Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 309	0	33 309	0	0	0	0	0	0	33 309	0	33 309
20202	116 836	40 022	156 858	6 760 754	205 665	6 966 419	6 850 858	222 566	7 073 424	26 732	23 121	49 853
20208	63 674	0	63 674	462 086	0	462 086	478 916	0	478 916	46 844	0	46 844
20209	68 875	146	69 021	3 608 743	37 913	3 646 656	3 676 725	38 059	3 714 784	893	0	893
30102	537 755	0	537 755	7 252 698	0	7 252 698	6 927 854	0	6 927 854	862 599	0	862 599
30110	20 476	13 494	33 970	154 109	131 247	285 356	128 290	120 634	248 924	46 295	24 107	70 402
30202	154 812	0	154 812	4 652	0	4 652	0	0	0	159 464	0	159 464
30204	8 487	0	8 487	2 262	0	2 262	0	0	0	10 749	0	10 749
30210	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
30215	1 350	2 999	4 349	0	191	191	0	64	64	1 350	3 126	4 476
30221	0	0	0	3 303	2 163	5 466	3 303	2 163	5 466	0	0	0
30233	1 562	160	1 722	600 932	14 885	615 817	602 460	14 966	617 426	34	79	113
30424	34 334	0	34 334	2 610 805	109 122	2 719 927	2 586 329	109 122	2 695 451	58 810	0	58 810
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	187	44	231	0	3	3	3	0	3	184	47	231
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	29 554	0	29 554	0	0	0	0	0	0	29 554	0	29 554
45201	237	0	237	227	0	227	237	0	237	227	0	227
45203	0	0	0	83 000	0	83 000	0	0	0	83 000	0	83 000
45204	16 223	0	16 223	0	0	0	16 223	0	16 223	0	0	0
45205	127 448	0	127 448	21 493	0	21 493	9 792	0	9 792	139 149	0	139 149
45206	205 203	55 480	260 683	9 114	3 543	12 657	80 600	1 181	81 781	133 717	57 842	191 559
45207	3 051 067	110 658	3 161 725	57 500	7 960	65 460	34 500	2 753	37 253	3 074 067	115 865	3 189 932
45208	14 256 406	0	14 256 406	420 241	0	420 241	1 300	0	1 300	14 675 347	0	14 675 347
45305	1 369	0	1 369	0	0	0	1 369	0	1 369	0	0	0
45407	19 765	0	19 765	0	0	0	2 044	0	2 044	17 721	0	17 721
45408	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
45504	7 000	0	7 000	200	0	200	7 000	0	7 000	200	0	200
45505	3 448	0	3 448	7 500	0	7 500	943	0	943	10 005	0	10 005
45506	86 427	1 634	88 061	50	101	151	2 242	87	2 329	84 235	1 648	85 883
45507	503 021	0	503 021	207 579	0	207 579	164 322	0	164 322	546 278	0	546 278
45508	10 700	0	10 700	1 904	0	1 904	3 189	0	3 189	9 415	0	9 415
45509	956	0	956	2 773	0	2 773	3 285	0	3 285	444	0	444
45705	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45812	133 472	0	133 472	0	0	0	17	0	17	133 455	0	133 455
45815	280 548	0	280 548	825	0	825	12 517	0	12 517	268 856	0	268 856
45912	21 392	0	21 392	0	0	0	10	0	10	21 382	0	21 382
45915	87 427	0	87 427	193	0	193	3 413	0	3 413	84 207	0	84 207
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	0	0	0	8 254 716	8 338 397	16 593 113	8 254 716	8 338 397	16 593 113	0	0	0
47408	0	0	0	8 254 716	8 338 397	16 593 113	8 254 716	8 338 397	16 593 113	0	0	0
47417	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
47421	3 541	0	3 541	32 593	0	32 593	32 260	0	32 260	3 874	0	3 874
47423	666 633	1	666 634	16 201	11 169	27 370	17 658	11 169	28 827	665 176	1	665 177
47427	1 174 642	475	1 175 117	205 458	1 074	206 532	374 003	21	374 024	1 006 097	1 528	1 007 625
47801	8 973	0	8 973	13 415	0	13 415	13 415	0	13 415	8 973	0	8 973
50709	3 516	0	3 516	0	0	0	0	0	0	3 516	0	3 516
52503	34 532	0	34 532	0	0	0	4 841	0	4 841	29 691	0	29 691
60302	14 328	0	14 328	0	0	0	547	0	547	13 781	0	13 781
60306	75	0	75	67	0	67	126	0	126	16	0	16
60308	107	0	107	798	0	798	873	0	873	32	0	32
60310	10 342	0	10 342	5 491	0	5 491	2 330	0	2 330	13 503	0	13 503
