Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 765	0	7 765	0	0	0	0	0	0	7 765	0	7 765
20202	35 359	8 303	43 662	313 079	3 320	316 399	280 150	3 670	283 820	68 288	7 953	76 241
20209	29 380	0	29 380	102 740	0	102 740	132 120	0	132 120	0	0	0
30102	8 837	0	8 837	4 468 480	0	4 468 480	4 461 478	0	4 461 478	15 839	0	15 839
30110	1 626	4 922	6 548	94 347	95 311	189 658	94 849	97 757	192 606	1 124	2 476	3 600
30202	1 856	0	1 856	0	0	0	21	0	21	1 835	0	1 835
30204	221	0	221	0	0	0	37	0	37	184	0	184
30221	0	0	0	93 204	1 576	94 780	93 204	1 576	94 780	0	0	0
30233	0	0	0	657	171	828	657	171	828	0	0	0
31902	0	0	0	1 297 500	0	1 297 500	1 297 500	0	1 297 500	0	0	0
31903	464 000	0	464 000	1 402 500	0	1 402 500	1 866 500	0	1 866 500	0	0	0
31904	0	0	0	478 500	0	478 500	0	0	0	478 500	0	478 500
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	3 721	0	3 721	3 961	0	3 961	6 581	0	6 581	1 101	0	1 101
45206	228	0	228	0	0	0	228	0	228	0	0	0
45207	81 761	0	81 761	15 098	0	15 098	7 190	0	7 190	89 669	0	89 669
45208	185 161	0	185 161	4 200	0	4 200	2 613	0	2 613	186 748	0	186 748
45308	6 369	0	6 369	0	0	0	93	0	93	6 276	0	6 276
45401	8 627	0	8 627	1 121	0	1 121	3 805	0	3 805	5 943	0	5 943
45405	0	0	0	154	0	154	0	0	0	154	0	154
45406	0	0	0	586	0	586	0	0	0	586	0	586
45407	72 686	0	72 686	5 565	0	5 565	3 978	0	3 978	74 273	0	74 273
45408	442 513	0	442 513	17 855	0	17 855	8 448	0	8 448	451 920	0	451 920
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	55	0	55	0	0	0	19	0	19	36	0	36
45506	36 677	0	36 677	0	0	0	15 487	0	15 487	21 190	0	21 190
45507	140 126	0	140 126	10 150	0	10 150	7 792	0	7 792	142 484	0	142 484
45812	15 350	0	15 350	0	0	0	0	0	0	15 350	0	15 350
45815	7 067	0	7 067	98	0	98	58	0	58	7 107	0	7 107
47408	0	0	0	90 622	92 492	183 114	90 622	92 492	183 114	0	0	0
47423	177	0	177	106	0	106	166	0	166	117	0	117
47427	1 501	0	1 501	1 249	0	1 249	1 501	0	1 501	1 249	0	1 249
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	548	0	548	1 353	0	1 353	1 399	0	1 399	502	0	502
60323	25	0	25	3	0	3	2	0	2	26	0	26
60401	136 345	0	136 345	0	0	0	0	0	0	136 345	0	136 345
60404	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60901	3 680	0	3 680	362	0	362	0	0	0	4 042	0	4 042
60906	125	0	125	237	0	237	362	0	362	0	0	0
61002	48	0	48	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61008	331	0	331	128	0	128	209	0	209	250	0	250
61009	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61013	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	1 385	0	1 385	64	0	64	325	0	325	1 124	0	1 124
62001	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
70606	272 740	0	272 740	26 877	0	26 877	1	0	1	299 616	0	299 616
70608	16 976	0	16 976	1 193	0	1 193	0	0	0	18 169	0	18 169
70611	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
70616	1 191	0	1 191	0	0	0	0	0	0	1 191	0	1 191
Итого по активу (баланс)	2 072 131	13 225	2 085 356	8 433 287	192 870	8 626 157	8 378 694	195 666	8 574 360	2 126 724	10 429	2 137 153
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 824	0	38 824	0	0	0	0	0	0	38 824	0	38 824
10701	13 427	0	13 427	0	0	0	0	0	0	13 427	0	13 427
10801	65 661	0	65 661	0	0	0	0	0	0	65 661	0	65 661
30223	0	0	0	0	0	0	6 732	0	6 732	6 732	0	6 732
30226	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30232	69	0	69	19 283	1 837	21 120	19 266	1 837	21 103	52	0	52
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	150 876	2 445	153 321	2 359 981	94 949	2 454 930	2 300 678	93 078	2 393 756	91 573	574	92 147
408.1	46 696	478	47 174	548 276	914	549 190	550 024	502	550 526	48 444	66	48 510
40817	232	0	232	54 810	0	54 810	56 122	0	56 122	1 544	0	1 544
40824	0	0	0	4	0	4	20 859	0	20 859	20 855	0	20 855
40905	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
40909	0	0	0	173	32	205	173	32	205	0	0	0
40910	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
