Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
20202	41 999	9 974	51 973	431 469	40 190	471 659	433 783	41 378	475 161	39 685	8 786	48 471
20208	12 007	0	12 007	41 070	0	41 070	36 509	0	36 509	16 568	0	16 568
20209	0	0	0	150 704	0	150 704	150 704	0	150 704	0	0	0
30102	43 567	0	43 567	4 960 897	0	4 960 897	4 990 555	0	4 990 555	13 909	0	13 909
30110	3 040	1 613	4 653	10 714	5 731	16 445	10 197	4 941	15 138	3 557	2 403	5 960
30202	4 069	0	4 069	0	0	0	18	0	18	4 051	0	4 051
30204	96	0	96	0	0	0	56	0	56	40	0	40
30221	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
30233	159	0	159	2 226	0	2 226	2 321	0	2 321	64	0	64
31902	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
31903	470 000	0	470 000	1 325 000	0	1 325 000	1 795 000	0	1 795 000	0	0	0
31904	0	0	0	470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	0	470 000
32201	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
45201	36 906	0	36 906	160 461	0	160 461	160 344	0	160 344	37 023	0	37 023
45204	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
45206	63 319	0	63 319	23 000	0	23 000	24 160	0	24 160	62 159	0	62 159
45207	265 993	0	265 993	36 139	0	36 139	65 407	0	65 407	236 725	0	236 725
45208	335 756	0	335 756	39 108	0	39 108	37 909	0	37 909	336 955	0	336 955
45308	2 050	0	2 050	0	0	0	50	0	50	2 000	0	2 000
45406	32 555	0	32 555	19 500	0	19 500	12 400	0	12 400	39 655	0	39 655
45407	92 992	0	92 992	0	0	0	1 506	0	1 506	91 486	0	91 486
45408	113 739	0	113 739	5 100	0	5 100	22 337	0	22 337	96 502	0	96 502
45502	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
45504	4 499	0	4 499	0	0	0	1	0	1	4 498	0	4 498
45505	1 251	0	1 251	200	0	200	196	0	196	1 255	0	1 255
45506	13 720	0	13 720	3 300	0	3 300	505	0	505	16 515	0	16 515
45507	79 482	0	79 482	8 340	0	8 340	4 161	0	4 161	83 661	0	83 661
45812	18 068	0	18 068	11 866	0	11 866	8 785	0	8 785	21 149	0	21 149
45814	16 644	0	16 644	0	0	0	8 129	0	8 129	8 515	0	8 515
45815	34 746	0	34 746	842	0	842	6 017	0	6 017	29 571	0	29 571
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	182	0	182	0	0	0	135	0	135	47	0	47
47406	0	0	0	2 995	0	2 995	2 995	0	2 995	0	0	0
47423	773	0	773	3 154	0	3 154	3 927	0	3 927	0	0	0
47427	764	0	764	10 569	0	10 569	10 765	0	10 765	568	0	568
50706	589	0	589	0	0	0	589	0	589	0	0	0
60302	0	0	0	773	0	773	0	0	0	773	0	773
60306	98	0	98	32	0	32	99	0	99	31	0	31
60308	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60310	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60312	3 924	0	3 924	2 392	0	2 392	2 035	0	2 035	4 281	0	4 281
60401	122 988	0	122 988	1 118	0	1 118	0	0	0	124 106	0	124 106
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	781	0	781	601	0	601	1 119	0	1 119	263	0	263
60901	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	0	3 023
61008	478	0	478	270	0	270	170	0	170	578	0	578
61009	1 756	0	1 756	0	0	0	600	0	600	1 156	0	1 156
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
61403	409	0	409	27	0	27	46	0	46	390	0	390
61702	10 220	0	10 220	0	0	0	0	0	0	10 220	0	10 220
61905	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
61907	31 115	0	31 115	0	0	0	0	0	0	31 115	0	31 115
62001	46 917	0	46 917	2 146	0	2 146	874	0	874	48 189	0	48 189
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	301 921	0	301 921	29 517	0	29 517	15	0	15	331 423	0	331 423
70608	6 857	0	6 857	283	0	283	0	0	0	7 140	0	7 140
70611	6 753	0	6 753	633	0	633	0	0	0	7 386	0	7 386
Итого по активу (баланс)	2 344 593	11 587	2 356 180	9 905 656	45 921	9 951 577	10 013 934	46 319	10 060 253	2 236 315	11 189	2 247 504
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	196 207	0	196 207	0	0	0	0	0	0	196 207	0	196 207
30126	826	0	826	158	0	158	1	0	1	669	0	669
30222	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30223	42	0	42	71	0	71	29	0	29	0	0	0
30226	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30232	22	0	22	319	0	319	326	0	326	29	0	29
405	31	0	31	839	0	839	809	0	809	1	0	1
406	1 433	0	1 433	8 797	0	8 797	8 334	0	8 334	970	0	970
407	254 076	817	254 893	1 270 295	3 745	1 274 040	1 187 307	2 987	1 190 294	171 088	59	171 147