60312	3 547 136	0	3 547 136	181 000	0	181 000	183 623	0	183 623	3 544 513	0	3 544 513
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	7 907	0	7 907	24	0	24	210	0	210	7 721	0	7 721
60336	1 424	0	1 424	931	0	931	476	0	476	1 879	0	1 879
60401	534 534	0	534 534	1 868	0	1 868	5 379	0	5 379	531 023	0	531 023
60415	343 707	0	343 707	296 796	0	296 796	347	0	347	640 156	0	640 156
60901	101 440	0	101 440	872	0	872	0	0	0	102 312	0	102 312
60906	30	0	30	842	0	842	872	0	872	0	0	0
61002	12	0	12	7	0	7	19	0	19	0	0	0
61008	3 358	0	3 358	1 856	0	1 856	1 716	0	1 716	3 498	0	3 498
61009	9 066	0	9 066	4 042	0	4 042	2 502	0	2 502	10 606	0	10 606
61209	0	0	0	3 794	0	3 794	3 794	0	3 794	0	0	0
61212	0	0	0	62 579	0	62 579	62 579	0	62 579	0	0	0
61214	0	0	0	114 730	0	114 730	114 730	0	114 730	0	0	0
61403	14 803	0	14 803	7 713	0	7 713	4 314	0	4 314	18 202	0	18 202
61703	247 372	0	247 372	0	0	0	0	0	0	247 372	0	247 372
61905	544 249	0	544 249	20	0	20	4 099	0	4 099	540 170	0	540 170
61906	13 496	0	13 496	0	0	0	30	0	30	13 466	0	13 466
61907	329 655	0	329 655	2 441	0	2 441	6 091	0	6 091	326 005	0	326 005
61908	188 825	0	188 825	9 299	0	9 299	7 633	0	7 633	190 491	0	190 491
61911	0	0	0	85 553	0	85 553	0	0	0	85 553	0	85 553
62001	14 023	0	14 023	117	0	117	766	0	766	13 374	0	13 374
62101	3 869	0	3 869	0	0	0	1 243	0	1 243	2 626	0	2 626
62102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	4 231 146	0	4 231 146	349 865	0	349 865	56	0	56	4 580 955	0	4 580 955
70608	737 447	0	737 447	35 414	0	35 414	0	0	0	772 861	0	772 861
70611	37 653	0	37 653	546	0	546	0	0	0	38 199	0	38 199
Итого по активу (баланс)	32 732 304	225 113	32 957 417	40 436 117	17 201 843	57 637 960	38 961 020	17 199 592	56 160 612	34 207 401	227 364	34 434 765
Пассив
10207	921 100	0	921 100	0	0	0	0	0	0	921 100	0	921 100
10601	170 104	0	170 104	22	0	22	1 398	0	1 398	171 480	0	171 480
10614	780 751	0	780 751	0	0	0	0	0	0	780 751	0	780 751
10701	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	46 700	0	46 700
10801	637 398	0	637 398	0	0	0	0	0	0	637 398	0	637 398
30109	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30222	0	0	0	0	92 859	92 859	0	92 859	92 859	0	0	0
30232	7 338	0	7 338	866 771	15 107	881 878	870 720	15 107	885 827	11 287	0	11 287
30601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
30607	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40302	7 395	0	7 395	6 820	0	6 820	4 628	0	4 628	5 203	0	5 203
406	2	0	2	143	0	143	143	0	143	2	0	2
407	649 739	151 572	801 311	6 135 484	158 492	6 293 976	6 335 206	12 137	6 347 343	849 461	5 217	854 678
408.1	129 158	5	129 163	631 253	876	632 129	627 074	878	627 952	124 979	7	124 986
40817	941 178	77 402	1 018 580	1 421 688	87 613	1 509 301	1 154 827	14 626	1 169 453	674 317	4 415	678 732
40820	594	28	622	313	1	314	356	2	358	637	29	666
40821	406	0	406	24 313	0	24 313	24 226	0	24 226	319	0	319
40905	3	5	8	5 807	292	6 099	5 808	289	6 097	4	2	6
40906	5 118	0	5 118	134 551	0	134 551	141 096	0	141 096	11 663	0	11 663
40909	0	0	0	9 160	5 280	14 440	9 160	5 280	14 440	0	0	0
40910	0	0	0	1 510	901	2 411	1 510	901	2 411	0	0	0
40911	120	0	120	322 871	0	322 871	322 810	0	322 810	59	0	59
40912	0	67	67	24 445	7 562	32 007	24 447	7 505	31 952	2	10	12
40913	0	0	0	13 017	1 196	14 213	13 057	1 206	14 263	40	10	50
41803	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42003	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42004	6 700	0	6 700	0	0	0	3 000	0	3 000	9 700	0	9 700