40911	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
40912	0	0	0	1 076	489	1 565	1 076	489	1 565	0	0	0
40913	0	0	0	113	1 327	1 440	113	1 327	1 440	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	1 066 000	0	1 066 000	1 162 700	0	1 162 700	100 700	0	100 700
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	163 700	0	163 700	163 700	0	163 700
42104	152 347	0	152 347	150 000	0	150 000	0	0	0	2 347	0	2 347
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42202	392	0	392	392	0	392	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	392	0	392	392	0	392
42301	11 031	148	11 179	25 032	3	25 035	26 363	10	26 373	12 362	155	12 517
42304	1 800	0	1 800	1 809	0	1 809	9	0	9	0	0	0
42305	54 817	0	54 817	11 789	0	11 789	15 210	0	15 210	58 238	0	58 238
42306	374 520	10 261	384 781	118 683	970	119 653	127 963	663	128 626	383 800	9 954	393 754
42307	385 688	0	385 688	66 955	0	66 955	38 831	0	38 831	357 564	0	357 564
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	8	10	0	0	0	1	0	1	3	8	11
45215	22 869	0	22 869	11 590	0	11 590	692	0	692	11 971	0	11 971
45315	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
45415	12 760	0	12 760	280	0	280	8 553	0	8 553	21 033	0	21 033
45515	26 103	0	26 103	8 807	0	8 807	186	0	186	17 482	0	17 482
45818	21 742	0	21 742	28	0	28	743	0	743	22 457	0	22 457
47407	0	0	0	92 388	90 665	183 053	92 388	90 665	183 053	0	0	0
47411	752	0	752	2 979	0	2 979	2 254	0	2 254	27	0	27
47416	373	0	373	4 978	0	4 978	4 605	0	4 605	0	0	0
47422	562	92	654	1 557	93	1 650	1 561	94	1 655	566	93	659
47425	1 300	0	1 300	739	0	739	746	0	746	1 307	0	1 307
47426	100	0	100	57	0	57	88	0	88	131	0	131
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	143	0	143	464	0	464	1 020	0	1 020	699	0	699
60305	1 539	0	1 539	3 354	0	3 354	3 977	0	3 977	2 162	0	2 162
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	135	0	135	517	0	517	518	0	518	136	0	136
60324	322	0	322	601	0	601	560	0	560	281	0	281
60335	1 230	0	1 230	1 731	0	1 731	1 152	0	1 152	651	0	651
60414	34 700	0	34 700	0	0	0	277	0	277	34 977	0	34 977
60903	512	0	512	0	0	0	19	0	19	531	0	531
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
61701	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
70601	275 554	0	275 554	0	0	0	38 084	0	38 084	313 638	0	313 638
70603	16 968	0	16 968	0	0	0	1 190	0	1 190	18 158	0	18 158
Итого по пассиву (баланс)	2 071 924	13 432	2 085 356	4 595 755	191 417	4 787 172	4 650 134	188 835	4 838 969	2 126 303	10 850	2 137 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 299	0	74 299	86	0	86	3 011	0	3 011	71 374	0	71 374
90902	100 569	0	100 569	5 987	0	5 987	5 647	0	5 647	100 909	0	100 909
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 160 903	0	2 160 903	46 560	0	46 560	143 684	0	143 684	2 063 779	0	2 063 779
91501	5 426	0	5 426	4 818	0	4 818	3 880	0	3 880	6 364	0	6 364
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	1 297	0	1 297	678	0	678	439	0	439	1 536	0	1 536
91803	45	0	45	10	0	10	0	0	0	55	0	55
99998	1 835 042	0	1 835 042	68 637	0	68 637	74 905	0	74 905	1 828 774	0	1 828 774
Итого по активу (баланс)	4 177 738	0	4 177 738	126 776	0	126 776	231 566	0	231 566	4 072 948	0	4 072 948
Пассив
91211	90	0	90	0	0	0	1	0	1	91	0	91
91312	1 761 954	0	1 761 954	43 073	0	43 073	48 694	0	48 694	1 767 575	0	1 767 575
91315	2 346	0	2 346	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0
91316	5 367	0	5 367	5 366	0	5 366	0	0	0	1	0	1
91317	65 260	0	65 260	24 120	0	24 120	19 942	0	19 942	61 082	0	61 082
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 342 696	0	2 342 696	153 577	0	153 577	55 055	0	55 055	2 244 174	0	2 244 174
Итого по пассиву (баланс)	4 177 738	0	4 177 738	228 482	0	228 482	123 692	0	123 692	4 072 948	0	4 072 948

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?