	4 646	0	4 646	6 124	0	6 124	24 093	0	24 093
61601	0	0	0	16 817 021	0	16 817 021	16 817 021	0	16 817 021	0	0	0
70606	20 305 571	0	20 305 571	1 981 944	0	1 981 944	409 555	0	409 555	21 877 960	0	21 877 960
70608	1 925 365 955	0	1 925 365 955	155 528 578	0	155 528 578	0	0	0	2 080 894 533	0	2 080 894 533
70610	21 044	0	21 044	9 164	0	9 164	0	0	0	30 208	0	30 208
70611	57 622	0	57 622	52 211	0	52 211	0	0	0	109 833	0	109 833
70614	436 766	0	436 766	4 139 311	0	4 139 311	3 201 902	0	3 201 902	1 374 175	0	1 374 175
Итого по активу (баланс)	2 363 992 766	1 583 965 753	3 947 958 519	2 215 805 111	1 039 991 564	3 255 796 675	1 997 639 171	948 915 854	2 946 555 025	2 582 158 706	1 675 041 463	4 257 200 169
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 267 341	0	1 267 341	0	0	0	0	0	0	1 267 341	0	1 267 341
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	1 504	0	1 504	3 386	0	3 386	3 413	0	3 413	1 531	0	1 531
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 077 663	0	1 077 663	0	0	0	0	0	0	1 077 663	0	1 077 663
30111	383 419	0	383 419	642 443 098	0	642 443 098	642 376 422	0	642 376 422	316 743	0	316 743
30220	0	3 788	3 788	0	1 221 492	1 221 492	0	1 217 704	1 217 704	0	0	0
30222	0	1 865 758	1 865 758	0	1 865 758	1 865 758	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	290	59	349	290	59	349	0	0	0
30236	0	9 653	9 653	0	42 832	42 832	0	33 179	33 179	0	0	0
30301	194 884 449	777 271 210	972 155 659	7 905 355	41 730 815	49 636 170	31 433 555	90 218 703	121 652 258	218 412 649	825 759 098	1 044 171 747
30305	189 474 597	784 647 728	974 122 325	450 590 762	81 838 011	532 428 773	479 113 491	128 776 128	607 889 619	217 997 326	831 585 845	1 049 583 171
31201	0	0	0	1 701 000	0	1 701 000	1 701 000	0	1 701 000	0	0	0
31302	0	0	0	21 093 300	0	21 093 300	21 093 300	0	21 093 300	0	0	0
31303	5 115 200	0	5 115 200	12 459 400	0	12 459 400	7 344 200	0	7 344 200	0	0	0
31304	742	220	962	3 300 742	221	3 300 963	4 400 195	55	4 400 250	1 100 195	54	1 100 249
31402	0	0	0	4 258 000	0	4 258 000	4 258 000	0	4 258 000	0	0	0
31403	783 000	0	783 000	4 539 000	0	4 539 000	3 756 000	0	3 756 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	1 002 000	264 850	1 266 850	1 002 000	264 850	1 266 850
31409	0	6 896 640	6 896 640	0	146 805	146 805	0	440 372	440 372	0	7 190 207	7 190 207
32015	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
405	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
407	4 420 308	7 048 265	11 468 573	492 894 402	46 555 301	539 449 703	492 081 311	42 114 917	534 196 228	3 607 217	2 607 881	6 215 098
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 427 217	2 275 928	4 703 145	18 433 607	3 534 815	21 968 422	16 674 528	1 803 532	18 478 060	668 138	544 645	1 212 783
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	4 224	813	5 037	4 224	813	5 037	0	0	0
40821	7	0	7	24 539	0	24 539	24 614	0	24 614	82	0	82
40901	258 786	0	258 786	165 364	0	165 364	0	0	0	93 422	0	93 422
40902	0	0	0	0	284 891	284 891	0	3 698 238	3 698 238	0	3 413 347	3 413 347
42002	230 000	0	230 000	1 895 000	0	1 895 000	1 880 000	0	1 880 000	215 000	0	215 000
42102	7 216 206	711 670	7 927 876	118 922 367	924 243	119 846 610	133 228 697	212 573	133 441 270	21 522 536	0	21 522 536
42103	299 000	0	299 000	288 000	184	288 184	155 000	55 303	210 303	166 000	55 119	221 119
42502	7 250 000	0	7 250 000	11 300 000	0	11 300 000	9 595 000	0	9 595 000	5 545 000	0	5 545 000
42503	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
47403	0	0	0	2 800 658	0	2 800 658	2 800 658	0	2 800 658	0	0	0