42005	8 715	0	8 715	0	0	0	48 800	0	48 800	57 515	0	57 515
42006	4 600	0	4 600	500	0	500	0	0	0	4 100	0	4 100
42103	0	0	0	0	0	0	860	0	860	860	0	860
42104	66 340	0	66 340	51 028	0	51 028	106 700	0	106 700	122 012	0	122 012
42105	369 613	267 203	636 816	334 771	5 688	340 459	214 860	17 062	231 922	249 702	278 577	528 279
42106	540 069	0	540 069	384 269	0	384 269	369 180	0	369 180	524 980	0	524 980
42107	289 628	0	289 628	8 300	0	8 300	9 905	0	9 905	291 233	0	291 233
42108	22 763	0	22 763	0	0	0	0	0	0	22 763	0	22 763
42110	3 000	0	3 000	0	0	0	540	0	540	3 540	0	3 540
42111	22 090	0	22 090	21 890	0	21 890	7 016	0	7 016	7 216	0	7 216
42112	10 000	0	10 000	7 780	0	7 780	19 000	0	19 000	21 220	0	21 220
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42205	478 000	0	478 000	0	0	0	8 000	0	8 000	486 000	0	486 000
42206	200 300	0	200 300	0	0	0	0	0	0	200 300	0	200 300
42301	109 793	12 509	122 302	92 236	12 582	104 818	68 998	12 581	81 579	86 555	12 508	99 063
42303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42304	410	0	410	1 950	0	1 950	1 600	0	1 600	60	0	60
42306	11 375 301	167 767	11 543 068	2 027 684	34 269	2 061 953	1 552 892	32 417	1 585 309	10 900 509	165 915	11 066 424
42307	4 270 317	0	4 270 317	927 839	0	927 839	2 423 316	0	2 423 316	5 765 794	0	5 765 794
42601	176	0	176	0	0	0	2	0	2	178	0	178
42606	1 118	0	1 118	518	0	518	6	0	6	606	0	606
42607	1 548	0	1 548	4	0	4	470	0	470	2 014	0	2 014
43207	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
43707	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
43807	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
43907	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45115	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
45215	1 667 417	0	1 667 417	9 173	0	9 173	47 749	0	47 749	1 705 993	0	1 705 993
45315	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
45415	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
45515	101 665	0	101 665	1 785	0	1 785	2 187	0	2 187	102 067	0	102 067
45818	394 061	0	394 061	12 056	0	12 056	604	0	604	382 609	0	382 609
45918	97 561	0	97 561	3 141	0	3 141	27	0	27	94 447	0	94 447
47403	0	0	0	8 345 076	8 229 275	16 574 351	8 345 076	8 229 275	16 574 351	0	0	0
47407	0	0	0	8 345 076	8 229 275	16 574 351	8 345 076	8 229 275	16 574 351	0	0	0
47411	130	813	943	136	216	352	16	203	219	10	800	810
47416	346	0	346	10 149	0	10 149	10 033	0	10 033	230	0	230
47422	15 725	250	15 975	80 154	113	80 267	80 956	116	81 072	16 527	253	16 780
47424	0	0	0	38 608	0	38 608	43 211	0	43 211	4 603	0	4 603
47425	231 938	0	231 938	47 049	0	47 049	25 316	0	25 316	210 205	0	210 205
47426	21 753	1 142	22 895	19 144	25	19 169	17 614	964	18 578	20 223	2 081	22 304
47804	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
52302	0	0	0	47 285	0	47 285	47 285	0	47 285	0	0	0
52305	457 866	0	457 866	13 987	0	13 987	0	0	0	443 879	0	443 879
52306	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
60301	867	0	867	4 104	0	4 104	3 237	0	3 237	0	0	0
60305	17 198	0	17 198	35 918	0	35 918	40 861	0	40 861	22 141	0	22 141
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 969	0	1 969	302	0	302	1 138	0	1 138	2 805	0	2 805
60311	24 023	0	24 023	49 055	0	49 055	44 065	0	44 065	19 033	0	19 033
60320	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60322	853	0	853	9 138	0	9 138	9 168	0	9 168	883	0	883
60324	327 439	0	327 439	10 962	0	10 962	4 966	0	4 966	321 443	0	321 443
