Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	91 242	0	91 242	66 426	0	66 426	59 364	0	59 364	98 304	0	98 304
10610	42 276	0	42 276	42 281	0	42 281	42 276	0	42 276	42 281	0	42 281
10901	907 467	0	907 467	0	0	0	0	0	0	907 467	0	907 467
20202	168 724	166 917	335 641	1 078 929	744 409	1 823 338	1 087 121	697 467	1 784 588	160 532	213 859	374 391
20208	26 802	323	27 125	73 981	19 368	93 349	74 542	17 306	91 848	26 241	2 385	28 626
20209	0	0	0	449 135	17 606	466 741	449 135	17 606	466 741	0	0	0
20308	0	2 491	2 491	0	0	0	0	0	0	0	2 491	2 491
30102	174 534	0	174 534	14 206 986	0	14 206 986	14 098 105	0	14 098 105	283 415	0	283 415
30110	10 123	72 004	82 127	86 270	2 777 069	2 863 339	78 948	2 792 538	2 871 486	17 445	56 535	73 980
30114	0	78 774	78 774	0	4 612 617	4 612 617	0	4 608 178	4 608 178	0	83 213	83 213
30202	152 028	0	152 028	1 634	0	1 634	0	0	0	153 662	0	153 662
30204	82 830	0	82 830	0	0	0	3 266	0	3 266	79 564	0	79 564
30210	0	0	0	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0
30233	1 658	605	2 263	138 386	113 858	252 244	133 564	111 717	245 281	6 480	2 746	9 226
30302	346	1 323 669	1 324 015	1 628 378	2 851 560	4 479 938	1 628 724	2 711 122	4 339 846	0	1 464 107	1 464 107
30306	5 115 708	229 444	5 345 152	3 014 215	1 442 548	4 456 763	3 111 677	1 483 202	4 594 879	5 018 246	188 790	5 207 036
30413	20	0	20	4 893 542	63 204	4 956 746	4 893 555	63 204	4 956 759	7	0	7
30424	9 221	0	9 221	15 882 461	63 205	15 945 666	15 884 977	63 205	15 948 182	6 705	0	6 705
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	15 128	15 128	0	963	963	0	765	765	0	15 326	15 326
32202	150 000	0	150 000	4 515 748	0	4 515 748	4 665 748	0	4 665 748	0	0	0
32203	0	0	0	556 750	0	556 750	346 550	0	346 550	210 200	0	210 200
45201	98 306	0	98 306	128 710	0	128 710	116 072	0	116 072	110 944	0	110 944
45203	198 000	0	198 000	0	0	0	198 000	0	198 000	0	0	0
45204	320 294	0	320 294	455 644	0	455 644	270 762	0	270 762	505 176	0	505 176
45205	869 792	112 187	981 979	458 478	24 888	483 366	325 470	51 016	376 486	1 002 800	86 059	1 088 859
45206	2 898 287	151 546	3 049 833	555 157	88 203	643 360	226 618	9 595	236 213	3 226 826	230 154	3 456 980
45207	1 845 580	0	1 845 580	37 967	0	37 967	356 401	0	356 401	1 527 146	0	1 527 146
45208	575 514	147 619	723 133	194 346	8 939	203 285	6 350	13 742	20 092	763 510	142 816	906 326
45407	155 666	0	155 666	1 755	0	1 755	15 923	0	15 923	141 498	0	141 498
45408	6 524	0	6 524	0	0	0	172	0	172	6 352	0	6 352
45505	37 126	0	37 126	200	0	200	7 318	0	7 318	30 008	0	30 008
45506	47 663	0	47 663	10 933	0	10 933	1 746	0	1 746	56 850	0	56 850
45507	46 184	30 571	76 755	0	1 946	1 946	2 792	2 397	5 189	43 392	30 120	73 512
45509	8 571	255	8 826	10 282	741	11 023	10 930	28	10 958	7 923	968	8 891
45608	198	0	198	242	0	242	152	0	152	288	0	288
45812	659 352	0	659 352	0	0	0	279 408	0	279 408	379 944	0	379 944
45814	18 951	0	18 951	0	0	0	4	0	4	18 947	0	18 947
45815	92 051	0	92 051	300	0	300	0	0	0	92 351	0	92 351
45912	60 423	0	60 423	114	0	114	10 519	0	10 519	50 018	0	50 018
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	6 959	0	6 959	1	0	1	0	0	0	6 960	0	6 960
47101	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
