Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10610	5 586	0	5 586	0	0	0	0	0	0	5 586	0	5 586
20202	56 798	34 381	91 179	1 524 162	1 033 229	2 557 391	1 527 986	1 028 408	2 556 394	52 974	39 202	92 176
20209	11 105	0	11 105	281 253	13 565	294 818	292 358	13 565	305 923	0	0	0
30102	51 096	0	51 096	3 551 375	0	3 551 375	3 558 820	0	3 558 820	43 651	0	43 651
30110	132 584	13 974	146 558	1 048 257	239 133	1 287 390	1 060 772	233 741	1 294 513	120 069	19 366	139 435
30202	10 310	0	10 310	0	0	0	8 085	0	8 085	2 225	0	2 225
30204	452	0	452	0	0	0	21	0	21	431	0	431
30221	0	0	0	187 465	11 345	198 810	187 465	11 345	198 810	0	0	0
30233	0	0	0	47 531	13 295	60 826	47 531	13 295	60 826	0	0	0
31902	66 000	0	66 000	1 122 000	0	1 122 000	1 169 000	0	1 169 000	19 000	0	19 000
31903	260 000	0	260 000	1 580 000	0	1 580 000	1 420 000	0	1 420 000	420 000	0	420 000
44906	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
45107	44 197	0	44 197	1 000	0	1 000	3 300	0	3 300	41 897	0	41 897
45203	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
45204	13 267	0	13 267	1 437	0	1 437	7 100	0	7 100	7 604	0	7 604
45205	69 317	0	69 317	7 100	0	7 100	15 400	0	15 400	61 017	0	61 017
45206	348 833	0	348 833	62 161	0	62 161	58 914	0	58 914	352 080	0	352 080
45207	610 066	0	610 066	40 875	0	40 875	132 442	0	132 442	518 499	0	518 499
45208	150 199	0	150 199	31 693	0	31 693	6 386	0	6 386	175 506	0	175 506
45306	64	0	64	0	0	0	32	0	32	32	0	32
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	132 629	0	132 629	15 514	0	15 514	22 309	0	22 309	125 834	0	125 834
45407	47 677	0	47 677	834	0	834	911	0	911	47 600	0	47 600
45408	9 953	0	9 953	0	0	0	309	0	309	9 644	0	9 644
45504	1 453	0	1 453	0	0	0	500	0	500	953	0	953
45505	2 940	0	2 940	1 570	0	1 570	10	0	10	4 500	0	4 500
45506	27 915	0	27 915	6 400	0	6 400	3 871	0	3 871	30 444	0	30 444
45507	45 538	0	45 538	0	0	0	518	0	518	45 020	0	45 020
45705	26	0	26	0	0	0	9	0	9	17	0	17
45812	101 427	0	101 427	5 188	0	5 188	4 815	0	4 815	101 800	0	101 800
45814	13 906	0	13 906	344	0	344	1	0	1	14 249	0	14 249
45815	10 989	0	10 989	9	0	9	70	0	70	10 928	0	10 928
45912	237	0	237	496	0	496	20	0	20	713	0	713
45914	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
45915	73	0	73	12	0	12	0	0	0	85	0	85
47408	0	0	0	0	197 447	197 447	0	197 447	197 447	0	0	0
47423	85 835	0	85 835	112	0	112	2 358	0	2 358	83 589	0	83 589
47427	1 737	0	1 737	19 191	0	19 191	19 736	0	19 736	1 192	0	1 192
47803	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60202	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
60302	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60308	0	0	0	58	0	58	54	0	54	4	0	4
60310	5	0	5	11	0	11	0	0	0	16	0	16
60312	6 353	0	6 353	5 886	0	5 886	5 714	0	5 714	6 525	0	6 525
60315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60323	716	0	716	39	0	39	39	0	39	716	0	716
60401	78 188	0	78 188	0	0	0	0	0	0	78 188	0	78 188
60415	135	0	135	11	0	11	0	0	0	146	0	146
