Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 931	0	58 931	13 821	0	13 821	4 496	0	4 496	68 256	0	68 256
10610	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
20202	166 953	198 946	365 899	1 541 741	524 254	2 065 995	1 525 011	496 012	2 021 023	183 683	227 188	410 871
20208	133 472	0	133 472	319 644	0	319 644	317 074	0	317 074	136 042	0	136 042
20209	0	0	0	543 702	155 739	699 441	543 702	155 739	699 441	0	0	0
20308	0	226	226	0	61	61	0	6	6	0	281	281
30102	262 534	0	262 534	5 830 156	0	5 830 156	5 842 883	0	5 842 883	249 807	0	249 807
30110	43 969	136 926	180 895	1 113 053	578 195	1 691 248	1 107 857	624 858	1 732 715	49 165	90 263	139 428
30114	0	973	973	0	16 556	16 556	0	17 430	17 430	0	99	99
30202	63 917	0	63 917	0	0	0	2 347	0	2 347	61 570	0	61 570
30204	14 286	0	14 286	0	0	0	2 383	0	2 383	11 903	0	11 903
30210	0	0	0	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550	0	0	0
30215	1 300	13 155	14 455	0	837	837	0	665	665	1 300	13 327	14 627
30221	0	0	0	924 581	0	924 581	924 581	0	924 581	0	0	0
30233	4 300	5 726	10 026	356 683	72 098	428 781	358 494	75 029	433 523	2 489	2 795	5 284
30413	958	10	968	1 262 194	1	1 262 195	1 262 580	0	1 262 580	572	11	583
30424	9	0	9	3 455 309	0	3 455 309	3 454 257	0	3 454 257	1 061	0	1 061
30425	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
30602	139 979	0	139 979	195 373	0	195 373	251 335	0	251 335	84 017	0	84 017
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	615 000	0	615 000	400 000	0	400 000	215 000	0	215 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
40908	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
44208	32 692	0	32 692	0	0	0	489	0	489	32 203	0	32 203
44906	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45106	1 479	0	1 479	611	0	611	853	0	853	1 237	0	1 237
45107	183 575	0	183 575	7 397	0	7 397	11 279	0	11 279	179 693	0	179 693
45201	31 249	0	31 249	143 584	0	143 584	129 583	0	129 583	45 250	0	45 250
45203	0	0	0	102 000	0	102 000	28 000	0	28 000	74 000	0	74 000
45204	2 500	0	2 500	56	0	56	0	0	0	2 556	0	2 556
45205	388 237	0	388 237	144 256	0	144 256	134 581	0	134 581	397 912	0	397 912
45206	521 893	0	521 893	171 420	0	171 420	42 818	0	42 818	650 495	0	650 495
45207	613 703	0	613 703	8 800	0	8 800	100 257	0	100 257	522 246	0	522 246
45208	1 002 846	0	1 002 846	18 955	0	18 955	61 872	0	61 872	959 929	0	959 929
45401	974	0	974	1 517	0	1 517	1 498	0	1 498	993	0	993
45404	6 820	0	6 820	5 507	0	5 507	257	0	257	12 070	0	12 070
45407	21 095	0	21 095	0	0	0	991	0	991	20 104	0	20 104
45408	88 117	0	88 117	0	0	0	1 551	0	1 551	86 566	0	86 566
45504	83	0	83	0	0	0	8	0	8	75	0	75
45505	11 081	0	11 081	490	0	490	1 594	0	1 594	9 977	0	9 977
45506	309 240	0	309 240	17 826	0	17 826	20 683	0	20 683	306 383	0	306 383
45507	2 686 021	0	2 686 021	65 007	0	65 007	64 592	0	64 592	2 686 436	0	2 686 436
45509	15 981	0	15 981	4 849	0	4 849	5 825	0	5 825	15 005	0	15 005
45812	87 578	0	87 578	0	0	0	1 401	0	1 401	86 177	0	86 177
45814	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
45815	11 498	0	11 498	1 340	0	1 340	1 076	0	1 076	11 762	0	11 762
45912	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
45914	22	0	22	0	0	0	4	0	4	18	0	18
45915	541	0	541	339	0	339	421	0	421	459	0	459
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	8	3	11	0	571 558	571 558	0	556 765	556 765	8	14 796	14 804
47408	0	0	0	210 791	514 476	725 267	210 791	514 476	725 267	0	0	0
47415	9	0	9	9	0	9	3	0	3	15	0	15
47421	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
47423	4 219	2	4 221	83 730	169 412	253 142	85 359	169 407	254 766	2 590	7	2 597