47105	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	112 232	112 232	7 770 347	3 818 495	11 588 842	7 770 347	3 803 316	11 573 663	0	127 411	127 411
47408	0	0	0	30 910 551	31 344 185	62 254 736	30 910 551	31 344 185	62 254 736	0	0	0
47421	4 423	0	4 423	76 126	0	76 126	69 812	0	69 812	10 737	0	10 737
47423	170 803	62 593	233 396	878	395 132	396 010	89 566	436 345	525 911	82 115	21 380	103 495
47427	20 268	1	20 269	82 333	2 190	84 523	76 233	2 189	78 422	26 368	2	26 370
50205	1 722 575	63 100	1 785 675	10 858	71	10 929	272	63 171	63 443	1 733 161	0	1 733 161
50211	11 630	79 189	90 819	0	296 912	296 912	0	92 014	92 014	11 630	284 087	295 717
50214	709 556	0	709 556	355 312	0	355 312	458 406	0	458 406	606 462	0	606 462
50221	725	0	725	1 525	0	1 525	2 145	0	2 145	105	0	105
52503	2 529	0	2 529	170	0	170	781	0	781	1 918	0	1 918
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	68	0	68	0	0	0	59	0	59	9	0	9
60306	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	10 318	0	10 318	243	0	243	198	0	198	10 363	0	10 363
60310	1 017	0	1 017	4 338	0	4 338	3 866	0	3 866	1 489	0	1 489
60312	86 971	0	86 971	29 552	0	29 552	30 999	0	30 999	85 524	0	85 524
60314	0	0	0	450	435	885	450	435	885	0	0	0
60323	428	0	428	96 427	0	96 427	8 671	0	8 671	88 184	0	88 184
60336	3 214	0	3 214	658	0	658	1 862	0	1 862	2 010	0	2 010
60401	768 636	0	768 636	1 087	0	1 087	0	0	0	769 723	0	769 723
60415	306	0	306	782	0	782	1 088	0	1 088	0	0	0
60901	27 253	0	27 253	8 578	0	8 578	0	0	0	35 831	0	35 831
60906	0	0	0	8 578	0	8 578	8 578	0	8 578	0	0	0
61002	24	0	24	61	0	61	61	0	61	24	0	24
61008	5 019	0	5 019	1 849	0	1 849	2 469	0	2 469	4 399	0	4 399
61009	748	0	748	258	0	258	273	0	273	733	0	733
61013	3 971	0	3 971	3 129	0	3 129	0	0	0	7 100	0	7 100
61210	0	0	0	458 412	143 069	601 481	458 412	143 069	601 481	0	0	0
61403	2 189	0	2 189	610	0	610	93	0	93	2 706	0	2 706
61702	109 496	0	109 496	131 028	0	131 028	109 496	0	109 496	131 028	0	131 028
61703	322 897	0	322 897	322 897	0	322 897	322 897	0	322 897	322 897	0	322 897
61905	884 139	0	884 139	0	0	0	0	0	0	884 139	0	884 139
62101	121 123	0	121 123	0	0	0	0	0	0	121 123	0	121 123
70606	4 881 895	0	4 881 895	538 238	0	538 238	1 686	0	1 686	5 418 447	0	5 418 447
70608	4 464 921	0	4 464 921	389 334	0	389 334	0	0	0	4 854 255	0	4 854 255
70611	16 025	0	16 025	625	0	625	0	0	0	16 650	0	16 650
70616	16 382	0	16 382	532 993	0	532 993	525 559	0	525 559	23 816	0	23 816
Итого по активу (баланс)	29 279 806	2 648 648	31 928 454	90 239 578	48 831 613	139 071 191	89 253 119	48 527 812	137 780 931	30 266 265	2 952 449	33 218 714
Пассив
10207	1 755 956	0	1 755 956	0	0	0	0	0	0	1 755 956	0	1 755 956
10601	200 334	0	200 334	0	0	0	0	0	0	200 334	0	200 334
10602	620 904	0	620 904	0	0	0	0	0	0	620 904	0	620 904
10603	725	0	725	2 145	0	2 145	1 525	0	1 525	105	0	105
10609	5 173	0	5 173	5 173	0	5 173	17 434	0	17 434	17 434	0	17 434
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30126	36	0	36	179	0	179	143	0	143	0	0	0
30220	0	0	0	0	102	102	0	102	102	0	0	0
30226	5	0	5	2	0	2	945	0	945	948	0	948
30232	974	179	1 153	124 429	16 154	140 583	123 970	15 996	139 966	515	21	536