61002	144	0	144	1	0	1	1	0	1	144	0	144
61008	7	0	7	275	0	275	277	0	277	5	0	5
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61212	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61403	600	0	600	154	0	154	190	0	190	564	0	564
62001	36 840	0	36 840	100	0	100	0	0	0	36 940	0	36 940
70606	897 817	0	897 817	106 716	0	106 716	30	0	30	1 004 503	0	1 004 503
70608	43 438	0	43 438	3 401	0	3 401	0	0	0	46 839	0	46 839
70611	16 477	0	16 477	3 179	0	3 179	0	0	0	19 656	0	19 656
70616	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
Итого по активу (баланс)	3 465 312	48 355	3 513 667	9 659 118	1 508 014	11 167 132	9 559 662	1 497 801	11 057 463	3 564 768	58 568	3 623 336
Пассив
10208	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
10601	28 566	0	28 566	0	0	0	0	0	0	28 566	0	28 566
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	313 582	0	313 582	0	0	0	0	0	0	313 582	0	313 582
30126	596	0	596	0	0	0	4	0	4	600	0	600
30232	0	0	0	29 169	214 211	243 380	29 169	214 211	243 380	0	0	0
405	0	0	0	296	0	296	355	0	355	59	0	59
406	9 345	0	9 345	8 528	0	8 528	6 894	0	6 894	7 711	0	7 711
407	298 725	0	298 725	1 509 799	0	1 509 799	1 511 403	0	1 511 403	300 329	0	300 329
408.1	76 573	0	76 573	547 995	1 272	549 267	516 885	1 272	518 157	45 463	0	45 463
40817	7 753	0	7 753	75 620	0	75 620	80 921	0	80 921	13 054	0	13 054
40821	2 451	0	2 451	3 430	0	3 430	3 791	0	3 791	2 812	0	2 812
40905	2	0	2	11 771	1 403	13 174	11 771	1 403	13 174	2	0	2
40909	0	0	0	30 653	6 423	37 076	30 653	6 423	37 076	0	0	0
40910	0	0	0	5 304	5 468	10 772	5 304	5 468	10 772	0	0	0
40911	140	0	140	23 727	0	23 727	23 779	0	23 779	192	0	192
40912	0	0	0	8 026	31 269	39 295	8 026	31 269	39 295	0	0	0
40913	0	0	0	16 558	183 782	200 340	16 558	183 782	200 340	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000
42103	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	53 951	0	53 951	25 248	0	25 248	33 656	0	33 656	62 359	0	62 359
42107	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42109	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42112	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42203	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42204	5 850	0	5 850	500	0	500	670	0	670	6 020	0	6 020
42205	370	0	370	170	0	170	0	0	0	200	0	200
42301	27 164	42	27 206	43 215	3 206	46 421	42 776	3 208	45 984	26 725	44	26 769
42303	72 327	0	72 327	8 625	0	8 625	11 719	0	11 719	75 421	0	75 421
42304	31 654	1 767	33 421	5 053	1 224	6 277	4 537	1 892	6 429	31 138	2 435	33 573
42305	713 092	3 259	716 351	26 134	451	26 585	35 315	196	35 511	722 273	3 004	725 277
42306	154 238	18 136	172 374	10 684	823	11 507	5 216	1 452	6 668	148 770	18 765	167 535
42604	598	0	598	0	0	0	3	0	3	601	0	601
44915	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45115	2 210	0	2 210	165	0	165	50	0	50	2 095	0	2 095
45215	268 524	0	268 524	50 772	0	50 772	59 989	0	59 989	277 741	0	277 741
45315	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45415	32 668	0	32 668	6 079	0	6 079	965	0	965	27 554	0	27 554