47427	42 438	0	42 438	56 815	0	56 815	57 180	0	57 180	42 073	0	42 073
47801	18 396	0	18 396	1	0	1	446	0	446	17 951	0	17 951
50205	89 408	136 694	226 102	157 102	9 283	166 385	15 725	6 921	22 646	230 785	139 056	369 841
50206	220 046	0	220 046	1 882	0	1 882	612	0	612	221 316	0	221 316
50207	101 762	0	101 762	612	0	612	2	0	2	102 372	0	102 372
50208	1 772 840	0	1 772 840	15 655	0	15 655	165 764	0	165 764	1 622 731	0	1 622 731
50211	50 322	380 902	431 224	404	27 159	27 563	0	20 235	20 235	50 726	387 826	438 552
50218	142 793	0	142 793	13 102	0	13 102	155 895	0	155 895	0	0	0
50221	41 975	0	41 975	475	0	475	11 494	0	11 494	30 956	0	30 956
50305	140 842	0	140 842	590 076	0	590 076	622 325	0	622 325	108 593	0	108 593
50306	70 287	0	70 287	470	0	470	8	0	8	70 749	0	70 749
50307	77 039	0	77 039	495	0	495	0	0	0	77 534	0	77 534
50308	307 254	0	307 254	2 295	0	2 295	177	0	177	309 372	0	309 372
50318	295 769	0	295 769	616 582	0	616 582	590 067	0	590 067	322 284	0	322 284
50706	14 924	0	14 924	0	0	0	0	0	0	14 924	0	14 924
50709	10 899	0	10 899	0	0	0	0	0	0	10 899	0	10 899
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51509	8 690	0	8 690	0	0	0	0	0	0	8 690	0	8 690
60302	18 155	0	18 155	0	0	0	5 706	0	5 706	12 449	0	12 449
60306	80	0	80	3 713	0	3 713	3 736	0	3 736	57	0	57
60308	76	0	76	324	0	324	254	0	254	146	0	146
60310	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60312	121 292	0	121 292	20 830	0	20 830	19 361	0	19 361	122 761	0	122 761
60314	0	423	423	0	0	0	0	204	204	0	219	219
60323	1 293	0	1 293	188	0	188	190	0	190	1 291	0	1 291
60336	1 342	0	1 342	687	0	687	748	0	748	1 281	0	1 281
60401	245 667	0	245 667	2 316	0	2 316	0	0	0	247 983	0	247 983
60404	3 509	0	3 509	0	0	0	0	0	0	3 509	0	3 509
60415	100	0	100	2 305	0	2 305	2 405	0	2 405	0	0	0
60901	10 534	0	10 534	0	0	0	0	0	0	10 534	0	10 534
61002	793	0	793	331	0	331	326	0	326	798	0	798
61008	1 072	0	1 072	596	0	596	637	0	637	1 031	0	1 031
61009	321	0	321	433	0	433	213	0	213	541	0	541
61010	0	0	0	12	0	12	10	0	10	2	0	2
61209	0	0	0	4 478	0	4 478	4 478	0	4 478	0	0	0
61210	0	0	0	167 288	0	167 288	167 288	0	167 288	0	0	0
61212	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
61403	1 200	0	1 200	297	0	297	208	0	208	1 289	0	1 289
61702	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
61703	8 297	0	8 297	0	0	0	0	0	0	8 297	0	8 297
61904	32 640	0	32 640	0	0	0	0	0	0	32 640	0	32 640
62001	8 157	0	8 157	0	0	0	4 053	0	4 053	4 104	0	4 104
70606	2 716 059	0	2 716 059	298 555	0	298 555	18	0	18	3 014 596	0	3 014 596
70608	1 281 260	0	1 281 260	94 470	0	94 470	0	0	0	1 375 730	0	1 375 730
70609	569	0	569	31	0	31	0	0	0	600	0	600
70611	45 351	0	45 351	7 759	0	7 759	0	0	0	53 110	0	53 110
Итого по активу (баланс)	15 170 301	873 986	16 044 287	19 632 468	2 639 629	22 272 097	19 144 260	2 637 747	21 782 007	15 658 509	875 868	16 534 377
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10603	41 976	0	41 976	11 494	0	11 494	475	0	475	30 957	0	30 957
10609	6 912	0	6 912	0	0	0	0	0	0	6 912	0	6 912
10701	30 963	0	30 963	0	0	0	0	0	0	30 963	0	30 963
10801	146 545	0	146 545	0	0	0	0	0	0	146 545	0	146 545
20309	0	408	408	0	23	23	0	30	30	0	415	415
30126	2 027	0	2 027	51	0	51	64	0	64	2 040	0	2 040
30226	26	0	26	322	0	322	531	0	531	235	0	235
30232	157	1 162	1 319	370 864	205 099	575 963	371 268	204 464	575 732	561	527	1 088
30607	69 989	0	69 989	124 036	0	124 036	96 055	0	96 055	42 008	0	42 008
31206	23 248	0	23 248	0	0	0	0	0	0	23 248	0	23 248
31207	97 584	0	97 584	699	0	699	0	0	0	96 885	0	96 885