30236	0	0	0	214 507	129 136	343 643	214 507	129 136	343 643	0	0	0
30301	346	1 323 669	1 324 015	1 628 724	2 711 122	4 339 846	1 628 378	2 851 560	4 479 938	0	1 464 107	1 464 107
30305	5 115 708	229 444	5 345 152	3 111 677	1 483 202	4 594 879	3 014 215	1 442 548	4 456 763	5 018 246	188 790	5 207 036
30601	172	0	172	3	0	3	0	0	0	169	0	169
31502	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31503	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
405	73 337	16 439	89 776	7 406	12 192	19 598	4 966	17 840	22 806	70 897	22 087	92 984
406	13 518	0	13 518	27 067	0	27 067	30 184	0	30 184	16 635	0	16 635
407	1 275 292	1 152 706	2 427 998	16 042 602	7 667 217	23 709 819	15 995 450	7 723 063	23 718 513	1 228 140	1 208 552	2 436 692
408.1	62 836	284	63 120	365 703	7 833	373 536	387 145	9 610	396 755	84 278	2 061	86 339
40807	1 124	3 061	4 185	7 926	7 506	15 432	7 792	5 506	13 298	990	1 061	2 051
40817	222 892	252 110	475 002	666 015	243 336	909 351	674 409	297 602	972 011	231 286	306 376	537 662
40820	656	4 806	5 462	6 084	1 188	7 272	6 237	908	7 145	809	4 526	5 335
40821	7 742	0	7 742	2 903	0	2 903	3 670	0	3 670	8 509	0	8 509
40909	0	0	0	0	22	22	0	497	497	0	475	475
40910	0	0	0	0	3 794	3 794	0	3 794	3 794	0	0	0
40911	0	0	0	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535	0	0	0
41605	0	1 148	1 148	0	58	58	0	73	73	0	1 163	1 163
42102	267 674	54 598	322 272	1 811 156	212 833	2 023 989	1 862 859	709 707	2 572 566	319 377	551 472	870 849
42103	297 120	624 855	921 975	301 630	843 357	1 144 987	257 080	625 896	882 976	252 570	407 394	659 964
42104	424 472	0	424 472	77 250	0	77 250	126 882	0	126 882	474 104	0	474 104
42105	379 780	29 551	409 331	956 677	1 494	958 171	951 597	1 881	953 478	374 700	29 938	404 638
42106	1 500	56 371	57 871	0	2 851	2 851	0	3 683	3 683	1 500	57 203	58 703
42107	24 516	0	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	0	24 516
42109	0	0	0	70 000	0	70 000	190 000	0	190 000	120 000	0	120 000
42110	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42111	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42112	17 400	0	17 400	4 500	0	4 500	42	0	42	12 942	0	12 942
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	5 176	16 858	22 034	59 724	18 201	77 925	60 715	15 596	76 311	6 167	14 253	20 420
42302	90	0	90	794	0	794	3 464	0	3 464	2 760	0	2 760
42303	38 311	513	38 824	30 168	568	30 736	12 137	577	12 714	20 280	522	20 802
42304	83 745	2 060	85 805	33 108	1 941	35 049	46 912	86	46 998	97 549	205	97 754
42305	665 958	26 680	692 638	108 009	4 751	112 760	106 699	3 299	109 998	664 648	25 228	689 876
42306	3 570 448	80 164	3 650 612	168 318	7 363	175 681	186 099	7 569	193 668	3 588 229	80 370	3 668 599
42307	463 224	27 448	490 672	39 225	2 523	41 748	33 001	2 842	35 843	457 000	27 767	484 767
42601	0	629	629	0	41	41	0	40	40	0	628	628
42604	50	0	50	51	0	51	1	0	1	0	0	0
42605	710	0	710	10	0	10	51	0	51	751	0	751
42606	2 155	106	2 261	0	4	4	0	5	5	2 155	107	2 262
42607	0	1 378	1 378	0	53	53	0	73	73	0	1 398	1 398
43804	3 000	0	3 000	0	0	0	26 500	0	26 500	29 500	0	29 500
43805	18 000	0	18 000	0	0	0	351	0	351	18 351	0	18 351
43806	35 000	0	35 000	0	0	0	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000