47407	0	0	0	198 232 636	206 603 715	404 836 351	198 232 636	206 603 715	404 836 351	0	0	0
47416	774	3 154	3 928	6 775	74 524	81 299	6 001	74 740	80 741	0	3 370	3 370
47422	0	7 806	7 806	0	39 556	39 556	0	41 981	41 981	0	10 231	10 231
47424	25 265	0	25 265	577 824	0	577 824	561 303	0	561 303	8 744	0	8 744
47425	1 093	0	1 093	876	0	876	278	0	278	495	0	495
47426	5 449	24	5 473	69 312	309	69 621	86 885	42 322	129 207	23 022	42 037	65 059
50220	35	0	35	790	0	790	839	0	839	84	0	84
52602	1 211 904	0	1 211 904	1 385 632	0	1 385 632	2 636 690	0	2 636 690	2 462 962	0	2 462 962
60301	9 778	0	9 778	41 561	0	41 561	109 732	0	109 732	77 949	0	77 949
60305	83 782	0	83 782	59 716	0	59 716	68 500	0	68 500	92 566	0	92 566
60309	5 318	0	5 318	22 252	0	22 252	16 934	0	16 934	0	0	0
60311	0	0	0	7 177	0	7 177	7 177	0	7 177	0	0	0
60313	0	0	0	2 741	2 475	5 216	2 741	2 475	5 216	0	0	0
60322	154 625	0	154 625	134 652	682	135 334	40 281	682	40 963	60 254	0	60 254
60324	17 648	0	17 648	19 090	0	19 090	16 808	0	16 808	15 366	0	15 366
60335	8 719	0	8 719	7 478	0	7 478	8 438	0	8 438	9 679	0	9 679
60349	35 425	0	35 425	0	0	0	177	0	177	35 602	0	35 602
60414	576 962	0	576 962	0	0	0	4 035	0	4 035	580 997	0	580 997
60903	10 116	0	10 116	0	0	0	187	0	187	10 303	0	10 303
61304	3 966	0	3 966	4 267	0	4 267	3 757	0	3 757	3 456	0	3 456
61701	201 227	0	201 227	0	0	0	0	0	0	201 227	0	201 227
70601	18 944 178	0	18 944 178	10	0	10	2 037 007	0	2 037 007	20 981 175	0	20 981 175
70603	1 926 511 968	0	1 926 511 968	0	0	0	155 443 427	0	155 443 427	2 081 955 395	0	2 081 955 395
70605	13 672	0	13 672	0	0	0	1	0	1	13 673	0	13 673
70613	774 847	0	774 847	3 201 901	0	3 201 901	3 794 262	0	3 794 262	1 367 208	0	1 367 208
70615	5 086	0	5 086	0	0	0	0	0	0	5 086	0	5 086
Итого по пассиву (баланс)	2 367 216 675	1 580 741 844	3 947 958 519	1 998 869 190	384 867 501	2 383 736 691	2 217 376 000	475 602 341	2 692 978 341	2 585 723 485	1 671 476 684	4 257 200 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21	0	21	41 041	0	41 041	41 043	0	41 043	19	0	19
90902	32 290	0	32 290	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	32 290	0	32 290
90907	0	258 786	258 786	0	21 149	21 149	0	186 513	186 513	0	93 422	93 422
90908	0	0	0	0	3 429 401	3 429 401	0	16 054	16 054	0	3 413 347	3 413 347
91411	0	0	0	1 713 242	0	1 713 242	1 713 242	0	1 713 242	0	0	0
91414	68 330 375	293 400 953	361 731 328	500 000	74 759 593	75 259 593	152 375	235 915 655	236 068 030	68 678 000	132 244 891	200 922 891
91604	22 871	13 760	36 631	56 294	12 700	68 994	52 689	8 607	61 296	26 476	17 853	44 329
99998	66 308 417	0	66 308 417	24 451 192	0	24 451 192	20 713 468	0	20 713 468	70 046 141	0	70 046 141
Итого по активу (баланс)	134 693 974	293 673 499	428 367 473	26 763 524	78 222 843	104 986 367	22 674 572	236 126 829	258 801 401	138 782 926	135 769 513	274 552 439
Пассив
91003	0	0	0	6 670	0	6 670	6 670	0	6 670	0	0	0
91004	0	0	0	27 934	0	27 934	27 934	0	27 934	0	0	0
91315	903 096	9 304 463	10 207 559	61 404	3 895 446	3 956 850	1 748 099	1 608 309	3 356 408	2 589 791	7 017 326	9 607 117
91317	41 188 763	7 631 777	48 820 540	13 139 837	3 529 666	16 669 503	17 303 318	5 220 521	22 523 839	45 352 244	9 322 632	54 674 876
91319	3 038 655	3 734 558	6 773 213	1 762 022	91 265	1 853 287	65 468	271 648	337 116	1 342 101	3 914 941	5 257 042
91507	507 012	0	507 012	0	0	0	0	0	0	507 012	0	507 012
91508	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
99999	362 059 056	0	362 059 056	238 087 932	0	238 087 932	80 535 174	0	80 535 174	204 506 298	0	204 506 298