406	12 430	0	12 430	498 607	0	498 607	534 572	0	534 572	48 395	0	48 395
407	511 215	5 498	516 713	4 785 071	99 216	4 884 287	5 154 231	98 369	5 252 600	880 375	4 651	885 026
408.1	121 455	980	122 435	565 407	2 638	568 045	574 551	1 661	576 212	130 599	3	130 602
40817	292 927	32 333	325 260	1 802 517	30 670	1 833 187	1 808 110	23 359	1 831 469	298 520	25 022	323 542
40820	1 744	114	1 858	4 105	96	4 201	2 794	1 350	4 144	433	1 368	1 801
40821	0	0	0	5 158	0	5 158	5 162	0	5 162	4	0	4
40905	10	0	10	36 091	156	36 247	36 084	156	36 240	3	0	3
40909	0	0	0	23 557	22 635	46 192	23 557	22 645	46 202	0	10	10
40910	0	0	0	5 797	2 051	7 848	5 797	2 051	7 848	0	0	0
40911	6 444	0	6 444	170 374	0	170 374	164 372	0	164 372	442	0	442
40912	0	0	0	54 017	113 480	167 497	54 017	113 480	167 497	0	0	0
40913	0	0	0	23 726	92 879	116 605	23 726	92 879	116 605	0	0	0
41802	0	0	0	213 774	0	213 774	214 899	0	214 899	1 125	0	1 125
41803	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348
42103	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	125 700	0	125 700	100	0	100	1 950	0	1 950	127 550	0	127 550
42105	83 100	0	83 100	0	0	0	500	0	500	83 600	0	83 600
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	485 520	0	485 520	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	485 520	0	485 520
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	34 473	270	34 743	31 099	17	31 116	29 260	16	29 276	32 634	269	32 903
42303	573 787	2 575	576 362	513 721	507	514 228	482 430	3 999	486 429	542 496	6 067	548 563
42304	114 290	14 537	128 827	17 604	2 046	19 650	6 159	3 358	9 517	102 845	15 849	118 694
42305	275 344	33 379	308 723	62 353	4 337	66 690	9 196	17 279	26 475	222 187	46 321	268 508
42306	5 301 375	717 977	6 019 352	724 415	67 322	791 737	625 693	71 892	697 585	5 202 653	722 547	5 925 200
42307	50 017	0	50 017	301	0	301	284	0	284	50 000	0	50 000
42601	278	6	284	0	0	0	0	0	0	278	6	284
42603	854	0	854	0	0	0	3	0	3	857	0	857
42604	112	0	112	0	0	0	1	0	1	113	0	113
42606	13 100	4 407	17 507	4 042	355	4 397	249	282	531	9 307	4 334	13 641
42607	0	13 471	13 471	0	732	732	0	908	908	0	13 647	13 647
42702	400 000	0	400 000	2 280 000	0	2 280 000	2 180 000	0	2 180 000	300 000	0	300 000
44215	327	0	327	5	0	5	0	0	0	322	0	322
44915	15 300	0	15 300	1 700	0	1 700	0	0	0	13 600	0	13 600
45115	3 701	0	3 701	229	0	229	1 039	0	1 039	4 511	0	4 511
45215	349 254	0	349 254	28 804	0	28 804	27 430	0	27 430	347 880	0	347 880
45415	13 364	0	13 364	425	0	425	673	0	673	13 612	0	13 612
45515	148 904	0	148 904	8 845	0	8 845	10 663	0	10 663	150 722	0	150 722
45818	99 520	0	99 520	2 173	0	2 173	981	0	981	98 328	0	98 328
45918	2 836	0	2 836	51	0	51	53	0	53	2 838	0	2 838
47407	0	0	0	514 024	210 863	724 887	514 024	210 863	724 887	0	0	0
47411	49 193	1 719	50 912	24 457	1 621	26 078	33 085	1 577	34 662	57 821	1 675	59 496
47416	996	0	996	9 393	0	9 393	8 465	0	8 465	68	0	68
47422	325	9	334	53 171	166 885	220 056	52 964	166 885	219 849	118	9	127
47424	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
47425	68 016	0	68 016	26 778	0	26 778	24 007	0	24 007	65 245	0	65 245
47426	3 439	0	3 439	7 389	0	7 389	7 727	0	7 727	3 777	0	3 777
47804	448	0	448	368	0	368	29	0	29	109	0	109
50219	12 917	0	12 917	653	0	653	822	0	822	13 086	0	13 086
50220	47 700	0	47 700	4 446	0	4 446	13 737	0	13 737	56 991	0	56 991
50719	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
50720	11 232	0	11 232	51	0	51	84	0	84	11 265	0	11 265
51510	8 690	0	8 690	0	0	0	0	0	0	8 690	0	8 690
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52305	13 509	0	13 509	0	0	0	0	0	0	13 509	0	13 509