43807	0	4 488	4 488	0	173	173	0	238	238	0	4 553	4 553
45215	582 216	0	582 216	76 059	0	76 059	77 554	0	77 554	583 711	0	583 711
45415	543	0	543	154	0	154	4	0	4	393	0	393
45515	3 699	0	3 699	1 100	0	1 100	300	0	300	2 899	0	2 899
45615	42	0	42	32	0	32	50	0	50	60	0	60
45818	753 631	0	753 631	279 412	0	279 412	5 003	0	5 003	479 222	0	479 222
45918	67 926	0	67 926	10 519	0	10 519	58	0	58	57 465	0	57 465
47108	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47403	0	0	0	5 694 222	0	5 694 222	5 694 222	0	5 694 222	0	0	0
47407	0	0	0	31 110 977	31 155 559	62 266 536	31 110 977	31 155 559	62 266 536	0	0	0
47411	110 453	262	110 715	22 842	70	22 912	27 932	62	27 994	115 543	254	115 797
47416	87	0	87	46 463	135 006	181 469	47 235	135 006	182 241	859	0	859
47422	728	13 167	13 895	589	666	1 255	400	838	1 238	539	13 339	13 878
47424	8	0	8	135 958	0	135 958	135 951	0	135 951	1	0	1
47425	205 648	0	205 648	110 749	0	110 749	16 961	0	16 961	111 860	0	111 860
47426	9 755	412	10 167	6 717	2 023	8 740	9 332	1 945	11 277	12 370	334	12 704
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	91 242	0	91 242	59 364	0	59 364	66 426	0	66 426	98 304	0	98 304
52301	0	0	0	0	0	0	4 088	0	4 088	4 088	0	4 088
52302	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005	7 005	0	7 005
52304	16 823	87	16 910	1 445	4	1 449	0	5	5	15 378	88	15 466
52305	39 806	0	39 806	23 694	0	23 694	0	0	0	16 112	0	16 112
52306	5 994	0	5 994	0	0	0	0	0	0	5 994	0	5 994
52307	19 243	0	19 243	0	0	0	0	0	0	19 243	0	19 243
52406	3 552	0	3 552	29 227	0	29 227	25 675	0	25 675	0	0	0
60301	4 636	0	4 636	5 645	0	5 645	6 050	0	6 050	5 041	0	5 041
60305	35 561	0	35 561	32 962	0	32 962	32 057	0	32 057	34 656	0	34 656
60307	5	0	5	55	0	55	50	0	50	0	0	0
60309	37	0	37	1 243	0	1 243	1 247	0	1 247	41	0	41
60311	1 410	0	1 410	4 740	0	4 740	4 451	0	4 451	1 121	0	1 121
60313	0	0	0	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	686	0	686	11	0	11	13	0	13	688	0	688
60324	12 339	0	12 339	2 394	0	2 394	90 720	0	90 720	100 665	0	100 665
60335	10 223	0	10 223	7 085	0	7 085	6 814	0	6 814	9 952	0	9 952
60414	194 581	0	194 581	0	0	0	2 623	0	2 623	197 204	0	197 204
60903	12 397	0	12 397	0	0	0	556	0	556	12 953	0	12 953
61301	99	0	99	99	0	99	230	0	230	230	0	230
61304	6 293	0	6 293	5 731	0	5 731	7 703	0	7 703	8 265	0	8 265
61501	1 046	0	1 046	815	0	815	0	0	0	231	0	231
61701	131 344	0	131 344	131 344	0	131 344	148 054	0	148 054	148 054	0	148 054
62103	4 299	0	4 299	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299
70601	5 122 436	0	5 122 436	53	0	53	568 475	0	568 475	5 690 858	0	5 690 858
70603	4 387 401	0	4 387 401	0	0	0	376 750	0	376 750	4 764 151	0	4 764 151
70615	0	0	0	863 711	0	863 711	863 711	0	863 711	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 004 981	3 923 473	31 928 454	64 851 647	44 674 422	109 526 069	65 651 108	45 165 221	110 816 329	28 804 442	4 414 272	33 218 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	59 014	0	59 014	0	0	0	0	0	0	59 014	0	59 014
90807	0	0	0	270 045	0	270 045	270 045	0	270 045	0	0	0
90901	4 726 976	73	4 727 049	245 762	154	245 916	1 001 973	5	1 001 978	3 970 765	222	3 970 987