Итого по пассиву (баланс)	407 696 675	20 670 798	428 367 473	253 085 799	7 516 377	260 602 176	99 686 664	7 100 478	106 787 142	254 297 540	20 254 899	274 552 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 033 855	2 180 814	8 214 669	6 033 855	2 180 814	8 214 669	0	0	0
93302	2 238 020	132 691	2 370 711	7 219 191	2 958 196	10 177 387	9 457 211	3 090 887	12 548 098	0	0	0
93303	6 287 159	2 720 428	9 007 587	6 724 274	2 821 526	9 545 800	6 982 637	2 869 121	9 851 758	6 028 796	2 672 833	8 701 629
93304	4 986 991	3 395 402	8 382 393	8 155 168	2 158 034	10 313 202	5 572 583	2 351 102	7 923 685	7 569 576	3 202 334	10 771 910
93305	7 255 976	20 322 159	27 578 135	5 373 145	3 164 930	8 538 075	3 818 125	1 923 774	5 741 899	8 810 996	21 563 315	30 374 311
93306	0	0	0	14 093 946	10 068 757	24 162 703	14 093 946	10 068 757	24 162 703	0	0	0
93307	906 956	2 213 826	3 120 782	5 691 398	10 204 752	15 896 150	6 598 354	12 418 578	19 016 932	0	0	0
93308	2 715 248	6 770 025	9 485 273	3 162 807	7 479 125	10 641 932	2 816 664	7 565 637	10 382 301	3 061 391	6 683 513	9 744 904
93309	3 421 645	4 891 991	8 313 636	1 916 282	8 665 374	10 581 656	2 229 069	5 768 524	7 997 593	3 108 858	7 788 841	10 897 699
93310	20 515 206	8 108 248	28 623 454	2 148 685	6 947 168	9 095 853	1 297 309	4 069 503	5 366 812	21 366 582	10 985 913	32 352 495
93901	3 508 857	758 897	4 267 754	95 731 474	7 774 457	103 505 931	89 495 806	7 363 367	96 859 173	9 744 525	1 169 987	10 914 512
93902	3 415 124	3 389 512	6 804 636	17 514 838	68 900 998	86 415 836	20 098 375	66 606 256	86 704 631	831 587	5 684 254	6 515 841
99996	108 637 117	0	108 637 117	240 021 240	0	240 021 240	227 781 640	0	227 781 640	120 876 717	0	120 876 717
Итого по активу (баланс)	163 888 299	52 703 179	216 591 478	413 786 303	133 324 131	547 110 434	396 275 574	126 276 320	522 551 894	181 399 028	59 750 990	241 150 018
Пассив
96301	0	0	0	2 149 980	6 088 548	8 238 528	2 149 980	6 088 548	8 238 528	0	0	0
96302	132 189	2 209 162	2 341 351	3 047 122	9 466 423	12 513 545	2 914 933	7 257 261	10 172 194	0	0	0
96303	2 715 248	6 244 003	8 959 251	2 816 664	7 031 262	9 847 926	2 687 462	7 026 374	9 713 836	2 586 046	6 239 115	8 825 161
96304	3 421 645	4 891 991	8 313 636	2 229 069	5 768 524	7 997 593	1 916 282	8 665 374	10 581 656	3 108 858	7 788 841	10 897 699
96305	20 515 206	8 104 880	28 620 086	1 297 310	4 065 967	5 363 277	2 148 685	5 901 432	8 050 117	21 366 581	9 940 345	31 306 926
96306	0	0	0	9 820 945	14 331 491	24 152 436	9 820 945	14 331 491	24 152 436	0	0	0
96307	2 242 693	906 648	3 149 341	12 183 017	6 887 259	19 070 276	9 940 324	5 980 611	15 920 935	0	0	0
96308	6 791 391	2 760 706	9 552 097	7 486 869	2 911 043	10 397 912	7 166 973	3 299 361	10 466 334	6 471 495	3 149 024	9 620 519
96309	4 986 991	3 395 402	8 382 393	5 572 583	2 351 102	7 923 685	8 155 168	2 158 034	10 313 202	7 569 576	3 202 334	10 771 910
96310	7 255 975	20 327 803	27 583 778	3 818 124	1 923 959	5 742 083	6 381 617	3 165 336	9 546 953	9 819 468	21 569 180	31 388 648
96901	753 085	3 531 613	4 284 698	6 564 657	90 395 579	96 960 236	6 982 758	96 590 058	103 572 816	1 171 186	9 726 092	10 897 278
96902	3 373 045	3 430 246	6 803 291	60 594 469	26 075 251	86 669 720	62 192 767	24 194 838	86 387 605	4 971 343	1 549 833	6 521 176
99997	108 601 556	0	108 601 556	227 714 377	0	227 714 377	240 033 522	0	240 033 522	120 920 701	0	120 920 701
Итого по пассиву (баланс)	160 789 024	55 802 454	216 591 478	345 295 186	177 296 408	522 591 594	362 491 416	184 658 718	547 150 134	177 985 254	63 164 764	241 150 018

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?