45515	11 933	0	11 933	382	0	382	4 320	0	4 320	15 871	0	15 871
45715	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
45818	123 280	0	123 280	2 709	0	2 709	5 886	0	5 886	126 457	0	126 457
45918	1 371	0	1 371	5	0	5	499	0	499	1 865	0	1 865
47407	0	0	0	198 143	0	198 143	198 143	0	198 143	0	0	0
47411	0	0	0	5 711	28	5 739	5 711	28	5 739	0	0	0
47416	0	0	0	347	0	347	363	0	363	16	0	16
47422	9	0	9	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	9	0	9
47425	70 525	0	70 525	13 469	0	13 469	15 873	0	15 873	72 929	0	72 929
47426	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
47804	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60206	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60301	650	0	650	3 888	0	3 888	3 238	0	3 238	0	0	0
60305	6 879	0	6 879	5 006	0	5 006	2 043	0	2 043	3 916	0	3 916
60309	31	0	31	0	0	0	24	0	24	55	0	55
60311	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
60322	2	0	2	18	0	18	17	0	17	1	0	1
60324	1 960	0	1 960	1 985	0	1 985	2 071	0	2 071	2 046	0	2 046
60335	2 806	0	2 806	1 637	0	1 637	14	0	14	1 183	0	1 183
60414	25 691	0	25 691	0	0	0	356	0	356	26 047	0	26 047
61301	91	0	91	67	0	67	0	0	0	24	0	24
61701	7 452	0	7 452	448	0	448	0	0	0	7 004	0	7 004
62002	5 678	0	5 678	0	0	0	0	0	0	5 678	0	5 678
70601	959 133	0	959 133	2	0	2	114 277	0	114 277	1 073 408	0	1 073 408
70603	42 726	0	42 726	0	0	0	3 582	0	3 582	46 308	0	46 308
70615	1 249	0	1 249	0	0	0	449	0	449	1 698	0	1 698
Итого по пассиву (баланс)	3 490 463	23 204	3 513 667	2 764 825	449 560	3 214 385	2 873 450	450 604	3 324 054	3 599 088	24 248	3 623 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 394 284	0	1 394 284	50 104	0	50 104	39 282	0	39 282	1 405 106	0	1 405 106
90902	846 313	0	846 313	108 110	0	108 110	153 240	0	153 240	801 183	0	801 183
91414	2 783 750	0	2 783 750	143 587	0	143 587	233 257	0	233 257	2 694 080	0	2 694 080
91418	2 923	0	2 923	0	0	0	3	0	3	2 920	0	2 920
91604	9 748	0	9 748	5 182	0	5 182	4 772	0	4 772	10 158	0	10 158
91704	3 362	0	3 362	0	0	0	2	0	2	3 360	0	3 360
91802	63 355	0	63 355	0	0	0	16	0	16	63 339	0	63 339
91803	580	0	580	1	0	1	1	0	1	580	0	580
99998	2 762 589	0	2 762 589	335 450	0	335 450	383 298	0	383 298	2 714 741	0	2 714 741
Итого по активу (баланс)	7 866 904	0	7 866 904	642 434	0	642 434	813 871	0	813 871	7 695 467	0	7 695 467
Пассив
91312	2 454 081	0	2 454 081	231 525	0	231 525	143 173	0	143 173	2 365 729	0	2 365 729
91315	216 082	0	216 082	3 153	0	3 153	300	0	300	213 229	0	213 229
91316	10 439	0	10 439	37 048	0	37 048	30 587	0	30 587	3 978	0	3 978
91317	74 709	0	74 709	111 572	0	111 572	161 390	0	161 390	124 527	0	124 527
91507	7 278	0	7 278	0	0	0	0	0	0	7 278	0	7 278
99999	5 104 315	0	5 104 315	355 850	0	355 850	232 261	0	232 261	4 980 726	0	4 980 726
Итого по пассиву (баланс)	7 866 904	0	7 866 904	739 148	0	739 148	567 711	0	567 711	7 695 467	0	7 695 467

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?