90902	1 126 038	1	1 126 039	424 050	0	424 050	68 177	0	68 177	1 481 911	1	1 481 912
91202	26	0	26	1	0	1	2	0	2	25	0	25
91203	60	0	60	1 652	0	1 652	1 493	0	1 493	219	0	219
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 143 548	3 149 579	16 293 127	3 729 150	190 563	3 919 713	2 903 739	147 873	3 051 612	13 968 959	3 192 269	17 161 228
91419	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
91501	97 036	0	97 036	0	0	0	0	0	0	97 036	0	97 036
91502	78 131	0	78 131	0	0	0	0	0	0	78 131	0	78 131
91604	185 066	1 229	186 295	12 597	1 044	13 641	76 698	1 428	78 126	120 965	845	121 810
91605	28 794	0	28 794	423	0	423	0	0	0	29 217	0	29 217
91704	23 572	0	23 572	84 276	0	84 276	0	0	0	107 848	0	107 848
91802	113 840	0	113 840	280 201	0	280 201	0	0	0	394 041	0	394 041
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	8 593 318	0	8 593 318	9 145 987	0	9 145 987	9 296 543	0	9 296 543	8 442 762	0	8 442 762
Итого по активу (баланс)	28 175 464	3 150 882	31 326 346	14 464 144	191 761	14 655 905	13 888 670	149 306	14 037 976	28 750 938	3 193 337	31 944 275
Пассив
91311	47 900	35	47 935	0	1	1	534	2	536	48 434	36	48 470
91312	4 897 602	1 279	4 898 881	1 222 395	49	1 222 444	1 180 567	68	1 180 635	4 855 774	1 298	4 857 072
91314	150 000	0	150 000	5 095 250	0	5 095 250	5 155 450	0	5 155 450	210 200	0	210 200
91315	1 523 759	4 173	1 527 932	483 333	161	483 494	531 034	222	531 256	1 571 460	4 234	1 575 694
91316	45 360	0	45 360	287 048	0	287 048	254 858	0	254 858	13 170	0	13 170
91317	754 613	164 416	919 029	2 281 604	101 396	2 383 000	2 103 864	54 175	2 158 039	576 873	117 195	694 068
91319	963 590	0	963 590	184 907	0	184 907	224 997	0	224 997	1 003 680	0	1 003 680
91507	40 549	0	40 549	304	0	304	121	0	121	40 366	0	40 366
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	22 733 028	0	22 733 028	4 309 850	0	4 309 850	5 078 335	0	5 078 335	23 501 513	0	23 501 513
Итого по пассиву (баланс)	31 156 443	169 903	31 326 346	13 864 691	101 607	13 966 298	14 529 760	54 467	14 584 227	31 821 512	122 763	31 944 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 748	1 366 091	1 368 839	178 261	29 648 455	29 826 716	174 858	29 398 427	29 573 285	6 151	1 616 119	1 622 270
93902	0	0	0	0	79 581	79 581	0	79 581	79 581	0	0	0
94101	0	0	0	351 623	0	351 623	351 623	0	351 623	0	0	0
94102	0	0	0	0	279 801	279 801	0	279 801	279 801	0	0	0
99996	1 364 429	0	1 364 429	30 494 331	0	30 494 331	30 247 221	0	30 247 221	1 611 539	0	1 611 539
Итого по активу (баланс)	1 367 177	1 366 091	2 733 268	31 024 215	30 007 837	61 032 052	30 773 702	29 757 809	60 531 511	1 617 690	1 616 119	3 233 809
Пассив
96901	1 361 669	2 754	1 364 423	29 648 884	175 537	29 824 421	29 892 618	178 913	30 071 531	1 605 403	6 130	1 611 533
96902	0	0	0	0	279 753	279 753	0	279 753	279 753	0	0	0
97101	0	0	0	0	63 418	63 418	0	63 418	63 418	0	0	0
97102	0	0	0	0	79 630	79 630	0	79 630	79 630	0	0	0
99997	1 368 845	0	1 368 845	30 284 290	0	30 284 290	30 537 721	0	30 537 721	1 622 276	0	1 622 276
Итого по пассиву (баланс)	2 730 514	2 754	2 733 268	59 933 174	598 338	60 531 512	60 430 339	601 714	61 032 053	3 227 679	6 130	3 233 809

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?