60335	10 186	0	10 186	5 604	0	5 604	7 199	0	7 199	11 781	0	11 781
60349	12 079	0	12 079	0	0	0	246	0	246	12 325	0	12 325
60405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60414	250 922	0	250 922	5 357	0	5 357	2 722	0	2 722	248 287	0	248 287
60903	30 343	0	30 343	0	0	0	1 550	0	1 550	31 893	0	31 893
61701	529 983	0	529 983	0	0	0	0	0	0	529 983	0	529 983
62002	5 648	0	5 648	383	0	383	41	0	41	5 306	0	5 306
62103	584	0	584	142	0	142	0	0	0	442	0	442
70601	4 638 628	0	4 638 628	988	0	988	686 628	0	686 628	5 324 268	0	5 324 268
70603	737 625	0	737 625	0	0	0	25 930	0	25 930	763 555	0	763 555
70615	194 860	0	194 860	0	0	0	0	0	0	194 860	0	194 860
Итого по пассиву (баланс)	32 278 654	678 763	32 957 417	30 553 226	16 881 622	47 434 848	32 239 513	16 672 683	48 912 196	33 964 941	469 824	34 434 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	355 012	0	355 012	60 729	0	60 729	78 492	0	78 492	337 249	0	337 249
90902	175 897	0	175 897	105 758	0	105 758	87 756	0	87 756	193 899	0	193 899
91202	62	0	62	1	0	1	1	0	1	62	0	62
91203	13	0	13	5	0	5	5	0	5	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	289 826	0	289 826	0	0	0	0	0	0	289 826	0	289 826
91414	7 210 842	2 159	7 213 001	880 328	137	880 465	1 398 362	46	1 398 408	6 692 808	2 250	6 695 058
91418	9 213	0	9 213	16 886	0	16 886	16 886	0	16 886	9 213	0	9 213
91501	5 110	0	5 110	0	0	0	74	0	74	5 036	0	5 036
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	44 211	0	44 211	9 504	0	9 504	5 192	0	5 192	48 523	0	48 523
91704	5 652	0	5 652	0	0	0	54	0	54	5 598	0	5 598
91802	13 266	0	13 266	0	0	0	41	0	41	13 225	0	13 225
91803	4 691	0	4 691	237	0	237	381	0	381	4 547	0	4 547
99998	4 505 447	0	4 505 447	364 688	0	364 688	534 365	0	534 365	4 335 770	0	4 335 770
Итого по активу (баланс)	12 619 246	2 159	12 621 405	1 438 136	137	1 438 273	2 121 609	46	2 121 655	11 935 773	2 250	11 938 023
Пассив
91003	0	0	0	4 652	0	4 652	4 652	0	4 652	0	0	0
91004	0	0	0	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	0	0	0
91311	1 034 199	0	1 034 199	0	0	0	0	0	0	1 034 199	0	1 034 199
91312	2 048 866	0	2 048 866	79 641	0	79 641	20 642	0	20 642	1 989 867	0	1 989 867
91315	395 419	0	395 419	158 541	0	158 541	27 000	0	27 000	263 878	0	263 878
91316	17 231	0	17 231	2 406	0	2 406	0	0	0	14 825	0	14 825
91317	888 455	0	888 455	286 863	0	286 863	307 089	0	307 089	908 681	0	908 681
91507	118 542	0	118 542	0	0	0	3 043	0	3 043	121 585	0	121 585
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	8 115 958	0	8 115 958	1 510 999	0	1 510 999	997 294	0	997 294	7 602 253	0	7 602 253
Итого по пассиву (баланс)	12 621 405	0	12 621 405	2 045 364	0	2 045 364	1 361 982	0	1 361 982	11 938 023	0	11 938 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	546 400	546 400	146 806	8 108 962	8 255 768	146 806	8 238 539	8 385 345	0	416 823	416 823
99996	542 860	0	542 860	8 257 122	0	8 257 122	8 382 429	0	8 382 429	417 553	0	417 553
Итого по активу (баланс)	542 860	546 400	1 089 260	8 403 928	8 108 962	16 512 890	8 529 235	8 238 539	16 767 774	417 553	416 823	834 376
Пассив
96901	542 860	0	542 860	8 235 416	147 013	8 382 429	8 110 109	147 013	8 257 122	417 553	0	417 553
99997	546 400	0	546 400	8 385 345	0	8 385 345	8 255 768	0	8 255 768	416 823	0	416 823
Итого по пассиву (баланс)	1 089 260	0	1 089 260	16 620 761	147 013	16 767 774	16 365 877	147 013	16 512 890	834 376	0	834 376

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?