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 204	0	1 204	0	0	0	185	0	185	1 389	0	1 389
60301	263	0	263	11 252	0	11 252	11 829	0	11 829	840	0	840
60305	24 062	0	24 062	24 763	0	24 763	10 419	0	10 419	9 718	0	9 718
60309	8 863	0	8 863	782	0	782	657	0	657	8 738	0	8 738
60311	22	0	22	4 747	0	4 747	4 743	0	4 743	18	0	18
60320	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
60322	18	0	18	9	0	9	9	0	9	18	0	18
60324	69 710	0	69 710	1 205	0	1 205	1 096	0	1 096	69 601	0	69 601
60335	9 001	0	9 001	8 291	0	8 291	2 780	0	2 780	3 490	0	3 490
60349	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275
60414	108 377	0	108 377	0	0	0	1 136	0	1 136	109 513	0	109 513
60903	5 514	0	5 514	0	0	0	178	0	178	5 692	0	5 692
61301	210	0	210	142	0	142	117	0	117	185	0	185
61701	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
61910	6 985	0	6 985	0	0	0	32	0	32	7 017	0	7 017
61912	5 184	0	5 184	0	0	0	0	0	0	5 184	0	5 184
70601	2 843 897	0	2 843 897	31	0	31	307 300	0	307 300	3 151 166	0	3 151 166
70603	1 276 677	0	1 276 677	0	0	0	95 204	0	95 204	1 371 881	0	1 371 881
70604	521	0	521	0	0	0	23	0	23	544	0	544
70615	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
Итого по пассиву (баланс)	15 215 442	828 845	16 044 287	13 114 785	1 023 628	14 138 413	13 591 000	1 037 503	14 628 503	15 691 657	842 720	16 534 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	88 091	0	88 091	423	0	423	130	0	130	88 384	0	88 384
90902	354 999	0	354 999	22 735	0	22 735	39 997	0	39 997	337 737	0	337 737
90909	3 827	0	3 827	228	0	228	289	0	289	3 766	0	3 766
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	33 598 610	0	33 598 610	690 794	0	690 794	1 669 354	0	1 669 354	32 620 050	0	32 620 050
91418	18 396	0	18 396	0	0	0	444	0	444	17 952	0	17 952
91501	15 617	0	15 617	0	0	0	0	0	0	15 617	0	15 617
91604	14 720	0	14 720	5 015	0	5 015	4 790	0	4 790	14 945	0	14 945
91605	0	1 285	1 285	0	205	205	0	961	961	0	529	529
91802	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
91803	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
99998	12 213 076	0	12 213 076	766 644	0	766 644	902 443	0	902 443	12 077 277	0	12 077 277
Итого по активу (баланс)	46 324 590	1 285	46 325 875	1 485 841	205	1 486 046	2 617 449	961	2 618 410	45 192 982	529	45 193 511
Пассив
91311	3 800 016	0	3 800 016	35 314	0	35 314	72 037	0	72 037	3 836 739	0	3 836 739
91312	6 776 563	0	6 776 563	171 586	0	171 586	128 023	0	128 023	6 733 000	0	6 733 000
91315	87 597	0	87 597	16 633	0	16 633	12 525	0	12 525	83 489	0	83 489
91316	101 829	0	101 829	25 190	0	25 190	20 580	0	20 580	97 219	0	97 219
91317	1 335 914	0	1 335 914	666 257	0	666 257	545 090	0	545 090	1 214 747	0	1 214 747
91319	27 451	0	27 451	12 525	0	12 525	13 075	0	13 075	28 001	0	28 001
91507	83 706	0	83 706	539	0	539	915	0	915	84 082	0	84 082
99999	34 112 799	0	34 112 799	1 715 605	0	1 715 605	719 040	0	719 040	33 116 234	0	33 116 234
Итого по пассиву (баланс)	46 325 875	0	46 325 875	2 643 649	0	2 643 649	1 511 285	0	1 511 285	45 193 511	0	45 193 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	204 550	204 550	0	204 550	204 550	0	0	0
99996	0	0	0	204 707	0	204 707	204 707	0	204 707	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	204 707	204 550	409 257	204 707	204 550	409 257	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	204 707	0	204 707	204 707	0	204 707	0	0	0
99997	0	0	0	204 550	0	204 550	204 550	0	204 550	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	409 257	0	409 257	409 257	0	409 257	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?