408.1	70 519	0	70 519	249 243	0	249 243	230 306	0	230 306	51 582	0	51 582
40817	17 533	0	17 533	16 114	0	16 114	16 672	0	16 672	18 091	0	18 091
40821	44	0	44	28 017	0	28 017	27 977	0	27 977	4	0	4
40905	0	0	0	4 485	0	4 485	4 485	0	4 485	0	0	0
40907	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40909	0	0	0	2 614	1 704	4 318	2 614	1 704	4 318	0	0	0
40910	0	0	0	1 362	945	2 307	1 362	945	2 307	0	0	0
40911	93	0	93	16 568	0	16 568	17 187	0	17 187	712	0	712
40912	0	0	0	782	900	1 682	782	900	1 682	0	0	0
40913	0	0	0	129	278	407	129	278	407	0	0	0
41907	57 474	0	57 474	0	0	0	0	0	0	57 474	0	57 474
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	19 974	0	19 974	25 054	0	25 054	26 109	0	26 109	21 029	0	21 029
42303	998	0	998	472	0	472	104	0	104	630	0	630
42304	49 999	0	49 999	5 798	0	5 798	1 647	0	1 647	45 848	0	45 848
42305	309 415	0	309 415	27 601	0	27 601	17 895	0	17 895	299 709	0	299 709
42306	609 709	0	609 709	54 196	0	54 196	78 788	0	78 788	634 301	0	634 301
42307	20 382	0	20 382	2 608	0	2 608	545	0	545	18 319	0	18 319
42601	2	0	2	270	0	270	270	0	270	2	0	2
42604	887	0	887	0	0	0	79	0	79	966	0	966
42605	251	0	251	0	0	0	1	0	1	252	0	252
42606	1 796	0	1 796	0	0	0	9	0	9	1 805	0	1 805
45215	72 833	0	72 833	46 397	0	46 397	28 871	0	28 871	55 307	0	55 307
45315	1 025	0	1 025	25	0	25	0	0	0	1 000	0	1 000
45415	43 949	0	43 949	17 957	0	17 957	360	0	360	26 352	0	26 352
45515	20 594	0	20 594	3 829	0	3 829	1 472	0	1 472	18 237	0	18 237
45818	59 533	0	59 533	22 582	0	22 582	8 226	0	8 226	45 177	0	45 177
45918	206	0	206	131	0	131	3	0	3	78	0	78
47405	0	0	0	2 995	0	2 995	2 995	0	2 995	0	0	0
47411	41	0	41	41	0	41	1	0	1	1	0	1
47416	2	0	2	168	0	168	1 137	0	1 137	971	0	971
47422	80	0	80	31 047	14	31 061	30 967	14	30 981	0	0	0
47425	1 039	0	1 039	1 031	0	1 031	423	0	423	431	0	431
47426	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
50719	147	0	147	589	0	589	442	0	442	0	0	0
60301	0	0	0	1 304	0	1 304	1 820	0	1 820	516	0	516
60305	927	0	927	5 197	0	5 197	5 150	0	5 150	880	0	880
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	70	0	70	144	0	144	74	0	74	0	0	0
60311	321	0	321	1 341	0	1 341	1 020	0	1 020	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	420	0	420	87	0	87	104	0	104	437	0	437
60335	280	0	280	1 718	0	1 718	1 703	0	1 703	265	0	265
60414	40 523	0	40 523	0	0	0	174	0	174	40 697	0	40 697
60903	161	0	161	0	0	0	29	0	29	190	0	190
61701	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666	0	9 666
62002	2 725	0	2 725	38	0	38	0	0	0	2 687	0	2 687
62103	0	0	0	0	0	0	310	0	310	310	0	310
70601	318 849	0	318 849	0	0	0	34 701	0	34 701	353 550	0	353 550
70603	8 094	0	8 094	0	0	0	751	0	751	8 845	0	8 845
70615	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
Итого по пассиву (баланс)	2 355 356	824	2 356 180	1 853 182	7 586	1 860 768	1 745 264	6 828	1 752 092	2 247 438	66	2 247 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 730	0	42 730	4 588	0	4 588	3 541	0	3 541	43 777	0	43 777
90902	127 812	0	127 812	12 871	0	12 871	32 564	0	32 564	108 119	0	108 119
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 258 438	0	2 258 438	70 100	0	70 100	172 880	0	172 880	2 155 658	0	2 155 658
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	79 835	0	79 835	14 204	0	14 204	40 002	0	40 002	54 037	0	54 037
91704	968	0	968	24 514	0	24 514	2	0	2	25 480	0	25 480
91802	78 332	0	78 332	51 368	0	51 368	24	0	24	129 676	0	129 676
99998	2 165 942	0	2 165 942	350 801	0	350 801	323 014	0	323 014	2 193 729	0	2 193 729
Итого по активу (баланс)	4 755 085	0	4 755 085	528 446	0	528 446	572 027	0	572 027	4 711 504	0	4 711 504
Пассив
91312	2 132 304	0	2 132 304	136 553	0	136 553	166 458	0	166 458	2 162 209	0	2 162 209
91316	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
91317	33 056	0	33 056	168 423	0	168 423	166 305	0	166 305	30 938	0	30 938
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 589 143	0	2 589 143	217 764	0	217 764	146 396	0	146 396	2 517 775	0	2 517 775
Итого по пассиву (баланс)	4 755 085	0	4 755 085	545 740	0	545 740	502 159	0	502 159	4 711 504	0	4 711 504

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?